能源制药集团总账方案

说明

参数

显示风格类参数根据此类参数可以确定科目、辅助核算等信息在总账各功能模块中的显示形式

科目显示名称模式辅助核算显示模式账簿表头科目显示模式对方科目显示模式应用流程类参数

根据此类参数可以对总账的处理流程进行配置是否需要出纳签字凭证审核后才能记账是否允许反记账是否允许反结账凭证流程控制方案公司参数总账应用准备参数类型

说明

参数

检查控制类参数

根据此类参数确定保存数据时要进行检查异常情况及出现异常情况时采取的控制方式

保存凭证时是否检查现金流量是否只能本人删改凭证结账检查损益结平结账检查凭证断号结账检查其它系统结账情况凭证原币为0是否允许保存凭证原币合计不平是否允许保存凭证辅币合计不平是否允许保存凭证数量为0是否允许保存凭证是否序时控制余额控制方式上月未结账本月是否允许记账凭证打印时检查断号年末结账时不允许有未生成凭证的实时凭证外部导入凭证是否允许删除制单是否逐分录对科目的余额进行控制总账应用准备参数类型

说明

参数

业务规则类参数

根据此类参数确定数据的处理方法

凭证是否自动补号凭证起始编号核销日期核销顺序是否立即生成折算凭证使用习惯类参数

对于不同用户的不同使用习惯提供一些个性化操作方式的设置

制单后是否立即打印辅助核算是否带默认值辅助项为空是否显示总账应用准备2.基本档案总账应用准备2.1会计科目总账应用准备会计科目现金分类发生额方向控制、余额方向控制、账簿余额双向显示表外科目、是否内部交易科目、是否核销科目受控系统是否数量必输项设置辅助核算会计科目分配会计科目修改、变更2.1设置对后续应用影响总账应用准备会计科目凭证分录自定义项凭证分录共有30个自定义项在录入凭证时自由录入信息通过凭证定制可将凭证表体自定义项进行录入科目自由项一个公司30个，按科目设置引用关系每个科目最多引用9个可做为查询条件2.1总账应用准备属性控制2.2总账应用准备控制方式:完全控制、不控制、部分控制完全控制:上级单位修改该属性，则下级科目自动修改部分控制：下级单位的科目可向由松到严修改，但不能由严到松修改，如科目的辅助核算要求只能有上级单位分配的基础上增加，不能修改及删除；科目的“是否封存”属性要求上级为“是”时。下级可改为“否”，上级单位为“否”时，下级单位则不可以改为“是”。当修改上级单位的属性时，应提示用户是否要同时修改下级单位。不控制:上级单位修改某一属性，不对其下级单位的该属性进行修改，下级单位可对该属性随意修改。针对只有单值的数据项属性控制，如编码名称等，只有两种状态，完全控制和不控制，完全控制保证数据项编辑以后，数值不发生变化。针对具有多值得数据项属性控制，如会计科目的辅助核算，它有多个数值组合而成，就可以设置成完全控制、不完全控制或者是部分控制。2.2属性控制总账应用准备账簿核算账簿：符合某一种会计制度总账的核算信息，具有相同记账本位币、相同会计科目结构、相同会计期间的多个会计主体的财务核算数据的集合。多账簿：一个会计主体面向不同报告体系的多套财务核算数据。主账簿：全面反映一个会计主体资产、负债、权益、损益的情况，进行完整核算的账簿录入。报告账簿：由于管理要求、会计制度等的差异，而需要对币种、会计期间、会计科目及入账方法进行转换报告的账簿。2.3总账应用准备会计调整期的业务处理；

目的：无须反结账，不影响下期业务处理，实现对上期数据的调整；

1）可以任意设置多个会计调整期；

2）设置的会计调整期不能交叉，只能后者包含前者；

3）总账提供调整期凭证录入；

4）提供包含调整期凭证的查询；

5）只能在调整期所包含的会计期间全部结账后，才能录入调整期凭证；2.4会计调整期1.为什么提供辅助核算2.如何设置辅助核算3.应用时注意事项

交叉校验规则

辅助项输入控制规则4.辅助核算变更处理总账应用准备辅助核算2.5总账应用准备会计信息的要求：每一笔业务在凭证中，除了科目外，还可以记录什么信息？部门、业务员、客户、工程项目、合同……辅助核算的出现：可以从不同的角度对财务信息进行细分辅助核算的优点：精简科目体系，从其他维度统计财务数据（1）为什么要设置辅助核算（2）如何设置辅助核算辅助核算从哪儿来：客户化基本档案辅助核算到哪儿去：会计科目引用〔每个科目最多可引用9个〕注意几个特殊分子：客户、供应商、客商；项目档案；自定义项总账应用准备总账应用准备按辅助核算分配数据权限：例如，按部门设置数据权限辅助核算录入控制规则：是否允许录入空，是否允许录入非末级（上级公司）交叉验证规则〔如下图〕不要滥用辅助核算：一般的，一个企业理想的辅助核算个数在5到9个；过多的辅助核算降低系统效率、加大管理难度（3）应用时注意事项总账应用准备科目减少辅助核算：直接减少即可

科目改变辅助核算：直接变更即可，查变更前的辅助账时，只要选择变更前的辅助核算，系统仍按变更前的辅助账资料显示。科目辅助核算没有版本：增加前的科目及辅助核算如果有期末余额，则选将本科目的辅助核算录入控制规则放开，再到填制凭证中增加一张结转辅助项余额凭证，方法是将该科目的余额从该科目的空值〔Null〕辅助项转入该科目增加的辅助核算项中。

（4）辅助核算变更处理年初重算试算期初余额录入期初建账年初调整总账应用准备 * 资料来源： 2.6总账应用准备 * 资料来源： 2.6主要内容总账总体介绍总账应用准备总账日常应用总账其他应用凭证管理账簿查询总账日常应用流程总账日常应用流程_凭证来源总账日常应用流程凭证管理凭证管理是总账系统的核心白色背景框的功能为可通过配置确定是否要执行的功能填制凭证及记账功能是必须执行的功能总账日常应用流程凭证定制：业务应用－个性化定制凭证模板操作：总账日常应用流程制单：填制会计凭证制单（填制凭证）－预算控制制单（填制凭证）－外币业务制单关于制单（填制凭证）－外币业务制单关于制单（填制凭证）－主辅币业务制单总账日常应用流程凭证管理只能签登录月份凭证不能小于制单日期相关参数：签字日期生成规则：系统日期、登录日期、手工录入影响现金及银行日记账：签字日期、制单日期过虑条件。出纳签字参数定义含有现金及银行对款科目的凭证总账中红冲：对已记账凭证会计平台红冲：总账凭证冲销，且重算后可再次生成凭证总账日常应用流程 *

凭证冲销凭证管理凭证打印凭证整理总账日常应用流程

凭证管理总账日常应用流程

结账总账日常应用流程出什么账？常用汇总账簿：三栏账总账、科目余额表、日报表常用明细账簿：三栏式明细账、日记账、序时账、多栏账凭证汇总表：科目汇总表、摘要汇总表辅助核算账簿：辅助余额表、辅助明细账查什么数？科目、辅助项数量、原、辅、本币金额包含未记账、包含实时凭证启用科目版本联查？单据

>凭证

>明细账>汇总账簿管理报表标准账表查询的补充账簿查询主辅币业务_账薄查询示例产品演示录像主要内容总账总体介绍总账应用准备总账日常应用总账其他应用其他功能应用往来核销集团对账期末处理

财务折算

现金流量总账其他功能应用现金银行总账其他功能应用1.期末处理总账其他功能应用自定义转账应用：要设计的转账凭证必须是有规律的，而且这个规则应该是可以通过一定的科目与取数原则能够描述出来的。如费用计提，工资分摊等。分录定义：第一步比较容易，只需按手工填制该凭证的方法，在自定义转账功能中，录入该凭证的每一条分录的摘要、科目、币种、方向即可。第二步稍难，需要分析每一条分录的数据是如何计算出来的，我们可以把这种算法归纳成一个计算表达式，然后填入该分录对应的公式栏中。

总账其他功能应用自定义转账入账科目与金额公式中科目的关系如入账1111科目有部门核算，公式QM(2222,,,[部门档案=001])如：1111科目有部门＋客户的辅助核算，2222科目有部门＋项目的辅助核算，但客户与项目都已指定：

1111 客户A 借 所有币种 QM(2222,,,[项目档案=001])

入账科目与取数函数的辅助核算，无论是否有多个辅助核算，只要为空的辅助核算是一致的，应可以将为空的辅助项按对应关系进行结转。

总账其他功能应用自定义转账

结转科目有下级按明细科目展开结转时辅助核算包含下级函数有金额及数量，期初、期末函数金额公式中有方向结转CE函数使用通过excel取数格式：SELFDEF_FROMEXCEL(文件路径,页号，列号，行号)。限制，只是金额公式，不参与四则运算，币种只能是本币及与本币相同的原币；自定义转账执行产品演示录像总账其他功能应用_汇兑损益结转总账其他功能应用2.集团对账总账其他功能应用处理集团内各成员单位之间的内容往来的业务对账中心与协同凭证：一种业务内容的两种解决方式。设置：集团、公司业务应用总账其他功能应用对账中心集团各单位各做各的业务通过集团对账功能，将各单位内部交易凭证数据之间建立对应关系由设置方进行对账科目对应关系设置各单位自行分别录入内部交易凭证进入专门的‘对账中心’功能进行对账在对账结果查询中查看双方核对情况总账其他功能应用集团对账规则不是必须至少有制单权限设置方对已记账凭证对账中心流程产品演示录像总账其他功能应用在集团帐套或具体主体帐簿中设置协同业务模版、协同凭证模版选择集团参数“接收协同凭证是否需要确认”是或否。在凭证管理节点制单，通过调用或套用协同方式生成发送方凭证和接收方凭证。在协同中心功能中实现查询、取消协同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证及打印的功能。在协同确认功能中，修改接收方协同凭证，确认协同凭证。

协同凭证

集团帐套或具体主体帐簿定义协同模版进入制单界面协同凭证功能选择调用协同或套用协同方式总账其他功能应用自动协同产生双方凭证或另一方凭证选择集团参数“接收方协同凭证是否需要确认”是或否协同凭证流程协同中心本方通过调用协同或套用协同方式生成本方凭证、对方凭证后，可在协同中心功能中实现查询、取消协同、浏览本方协同凭证、浏览对方协同凭证及打印的功能。产品演示录像总账其他功能应用调用协同或套用协同后,若集团总账参数“接收