企业库存现金管理制度范本_第1页
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文档简介

第页共页企业库存现金管理制度范本一、库存现金管理的目的和原则1.目的：确保企业库存现金的安全和合理利用，提高现金使用的效益。2.原则：a.安全原则：确保库存现金的安全，防止丢失、损坏或盗窃。b.科学原则：合理确定库存现金的规模，避免库存现金的过高或过低。c.利用原则：合理利用库存现金，促进企业的发展和增加收益。d.便利原则：确保库存现金的方便使用，满足企业各项业务需求。二、库存现金管理的责任和权限1.责任：a.董事会或经理层：负责制定库存现金管理制度，并监督其执行。b.财务部门：负责库存现金的管理和安全保障。2.权限：a.财务部门负责人：负责库存现金管理制度的执行、监督和检查。b.控制库存现金进出的人员：负责库存现金的领取、记录和存储。三、库存现金的管理流程1.预测库存现金需求：根据企业的经营情况和发票结算周期等，进行库存现金需求的预测和计划。2.库存现金的申领：控制库存现金进出的人员根据实际需要，填写申领单并获得授权后，可以领取库存现金。3.库存现金的存储：控制库存现金进出的人员负责将领取的库存现金存放在安全的地方，如保险柜或专用库房等。4.库存现金的使用：控制库存现金进出的人员在使用库存现金时，必须填写使用明细，并由领导审批和签字。5.库存现金的监督与检查：财务部门定期进行库存现金的监督和检查，确保库存现金的安全和合理使用。四、库存现金的安全保障1.安全设施：建立安全设施，如保险柜、监控系统等，防止盗窃和损坏。2.保密制度：对库存现金的领取、使用、存储等信息进行保密，避免泄露。3.风险防控：确保库存现金的存放和使用过程中遵循风险防控措施，如合理控制库存现金的金额，使用监控系统等。五、库存现金的记录和报告1.库存现金记录：财务部门负责建立库存现金的台账，记录库存现金的进出、余额等情况。2.库存现金报告：定期向董事会或经理层报告库存现金的情况，包括库存现金的余额、使用情况、风险防控措施等。以上

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