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文档简介

第5章外汇业务和货币折算

李翠君

5.1认识外汇市场

一、概念

外汇市场是指是指由外汇需求者和外汇供给者以及买卖中介机构所构成的，以各种货币为买卖对象的交易市场。从全球范围来看，外汇市场是一个24小时全天候运作的市场。二、外汇市场的交易时间

由于电脑终端网上连接，时空已连为一体。

三、外汇市场的类型

1、交易所外汇市场与柜台外汇市场。

柜台外汇市场例如：纽约、伦敦、苏黎士交易所外汇市场例如：巴黎、法兰克福、米兰在欧洲，除了苏黎世外汇市场外，都属于交易所外汇市场最重要的是柜台外汇市场，是全球性的，而具体的外汇市场是区域性的2、狭义外汇市场和广义外汇市场。3、管制外汇市场与自由外汇市场。4、即期外汇市场与远期外汇市场。四、外汇市场的参与者

(一)外汇银行

外汇银行是外汇市场最重要的参与主体。交易的目的：一是向客户提供尽可能全面的服务；二是平衡银行的外汇头寸，为了防止汇率风险而在银行同业市场上进行的轧差买卖。三是承担汇率风险从事投机交易。银行为了避免遭受汇率风险，银行在经营外汇业务时遵循买卖平衡原则。四、外汇市场的参与者(二)外汇经纪人

为交易双方接洽业务并收取佣金的中介机构。(三)客户是指与外汇银行和外汇经纪人进行外汇业务往来的自然人和法人，有3种:交易性的外汇买卖者；外汇投机商；非盈利性的外汇买卖者

(四)中央银行等外汇管理机构市场监管者；市场调节者。买卖频率低，为了执行政策外汇市场交易的三个层次：持有外汇的客户外汇银行外汇银行中央银行需要外汇的客户买入卖出世界主要的外汇市场1、伦敦外汇市场世界主要的外汇市场2、纽约外汇市场世界主要的外汇市场3、东京外汇市场世界主要的外汇市场4、法兰克福外汇市场世界主要的外汇市场5、香港外汇市场五、外汇市场交易的技术工具

1、电

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