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第页共页财务出纳的岗位职责范本财务出纳是企业财务部门的重要职位之一，负责日常财务工作的执行和管理。财务出纳的职责涵盖了多个方面，包括现金管理、银行对账、报销管理、票据处理等。下面是一个财务出纳的岗位职责范本，共____字。一、日常现金管理1.负责公司日常现金收支管理，确保资金安全、合理使用，并提供现金流预测和分析报告。制定、完善和实施财务预算和流动资金计划。2.负责现金收款、支付以及现金盘点工作，建立健全现金管理制度和操作规程，确保准确无误。3.负责公司日常现金收支的登记、核对和记录，确保账务的准确性和完整性。4.控制和管理公司现金流动，根据业务需要进行资金调度和支付安排，提醒上级领导关注资金运营状况。5.与银行建立良好的关系，协调解决和处理各种银行业务。与银行保持沟通并保持对银行账户和相关操作权限的管理。二、银行对账1.负责公司银行账户的日常管理和对账工作，确保账户余额的准确性和一致性。2.定期与银行对账，核对银行账户余额和公司财务账簿余额，发现差异及时调整。3.跟踪、处理和解决银行对账中出现的问题和差异，确保问题得到及时解决并避免重复发生。4.协调和处理银行账户的开户、销户、挂失、解挂等事宜，确保银行账户的正常运作和安全性。5.负责银行账户的资金调拨、转账和结算等工作，确保业务的顺利进行。三、报销管理1.负责公司的差旅费、交通费、采购费用等报销管理工作，监督和审核报销流程，确保合规性和准确性。2.根据公司政策和相关规定，审核和核对报销单据，确认费用的合理性和正确性。3.跟踪和处理报销流程中出现的问题和异常，及时与相关部门沟通和解决纠纷。4.协调和处理员工的报销问题和要求，及时回复和解答相关疑问，提供相应的支持和帮助。5.提供报销管理的相关数据和报告，为公司决策提供参考。四、票据处理1.负责公司各类票据（包括发票、收据、支票等）的管理和处理工作，确保票据的准确、完整和合规。2.对公司收到的发票、收据等进行登记和录入，构建完整的票据资料库。3.负责发票的开具和收据的签收，确保票据的及时和正确处理。4.根据票据的种类和业务需要，准备和提交相关的报表和申请。5.根据需求和要求，了解、学习和适应最新的票据管理制度和相关法规。五、其他职责1.配合财务部门进行其他日常财务工作，如准备财务报表、处理税务事务等。2.参与公司的年度审计工作，协助审计师对财务状况和业务进行审计。3.参与公司内部控制体系的建设和实施，提出相关改进建议。4.协助财务经理和财务主管执行上级领导交办的其他工作。以上是一个财务出纳的岗位职责范本，涵盖了日常现金管理、银行对账、报销管理、票据处理等多个方面的工作。财务出纳的工作涉及到很多

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