餐饮业出纳主要职责范本_第1页
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文档简介

第页共页餐饮业出纳主要职责范本一、负责日常的出纳工作，包括收款、付款、核对账目等，确保资金流动的正常运作。1.准确记录并核对日常收款，包括现金、刷卡、支付宝、微信支付等各种支付方式的收入；2.负责照顾每天的餐厅开张和关闭过程中的现金收支，包括交接班和结算现金及其他支付方式款项；3.确保所有收款记录准确无误，及时进行存储和归档；4.负责提供给相关部门每日的收入报表，包括现金、刷卡、支付宝、微信支付等渠道的收入明细；5.每日清点现金并完成对账，确保现金与系统中的收入金额一致。二、管理和维护餐饮业的银行账户，确保资金的安全和合规。1.负责与银行沟通，开设餐饮业的银行账户并办理相关手续；2.管理银行账户的日常操作，包括查询余额、办理转账等；3.定期与银行对账，确保银行账户与公司账目的一致性；4.负责处理餐饮业的借贷业务，包括申请贷款、还贷等；5.跟进银行账户相关的税务事务，包括银行存款利息的征税申报等；6.监督和防范银行账户的风险，确保资金安全。三、协助制定餐饮业的财务预算和报表，提供财务数据支持。1.按照公司要求协助制定财务预算，并确保预算的合理性和准确性；2.根据公司要求制作财务报表，提供财务数据和分析报告，支持公司的经营决策；3.按时提供相关财务数据和报表给公司相关部门和税务等机构，确保合规；4.协助审计工作，根据审计要求提供相应数据，负责协助解答审计人员的问题。四、协助管理餐饮业的现金流，确保餐饮业的正常运转。1.根据公司需求协助管理现金流，包括预测现金流、管理现金流和控制现金流等；2.根据公司要求制定现金管理政策和程序，并确保其执行；3.监控餐饮业的资金使用情况，及时发现和解决可能存在的资金问题；4.收集和整理与餐饮业现金流有关的数据，提供给公司相关部门进行分析和决策。五、不断提高个人专业素养，完善自身的技能和知识。1.关注餐饮业的最新发展动态，了解相关政策和法规的变化；2.参加公司组织的培训和学习活动，提高自己的业务水平；3.积极主动学习相关知识和技能，提升自己的综合素质；4.建立和维护良好的职业形象和职业道德，保持良好的沟通和协作能力。以上

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