水库管理规章制度（16篇）

水库管理规章制度（模板16篇）管理规章制度

为了加强对防汛应急物资、器材的管理，确保防汛物资、器材的充分、完好，确保在紧急状况下能满意使用，依据目前防汛物资、器材日常使用管理的实际状况，特制订以下规定：

一、防汛应急物资、器材的日常管理由仓库设专人负责，主要负责防汛应急物资、器材的日常存放、检查、清点、发放及回收等管理工作。

二、防汛应急物资、器材应放置在防潮、避光、通风良好的库房，分类摆放整齐。应建立、建全防汛应急物资、器材台账，对日常借用有损坏、损耗的需准时做方案购买补充完善。每年的3月、6月、9月需对进行一次全面检查、盘点，保证防汛应急物资、器材帐物相符，充分、完好、能满意防汛应急使用。

三、防汛应急用的潜水泵应安装与移动电源盘协作使用的电源插头，潜水泵出水口及水带应安装消防用的快递接头，以备在紧急状况下可以快速投入使用。潜水泵与电源盘应进行编号并完善相关标识以便利管理使用。

四、防汛应急器材中应特地设置两台潜水泵、一个移动电源盘、一卷10米的麻绳、一卷20米以上的水带，在紧急状况下需管生产副总经理批准才充许使用，不准移作它用。

五、为了使防汛应急物资、器材在紧急状况下能快速取用，在灰渣泵房原值班室内放置两台应急潜水泵、一个移动电源电源盘、两卷10米的麻绳、两卷20米以上的水带及100个麻袋，在紧急状况下需当值值长批准才允许使用，不准移作它用。借用后需报仓库管理人员进行登记，归还时按规定清理洁净，试运正常经仓库管理人员验收合格后再放回到原放置点。

六、其它防汛应急潜水泵及相关设备在日常检修工作在经得仓库管理人员同意可以临时借用，借时需进行检查登记，明确使用时间，归还时需对潜水泵及相关设备清理洁净，试运正常，经仓库管理人员验收合格后，再登记归还入库。对未进行清理、试运的借用人员将提请公司按不听从管理进行考核。

七、为确保防汛应急物资、器材在紧急状况下能正常投入使用，应定期对防汛应急潜水泵、相关设备及柴油发电机进行定期检查、试运，防汛应急潜水泵及相关设备在每年的汛期（3—10月）应每月检查、试运一次。对不合格的潜水泵及相关设备应进行清除，并准时做方案购买补充。对防汛应急柴油发电机的定期检查、试运应每月一次列入到q4系统定期工作中。

管理规章制度

为严格装修管理，保证装修工程保质、保量、按期、平安完成，特制定以下规章制度：

1.全部人员进场必需出示施工证。装修人员要有装修资质证。

2.装修人员按商场统一规定时间进场，退场。装修人员必需听从商场的统一协调与支配。

3.禁止在商场内抽烟和使用明火，否则一次罚款100元。

4.禁止私拉乱扯、乱插电线、电源，须用正规插头接用电，用电必需经现场的专职电工同意，统一支配。不得用短线头接电，否则一次罚款100元。

5.用电设备工具必需有漏电爱护装置，工具、电锯类必需符合平安规定。

6.施工人员不得穿拖鞋进场，空中作业要有爱护装置。

7.需电焊和切割东西，必需将场地清理洁净，并配备灭火器。电焊工必需持证上岗，违者罚款200元。

8.施工人员夜间不得私自进入规定装修以外商场，否则一次罚款300元。

9.顶部安装灯具，必需经百货大楼设备科核定用电量，确认详细安装方案后方可施工，由于挖错孔造成的问题由装修方修补。

10.施工期间，因施工方的责任造成责任事故或人身、财产损失的，由施工方负全面负责。造成第三防损失的也由施工方负责。

1.全部材料由施工方组织，由公司监理人员按指定品牌验收后进场，全部材料只许进场，不许出场。特别状况必需由公司监理人员签字认可。

2.装修材料须经公司设备科、保卫科认定，符合消防规定及商场和监理人员规定的装修标准，做到装修材料、规格等符合要求。

3.施工人员不得随便破坏场内设施，否则，照价赔偿。

1.施工方不得在施工场地生火作饭，乱扔垃圾，施工和拆顶清理后，日常卫生由施工方负责清理。

2.施工人员不得在场地乱涂、乱画，随地便溺，否则一次罚款50元。

3.施工期间，施工人员使用厕所由商场指定。工方支配人管理，手纸扔入纸篓，不行将废纸、杂物扔入便池，便后冲水。否则，造成堵塞，施工方负责疏通，一次罚款50元，恶意损坏冲水装置一次罚款200元。

4.施工结束后，装修垃圾由装修方指定时间、地点统一清理。

管理规章制度

为了求得餐厅的进展，也为了要求分工任务明确，更为了保证工作很好地进行，特地制定以下规章：

経营管理：

会议要求：

每日开业前召开10分种的碰头会检討昨日的经营情。

况作出汇报和支配今日的工作事项，每月进行一次总结会议，总结阅历，完善餐厅的经营；与会人员不得无故缺席，不得迟到多于5分钟，也不得提早10分钟离会；若有事情耽搁可以请假，但须有请假条以及负责人的签名；有特别状况的可以向负责人申请晚到或早退；缺席、迟到、早退如无负责人的许可，一律按缺席算——依据人事部规章制度的会议条例赐予处分。

营运要求：

1、成员应自觉维护餐厅的形象，不做有损餐厅形象的事；

2、成员应将团结合作放在首位，遵循集体主义的基本原则，分工明确但也要求团结友爱；

3、成员对餐厅交予的工作应仔细乐观的完成；

4、成员应乐观进取，不断完善自身力量，不断提高办事效率，并乐观为餐厅出谋划策且多做实事。

值班要求：

1、成员须严格根据各管理范围的制度执行任务，不得违反其。

中任何一条；

2、成员值班须听从人事部的值班支配，不得随便调班、旷班；

3、成员值班时须严格根据打卡制度，要准时到场，不能代他。

人或让他人代打卡；

5、值班成员交接工作时应对上一班次成员的值班状况照实登。

记。

（以上值班要求如发觉有成员违规的现象，一律按人事部规章。

制度的违规条例赐予处分。）。

全体成员须根据以上制度严格执行，为餐厅的美妙明天一起奋斗！

店面制度：

卫生方面：

4.要留意水房的卫生，断绝水房的异味；

布置摆设：

2.把握店面物品的存放状况与位置；

3.了解餐厅需要的用品是否足够，不足的要汇报；

4.注意柜台、桌子的装饰干净；

5.把图书分类整理好，把没有放回原处的图书也放好。

1、严格按饮食服务业制度设置和使用会计科目，设立总分类帐、明细分类帐；

3、遵守“现金收、支两条线”的原则，严禁私自坐支、挪用；

4、不准用任何方式给其它团队或个人套取现金；

5、现金发生差错，要准时查明缘由，作好记录，并向负责人汇报；

8、任何成员有经费需报销要有收据或发票，方可报销；

9、财务管理员应妥当保管会计档案资料（选购的货物单等），对会计帐册、帐单进行归档。

10、任何借款都必需严格遵守审批程序。

餐厅总经办。

2022/8/18。

管理规章制度

第一条为加强农村大路管理，保障农村大路平安畅通，促进农村经济社会进展，依据《中华人民共和国大路法》和其他有关法律法规，结合本市实际，制定本条例。

其次条本市行政区域内农村大路的使用、养护管理和路政管理，适用本条例。

本条例所称农村大路是指符合国家规定技术等级的县道、乡道、村道及其附属设施。

第三条市交通主管部门负责全市农村大路的统一管理。

章丘市、历城区、长清区、平阴县、济阳县、商河县交通主管部门(以下统称有关县级交通主管部门)详细负责本行政区域内农村大路的管理工作。

历下区、市中区、槐荫区、天桥区行政区域内的农村大路管理工作由市大路管理机构和区人民政府根据本条例有关规定分工负责。

第四条市、县(市、区)人民政府应当加强对农村大路管理工作的领导，组织协调有关部门做好农村大路管理工作。

第五条农村大路管理工作应当遵循统一管理、分级负责、建养并重、保障畅通的原则。

第六条任何单位和个人都有爱惜农村大路的义务，有权举报破坏、损坏农村大路和影响农村大路平安的行为。

第七条农村大路养护分为大修、中修、小修工程和日常养护。

第八条市、县(市、区)应当依据农村大路养护类别和实际技术状况编制农村大路年度养护方案。

全市农村大路年度养护方案由市交通主管部门负责编制，报经市人民政府批准后实施。

章丘市、历城区、长清区、平阴县、济阳县、商河县农村大路年度养护方案由其县级交通主管部门负责编制，报经县(市、区)人民政府批准后实施。

历下区、市中区、槐荫区、天桥区行政区域内，县道的年度养护方案由市大路管理机构负责编制；乡道、村道的年度养护方案由区人民政府负责组织编制。

第九条章丘市、历城区、长清区、平阴县、济阳县、商河县行政区域内县道的养护由其交通主管部门负责组织实施；历下区、市中区、槐荫区、天桥区行政区域内县道的养护由市大路管理机构负责组织实施。

乡道的养护和村道的大、中、小修工程由乡(镇)人民政府负责组织实施。

村道的日常养护经村民会议争论打算后，由村民委员会负责组织实施。

第十条农村大路管理机构应当加强对乡道、村道养护的技术指导。

第十一条农村大路养护作业应当逐步推行市场化。大修、中修工程应当根据有关规定通过招投标方式确定养护作业单位，但抢修工程可以除外。小修工程和日常养护可以由养护责任单位择优确定养护作业单位。

养护责任单位应当与养护作业单位签订养护合同，明确双方的权利义务。

第十二条农村大路养护作业应当严格执行国家规定的技术规范、操作规程和合同商定，使农村大路处于良好的技术状态。

第十三条农村大路的大、中修工程，应当实行工程监理制度和质量保修制度。保修期限不得少于一年。

第十四条养护人员进行养护作业时，应当穿着统一的平安标志服；利用车辆作业时，应当在车辆上设置明显作业标志，过往车辆应当避让。

第十五条农村大路的绿化由农村大路管理机构统筹规划并组织实施。

第十六条农村大路养护用地、砂石料场以及养护需要的挖砂、采石、取土以及取水，由县(市、区)、乡(镇)人民政府协调解决。

第十七条养护责任单位应当建立农村大路灾难防治工作应急保障机制，提高抗灾难力量和事故应急救援力量。

因自然灾难等缘由造成农村大路交通中断，养护责任单位应当马上组织抢修。不能准时修复的，由农村大路管理机构组织修建临时通道或者公示绕行路线。

第十八条农村大路养护管理资金主要由市、县(市、区)财政预算资金和国家、省拨给的补助资金组成。

第十九条市和有关县级交通主管部门，应当编制农村大路养护管理经费预算，报同级人民政府审核后列入本级年度财政预算。

历下区、市中区、槐荫区、天桥区行政区域内乡道、村道养护管理经费预算，由区人民政府组织编制并列入年度财政预算。

其次十条农村大路养护管理的年度补助标准，由市交通主管部门依据补助资金和市专项财政预算资金的数额、养护里程、技术状况确定。

其次十一条县(市、区)对上级拨给的养护管理资金和同级专项财政预算资金应当统筹支配，依据农村大路养护方案完成状况计量支付。

其次十二条农村大路养护管理资金应当统一管理、专款专用，实行年度审计制度，任何单位和个人不得侵占、挪用、截留。

其次十三条有关县级交通主管部门负责本行政区域内农村大路的行政管理；市大路管理机构负责历下区、市中区、槐荫区、天桥区行政区域内农村大路的行政管理。

其次十四条农村大路管理机构在农村大路上应当按规定设置警告、禁令、指示等标志、标线。

其次十五条在农村大路上禁止下列行为：

(一)擅自设卡、收费、罚款和拦截车辆；

(二)从事法律作业活动；

(三)摆摊设点，设置集贸市场及各类经营场所；

(四)打场晒粮、堆放物料及设置其他障碍物；

(五)挖沟引水、漫路浇灌；

(六)焚烧秸秆、堆粪沤肥、倾倒垃圾及撒漏污物；

(七)其他损坏、污染农村大路的行为。

违反前款规定，给他人财产、人身造成损害的，应当依法担当民事责任。

其次十六条车辆轴载质量或总质量超出大路工程技术标准的，不得在农村大路上行驶。确需行驶的，应当经农村大路管理机构批准，并按要求实行有效防护措施。对大路造成损坏的，应当根据原技术标准予以修复或者担当修复费用。

其次十七条铁轮车、履带车和其他可能损害农村大路路面的机具，不得在大路上行驶。确需行驶的，应当经农村大路管理机构批准并应当实行有效的防护措施。对大路造成损害的，应当根据损坏程度赐予补偿。

其次十八条临时占用、挖掘农村大路或者从事其他涉路项目作业的，应当经农村大路管理机构批准后方可施工。影响交通平安的`，并应当征得法律机关同意。工程完工后，应当根据原技术标准予以修复或者担当修复费用。

其次十九条除农村大路防护、养护需要以外，禁止在农村大路法律掌握区范围内修建法律物和地面构筑物；需要架设、埋设管线、电缆等设施或者设立其他标志的，应当经农村大路管理机构批准。

农村大路建筑掌握区的范围从农村大路两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起算：县道十米、乡道五米、村道三米。

第三十条农村大路管理机构应当加强大路巡查，依法制止、处理各种违法使用、占用和破坏、损坏农村大路的行为。

第三十一条违反本条例规定，擅拘束农村大路上设卡、收费的，由农村大路管理机构责令停止违法行为，没收违法所得，可以处违法所得三倍以下的罚款，没有违法所得的，可以处二万元以下的罚款；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，依法赐予行政处分。

第三十二条有下列违法行为之一的，由农村大路管理机构责令停止违法行为，可以处三万元以下的罚款：

(一)超载车辆擅拘束农村大路上行驶的；

(二)铁轮车、履带车和其他可能损害农村大路路面的机具擅拘束农村大路上行驶的。

第三十三条有下列行为之一，造成农村大路路面损坏、污染或者影响农村大路畅通的，由农村大路管理机构责令停止违法行为，可以处五千元以下的罚款：

(一)摆摊设点、设置集贸市场及各类经营场所的；

(二)堆放物料、从事建筑作业活动及设置其他障碍物的；

(三)挖沟引水、漫路浇灌的；

(四)焚烧秸秆、堆粪沤肥、倾倒垃圾及撒漏污物的；

(五)其他损坏、污染农村大路的行为。

第三十四条违反本条例规定，在大路建筑掌握区内修建建筑物、地面构筑物或者擅自埋设管线、电缆等设施的，由农村大路管理机构责令限期拆除，并可以处五万元以下的罚款。逾期不拆除的，由农村大路管理机构拆除，有关费用由建筑者、构筑者担当。

第三十五条违反本条例规定，侵占、挪用、截留农村大路养护管理资金的，由交通主管部门予以追回。构成犯罪的，依法追究当事人刑事责任。

第三十六条当事人对农村大路管理机构作出的行政惩罚不服的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。

第三十七条市交通主管部门和农村大路管理机构的工作人员玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，依法赐予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

管理规章制度

为了规范公司经营管理，增加全体职员的事业心和责任感，提高工作效率，保证各项工作任务的顺当完成，依据《中华人民共和国公司法》和《劳动法》，特制定以下各项管理制度，以资共同遵照执行。

一、劳动纪律制度。

为规范公司内部管理、严厉 劳动纪律，维护正常工作秩序，培育良好的工作作风，特制定本制度。

第一条全体员工有责任和义务保持工作场所的清洁卫生，遵守规定的作息时间，维护良好的工作环境。

其次条全体员工应在正常上班前作好自己岗位的清洁卫生，当日清洁值班人员按清洁值日规定做好公共场所的清洁卫生。

第三条因工作需要通知员工加班时，员工不得无故不到岗或中途脱岗。员工如有特别状况不能加班时应向负责支配加班的总经理说明理由，不得有意推诿。

第四条依据《中华人民共和国劳动法》的相关规定，本公司的作息时间拟定为：每周为六个工作日，休假一天。星期六没工作可在家休息。每个员工按国家规定享有法定节假日和公休日的权利，节假日加班享有加班工资，原则上每个工作日的作息时间支配如下：上午8：30-12：00，下午1：30-5：00，如遇季节变化，依据季节调整作息时间。

第五条本公司考勤由办公室负责考核执行，考勤记载要求真实、精确     、完整，不得因顾及私情和讲求面子而有意遗漏、隐瞒。

第六条本公司严禁无故缺勤，擅离职守。

第七条本公司员工上下班，实行签到制。要实事求是，不得弄虚作假，犯难办公室记录人员。

第八条办公室在每月终了须得将考勤状况汇总，上报总经理审核签字后交财务部，以备核发工资时作为应扣依据。

第九条员工上班，因公外出，须向总经理报告，并在办公室去向登记本上仔细填写外出日期、时间、事由等。

第十条员工如因私事须请假，应提前一天到办公室填写请假条，注明请假缘由和天数，由分管的副总经理批准后，办公室备案。请假须待批准后才能离岗，严禁先离岗后请假和电话请假，否则按旷工处理（特别缘由除外）。员工因病请假，回公司后应出示医院证明和购药票据。全部请假假期届满，须到办公室办理销假手续。

第十一条法定假期及婚、丧、产假按国家劳动法相关规定执行，手续仍按上条规定办理。第十二条员工产假、婚假、探亲假等假日工资福利待遇参照国家有关规定执行。

第四章组织纪律及惩罚规定。

第十三条每位员工应严格遵守公司的一切规章制度，肯定听从上级领导，留意同级关系的相互协作，各尽其责，恪尽职守，高度自觉，接受管理，听从支配，自我约束，如上班不听从支配，不听从指挥者,初次对其进行批判教育,若屡教不知悔改者，坚决予以辞退。

第十四条员工上班严禁睡觉、嘻闹、无端争吵、上网嬉戏或私聊，随便串岗、电话谈天等。

一切与工作无关的行为。违记者每次扣款50元。上班严禁迟到、早退，凡每月累计迟到、早退3次者视为旷工一天，旷工一天扣发当事人三天工资，旷工三天以上者，公司有权予以辞退。迟到早退每次扣款30元。

第十五条员工因事请假，报总经理批准,如确遇特别状况需要续假者，应将具体理由告知总经理，由总经理批准后方能续假；若请假人不履行上述手续擅自延长休假时间，则以旷工论处。

第十六条每位员工除作好公司的本职工作外，还应当团结、相互关心，共同提高服务质量，维护公司企业形象。全部员工接待客户要做到来有问声，走有送声，严禁态度生硬，方法简洁，更不得与客户发生争吵。对情节严峻，有损公司形象的行为，不论何种理由对当事人一律予以开除。

第十七条员工如对工作有看法或建议，应准时向分管的领导反映，也可以单独交换看法或以书面的形式进行沟通，严禁越级汇报或当面顶撞，甚至出言不逊等行为，违者一律予以辞退。

第十八条严格遵守“三公一诚”的原则，严守岗位职责，对拍卖标的的保留价要严格保密，不得与竞买人恶意串通，损害托付人的利益。不得相互打听与本职份内无关的其他内部状况，保守商业隐秘，违规者一律予以辞退。

第十九条公司负责平安的人员要时刻提高警惕，对公司办公场所要留意防火防盗，下班时要关好门窗，消退事故隐患。在公司进行拍卖会的现场，应尽职尽责维护好拍卖会现场的秩序和平安。

为了遵循按劳安排的原则，保障公司员工基本收入不低于无锡市的最低基本工资标准的要求，公司实行基本工资和绩效工资相结合的工资制度。公司依据经营效益状况，对员工进行效益嘉奖。

第一条员工的基本收入。

公司依据员工现任职务和工作岗位，固定发放员工的月工资，其月工资包括以下几个方面：

1、基本工资：不低于xxx市公布的最低工资标准的要求。

2、工龄工资：按有关规定的要求，员工在本公司工作时间达一年以上者，每年受享月平均50至100元工龄工资。

3、岗位津贴：公司依据各部门不同岗位的劳动强度以及员工的自身素养、业务水公平状况确定放发标准。

4、养老保险和医疗保险：对为公司服务满一年的员工根据有关规定所明确的标准实施。

其次条推行绩效工资。

为了激励员工，使员工全身心的投入到公司的经营活动中，为公司增效、进展而努力工作。公司视经营状况，按月或按季对公司经营做出贡献的员工发放绩效工资，充分体现员工敬业爱岗的精神。

第三条实行嘉奖制度。

公司视经营状况和员工的工作表现，对员工实行嘉奖，其嘉奖标准由公司对员工按有突出贡献和一般贡献进行差额嘉奖。

第四条工资发放日和发放方式。

公司按每月一次以货币形式支付员工工资，次月十五号为发薪日。工资发放一律采纳现金封闭式。员工的个人收入根据无锡市个人所得税缴纳基数和标准，由公司代扣代缴。

第五条劳动保险和福利待遇。

1.公司除按月发放员工养老保险外，按全市统一规定为服务公司满一年的员工缴纳失业保险及其他社会保险费用。

2.公司根据国家规定为已婚女工的享有孕期、产假、哺乳期及方案生育等假期和工资待遇。

3.公司将员工按规定所享有的法定节假日及婚、丧假视为有薪假期。

4.公司在员工合同期内，享受国家规定的探亲假，在批准探亲期间，均发给基本工资，路费按规定报销。

5.为了提高员工的技能水平，公司不定期的组织人员参与培训学习，其学习费用由公司负担。但员工必需在公司工作达三年以上，否则，其费用由其本人担当。

6.公司将视员工的工作职能、性质，对员工赐予适当的交通、通讯、差旅等费用补贴。

第六条其他。

员工通过试用期，正式转正后，享受本制度所确定的工资、福利等待遇。

第一条本公司在职员工要树立爱惜公物，人人有责的思想，不准随便损坏公物，更不得化公为私，如有损坏，照价赔偿。

其次条公司全部财产应由办公室负责管理，办公室负责实物管理，财务部负责帐务管理，要求做到帐实、帐表、帐薄六相符。

第三条建立购物、领用登记制度，各部门需要添置的固定资产或低值易耗品，必需先填报认购单交办公室，办公室依据公司状况进行统一支配，可采纳先调剂使用，如无法调剂确需购买的，由办公室签置看法，报请总经理审批后方可购买，实物购回后要先登记后使用。

第四条办公室要对各部门办公使用的全部财产和低值易耗品建立登记薄，由各部门办理领用手续，并妥当保管使用。公用物品由办公室负责管理，如保管不善造成人为损失和遗失，由当事人照价赔偿。

第五条公司员工离职，任何人都不得将公物和自己保管使用的财物带走，办公室要负责清理收回。

第六条办公室定期和不定期对公司财产进行清理、检查，每年年终结合会计决算，对财产进行全面清理，如发觉无故丢失或有意损坏者，除照原价赔偿外，还将上报公司领导赐予处分。

第七条财务管理人员如因工作调动，必需办理移交手续。

四、财务管理。

公司财务审批原则上实行总经理一支笔审批制，每项支出均由报销人填写《费用报销单》，部门负责人做出看法，分管领导和财务审核后报总经理批准。

为严厉 财经纪律，加强财务管理，现对本公司财务管理作以下详细规定：

加强货币资金管理，确保货币资金平安使用。

1、有关银行往来业务，必需在公司开户银行的帐户内进行，开户银行的帐户预留印签须为：公司财务专用章、法人代表私章、出纳员私章。

2、建立内部牵制制度，实行钱、帐分管，为保证资金平安，对预留银行印签，必需由二人分管，法人代表的私章由公司主任保管，财务专用章由财务部门保管。

3、公司财务部门要建立银行存款日记帐，使用订本式帐簿，对开出的支票逐笔登记，禁止开空头支票，凡不需使用现金的业务一律使用转帐支票。

4、往来业务一律使用银行汇票，不得使用现金，以免业务人员接触资金造成往来帐目混乱和给公司带来损失。

5、出差借支，必需填写借支单，经领导批准后，到财务部门办理借支手续。结帐时，须做到专款专报，不允许混乱冲帐。财务部门应遵循前帐不清，后帐不借的原则。

6、建立现金日记帐，一律使用订本式帐簿，做到帐帐相符，帐实相符，日清月结，公司将不定期检查现金库存。

7、出纳要妥当保管好现金或支票、发票、收据等有价证券，如因管理不善，造成现金被盗和票据遗失由出纳员赔偿。

（二）现金借支审批制度。

为了加强对现金的管理，严格掌握现金使用，避开乱借支、乱审批，给公司资金造成损失，特制定管理制度如下：

依据公司经营需要，急需使用现金时，由经办人填写现金借支单，报主管领导审查同意，经财务部门签字，报总经理签字同意后，出纳才能付款，否则拒付。

本规定主要指发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》）的管理与使用，必需根据国家税务局制定的发票使用规定执行，为明确责任，加强管理，特制定以下条款：

1、发票的领取：

由公司指定专人到国、地税局领取的发票（包括自制或购买的《拍卖保证金收据》），一律要求登记发票号码、份数存档备查。

2、发票的保管：

公司全部使用的发票或收据指定由会计保管，依据有领导签字的《发票使用审批表》取用。

3、发票的使用：

当需要开具发票时，由会计报主管领导审批，再凭《发票使用审批表》到会计处领取发票由专人开具后交领导复核。

每月末由会计制表，将当月的发票使用状况汇报公司领导。

4、相应的责任：

必需严格根据国家的相关法律法规使用和保管发票，如有违反上述规定或消失代开、虚开等违法违规行为的，公司将根据相应的法律法规对当事人进行刑事及经济惩罚，财务人员有权拒绝不按规定开具发票的要求。发票如有被盗、丢失的，则惩罚主要责任人伍仟元，主管理领导叁仟元。

（四）、差旅费用及业务款待费用报销规定：

职工因公出差由部门负责人填定“差旅单”经分管领导签字同意后，凭差旅单和借条到财务借支，差毕回公司后三日内到财务部门报销冲帐，报销标准依照：“差旅补贴报销标准”。公司因业务需应酬款待的，依据款待事由报请领导同意后按公司内订的款待标准宴请。公司除总经理外，其他任何未经允许不得签单，违者单费自负。

管理规章制度

公司实际，特制定本方法。

其次条本方法所称物资是指公司基本建设和生产经营期间所需的各种物资、材料、配件。

第三条。

成立物资供应管理工作领导小组，总经理任组长，总工程师、财务总监、副总经理任副组长，成员由副总工程师，各部门负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在物资管理部，物资管理科科长任办公室主任，负责详细的日常管理事务。

第四条物资供应管理工作领导小组主要职责：

（一）组织、领导公司物资供应管理工作；

（二）讨论制定公司物资供应管理工作方案、重大事项及相关管理制度；

第五条物资供应管理工作领导小组办公室职责：

（二）拟订相关管理制度，执行领导小组确定的工作目标；

（六）领导小组支配的其他工作。

第六条公司各部门职责划分。

（一）物资管理部。

2．负责全公司材料的审批、发放、回收、修复、报废等考核工作；

3.负责物资数量、质量和价格的监督管理工作；

4.牵头组织对井下施工现场的材料进行监督检查和平衡调剂；

5.负责组织公司外委加工产品的价格商定及合同的签订与履行等工作；

6.负责公司回收物资的监督管理和考核工作，并牵头组织废旧物资的鉴定处理；

7.负责按使用地点建立周转材料的在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

（二）企业管理部。

1.负责公司工程项目材料消耗方案的汇总、下发工作；

2.负责公司外委加工产品的价格测算工作；

3.负责公司材料消耗定额指标体系的建立；

4.负责公司基层单位、外委施工单位的材料考核及各项考核指标的汇总工作；

5.参加报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作。

（三）财务部。

1.负责公司材料消耗会计核算工作；

2.参加报废物资的鉴定、定价以及修旧利废鉴定、验收工作；

3.帮助做好材料消耗定额指标体系的建立工作。

（四）机电管理部。

1.负责公司机电安装工程材料的掌握以及口内所需方案的编制、审核、上报工作；

4.负责电缆指标总承包管理，按使用地点建立电缆在用、更换、转移、备用、回收、复用和报废台账。

5.负责口内材料方案的审核工作；

6.负责工作面安装、拆除材料方案的审核和材料费掌握工作。

7.负责公司通讯网络、闭路电视、通讯电缆、及网络设备的管理。

（五）运输队。

2.负责材料车、平板车及无轨胶轮车的管理。

3.负责主运输皮带的管理；

4.对分管范围内的物资建立台账，对材料方案编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（六）保供队。

2．负责公司管路及附件的使用过程管理；3．负责矿灯、自救器的管理；

（七）绞车队。

2．负责分管业务范围内的材料、全矿井提升设备配件方案的编制、领用、回收、修复、考核管理。每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

3．负责分管业务范围内工程验收、工程材料的盘点和在用周转材料的清查及考核工作。

（八）通风综合队。

1.负责“一通三防”管路、风筒及附件等材料的审核汇总上报和日常管理工作；

2.负责风筒及附件的修理、现场管理和消耗二级考核工作；3.负责注氮、灌浆、隔爆水袋、隔爆水槽、探放水钻孔封孔材料、通风设施的方案、领用、回收、复用管理；4.对分管范围内的物资要建立台账，对方案编制、使用、回收、复用、报废全过程进行管理，每月26日前，将当月“收、发、存”报表报物资管理部。

（九）矿建工程部。

2.负责从技术源头，对措施工程、零星工程及隐藏工程等材料方案审核以及对现场实际用量进行检查掌握；3.负责对加工支护产品图纸的审核及质量监督验收。4.负责单体的方案、现场管理工作。

（十）资环部。

1．负责地面土建工程及零星工程需矿供材料的方案编制、审批和使用、回收、复用、报废全过程的监管工作。

2．负责按时对分管业务范围内工程进行验收。3．参加土建工程材料的盘点考核工作。

（十一）平安监察部。

1．对于构成工程实体的支护材料，假如其材料节省量超过定额损耗合理范围的，负责组织相关部门检查该工程质量，追查其缘由。2．负责矿井质量标准化管理各类图牌板材料方案、保管及使用过程中的管理工作。准时供应使用单位、品种、数量等月度统计汇总报表。

（十二）党群工作部（纪委、保卫、人力）。

1．监督相关职能部门开展材料使用、保管、管理等工作，对材料的合理及平安投入进行监管。

2．参加材料清查与考核工作，对材料考核工作各环节消失违规行为提出处理看法。

3．人力资源部负责对矿二级单位、用料主管部门考核兑现工作；

（十三）用料单位（含驻矿单位、矿二级单位）1．负责按批准的施工措施、施工作业方案合理编制和报批材料物资方案，上报相关主管部门。

2．负责需用周转材料的安装、铺设、加工、维护、拆除、回收、复用、井上下装卸车等平安生产工作。

3．设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

4．负责每月26日向物资管理部供应材料月度收、发、存循环月报。

（十四）驻矿材料加工单位。

1．依据公司加工方案及图纸（设计图纸标注加工件材料消耗表），按图纸材料消耗表材质、技术参数、加工报告时间要求准时组织加工。

2．使用单位依据生产支配或平安生产需要，递交加工方案及图纸，谁支配谁审核，经分管领导同意后报物资管理部，由物资管理部统一支配加工。

3．负责加工件的搬运、加工、发放过程全部平安工作，设置固定材料员，负责本单位材料的领取，并建立健全材料使用管理台账。

（十五）需用加工件单位。

1．依据工程需用加工件材料时，准时供应加工方案及图纸，加工图纸标注：单位加工件所需原材料的规格、质量要求、材料消耗、材料价格等技术参数。特别加工件，使用单位支配专业技术人员指导，确保加工件效能，杜绝废品。

2．加工件依据现场实际需用，不得留有库存。

3．完善加工手续:使用单位绘制加工及方案、报主管部门审核、分管领导审批、提交物资管理部，由物资管理部支配加工。使用单位及主管部门验收、使用单位领出。

第七条各责任管理部门要按职责划分，按规定履行修旧利废和物资收发存手续，按时报送月度回收复用、修旧利废报表，做好材料消耗的二级考核工作。

第八条各单位行政负责人是单位物资方案管理的第一责任人，经管员、材料员是单位物资方案管理的直接责任人。方案必需有工程技术人员参加编制，方案内容和相关技术参数要齐全（物资名称、数量、规格型号，配件要有主机型号、图号、资金渠道、用途、到货时间），资料不全的视为未申报方案。强调方案的`严厉 性，要严格执行审批制度，严禁无方案用料，生产急用料必需按规定程序审批。加强工程承包单位用料管理，严格按定额、限额供料，并履行审批手续，加强考核监督。

第九条物资需求方案的分类和选购周期。

（一）按时限和作用分为年度方案（含年度生产修理用料方案和年度工程用料方案）、月度方案、急用料方案、专用方案、补充储备方案。

（二）各类物资选购周期的详细要求是：

国产设备4个月，国产设备配件3个月；

进口设备9个月，进口设备配件6个月；

国产主要提升钢丝绳3个月，进口钢丝绳6个月；

进口专用机电产品3个月，进口大型轴承18个月；

招（议）标物资按招（议）标结果执行；

其余物资1个月。

第十条年度物资需用方案的编报。

（一）年度生产修理用料方案是生产单位依据生产条件、方案产量、目标成本，对年度内物资消耗进行预算后，上报的物资需用方案。

（二）物资管理部负责会同有关部门，组织做好年度物资需用方案的编审工作。各单位材料员负责帮助所在生产单位搞好年度物资需用方案的编制工作，各单位对方案进行审核后分类上报物资管理部。各生产单位上报的年度需用方案由物资管理科进行审核汇总。

（三）年度物资需求方案作为年度内生产单位具有明显消耗规律与批量优势的物资用料信息，是进行年度物资选购的重要依据。

第十一条月度物资需求方案的编报。

（一）月度物资需求方案由生产单位依据月度生产进度编制，每月可以编报两次，月度方案于月底前2天上报，中旬方案于10日前上报。

（二）物资管理部方案员应把握生产用料状况和储备状况，对生产单位月度物资需求方案在平衡利库的基础上进行审核。

（三）月度物资需求方案作为生产单位月度内重要的用料信息，是方案员月度内组织货源的依据。

第十二条急用物资方案编报。

急用料物资方案是生产单位遇到突发大事时上报的物资需用方案。物资管理部在收悉急用料方案后，必需准时审核并提交急用料方案，生产常用物资不得申报急用料方案。生产单位提交急用料方案或报告时，除口内分管领导审批外，应同时需要公司总值班人员签字与调度盖章，物资管理部存档备案。

第十三条专用物资方案的编报。

专用物资方案是生产单位停产检修、防汛、防冻防寒等专项生产性工程需用物资时提报的方案。物资管理部应强化专用物资货源组织，保证专用物资方案的落实。

第十四条储备方案的编报。

（一）补充储备方案是物资管理部依据生产消耗特点与储备定额的需要，对库存物资作调整、补充的方案，可依据需要随时提报。

（二）特种物资储备方案由各生产单位分类汇总编制，公司对口职能管理部门及分管领导审核，经总经理批准后申报。特种物资储备主要是指大型设备配件、大型进口轴承等。

第十五条建立物资方案平衡例会制度。

物资管理科于每月最终一天组织召开物资方案平衡会，各单位材料员、物资管理部方案员参与，落实物资质量、价格、到货等状况，分析缘由，明确责任。同时，对本月物资方案中存在的问题进行平衡协调。

第十六条物资方案的调整。

（一）生产单位生产条件变化或工程项目增减，需要对原物资需用方案进行调整，应准时提出书面报告，经分管领导批准后，交由物资管理部。物资管理部准时调整选购方案或实行其它补救措施，削减方案变更带来的损失。物资管理科应将生产单位的物资需用方案和变更报告备案。

（二）物资管理部方案员要常常深化生产一线，了解生产和工程进度、设备使用状况和材料消耗状况，准时把握方案物资使用动态，遇有物资方案变更的要早报告、早调整。

（三）若方案物资的合同已签订或已到货、在途、在生产中，经交涉无法退货或变更方案时，物资管理部应乐观协作平衡处理。无法平衡造成积压的，应上报公司领导审批。

第十七条退回物资方案的处理。

（一）物资管理部发觉物资需用方案存在明显信息失真、技术参数不明确或改用代用等状况时可以退回物资需用方案。退回方案要在退回缘由栏中注明具体缘由和退回日期。

（二）物资需用单位要求退回物资方案必需提出书面申请，由分管领导签字。

（三）物资管理部方案主管必需留意查看已提交的物资需用方案，查看方案的执行状况，督促业务人员准时落实方案;对退回的物资方案要准时进行核对，重新落实方案物资，要求在3个工作日内处理完毕并做好相应记录。

第十八条工程用料及设备应实行西部公司淮矿物流与公司自行选购相结合的模式，以西部公司淮矿物流为主。即在现场加工的金属支护材料、当地供应的土产材料、装饰材料、日用杂品及日常消耗量较少的物资由公司自行选购，其他材料、设备、配件能集中选购的全部集中选购。

第十九条选购原则。

（一）坚持性价比最优原则。

（二）坚持能招尽招的原则。凡是具备招（议）标条件的，都应采纳招（议）标方式选购；

（四）准入原则。物资选购必需在准入供应商（或经批准的临时准入供应商）范围内进行。

其次十条选购方式。

（三）同一物资，连续比价选购金额累计超过50万元的，则应采纳招（议）标方式选购；

其次十一条用料单位应依据申请方案以及实际需要用量填写电子领料单及纸质领料单。填写电子领料单时，除填写物资编码和数量以外，还必需填写核算单元、工程进度、是否配送、资金渠道和用途，特别用料可在备注说明。纸质领料单要按规定格式仔细填写，包括领用单位、领用日期、物资名称、具体的规格型号、领用数量、用途栏要具体注明使用地点，字迹清楚，领料单应加盖领料单位公章。

其次十二条材料领用的审批。

（一）责任管理单位归口管理的钢管及附件、电缆、皮带、五小电器、开关、各类综保、风筒、防尘隔爆设施、综采综掘配件、胶轮车配件、油脂、高压胶管等物资，由责任管理单位依据各用料单位的用途，综合平衡，审核发放新品、旧品或复用品。

（二）加强支护材料的管理，合理优选巷道支护形式，规范支护用品加工图纸管理，严格按施工措施审批材料，加大支护材料复用率。

（三）归口管理以外的物资由物资管理部依据各单位审核后的月度物资方案进行审批或调剂。

其次十三条方案外临时工程用料。

（一）因施工措施变更或临时支配施工任务的物资领用，按相关部门审核批准的材料预算补报材料方案，按材料方案审核发料。

（二）因突发设备故障及突发大事造成的急用材料的领用，由用料单位申请，相关技术（管理）部门审核、分管领导签字，报急用料方案，按急用料方案审核发料。

（三）工作时间外领用材料，用料单位申请经公司值班领导支配，由物资管理部发料。领用后在三日内按正常领料程序补办全部手续。

（四）工作面安装、拆除、质量标准化工程等用料，按专题方案会审后的方案审核发料。

其次十四条工器具的领用。

个人工器具的领用，物资管理部按人力资源部核定的工种，按期配备个人工器具，建立个人工器具台账，岗位变更的应交回个人工具。集体公用工具按核定的品种数量、使用年限配备和更换，并建立台账管理。

其次十五条直达到货物资。

由物资管理科通知用料单位，物资管理部、用料单位共同参与现场验收，验收合格后用料单位办理相关手续。无故拒收造成二次倒运的，所发生的一切费用由用料单位负担。未经物资管理部同意，任何单位不得私自接收物资，否则不予办理任何手续，并追究有关人员责任。

其次十六条非标加工材料的领用。

支护用品加工图纸必需由工程技术部统一出图签发，其他加工由用料单位依据需要提出申请并附加工图（必要时供应实物），经分管领导批准后，申请单位通过系统申报非标加工方案，物资管理部支配内部加工或外委加工。

其次十七条有押金的包装物。

物资管理科实行特地台账跟踪管理，使用单位必需在规定的时间内返还包装物，否则根据原值考核用料单位，并进行罚款。

其次十八条。

用料单位必需按实际需用量领用，不得形成小仓库。

其次十九条物资储备管理体系。

（一）物资管理部部长是公司物资储备管理的第一责任人，各使用单位负责人是本部门物资管理的责任人。各部门，要乐观思索储备与保供、储备与防止超储积压之间的关系，准时解决储备管理中的问题，对物资储备的总量及结构负责。

（二）物资管理部方案选购组详细负责对储备的总量及结构进行监控，对各项储备指标进行分析与考核，准时发觉储备管理中的薄弱环节并予以订正。

（三）物资储备以物资管理部集中储备为主，各使用单位二级仓库只存放少量周转物资，杜绝小仓库。

（四）本着削减自有资金占用、降低储备风险的原则，充分利用规模选购优势吸引供应商库存，最大限度地扩大供应商库存所占比重，建立自有储备与供应商库存(采掘设备配件寄售库、物流大市场等)相结合的多元化储备格局，力争以最小的交易成本满意生产建设需要。

（五）无法取得供应商储备的大型材料及配件部分，物资管理部要加强联系，探讨最佳储备方案。

（六）公司依据煤矿生产需用物资的消耗特点、物资在生产系统中的重要程度以及物资的选购周期等，合理确定特种储备物资的品种和总量，努力降低缺货损失。

第三十条自有储备管理。

（一）物资管理部应依据物资消耗量、常用物资消耗定额以及周转速度等，合理确定储备总量并确保平安储备。

（二）物资管理部要结合物资消耗状况，将储备资金定额指标分解到物资大类或详细物资品种。方案员要仔细履行职责，准时了解现场用料需求，把握库存动态状况，依据生产实际需要准时补充各类物资的实物库存，力求做到充分储备、按需储备，提高物资储备的保供效能，既要保供，又能避开超储积压。

（三）物资管理部可以依据实际状况制定常用物资实物储备定额，合理确定实物储备定额范围内物资的最低储备量，乐观实行措施保证常用物资储备实物量处于受控状态，制订实物储备定额品种数量的合理范围，实物储备定额品种数量与消耗物资品种数量之比在65%以上。进口配件和特种储备物资除外。

第三十一条无动态物资管理。

（一）物资管理部应加强自有储备物资库存动态的监管，建立物资储备动态管理分析预警机制，防止产生无动态物资。

（二）无动态物资的界定。

自有储备物资半年以上没有消耗的视为无动态物资。其中进口配件一年以上没有消耗的视为无动态物资，矿井主要提升系统钢丝绳两年以上没有消耗的视为无动态物资。

（三）物资管理部每月要对库存物资无动态的形成缘由进行分析，对消失的无动态物资应追究相关责任人的责任并作出相应惩罚。

（四）对无动态物资要乐观主动平衡调剂，最大限度降低企业损失。

（五）无动态物资调剂方式：

1.平衡利库。方案选购组接到物资需求方案，必需进行平衡利库，与使用单位协商利用无动态物资替代的可能性。无动态物资合格可用的，应首先调剂使用无动态库存物资，否则追究相关责任人的责任。

2.对外调剂。对于部分无动态物资可以与兄弟企业相关部门协商，适用于对方机型的配件等售于他用。

3.返回供应商。对于部分积压物资可以与相关供应商协商，返回供应商改作他用。

第三十二条仓储管理。

（一）加强到货登记及验收入库管理。

物资到库验收要有依据，凭证资证要齐全，当天到货当天登记要真实精确     ，物资验收合格后入库要准时，有问题要准时反映。急用物资到货凭急用报告办理验收和入库登记。

（二）物资的保管保养。

1.没有验收入账的物资要存放在待验收区。

2.验收合格入库物资要分类分区存放，五五摆放，实现“三条线”一头齐。

3.物资保养和库房日常管理要求做到：“五无、五净、十不”。

4.严格遵守《物资验收保管保养手册》和其他相关规定，做好仓库的管理工作。

第三十三条物资的账务管理。

（一）物资领用一律凭公司物资领料单进行发料，物资系统建立后实行电子料单进行发料。发料手续必需齐全，无特别状况不得使用白条子发料。对于急用物资，依据调度室证明发料。

（二）仓库的账务处理工作要遵守日清月结制度，切实做到账、卡、物相符，库房的物资月度盘存工作要有专项记录，库房月度盘存发觉的问题要有书面报告，盈亏处理报告要有领导批示。

第三十四条仓库管理工作检查制度。

仓库要依据库存物资的特点合理支配仓库容量，坚持做好仓储管理的基础工作，保持干净美丽的库容环境。

第三十五条加强对支护材料、周转性材料的回收管理，提高周转复用率，最大限度地削减新料投入，降低吨煤材料成本。周转材料要建立台账，对领用、使用、转移、核销全过程跟踪管理，准时精确     把握物资消耗动态。

（一）材料的回收。

1.采煤退尺回收的材料，严格按规定物资品种比例进行回收。由于回收的物资送交地点不同，所以必需按物资品种分类装车和帮扎牢固，交运输部门（运输队）送往物资管理部指定地点或送交责任管理单位，由责任管理单位卸车，并办理移交手续，作为回收考核的依据。可以直接复用的物资由物资管理部通知回收单位人员到工作面车场办理交接手续，作为回收考核的依据，运输队将已装好的材料车打运到指定地点，由回收单位卸车。

2.采煤工作面拆除、掘进巷道贯穿以及废弃巷道打封闭墙前的材料回收由矿建工程管理部牵头，组织调度、通风、机电、安监、物管等相关责任管理单位及施工单位共同参与，进行现场鉴定，确认应回收物资的品种、规格、数量、时间并形成纪要，按纪要进行验收和考核。

3.设备性材料（水泵、开关、综保、通讯器材、平安仪器、防爆灯具、五小电器等）按“谁使用，谁回收”的原则，拆除后交责任管理单位。

（二）台账管理。

责任管理单位必需设定专人，对承包管理内的材料、设备中间部件建立台账，记录材料的在籍、在用、回收、复用、报废状况，对材料的领用、使用、复用、核销全过程跟踪管理，并对增减因素做具体的分析说明。

（三）修旧利废管理。

进一步加大修旧利废工作力度，要充分利用现有技术力气和机械设备资源，人力优势，组织加工、改制、修复。依靠技术创新，不断扩大修理范围，提高修旧利废效益。

电缆、支护材料、设备性材料、工具性材料、设备中间部件等废旧物资能够加工、改制其他材料或配件的，不能按废旧物资处理。

第三十六条周转性材料管理。

各单位使用的材料如电缆、风筒、木材等，回收尚能再利用的，由使用单位出具说明，注清耗损数量，实余数量及质量状况后将剩余物资及使用状况说明交物资管理部，物资管理部建立收、发、存内部台帐管理，以便再次使用，提高材料利用率。

第三十七条废旧物资管理。

（一）物资管理部是公司废旧物资回收的责任部门，不定期回收公司内废旧物资如电缆盘、钢丝绳盘、边角料等。

（二）废旧物资处理必需按集团公司、西部公司相关规定执行，任何单位和个人不得擅自处理。

（三）废旧物资处理前需进行鉴定，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参加进行鉴定，确定无利用价值的废旧物资，需填写废旧物资鉴定单，由参加鉴定单位人员签字，报公司领导批准后方可对外出售。

（四）废旧物资处理定价。废旧物资处理定价以集团公司、西部公司季度指导参考价为依据，实行招标或议标方式确定价格和购买单位。详细由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参加，与购买方共同议价，价高者中标，中标价格不得低于集团公司、西部公司季度指导价，并形成会议纪要，参加人员在会议纪要上共同签署看法，报公司领导批准执行。

（五）中标单位必需在购买前，预交一部分现金给财务，用于废旧物资冲抵。

（六）废旧物资监装、过磅时，由企业管理部牵头，财务部、物资管理部、党群工作部派员参加，共同签字确定过磅数量。出矿按规定执行。

第三十八条各单位未按规定时间申报材料方案，迟报一天罚单位负责人和材料员各100元。

第三十九条若材料方案审核单位把关不严，使用单位因方案完整性、精确     性差，而受处处罚的，对审核单位负责人及审核人各罚款200～500元。

第四十条。

若零星加工或托付加工的成品未使用的，按材料的原值或加工产品的原值扣罚责任单位，对审核单位负责人及审核人各罚款500元/次。

第四十一条。

物资管理部必需将审核后的材料方案准时上报西部公司淮矿物流，若无故漏报、误报，对负责人和经办方案员各罚款200～500元。

第四十二条对公用工具使用不够年限的，按原值的30%惩罚单位负责人及保管人；个人使用工具不够年限丢失或损坏需要再领用的，按领用工具原值的50%从工资中扣除。

第四十三条本方法自20xx年7月1日起执行。

管理规章制度

为了保证公司所购外购件以及公司生产的产品材料质量符合要求，部门人员能严把质量关，特制定本制度。

品管部各级管理人员及全体员工。

自批准之日起生效。

总经理——负责对本制度的批准及争争议问题的最终裁决。

品管部经理——负责对本制度的制定、修改及实施监督。

品管部组长——负责对本车间范围全部人员的培训及监督执行。

品管部各员工——负责执行本制度。

1、检验员依据各自车间、流水线的支配进行工作；

3、下班前做好本班工作，准时清理、清扫工作区域的脏污，切断电源。

1、对外购紧固件的检查：对每月选购回来的紧固件必需做一次不定期的抽检，抽检比例为5%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查包装内是否有合格证等相关的质量证明。

2、对外购型材的检查：对每月选购回来的型材必需做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查型材表面是否有材质标识及生产厂家的标识等相关证明，供货商应能不定期的供应所购材料的合格证明书。

3、对外购铸件的检查：对每月选购回来的铸件必需做全检，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时要求供货商应能不定期的供应所购材料的合格证明书。

4、对外购电气件的检查：对每月选购回来的电气件必需做一次不定期的抽检，抽检比例为10%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查电气件是否有相关标识及生产厂家的标识和3c标识等相关证明，供货商应能不定期的供应所购电气件的合格证明书。

5、对外购轴承，油封等的检查：对每月选购回来的型材必需做一次不定期的抽检，抽检比例为20%，检验标准参照来料检验规范中的规定，并同时检查外购件合格证及生产厂家的标识等是否齐全，供货商应能不定期的供应所购材料的合格证明书。

6、对外购油漆的检查：油漆外包装上合格证及生产厂家的标识等是否齐全，是否在有效期内。

1、各检验员，对半成品、成品的检验，必需根据技术标准或合同要求进行检验。

2、检验员如发觉不按操作规程进行生产，产出的半成品、成品消失质量问题，本产品不予判合格，并将质量问题和质量记录准时汇报有关部门。

3、检验员在检验半成品、成品中，如发觉质量问题，本产品不予入库，否则造成退货现象，均由本人负责。

4、检验员由于工作不仔细或盲目处理半成品、成品，检验如消失质量问题，均由本人负责。

5、检验员必需仔细检验半成品，成品（如检查各部位紧固、连接等）都作相应地记录，合格证有关内容要清楚，以免造成安装错误。

6、抽查人员随时抽查检验员已经检验过的半成品、成品，如发觉质量问题，对质检员作相应惩罚。

7、对经检验合格的产品或半成品，签发合格证和检验合格单，对经检验不合格的产品或半成品，作好标记，提出处理看法。

1、本方法适用于品管部门的基本任务、工作职责及有关部门相互关系和考核内容。

2、基本任务是以质量为中心，切实做好产品质量检验管理工作，帮助质量认证工作。

3、应每日、月、年向有关部门供应日报、月报和有关资料供部门之间工作的协作。

4、准时反映生产车间、相关部门有关产品质量的报表和资料。

5、对原料仓库供应准时合格与不合格品处理看法。

6、准时反馈选购部门外协、外购、零配件等物资合格与不合格品的处理看法。

7、准时处理客户投诉。

8、准时向各车间反馈有关产品售后服务客户投诉的质量信息，以利于产品质量的提高和改正。

1、对本公司产品的质量负责监督、检查、考核。

2、对本部门检验规程和有关规章制度的修订，出厂合格证的签署负责。

3、对不合格品的处置负责作出处理。

4、根据公司质量考核细则规定对各有关部门进行考核负责。

5、如违反上述考核细则及有关规定，按公司规定的经济责任制条款进行惩罚。

1、为保证质量目标的实现，使品管部准时精确     地把握质量状况，科学地搞好质量管理，品管部实行定期召开质量例会制度。

2、质量分析例会在每个周二召开。

3、质量分析例会由各部门负责人轮番主持召开，工程技术部、各车间、品管部、市场部及各相关部门等应参与会议。

管理规章制度

第一条对本公司销售人员的'管理，除根据人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

其次条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。（外出办公人员）。

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出方案表，上报总经理审批。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条销售人员对特别客户实行优待销售时，须经总经理批准后方可实施。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

（一）留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘；

（三）不得接受客户礼品和款待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款；

（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用留意事项；

（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

（三）处理有关售后质量问题；

（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1客户对产品质量的反映；

2客户对价格的反映；

3用户用量及市场需求量；

4对其他品牌的反映和销量；

5同行竞争对手的动态信用；

6新产品调查。

（五）定期调查库存、货款回收及其他经营状况；

（六）督促客户订货的进展；

（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议；

（八）退货处理；

（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将肯定时期内（每周或每月）的工作支配以“工作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售方案表”和“月销售方案表”，呈报上级主管。

第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条对于有盼望的客户，应填写“盼望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。

第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条销售人员应把客户明细状况做具体分类，以保障销售工作的顺当进行。

第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第十六条销售人员应多次访问有需求的客户，其访问次数的多少，依据客户状况确定。

第十八条销售人员每日动身时，应携带名片、产品状况名录等，以便推销。

第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明缘由，准时予以补救处理。

其次十条销售人员有责任帮助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

其次十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

其次十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

其次十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避开混淆。

其次十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。

其次十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥当保管，以免丢失。

其次十六条销售人员须将收款状况，报知财会部门。

其次十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。

其次十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。报告内容须简明扼要。

其次十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。

管理规章制度

为了合理确定公司员工薪资，完善公司激励机制，充分调动员工的工作乐观性和制造性，引导员工在本职工作中为公司整体目标的实现和可持续进展作出贡献，特制定本制度。

其次条

公司员工实行岗位主管制薪资标准。

第三条

公司薪资标准随着公司经营效益、社会薪资水平和物价指数变化等因素进行相应调整。

第四条

本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工。

第五条

本制度经公司董事会批准后执行。

第六条薪资构成

岗位主管制薪资由岗位工资和工龄补贴两部分构成。岗位工资分为基本工资、岗位津贴和绩效工资。

（一）基本工资。基本工资是薪资构成的基本部分，以保障员工基本生活标准，包含国家及本地区规定的各种津贴、补贴。基本工资占岗位工资的30%，按月发放。

（二）岗位津贴。岗位津贴与员工担当相应职务、岗位挂钩，是任职资格、工作责任在薪资中的体现。依据员工工作出勤和履行职务职责状况，每月经考核后发放。岗位津贴占岗位工资的40%，按月发放。

（三）绩效工资是员工的工作绩效在薪资中的体现，占岗位工资的30%，依据员工出勤和履行职务状况，经考核后发放，其中g类高层经营管理类员工按年度考核发放，经营管理、专业技术a类员工按季度考核发放，其他员工按月考核发放。

第七条薪资标准

（一）公司董事会、监事会成员可参照本制度相应岗位薪资标准执行。

（二）公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等执行《高层经营管理人员薪资标准》（附表1）。

（三）公司各类经营管理、专业技术类员工分别按相应岗位类别执行《经营管理、专业技术类员工薪资标准》（附表2）。公司经营管理、专业技术类员工分为高级主管（a类）、中初级主管（b类）。

（四）公司技工、服务类员工按相应岗位执行《技工、服务类员工薪资标准》（附表3）。技工、服务类员工分为高级技工（a类）、中级技工（b类）及初级技工（c类）。

（五）试用期员工按拟聘岗位薪资的80%计发试用期薪资。

（六）特聘员工按所聘岗位，执行《特聘员工薪资标准》（附表4～6）。

第八条

公司实行岗位主管制薪资标准，依据员工工作态度和责任心、专业技能和潜能发挥的效果、担负工作难易程度、责任轻重、工作业绩和贡献大小，综合确定员工类别并授予相应的主管级别。

第九条

新录用员工可依据公司《员工聘用制度》确定拟聘岗位和薪资级别，并按程序进行报批，试用期满经考核合格后，再行办理转正定级手续。

第十条

公司员工调整工作岗位后，依据其新的岗位和职责，确定相应的薪资类别和级别。

第十一条

公司依据员工所聘岗位、工作职责、工作表现、工作业绩和贡献大小，兼顾其工作阅历、学历、职称等综合因素确定其工作岗位及相应的薪资级别。对同一职位的员工要依据其工作职能分类和工作性质的不同确定不同的薪资级别。

第十二条

员工薪资标准的确定需分别填写《员工调整薪资级别审批表》。

第十三条公司实行薪资下发制。每月6日支付员工上月薪资，薪资支付日如遇公休日或法定节假日，则提前至最近的工作日发放。

第十四条每月薪资核定由人力资源部依据员工考勤状况及考核结果编制工资发放表，经审批后交财务部门执行。

第十五条新录用员工自报到之日起开头考勤，工作未满一个月者按实际天数计发薪资。

第十六条试用员工、特聘员工次月6日一次性发放上月薪资。

第十七条辞职、辞退或调离的员工交接完工交接完工作后，可按有关规定到人力资源部办理薪资结算手续。

第十八条依据国家法规和公司相关制度，公司可从员工薪资中扣除下列款项：

（一）个人收入所得税；

（二）各种劳动保险费用；

（三）员工私人借款偿还金；

（四）公司制度性规定的超支费用；

（五）公司公寓的水、电、煤气、电话费等；

（六）依据公司制度规定应扣除的其他款项。

第十九条绩效工资的发放比例。考核结果称职者发放绩效工资的100%，基本称职者发放绩效工资的50%—90%，不称职者不发放绩效工资。绩效工资的发放方法另文规定（附后）。

其次十条依据公司经营进展需要、经济效益与社会经济变化等因素调整公司薪资标准，原则上一年调整一次。

其次十一条公司可依据员工岗位变动和年度员工考核状况，准时调整薪资，并由人力资源部负责填报《员工调整薪资级别审批表》（附表7），按规定权限进行审批。

其次十二条所属公司可参照本制度制定相应的薪资管理制度（生产经营性、服务性企业应依据行业特点和企业经济效益状况另行制定薪资管理制度），报实业股份有限公司董事会批准后执行。

其次十三条本制度由公司董事会授权公司人力资源部负责解释。

其次十四条本制度自公布之日起执行。

管理规章制度

一、学校的一切收费纳入镇（处）教委财政部门统一管理，建立健全管理制度和工作人员岗位责任制，努力增收节支，提高经费使用效益。

二、镇（处）教委经费收支实行“一支笔”审批制度，学校300元以下，中学500元以下，由校长审批，学校300元以上（含300元），中学500元以上（含500元），需支审批表，报镇（处）教委副主任审批。

三、各项收入来源，要求合法，符合规定的范围标准，使用财政统一的收费票据，禁止以任何名义向同学乱收费，严禁非财务部门收取、存放资金。

四、各项收入的原始凭证，经主管人审核后，并有经办人、验收人和负责人签字后方可入帐，否则不予报销。

五、会计、出纳要钱帐分开，分工明确，尽职尽责，保证资金平安，管好用好各项经费。

六、各项专用资金要严格按规定提取，分别单独核算管理，做到专款专用。

七、严格掌握借款，特别状况须经领导批准，并在规定时间收回或结算，因出公差借款要在返回三日内结清。

八、学校实行帐务公开，按时公布经费收支状况，镇（处）教委对所属单位的财务作定期进行检查监督。

规章制度管理

为加强对学员的管理，维护教学秩序，爱护学员的合法权益，依据道路交通平安法和驾驶培训管理规定，结合学校实际，制定本制度。

1.学员必需按教学大纲完成培训学时。

2.学员不得私自发动和单独驾驶车辆。

3.学员要遵守平安操作要领。

4.不得酒后驾车。

5.实事求是填写培训记录。

6.不得穿高跟鞋、拖鞋参与操作训练。

7.学员在学习期间不准宴请学校人员，也不准向其送礼。

8.学员乐观反映学校在教学，服务和廉教等方面存在的问题。

1.学员到学校报名填写学员登记表，交纳培训费后即取得学籍。

2.学籍保留期为两年，从缴纳培训费之日起计算。学员在有效期内可随时参与培训。

3.学员中途退学，经校领导批准后，退还剩余培训费。