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文档简介

第页共页企业单位出纳工作职责范文第一章绪论1.1背景介绍1.2研究目的和意义1.3研究方法和内容1.4研究结构第二章出纳工作职责概述2.1出纳岗位概述2.2出纳工作职责和要求2.3出纳的基本素质和技能第三章出纳工作职责的具体内容3.1现金管理3.1.1现金的收取和支付3.1.2现金的保管和核对3.1.3现金的日常清点和盘库3.2银行存款管理3.2.1银行账户开设和管理3.2.2银行存款的存取和移转3.2.3银行账户的对账和核对3.3支付结算管理3.3.1付款指令的收集和审核3.3.2付款的审核和执行3.3.3支付结算的记录和归档3.4借款和贷款管理3.4.1借款和贷款申请的审核3.4.2借款和贷款的发放和归还3.4.3借款和贷款的日常追踪和核对3.5费用报销管理3.5.1费用报销的审核和执行3.5.2费用报销的记录和归档3.5.3费用报销的审计和核对第四章出纳工作的挑战和对策4.1风险管理4.1.1现金管理风险4.1.2银行存款风险4.1.3支付结算风险4.2内部控制4.2.1现金管理的内部控制措施4.2.2银行存款管理的内部控制措施4.2.3支付结算管理的内部控制措施第五章实证研究5.1调查对象和方法5.2数据分析和结果5.3结果分析和讨论第六章结论与建议6.1结论6.2建议6.3研究的局限性和展望第七章参

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