其他应收款清查明细表

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,基础表12

编制单位：,,,,,,,,,,,,,,,,,,基准日：,,,,,,,,,,,,,,,,,单位：元

序号,债务方名称,与本企业关系,账面数,账面数按账龄划分,,,,,,会计技术性差错,基准数,预计残值,清查出有问题的资产数,损失原因,发生时间,企业申报损失数,,,中介审核数,,,关键证据描述,底稿索引号,清查值,清查数按账龄划分,,,,,,个别认定法计提坏账数,对方记录,核对差异,备注,KM

,,,,1年内,1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,,,,小计,列损益,核权益,小计,列损益,核权益,,,,1年内,1-2年,2-3年,3-4年,4-5年,5年以上,,,,,

*,*,*,1=sum(2-7),2,3,4,5,6,7,8,9=1-8,10,11,12,13,14=15+16,15,16,17=18+19,18,19,20,21,22=9-17,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

合计,*,*,,,,,,,,,,,,*,*,,,,,,,*,*,,,,,,,,,*,*,*,

单位负责人：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,财务负责人：,,,,,,制表人：,,,,,,,,,

填报日期：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

说明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、账面数指账面金额，按登记账填列,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、其他应收款必须按规定函证或取得相应法律证据。函证格式由会计师提供,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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