出纳本职工作的个人心得体会(4篇)

出纳本职工作的个人心得体会(4篇)出纳本职工作的个人心得体会篇一

一、2022年工作总结

1、严格执行现金治理和结算制度，每日仔细核对现金与日记账账目，发觉现金金额不符，做到准时查询准时处理，每月按银行对账单做好对账工作仔细做好未达账项调整表。

2、准时收回各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无坐支现金现象。

3、依据会计供应的依据，准时发放职工工资和其它应发放的款项。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票必需为真发票，报销单上必需有经手人、验收人、审批人签字方可报账)，对不符手续的发票不予报销。

5、为协作进展需用，协同本部门会计一同完成了银行贷款卡的办理。

二、工作规划

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的熟悉，并将2022年工作规划如下：

1、加强业务学习，熟识“现金治理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现金治理条例”、“银行结算制度”和的费用报销规定等，负责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧急的状况下，有权分轻重缓急支付各项支出;

2、管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用库存现金，不得浮存账外现金;

3、依据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法精确、手续完备、单证齐全;

4、逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，并与库存现金相核对，发觉错误准时查找缘由，并向领导准时汇报。每日终了，登记“货币资金变动状况日报表”，每月终了出具“货币资金变动状况月汇总表”;

5、按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数字精确;

6、妥当保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档;

7、定期和不定期向财务总监报告工作;

8、完成财务部总监交办的其他各项工作任务。

以上都是一年以来的熟悉，也是在工作中将理论转化为实践的一个过程，学习和努力提高技能，使自身的工作力量和工作效率得到了快速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为和全体职工效劳，和和全体员工一起共同进展!在此，领导和各位同事在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢!

出纳本职工作的个人心得体会篇二

回忆过去三个月的出纳工作，我们可以看出这是一个错误还是一个错误，最终我们取得了一点成绩和阅历。接下来，我将总结出纳的工作如下。请提出珍贵意见。

一、谈错误、缺乏与阅历

过去，会计工作是在公司里做的。出纳业务没有特地的操作和实践。它始终被认为是一种“调整昆虫的把戏”。然而，在出纳的工作中，许多错误正是从这种心态开头的。

第一个错误是开支票的错误。

制度要求:支票必需写得工整，没有钢笔，不能修改等。我的楷书太弱，笔画不连贯，字写不出来;最终，支票抬头单位的名称写得工整，银行预留的印鉴也是一种技巧，印鉴压力大、重复多，现象会被银行退还，耽搁工作。

基于上述业务需求，本文依据自己在软件公司的软件实施阅历和计算机学问，针对其工作需求开发了e_cel系统，解决了实际工作中的缺乏，提高了工作效率。

由此可见，虚心尽责是做好各项工作的根底，学习与实践相结合才能产生成果。在大学里，学习学问不能用来解决详细的问题。它是没有意义的，由于在我们面前没有问题，结果是要处理一个特定的问题。

成就

在此期间，我在财务和内部效劳方面做了以下详细工作。

1.严格根据财务制度要求，办理费用报销、现金及支票收付业务。

2.每月第8个工作日按时向本单位员工发放工资。

3.准时登记现金和银行存款日记账。月末将编制银行余额调整表。

4.起草财务、经济文件、人事文件并准时发放、分发、归档和保管。

5.主管人员的出勤登记和办公室饮用水的安排。

6.编制每日收款业务某某，并保存空白某某等支票。

7.开发e_cel平台票据模板打印系统。

8.填写地方税申报单。

9.完成财务经理安排的工作。

出纳工作看似简洁，做起来难，成绩的取得离不开单位领导的急躁和无形的体育熬炼，三个月的岗位培训，使我的财务工作水平又前进了一步。要明白，做好收银工作绝不能被形容为“简洁”，更不能被形容为“昆虫雕刻技艺”，它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，占有重要的地位。

将来努力方向

作为一名合格的出纳，我们必需具备以下根本条件:学习、理解和把握政策、法规和公司制度，不断提高业务水平和学问技能。二是制定本单位岗位内部掌握制度，发挥财务掌握和监视作用。3.收银员应遵守良好的职业道德。4.收银员应当有很强的安全感。现金、有价证券、票据和各种印章都要有内部保管部门，每个部门都要各司其职，相互检查。4.良好的沟通的潜能。共性是与企业、税务、社保等单位沟通的潜力。

以上是我在过去三个月的一些经受和体会。这也是我在工作中不断将所学学问与实践相结合的过程。在今后的工作和学习中，我会不懈努力和奋斗，做好出纳工作规划，努力工作，努力实现自己的人生价值。

在此，我个人要感谢公司领导和同事们对我工作和生活的支持和关怀。这是对我作品最大的确定和启发。我真诚地感谢你!

出纳本职工作的个人心得体会篇三

时间荏苒，白驹过隙，又跨过了一个年度，我们每个人都在不断的总结中成长，在不断的端详中完善自己，自2022年5月份来到公司，我始终从事着综合办公室行政助理兼出纳的工作，我深知综合办公室要时刻秉承办事制度的标准性和原则性，并且需要积极帮助公司各部门业务开展、协调处理各部门在工作中遇到的种种问题;没有法规不成方圆，任何的效劳都应当建立在标准性的根底上，特殊是在新制度出台后，综合办公室更应当对各项日常事务的处理和执行起到带头作用;行政助理的工作由显重要，需从中把握细节，专心做事和观看学习才是进步的关键。2022年算是工作后收获较多的一年，在领导的支持和同事的帮助下，各项工作得以顺当完成，下面我将2022年所做的工作及2022年规划汇报如下。

2022年工作总结如下：

一、行政人事治理方面

1、依据公司制度考勤方法的规定，严格执行公司制度，严禁迟到早退现象(除有特别状况外)，从目前来看，员工遵守纪律与考勤方面做的都比拟不错。

2、建立好员工档案资料，现除了领导的相关资料没有之外，其他员工的档案已根本建立，包括签订的劳动合同、个人履历表、学历证明、身份证复印件、社保缴纳等相关资料;并记录好员工考勤表、签到表、休息单、请假单、、印章使用登记、办公用品领用登记、报告登记簿等相关资料。

3、聘请工作，公司从去年中下旬开头聘请，主要聘请岗位有工程师、市场营销人员、质量负责人三类，通过相关聘请，投入简历的人数也比拟可观，至年末相关人员根本招齐;年后暂定规划是再聘请两名市场营销人员、一名试验室检测人员，我需要做好相关预备，年后开头聘请。

4、社保治理，从2022年7月开头，___已经开头缴纳社保，7、8两个月缴纳两险，后正常缴纳五险;8月__缴纳社保，是两险，9月后正常五险;9月__缴纳社保，因是当月缴纳，所以自9月五险正常;11月__缴纳社保，五险正常缴纳;__社保转入南京，3、4月份可查看是否转进来，其余正常。然后就是办理公司相关的证件等。

二、办公治理方面

1、组织会议，从2022年6月19日至2022年12月17日，一共召开了12次会议，其中开会主要涉及公司的进展状况和方向、员工职责安排、部门设置、公司治理总规定、业务拓展、仪器设备、、市场开拓、资质申请、当前存在的问题及其解决方案等内容，详见纸质会议纪要。

2、办公用品选购、领用，进展相应登记;试验室耗材、小型仪器则有检测人员负责选购、保存;对公司的相关文件，比方个人档案、公司合同、付款申请书、合同评审和试验流程、劳动保险资料等进展分类，便利查询;记录办公室现有的资产：电脑7台、打印机1台、桌子10张、椅子10把(除去试验室)、文件柜3个、空调2台、茶壶5个等，其它的都是比拟零碎的，以上办公家具及其用品盼望大家共同爱惜使用。

3、公司各项治理制度，公司在去年5月份开头着手制定相应制度和治理机制，现行的文件大局部录入在公司治理总规定里面，由总经理主要制定，__、__帮助，其中主要涉及现金治理、劳动纪律、员工文明行为、考勤方法、薪资治理、报销规定、销售考核、物资选购、车辆使用、人事治理等其他规定和说明。

三、财务治理方面

1、银行业务，每个月月初需要打印上个月对账单及其回单，并将该月的票据对应粘贴好交给财务会计，然后公司内部账务实际发生的要复印相关票据，并将该月账务做出经付总审核好后，打印装订即可成册;办理公司网银和银行涉税问题等。

2、国税和地税事务，一般立信检测有限公司需要月初抄税，然后由财务会计报税，之后在15号前清完卡即可，每个月25号前有进项票需要验票;发票用完需要购置发票，带上公章、发票领购簿、发票最终一联记账联即可购置。

3、记录好银行日记账和现金日记账，现金日记账截止目前总共剩余255元，发生的业务并不多，银行日记账只有每日有发生的业务都会记录，不定时的查看企业网银余额是否与其全都，以防漏洞。

4、票据报销方面，员工票据报销有票的可直接报销，并写明用途，无相应票据需用其它票据抵消的，则要写份明细单以便利做内部账务;只是在填写费用报销单方面仍有缺乏，有的写错，有的不留意细节，这一方面有待加强。

5、公司开票方面，由曹总或者周超给出需要开票公司的信息资料，并告知汇款期限，然后联系税务所开票即可，如若款项未到准时通知他们以便催款。2022年工作规划及其待做事宜：

1、在做好本职工作的同时，帮助大家申请资质问题;

2、自身许多方面缺乏，需要多学习财务学问，学以致用，削减出错率;

3、熟知内审、试验室方面的学问，以便申请资质，学习有待加强;

4、关于社保问题，年后需要年检，查看付总、周超社保转入状况;

5、聘请工作，主招两名市场营销人员、一名工程师人员。

出纳本职工作的个人心得体会篇四

时间飞逝，_月的工作已经完毕了。作为一名财务出纳，同时也作为一名效劳住户的物业公司出纳，对_月的工作进展了两方面总结。

我的职责主要是：仔细做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据治理、，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，帮助前台做好接待工作，以及准时修改住户的数据库等事项。

一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以效劳无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就_月工作情景总结汇报如下：

一、坚持原则，严谨细致，仔细做好账务核对

每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔认真细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，具体标准做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从微小处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的顶峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我单独反复点验，反复核对，确保不出一点过失。

二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律

因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、标准、严谨。我严格遵守财务纪律，根据