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文档简介

工会财务自查报告1.前言本报告是针对工会财务自查所编写的。本次自查的主要目的是发现并解决工会财务管理领域中存在的问题，以提高工会财务管理水平，确保工会资产的安全与有效利用。2.自查背景工会财务自查是一项必要的工作，它可以发现工会财务管理中的薄弱环节，弥补工会财务管理中的漏洞。正因为如此，工会财务自查须定期开展，以确保工会资产的安全、合法和有效利用。3.自查方案本次自查分为三个部分：3.1财务管理制度自查（1）财务管理制度是否健全、有序，与相关法律法规和政策是否相符。（2）财务收支、资产负债和利润状况是否真实、准确反映，是否有虚假记录。（3）是否存在未经审批的收入、支出行为，是否存在财务违纪问题。（4）凭证、账簿、报表是否遵循“真实、准确、完整、合法”的原则。3.2财务票据自查（1）开具、收取票据的规范性与准确性是否得以保障。（2）票据记录是否真实，开票、销票是否符合相关规定。（3）财务票据存储是否规范、安全。（4）退票、作废票据是否规范。3.3财务内部控制自查（1）财务管理人员是否按职责、权限履行职责，制度是否健全、有效。（2）资产管理是否完好，折旧计提和清理是否及时规范。（3）预算编制和执行是否合理、准确，是否存在超预算支出。（4）内部审计制度是否得到有效执行和遵守。4.自查结果（1）本次自查发现工会财务管理制度健全，与法律法规和政策相符。（2）财务收支、资产负债、利润所反映的情况是真实的，准确的，货币资金和存银行存款的支票存放有规范，确保安全、有序。（3）未发现未经审批的收入、支出行为，也没有发现有财务违纪现象。（4）凭证、账簿、报表均按照“真实、准确、完整、合法”的原则做好了记录。（5）开具、收取票据的规范性与准确性得以保障，票据记录真实，开票、销票符合相关规定，财务票据存储规范安全，退票、作废票据已经得到规范处理。（6）财务管理人员按职责、权限履行职责，制度健全、有效，资产管理完好，折旧计提和清理得到及时规范了。预算编制和执行合理准确，没有存在超预算支出。内部审计制度得到有效执行和遵守。5.自查总结通过工会财务自查，充分发现工会财务管理中的优点和不足。自查结果表明，在工会财务管理方面，本单位主要存在以下问题：（1）管理人员对财务管理知识和制度不够熟悉，需要进一步提高工作人员的财务管理能力，加强培训。（2）对工会资产管理方面需要制定完善的采购、资产使用和报废程序，并适时作出相应调整。（3）对于收支、票据管理和内部控制方面需要加强监管、纠正漏洞，并制定配套措施。本

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