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文档简介
资产负债表
编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:人民币元
2012年12月31日2011年12月31日
项目附注
合并公司合并公司
流动资产:
货币资金五、13,640,063,220.612,118,809,586.402,078,993,509.81941,066,245.25
交易性金融资产
应收票据五、2189,828,146.07157,494,394.19128,144,985.51102,814,911.29
应收账款五、3322,108,131.1243,969,669.54295,387,625.8873,546,903.38
预付款项五、4104,885,040.76543,597.00220,756,543.7779,428,480.30
应收利息
应收股利
其他应收款五、549,702,971.665,640,323.2059,939,966.019,139,836.01
存货五、63,679,835,097.231,336,075,262.293,166,774,690.301,151,032,228.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产五、793,867,549.5916,026,584.20
流动资产合计8,080,290,157.043,678,559,416.825,949,997,321.282,357,028,604.39
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资五、936,713,618.54477,708,905.1928,694,168.31426,708,905.19
投资性房地产
固定资产五、10957,795,053.25446,536,660.37885,317,581.19385,653,602.08
在建工程五、11155,184,819.8328,853,234.93160,213,749.24115,265,253.69
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产五、12294,511,896.87131,011,462.49196,727,056.3932,508,602.09
开发支出
商誉
长期待摊费用五、1389,854,792.7865,061,275.69
递延所得税资产五、1440,225,843.5922,117,547.3841,888,233.4317,304,378.00
其他非流动资产五、1613,350,392.573,053,125.202,000,000.00
非流动资产合计1,587,636,417.431,109,280,935.561,379,902,064.25977,440,741.05
资产总计9,667,926,574.474,787,840,352.387,329,899,385.533,334,469,345.44
资产负债表(续)
2012年12月31日2011年12月31日
项目附注
合并公司合并公司
流动负债:
短期借款五、17231,000,000.00106,000,000.00231,000,000.00106,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款五、181,496,263,838.03162,510,577.211,391,849,568.26188,640,291.24
预收款项五、19584,411,777.97404,839,741.02400,410,170.47281,664,048.88
应付职工薪酬五、20107,383,391.4366,907,694.8660,753,950.7734,561,198.66
应交税费五、21109,853,875.0333,877,169.9048,052,836.315,167,712.49
应付利息五、22445,684.93445,684.93
应付股利五、236,056,068.624,899,681.45
其他应付款五、24355,385,843.8422,961,812.07283,019,762.3334,886,697.96
一年内到期的非流动负债8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计2,898,800,479.85797,542,679.992,419,985,969.59650,919,949.23
非流动负债:
长期借款
应付债券五、251,025,917,223.841,025,917,223.84
长期应付款五、26177,279.5116,330,927.69
专项应付款五、275,694,800.00
预计负债
递延所得税负债五、1530,540,910.3927,446,946.265,098,789.28
其他非流动负债五、28102,415,573.1020,692,618.5077,424,032.4520,851,108.60
非流动负债合计1,164,745,786.841,074,056,788.6098,853,749.4220,851,108.60
负债合计4,063,546,266.691,871,599,468.592,518,839,719.01671,771,057.83
股本五、291,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.001,302,065,695.00
资本公积五、30380,118,164.54287,278,134.40253,929,930.99160,785,438.93
减:库存股
专项储备
盈余公积五、31375,434,910.13375,434,910.13343,198,934.63343,198,934.63
未分配利润五、321,955,071,299.21951,462,144.261,612,560,910.54856,648,219.05
外币报表折算差额-33,856,380.23-34,905,505.36
归属于母公司股东权益合计3,978,833,688.652,916,240,883.793,476,849,965.802,662,698,287.61
少数股东权益1,625,546,619.13-1,334,209,700.72
股东权益合计5,604,380,307.782,916,240,883.794,811,059,666.522,662,698,287.61
负债和股东权益总计9,667,926,574.474,787,840,352.387,329,899,385.533,334,469,345.44
公司法定代表人:梅群主管会计工作的公司负责人:冯智梅公司会计机构负责人:吕晓洁
利润表
编制单位:北京同仁堂股份有限公司单位:人民币元
2012年度2011年度上述(一)和(二)小计0.000.000.000.000.00570,056,218.421,049,125.13308,960,911.18880,066,254.73
(三)股东投入和减少资本0.00126,188,233.550.000.000.000.000.0089,254,461.92215,442,695.47
1.股东投入资本-304,461.9289,254,461.9288,950,000.00
2.股份支付计入股东权益的金额0.00
3.其他126,492,695.47126,492,695.47
(四)利润分配0.000.000.000.0032,235,975.50-227,545,829.750.00-106,878,454.69-302,188,308.94
1.提取盈余公积32,235,975.50-32,235,975.500.00
2.对股东的分配0.00-195,309,854.25-106,878,454.69-302,188,308.94
3.其他0.00
(五)股东权益内部结转0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
1.资本公积转增股本0.000.000.00
2012年年度报告财务报告
2.盈余公积转增股本0.00
3.盈余公积弥补亏损0.00
4.其他0.00
(六
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