内部控制-信息系统外购管理细则

ABC公司信息系统外购治理细则拟制 审核 批准

文件编号：版本：页次：日期信息系统外购治理细则目的公司内部把握手册，制定本细则。适用范围与定义本细则适用于信息治理部门及相关部门办理信息系统外购业务事宜。本细则所称信息系统外购，是指公司托付供给商开发或安装调试信息系统。引用标准及关联制度《企业内部把握根本标准》18号——信息系统》《ABC公司内部把握手册2023》《ABC公司招标治理方法》职责信息治理部制定信息进展规划和年度建设打算。工程责任部门负责联系供给商、监视工程实施、组织验收。财务部门办理付款和账务处理，参与验收。内容、要求与程序制定信息化建设进展规划和年度工程建议打算〔主要包括指导思想、根本原则、进展目标、主要任务、措施要求等中适度调整和完善。的需要，负责编制本单位的信息化建设规划，并报股份公司备案。入股份公司年度预算打算中。工程可行性争论和评审〔单位〕负责分析应用系统需求和确定目标后编制《工程需求1000责任部门〔单位〕负责人签字确认后报送至股份公司信息治理部。〔单位〕组织相关单位担当工程可行性争论，目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性争论评审意见并签字。工程立项审批化工作领导小组，小组组长签字批准立项，财务部将其列入股份公司年度预算打算。选择供给商对工程打算金额在100标确定供给商。具体事项由工程责任部门〔单位〕负责办理100万以下的，由工程责任部门〔单位〕负责调查供给商，确定供给商。在进展软件产品选型时应关注以下方面：乐观听取行业专家的意见。结合公司行业特点、产品功能、性能、升级、后续效劳。成功案例。合同签订工程责任部门〔单位，拟定合同条款，对涉及的工作目标、合作范畴、责事务部审查合同，按合同治理规定进展会签。验收后再支付。合同中应当明确要求供给商保证专业技术效劳团队的稳定性。保证数据安全。工程实施〔单位〕商工作，细化业务功能、业务流程和其他必要的工作。〔单位〕负责对效劳供给过程进展监视评价，工程实施期间至由部门负责人审核签字后向总经理汇报。工程验收〔单位〕经理组织、分管工程尾款支付〔单位〕经理组织信息系统使用部门人员、财务部门和供给商进展尾款，办理结算，进展账务处理。附则支持性文件、记录和图表股份公司信息化建设进展规划〔略〕专家评审记录〔略〕工程建议打算〔略〕年度信息化工程建议打算〔略〕工程需求报告〔略〕工程可行性争论报告〔略〕工程立项审批表工程立项审批表年 月 日工程名称 预算金额 经办部门工程开头时间

估量完成时间

是否在年度是 否打算内经办部门意见经办人： 负责人：经办部门分管副总意见分管副总：信息化领导小组组长意见组长：供给商调查报告名称法定代表人：地址联系途径联系人手机E-mail网址一、公司概况注册资本地税登记号国税登记号

万 营业执照号开头往来时间停顿往来时间

注册日期最近一年总资产最近一年营业额二、成功案例序号客户名称效劳工程收费金额联系人联系123三、人力资源状况职能高管人员治理人员生产人员

人数 干部数 员工数 大学四、效劳团队

高中以上 平均月薪序号1姓名职务工作阅历学历资格35五、公司成就序号1事项名次主办单位取得日期备注35软件产品造型分析报告〔略〕信息系统选购合同〔略〕工程具体设计方案〔略〕工程跟踪评价表工程跟踪调查表工程名称工程负责人合作方联系人工程立项时间工程简介

合作方名称工程负责人联系方式合作方联系方式工程签约时间工程跟踪时间工程具体进展内容汇报综合评价与风险预估

20XXXX20XXXX〔工程第X/总共X阶段〕1、此表需在工程进展过程中的每阶段末，由工程负责人填写后向信息治理部汇报；2“工程具体进展内容汇报一栏需说明清楚工程本阶段的具体进展状况最动态、备注： 我方与合作方的沟通状况、遇到的问题以及如何解决等具体而详尽的内容〔有附件的需附附件〕；3、“综合评价和风险预估”一栏主要是对工程在本阶段状况进展总结，说明主要动态和下一步动向，同时需说明该工程在本季度有无遇到财务风险、政策风险及其他工程风险，并需阐述清楚合作双方如何解决相关风险等状况。填报人： 填报时间：工程阶段验收报告工程阶段验收报告年 月 日 编号工程名称验收时间系统安装

正式 临时

本次验收内容验收地点IP系统版本登录地址供给商功能模块

具体功能点

数据库功能模块验收记录单操作功能描述 验收 说明工程责任部门 分管副总

财务总监

信息治理部工程竣工验收报告工程竣工验收报告年 月 日 编号工程名称 合同编号验收时间供给商

验收地点对应阶段验收1、软件安装、调试是否