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文档简介

《择易企业管理系统商务版V3。0》软件需求说明书软件开发有限公司《择易企业管理系统商务版V3。0》软件需求说明书目录HYPERLINK编写目的…………8HYPERLINK背景………………8HYPERLINK定义……………8HYPERLINK参考资料………8HYPERLINK目标……………8HYPERLINK用户的特点………8HYPERLINK假定和约束……………………8HYPERLINK需求规定………8HYPERLINK采购管理………8HYPERLINK采购订单APOrder………………9HYPERLINK采购收货APRecieve………………11HYPERLINK采购退货APRetturn………………12HYPERLINK采购发票APInvoice(扩展)…………14HYPERLINK采购付款………15HYPERLINK显示凭证(不产生凭证,只是显示凭证的内容)……16HYPERLINK采购数据查询…………………16HYPERLINK采购统计报表…………………16HYPERLINK采购决策分析图………………16HYPERLINK采购历史数据维护………………16HYPERLINK销售管理………17HYPERLINK销售发货APROredr………19HYPERLINK销售发票ARInvoice……22HYPERLINK销售收款………………23HYPERLINK显示凭证(不生成凭证,仅提供显示凭证的内容)…………24HYPERLINK门市零售……………24HYPERLINK货品维修服务…………24HYPERLINK销售数据查询…………25HYPERLINK销售统计报表…………25HYPERLINK销售决策分析图………26HYPERLINK销售历史数据维护……26HYPERLINK库存管理(InventoryControl)…………26HYPERLINK货品入库(入库单)ICReceiveOrder……27HYPERLINK货品出库(出库单)…………………29HYPERLINK货品调拨……………30HYPERLINK货品盘点……………31HYPERLINK组合货品定义………32HYPERLINK货品组装……………33HYPERLINK货品拆分……………33HYPERLINK库存数据查询…………34HYPERLINK库存统计报表…………34HYPERLINK库存决策分析图………34HYPERLINK库存历史数据维护……35HYPERLINK员工管理………………35HYPERLINK员工基本信息…………35HYPERLINK员工工资信息…………35HYPERLINK企业管理费用信息(放入财务模块中)…36HYPERLINK员工管理报表…………37HYPERLINK帐务与业务接口………37HYPERLINK接口说明……………37HYPERLINK库存货品科目自动定义表ItemAuto………38HYPERLINK应收款科目自动定义表ARAuto…………38HYPERLINK收付款科目自动定义表RPAuto…………38HYPERLINK税金科目自动定义表TaxAuto…………39HYPERLINK成本费用科目自动定义表CostAuto………39HYPERLINK收入科目自动定义表CostAuto…………39HYPERLINK临时凭证表VoucherTmp………………39HYPERLINK采购进货的会计处理…………………39HYPERLINK预付货款及定金……43HYPERLINK冲应付款帐的会计处理……44HYPERLINK货品零售会计处理…………45HYPERLINK货品销售会计处理…………45HYPERLINK应收款处理………………47HYPERLINK库存盘点…………………48HYPERLINK账务管理……………………49HYPERLINK帐务概述…………………49HYPERLINK建立会计帐………………52HYPERLINK帐务初始化………………53HYPERLINK凭证管理…………………53HYPERLINK自动凭证确认………………55HYPERLINK记帐………55HYPERLINK月末处理…………………56HYPERLINK出纳管理(扩展)…………56HYPERLINK汇兑损益(扩展)…………58HYPERLINK帐簿查询…………………58HYPERLINK报表………59HYPERLINK基本信息管理………………62HYPERLINK货品基本信息……………62HYPERLINK输入………62HYPERLINK扩展……………………64 HYPERLINK供应商基本信息………64HYPERLINK输入……………………64HYPERLINK处理……………………65HYPERLINK输出……………………65HYPERLINK扩展……………………65HYPERLINK 客户基本信息…………65HYPERLINK输入…………………65HYPERLINK处理…………………66HYPERLINK输出…………………66HYPERLINK扩展…………………66HYPERLINK基本信息报表…………66HYPERLINK系统维护………………66HYPERLINK系统数据初始化………66HYPERLINK版本升级……………66HYPERLINK数据备份……………66HYPERLINK数据恢复……………67HYPERLINK数据导出……………67HYPERLINK用户管理……………67HYPERLINK输入…………………67HYPERLINK处理…………………67HYPERLINK输出…………………67HYPERLINK扩展…………………67HYPERLINK 用户权限管理………67HYPERLINK输入…………………67HYPERLINK处理…………………67HYPERLINK输出…………………67HYPERLINK扩展…………………67HYPERLINK 用户口令管理……67HYPERLINK设备………………67HYPERLINK支持软件…………67HYPERLINK接口………………67HYPERLINK\l"控制"控制………………68编写目的《择易企业管理系统商务版V2.0》已正式发生动活发行,为了使《择易企业管理系统商务版V3。0》软件更上一个台阶,同时也是为了更好地满足用户的需求,我们对《择易企业管理系统商务版V3。0》版本给出新的软件需求。该软件需求说明书是与用户沟通的一个桥梁,也是系统分析员和程序设计员了解业务知识的一个工具。背景我国目前有100万个中大型企业,其进销存业务主要还是停留在手工处理阶段,国内已有若干软件开发公司从事该领域软件系统的研制,其中面向财务的软件已经相当成熟,如用友软件、金碟财务软件和安易财务软件等,但是面向进销存方面软件系统尽管也有一部分如协国商霸、速达2000+、管家婆、文惠系统、钱掌柜、金蝶进销存等却不尽人意,与财务的结合也不是很好,因此在进销存领域竞争还是相当激烈的,我们就是在这样一个环境下提出对《择易企业管理系统》2。0版本进行改进,以便在竞争中夺得一席之地,最终走向称霸的地位。软件系统的名称:《择易企业管理系统商务版V3。0》任务提出者:软件开发有限公司开发者:软件开发有限公司用户:中国中、大型企业定义参考资料国家软件工程开始标准《择易企业管理系统商务版V2.0》本软件需求分析报告《择易企业管理系统商务版V2.0》本鉴定材料《择易企业管理系统商务版V2.0》软件软件开发有限公司开发规范和标准任务概述目标见1.2背景用户的特点本软件的最终用户是中国的中大型企业,这类企业一般规模圈较大,其管理也较严格、科学。这类企业员工的学历、素质较高,其中在部分人员接受过一定的计算机培训,具有一定的计算机操作技能。在激烈的市场竞争下,企业要想获得发展,就必须提高其管理水平,采用计算机进行管理,是提高企业管理水平的一个重要的途径。大部分中大型企业都希望有一套成熟的,适合中国国情的企业管理系统。假定和约束为了更快解决《择易企业管理系统商务版V2.0》本中没有解决的问题,同时也是为了占领市场,《择易企业管理系统》2。1版本开发时间为四个有,考虑到会计的复杂性,《择易企业管理系统》2。1版本只设计与会计的接口,总账放在《择易企业管理系统商务版V3.0》本考虑,这样做的目的也是为了扎扎实实将进销存业务做好,使其达到一流的水准。需求规定采购管理采购业务流程图:详细流程图:采购货品数量及采购费用采购货品数量及采购费用付款条款等等采购定单采购部门处理采购定单采购定单采购部门处理采购定单采购货品数量采购货品数量入库单(多联)应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证入库单(多联)应付款/现金会计凭证付款会计凭证预付款/现金出库单退货单收款会计凭证验收货品验收货品应付款/现金应付款/现金货品说明货品数量货品数量收货单收货单应付款金额应付款金额付款方式付款方式供应商供应商付款说明付款说明付款单据付款单据退货退货货品退货数量、金额货品退货数量、金额会计凭证会计凭证收款单据收款单据采购订单APOrder输入基本信息:订单编号CGOrderNoChar(14)订货日期OrderDateDateTime供应商编号VendorNoChar(8)到货日期ReceiveDateDateTime收货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)运输方式编号TranModeNoChar(1)货币种类编号CurrendcyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)货品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息:订单编号CGOrderChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)货品税率ItemstaxNum(6.2)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)处理订单编号由系统自动产生,格式Cgyyyymmddnnnn可在当前会计期内实现采购订单的个性、作废。对已收货的修改采购订单不影响收货单对货品超量收货或已经收货的采购订单自动关闭对没有完全收货的采购订单允许用户选择是否关闭订单对收了货的订单不允许修改供应商,并且订货数量不能低于已收货数量对已经关闭了的订单在会计在会计期末自动导入历史库中输出将采购信息保存到数据库中输出采购订单,其格式为软件系统开发公司采购订单订单编号:CG199910130001供应商名称:系统有限公司订单日期:1999年10有13日交货地址:大厦201号货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00合计<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<小写>10480.00备注部门:采购一部业务员:黄平审核员:徐小东制单人:黄平制单日期:1999年10月16日扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2。1版默认为人民币,兑换率为1。00采购收货APRecieve输入收货单编号SHOrderNoChar(14)订单编号CGOrderNoChar(14)收货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)收货地址AddressChar(40)运输方式编号TranModeNoChar(1)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)货品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoneyNum(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息:收货单编号SHOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)货品税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)入库数量ItemInQtyNum(10.2)处理收货单编号由系统自动产生,格式Shyyyymmddnnnn若收货单由订单产生,则取订单编号,格式Cgyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改:若收货单不是由订单产生则订单编号为空导入总账后其标志位为True,缺省为False税类编号01增值税02营业税03消费税收货仅产生应付款,但是不入库如果收货单已经入库,则不允许修改,必须先将入库单作废,然后再修改增加现款收货,如果全部付款则不产生应付款可在当前会计期内实现收货单的修改、作废(但过了账的收货单不允许修改)选择收货单进行修改修改收货单时直接修改应付款金额,如果应付款大于已付款,自动置应付款为未完成状态,如果应付款小于等于已付款,自动置应付款为完成状态,并将多余金额提示转入预付款还是现金支票修改收货单元时修改的货品收货数量不得不在大于库存数量输出将收货信息保存到数据库中输出收货入库单,其格式为:软件系统开发公司采购订单收货单编号:CG199910130001供应商名称:系统有限公司收货日期:1999年10有13日收货仓库:公司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00合计<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<I小写>10480.00备注部门:采购一部业务员:黄平审核员:徐小东制单人:黄平仓库保管员:涂浇敏制单日期:1999年10月16日扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币,兑换率为1.00采购退货APReturn(2)输入退货单编号CTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)退货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)运输方式编号TranModeNoChar(1)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)付款号码CashNoChar(14)货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)采购员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息:退货单编号CTOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)货品税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)货品批号信息:退货单编号CTOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品批号ItemsBatchtNoChar(30)货品数量ItemsQtyNum(10.2)处理退货单编号由系统自动产生,格式Thyyyymmddnnnn货品单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False若货品管理到批号,退货数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现退货单的修改、作废(过账的退货单不允许修改)采购退化不根据收货单退货(因为退货是双方约定好的,且退货有可能是针对多张收货单,管理比较麻烦)采购退货时若欠供应商货款,只能转预付款,并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元,退货款转预付款,请用预付款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退货款转预付款还是现金支票修改退货单时不允许修改供应商,若要修改供应商只能作废退货单,然后重做一张退货单修改退货单时若原将退货款转预付款,则减少预付款金额,若为现金支票,则作废原现金张新的现金支票退货数量不得大于库存数量输出将退货信息保存到数据库中输出退货单,其格式为软件系统开发公司采购退货单退货单编号:CG199910130001供应商名称:系统有限公司退货日期:1999年10有13日退货仓库:公司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00合计<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<I小写>10480.00备注部门:采购一部业务员:黄平审核员:徐小东制单人:黄平仓库保管员:涂浇敏制单日期:1999年10月16日扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币,兑换率为1.00采购发票APInvoice(扩展)(3)输入发票编号FPOrderNoChar(14)发票号码BillNoChar(20)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)开票日期BillDateDateTime发票种类BillSortNoChar(1)所属地区编码AreaNoChar(5)单位编号UnitNoChar(8)单位名称UnitNameChar(40)发票金额BillMoneyNum(12.2)税率TaxRateNum(10.2)税费TaxMoneyNum(12.2)收款员PayeeNameChar(20)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息:发票序列编号FPOrderNoChar(14)单据种类TaxSortNoChar(1)单据名称TaxNameChar(40)单据编号ItemNoChar(14)单位ItemUnitChar(10)单价ItemPriceNum(12.2)数量ItemQtyNum(10.2)处理发票序列编号由系统自动产生,格式FPyyyymmddnnnn发票种类为1收据2普通发票3增值发票所属地区编号指发票所属地区,如广西玉林地区,编号为5位,前2位为省份,后三位为地区编号单据种类为收货发票类、劳务发票类、其他类若单据种类为收货发票类,则单据编号取相应收货单编号,单价取相应收货单的总金额,数量取胜(一张收货单号),单位取张可在当前会计期内实现发票的修改、作废输出将发票信息保存到数据库中扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版本默认为人愉币,兑换率为1.00增加会计处理,取用户设置的默认会计期,会计科目取缺省的会计科目采购付款(4)输入应付款编号YFOrderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)收货单编号SHOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)供应商编号VendorNoChar(8)货品金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)税费合计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)采购部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)发票号码InvoiceNoChar(30)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息:付款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime付款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息:付款编号FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)付款金额PayMoneyNum(12.2)付款方式编号PayModeNoChar(1)供应商编号SendorNoChar(8)收款员PayeeNoChar(6)操作员OperatorNoChar(6)处理付款单编号由系统自动产生,格式Thyyyymmddnnnn货品单位类型说明是大单位还是小单位若导入总帐中则标志位为True,缺省为False在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码,由用户自行确定是否录入输出将应付住处保存到数据库中扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1默认为人民币,兑换率为1.00显示凭证(不产生凭证,只是显示凭证的内容)采购数据查询由用户选择数据项自定义查询选择查询的单据类型(采购订单、收货单、应付款、已付款、退货单、付款凭证)选择查询的数据项(单据编号、供应商、货品、货品分类、采购、收货、退货、付款、应付日期、货款金额、业务员)根据以上条件的组合查询相应业务的主明细信息,并可以输出(以打印、email、文件、传真方式皆可)采购统计报表(5)业务单据采购订单收货单采购退货单采购月报表:当采购部门做了月报表后,该部门该月的数据全部设置为已结帐状态,以便于财务部门将数据导入历史库中(对末完成的数据不导入历史库中)付款单据流水帐(把每笔发生的业务记录下来,可用于对由帐)采购订单流水帐收货单流水帐采购退货流水帐付款单据流水帐分析报表未完成的采购订单采购报告(按供应商、货品归类对某段时间的采购情况进行统计汇总)采购退货报告(按供应商、货品归类对某段时间的采购退货情况进行统计汇总)采购付款报告(按供应商归类对某段时间的付款情况进行统计)应付款帐龄报告(统计某段时间内对某供应商的应付款)供应商的基本信息供应商的详细信息采购决策分析图横向分析(分析同一时期内局部占总体的分额,多为饼图)各供应商采风金额所占的份额对各供应商的份额纵向比较(分析不同时期所做的总量,多为方块图和走势图)货品的采购价格波动图采购历史数据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策分析图销售管理销售业务流程图销售订单AROrder(6)输入基本信息:订单编号XSOrderNoChar(14)订单日期OrderDateDateTime客房编号CustomerNoChar(8)发货日期SdDateDateTime发货地址AddressChar(40)收款方式编号PayModeNoChar(1)运输方式编号TranModeNoChar(1)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)货品金额合计GoodsSumRateNum(12.2)货品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoney1Num(12.2)折让金额DiscountMoney2Num(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)销售部门编号DepartNoChar(6)销售编号SellerNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息订单编号XSOrderNoChar(14)货品编号ItermsNoChar(8)货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)货品单位类型ItemsUnitTypeChar(1)货品税率ItemstaxNum(6.2)订货数量ItemsQtyNum(10.2)订货单价ItemsPriceNum(12.2)发货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)处理订单编号由系统自动产生,格式Xsyyyymmddnnnn货品单位类型说明是大单位还是小单位可在当前会计其内实现销售订单的修改、作废修改销售订单不影响发货单对超量发货或者发了货的销售订单自动置关闭对没有完全发货的订单允许用户关闭订单对忆发货订单不允许修改客房信息,并且订货数量不大于发货数量对关闭了的订单在会计期末自动导入历史库中输出将销售信息保存到数据库中输出销售订单,其格式为软件系统开发公司销售订单退货单编号:XS199910130001供应商名称:系统有限公司退货日期:1999年10有13日退货仓库:公司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00合计<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<I小写>10480.00备注部门:采购一部业务员:黄平审核员:徐小东制单人:黄平制单日期:1999年10月16日扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币,兑换率为1.00销售发货APRecieve输入发货单编号FHOrderNoChar(14)订单编号XSOrderNoChar(14)发货日期SendDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)客户编号CustomerNoChar(8)发货地址AddressChar(40)运输方式编号TranModeNoChar(1)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)货品金额合计GoodsSumRateNum(12.2)货品折扣率DiscountRateNum(6.2)折扣金额DiscountMoney1Num(12.2)折让金额DiscountMoney2Num(12.2)税类编号TaxClassChar(2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)销售部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepartNoChar(6)销售员编号SellerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)现款金额MoneyDownNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息:发货单编号HOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)货品税率ItemstaxNum(6.2))发货单价ItemsPriceNum(12.2)成本单价ItemsCostNum(12.2)发货数量ItemsSendQtyNum(10.2)处理发货单编号由系统自动产生地,格式Fhyyyymmddnnnn若发货单由订单产生,则取订单编号,格式Xsyyyymmddnnnn,订单编号只能取不能输入和修改。若发货单不是由订单产生,则订单编号为空货品单位类型说明是大单位还小单位导入总帐后其标志位为True,缺省为False税类编号01为增值税02营业税03消费税增加现款发货,若全部收款则不产生应收款货品金额不允许修改发货单仅产生应收款,但是不减少库存数量,如果已经出库则不允许修改发货单,必须先作废出库单,然后再修改可在当前会计期内实现争货单的修改、作废(但是过了帐的发货单不允许修改)修改发货单时自动修改应收款和货款,如果应收款大于已收款自动置应收款为未完成状态,若应收款小于等于已收款自动置应收款为完成状态,并且将多余金额转预收款或者现金支票输出将发货信息保存到数据库中输出发货出库单,其格式为软件系统开发公司销售发货单发货单编号:XS199910130001客户名称:系统有限公司发货日期:1999年10有13日发货仓库:公司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00合计<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<I小写>10480.00备注部门:采购一部业务员:黄平审核员:徐小东制单人:黄平仓库保管员:涂晓敏制单日期:1999年10月16日扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币,兑换率为1.00销售退货ARReturn(8)输入退货单编号XTOrderNoChar(14)收货单编号SHOrderNoChar(14)退货日期ReceiveDateDateTime会计期间AccountSperiodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)客户编号CustomerNoChar(8)退货地址AddressChar(40)付款方式编号PayModeNoChar(1)运输方式编号TranModeNoChar(1)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)货品金额合计GoodsSumMoneyNum(12.2)税费合计TaxSumMoneyNum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)销售部门编号DepartNoChar(6)存货部门编号DepotNOChar(6)销售员编号BuyerNoChar(6)仓库保管员编号KeeperNoChar(6)审核员编号AuditorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总帐标志AccountStateBoolean明细信息:退货单编号CTOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品单位编号ItemsUnitNoChar(2)货品税率ItemstaxNum(6.2)收货单价ItemsPriceNum(12.2)收货数量ItemsAcceptQtyNum(10.2)退货批号信息退货单编号CTOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品批号ItemsBatchtNoChar(30)货品数量ItemsQtyNum(10.2)处理退货单编号由系统自动产生,格式XTyyyymmddnnnn货品单位类型说明是大单位还是小单位若导入总账中则标志位为True缺省为False若货品管理到批号,退货数量等于各批号数量之和可在当前会计期内实现退货单的修改、作废(过账的退货单不允许修改)采购退化不根据收货单退货(因为退货是双方约定好的,且退货有可能是针对多张收货单,管理比较麻烦)采购退货时若欠供应商货款,只能转预付款,并给出提示“本公司欠XX供应商XXX元,退货款转预收款,请用预收款冲帐”。若不欠供应商货款则询问是否将退货款转预收款还是现金支票修改退货单时不允许修改供应商,若要修改供应商只能作废退货单,然后重做一张退货单修改退货单时若原将退货款转预付款,则减少预付款金额,若为现金支票,则作废原现金张新的现金支票退货数量不得大于库存数量输出将退货信息保存到数据库中输出退货单,其格式为软件系统开发公司销售退货单退货单编号:CG199910130001客户名称:系统有限公司退货日期:1999年10有13日退货仓库:公司第一仓库货品名称规格型号单位单价数量税费合计长虹彩电PA2116台1320.002.0010.002650.00海尔电冰箱SP256ml台2600.003.0030.0078300.00合计<大写>壹万零肆佰捌拾元零角零分<I小写>10480.00备注部门:采购一部业务员:黄平审核员:徐小东制单人:黄平仓库保管员:涂浇敏制单日期:1999年10月16日扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版默认为人民币,兑换率为1.00销售发票ARInvoice(扩展)(9)输入发票编号XPOrderNoChar(14)发票号码BillNoChar(20)货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)开票日期BillDateDateTime发票种类BillSortNoChar(1)所属地区编码AreaNoChar(5)单位编号UnitNoChar(8)单位名称UnitNameChar(40)发票金额BillMoneyNum(12.2)税率TaxRateNum(10.2)税费TaxMoneyNum(12.2)收款员PayeeNameChar(20)操作员编号OperaterNoChar(6)明细信息:发票序列编号FPOrderNoChar(14)单据种类TaxSortNoChar(1)单据名称TaxNameChar(40)单据编号ItemNoChar(14)单位ItemUnitChar(10)单价ItemPriceNum(12.2)数量ItemQtyNum(10.2)处理发票序列编号由系统自动产生,格式XPyyyymmddnnnn发票种类为1收据2普通发票3增值发票所属地区编号指发票所属地区,如广西玉林地区,编号为5位,前2位为省份,后三位为地区编号单据种类为收货发票类、劳务发票类、其他类若单据种类为收货发票类,则单据编号取相应收货单编号,单价取相应收货单的总金额,数量取胜(一张收货单号),单位取张可在当前会计期内实现发票的修改、作废输出将发票信息保存到数据库中扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1版本默认为人愉币,兑换率为1.00增加会计处理,取用户设置的默认会计期,会计科目取缺省的会计科目销售收款(10)输入应收款编号YFOrderNoChar(14)单据类型OrderTypeChar(1)发货单编号SHOrderNoChar(14)收款日期PayDateDatetime会计期间AccountSperiodHar(14)会计凭证号TransactionNoChar(5)客户编号CustomerNoChar(8)货品金额合计ItemSumMoneyUm(12.2)税费合计TaxSumMoneyum(12.2)运杂费合计OtherMoneyNum(12.2)结算金额BalanceMoneyNum(12.2)销售部门编号DepartNoChar(6)收款员编号PayeeNoChar(6)审核员编号AuitorNoChar(6)操作员编号OperaterNoChar(6)导入总账标志AccountStateBoolean明细信息:收款编号FKOrderNoChar(14)应付款编号FOrderNoChar(14)操作日期OperDateDatetime收款金额PayMoneyNum(12.2)操作员编号OperaterNoChar(6)付款信息:付款编号FKOrderNoChar(14)付款日期PayDateDatetime货币种类编码CurrencyNoChar(3)兑换率ExchangeRateNum(16.6)付款金额PayMoneyNum(12.2)付款方式编号PayModeNoChar(1)客户编号CustomerNoChar(8)收款员PayeeNoChar(6)操作员OperatorNoChar(6)处理收款单编号由系统自动产生,格式Thyyyymmddnnnn货品单位类型说明是大单位还是小单位若导入总帐中则标志位为True,缺省为False在当前会计期内只能作废冲帐的应付款细节信息发票号码指税务局印制的增值税或者普通发票号码,由用户自行确定是否录入输出将收款信息保存到数据库中扩展增加多国货币处理,《择易企业管理系统》2.1默认为人民币,兑换率为1.00显示凭证(不生成凭证,仅提供显示凭证的内容)门巿零售输入零售编号LSOrderNoChar(14)零售日期RetailDateDateTime销售员SellerNoChar(6)门巿部门编号DepartNoChar(6)货品编号ItemsNoChar(6)货品单位ItemsUnitNoChar(2)货品单价ItemsPriceNum(12.2)货品数量ItemsQtyNum(10.2)税费TaxMoneyNum(12.2)金额总计SumMoneyNum(12.2)导入总帐标志AccountStateBoolean处理零售编号编纂动产生,格式yyyymmddnnnn零售记录不允许修改,若录入错误,先删除再重新录入输出将零售信息保存到数据库中扩展库存盘点(见库存管理)货品调拨(见库存管理)货品维修服务(12)输入维修卡信息:维修卡编号WHOrderNoChar(14)货品编号ItemsNoChar(8)货品序列号ItemsSerialNoChar(30)客户编码CustomerNoChar(8)客户名称CustomerNameChar(40)客户电话CustomerTelphoneChar(20)客户地址CustomerAddresssChar(40)购货日期ShipDateDatetime购货发票InvoiceNoChar(30)购货价格shipPriceNum(12.2)维修信息服务卡信息维修卡编号WHOrderNoChar(14)维修日期ServiceDateDateTime维修员ServiceNoChar(6)维修费用ServiceMoneyNum(12.2)处理结果ServerResultNoChar(2)故障原因RemarkMemo用户意见CustomerIdeaChar(20)结帐标志CheckoutStateBoolean零件收费:维修卡编号WHOrderNoChar(14)维修日期ServiceDateDateTime零件名称PartNameChar(40)数量PartQtyNum(12.2)金额PartMoneyNum(12.2)处理维修卡编号由系统自动产生,格式Whyyyymmddnnnn可任意修改维修卡中的数据每做一次售后服务产生一张服务卡货品序列号在维修卡中体现(现实中大部分企业都是这样),出入库时不字管理货品序列号纵卡数据不导入历史库中可在当前会计期内实现跟踪服务的修改,作废(但是过了账的不允许修改)输出将跟踪信息保存到数据库中扩展销售数据查询由用户选择数据项自定义查询选择查询的单据类型(销售订单、发货单、货品、货品分类、销售、发货、维修、退货、收款、应收日期、、货款金额、业务员、序列号)根据以上备件的组合查询相应业务的主明细信息,并可以输出(以打印、email、文件、传真方式皆可)销售统计报表(13)业务单据报价单销售订单发货单退货单收款单据销售月报表:当销售部门做了月报表后,该部门该月的数据全部设置为已结帐状态,以做便于财务部门将数据导入历史闸中(对未完成的数据不导入历史库中)流水账销售订单流水账发货单流水帐维修单流水帐退货单流水帐收款单据流水帐零售流水帐分析报表销售订单完成金额未完成的销售新意金额销售报告(按客户、销售员、货品统计某段时间内的销售额)销售退货报告(按客户、货品统计某段霎时间内的退货金额)应收款账龄分析(统计某段时间内对客户的应收款)应收款报告(统计某段霎时间内的期初余额及本期余额)销售毛利(批发)报告(按货品、客户、销售员)低于成本销售报告客户信用额度报告超出信用额度的客户报告零售情况报告(按营业员、货品统计零售零售额)零售毛利报告客户的基本信息客户的详细信息销售决策分析图横向比较客户销售额占总销售额的份额销售员的销售额占总销售额的份额货品销售额占总销售额的份额客户所欠应收款占总应收款的份额客户所付款占总付款的份额(14)纵向比较客户不同时期销售额走势图货品不同时期销售额走势图销售员不同时期销售额走势图销售历史数据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策图库存管理(InventoryControl)库存管理业务流程图:详细流程图货品入库(入库单)ICReceiveOrder货品入库只是增加货品的库存数量,它适合于非采购入库的情况。可分为外部入库(供应或其他人提供的货品入库),内部入库(企业内部的货品流动,如退料、产成品、半成品入库)。(16)输入基本信息:入库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)供应商各VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)入库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息:货品编码ItemNoChar(8)货品成本ItemCostNum(12.2)入库数量ItemNumNum(8.2)货品单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息:货品编码ItemNoChar(8)货品批号BatchNoChar(12)货品数量ItemQtyNum(12.2)处理入库业务主要是针对非采购业务如捐赠入库,外借入库等,入库方式由用户自行定义入库自动增加货品的库存数量凭证显示货品单位由用户选择是按大单位还是按小单位可以在当前会计期内实现对入库单的修改和作废(但是过了帐的入库单不允许修改)修改入库单时若要修改供应商只能作废,再重新录入修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量入库单不产生应付款,若要产生应付款,到应付款模块处理在会计期末自动将已关闭的入库单导入历史库中输出产生入库单软件公司入库单(捐赠入库)入库单编号:RK199910130001供应商:有限公司入库日期:1999年10月13日进货仓:第一仓库货品名称单位数量成本价金额备注:金额合计:制单人:仓库保管员:会计凭证InventorysumICClearing(不同的入库方式产生不同的会计科目)sum扩展货品出库(出库单)Z货品出库只是减少货品的库存数量,它适合于非销售出库的情况,可分为外部出库(由客户或其他人提取货品出库),内部出库(企业内部的货品流动,如领料、半成品出库)(16)输入基本信息:出库仓库LocationNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)客户名VendorNoChar(8)退料人TakerNoChar(6)领料部门DepartNoChar(2)出库日期DateDateTime总金额SumMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息:货品编码ItemNoChar(8)货品成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)货品单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息货品编码ItemNoChar(8)货品批号BatchNoChar(12)货品数量ItemQtyNum(12.2)处理出库业务主要是针对非销售业务如捐赠出库、礼品出库等、出库方式由用户自行定义出库自动减少货品的库存数量凭证显示货品单位由用户选择是按大单位还是小单位可以在当前会计期内实现对出库单的修改和作废(但是过了帐的出库单不允许修改)修改出库单时若要修改供应商只能作废,再重新录入修改入库数量时应减少的数量必须小于或等于库存数量出库单不产生应付款,若要产生应付款,到应付款模块处理在会计萘自动将已关闭的出库单导入历史库中出库减少货品的库存数量帐务处理可以在当前会计期内实现对出库单的修改和作废(但是过了帐的出库单不允许修改)输出产生出库单软件公司出库单(代销出库)出库单编号:RK199910130001供应商:有限公司出库日期:1999年10月13日进货仓:第一仓库货品名称单位数量成本价金额备注:金额合计:制单人:仓库保管员:会计凭证ICClearing(不同的出库方式产生不同的会计科目)suminventorysum扩展货品调拨货品调拨是在企业部门间进行货品的流动(16)输入基本信息调出仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)调入仓库ToLocatinNoChar(2)调出人ToPersonChar(8)调拨日期DateDateTime调拨金额ItemMoneyNum(12.2)说明ReferenceChar(255)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)明细信息:货品编码ItemNoChar(8)货品成本ItemCostNum(12.2)出库数量ItemNumNum(8.2)货品单位编号ItemUnitNoChar(2)批号信息:货品编码ItemNoChar(8)货品批号BatchNoChar(12)货品数量ItemQtyNum(12.2)处理减少调出仓库该货品的库存数量增加调入仓库该货品的库存数量货品调拨时分为调拨出库和调拨入库货品单位由用户选择是按大单位还是小单位货品不产生凭证调拨单不允许修改(如果调拨错误,将调拨错误的调拨货品调拨回来)会计期末自动导入历史库输出调拨单软件公司调拨单(代销出库)出库单编号:DB199910130001调拨仓库:广场门巿部出库日期:1999年10月13日接收仓库:第一仓库货品名称单位数量成本价金额备注:金额合计:调拨人:王红接收人:李蜜审核人:制单人:扩展货品盘点货品盘点是存货贮存保管情况,确定存货实有籽于账面为是否相符,落实保管责任的一种手段(18)输入盘点仓库FromLocatinNoChar(2)仓库保管员KeeperChar(8)盘点人ToPersonChar(8)盘点日期DateDateTime说明ReferenceChar(255)货品编码ItemNoChar(8)货品成本ItemCostNum(12.2)盘羸数量ItemProfitQtyNum(8.2)盘亏数量ItemLessQtyNum(8.2)盈亏原因ItemReasonChar(4)货品批号LotNoChar(8)会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)处理增加/减少库存货品的数量会计凭证盘点时分两步,首选是确定盘点日期和盘点期间(如3天),同时将当时的库存数据导入临时库存表中(便于继续做业务),打印盘点表:第二步盘点结束,将在盘点期间内发生的业务导入本期出\入库数中,同时将盘盈亏的货品保存到盘点表中,打印盘点盈亏表盘点表不允许修改,若有错误,重新盘点盘点时盈亏不自动修改货品成本,由用户手动修改成本输出盘点表商品盘点表单位:软件开发公司第一仓库盘点时间:1999.10.27到199910.30货品编码货品名称单位数量帐存金额本期入库数本期出库数盘点实存盘盈盘亏数量单价金额数量单价金额数量金额数量金额合计:负责人:财务负责人:保管员:审核人:盘点人:制单人:会计凭证(盘盈)InventorysumICClearingsum会计凭证(盘亏)ICClearingsumInventorysum扩展组合货品定义(19)输入基本信息组合后货品ItemNoChar(8)组合后货品成本AssembleCostNum(10.2)经手人PersonChar(8)组合日期DateDateTime会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)说明ReferenceChar(255)明细信息货品编码ItemNoChar(8)货品成本CostNum(10.2)货品数量QualityNum(8.2)处理组合货品作为一种新的货品记录到货品基本信息表中,并记录货品属性为组合货品当销售时减少相应所需货品库存数量对组错了的货品若有库存则不允许修改,只能作废会计处理输出货品单编号:DB199910130001组装日期:1999年10月13日货品名称:成本价:货品编码货品名称数量单价金额备注:金额合计:组装人:会计凭证加工商品Sum1库存商品Sum1加工商品Sum2X(待定科目)Sum2库存商品Sum1+sum2加工商品Sum1+sum2扩展货品组装输入组装货品编码ItemNoChar(8)组装数量AssembleQtyNum(8.2)入库仓库LocationNoChar(2)组装日期AssembleDateDateTime组装人AssemblePersonChar(6)仓库保管员LocationPersonChar(6)处理组装货品时减少明细货品的相应仓库数量增加组装货品的数量输出扩展货品拆分(20)输入基本信息仓库LocationNoChar(2)出库货品ItemChar(8)出库货品成本CostNum(10.2)经手人PersonChar(8)组合日期DateDateTime会计期间PeriodChar(6)会计凭证TransactionNoChar(5)说明ReferenceChar(255)明细信息货品编码DivideItemNoChar(8)货品成本DivideCostNum(10.2)货品数量QualityNum(8.2)处理拆分分为组合货品的拆分和普通货品的拆分如果为组合货品的拆分,自动显示该货品的明细货品及数量(不允许修改),减少组合货品的库存数量,增加货品的库存量如果为普通货品的拆分时减少出库货品库存数量,将所拆分货品库存数量增加会计处理对拆分错了的货品只能作废输出货品拆分单拆分编号:199910230001出货仓:入库仓:日期:出库货品:成本:拆分数量:拆分货品货品成本数量金额合计:备注:出库仓库保管员:入库仓库保管员:制单人:会计凭证加工商品Sum1库存商品Sum1加工商品Sum2X(待定科目)Sum2库存商品Sum1+sum2加工商品Sum1+sum2扩展库存数据查询由用户选择数据自定义查询(21)选择查询的单据类型(入库单、出库单、调拨单地、库存表、盘点表)选择查询的数据项(单据编号、货品、货品分类、入、出库、调拨、报损、有效日期、仓库、制单人、库存上下限、库存盈亏)根据以上备件的组合查询相应业务的主明细信息,并可以输出(打印、email、文件、传真方式皆可)库存统计报表(21)业务单据入库单出库单内部调拨单库存盘点表库存月报表:当仓库部门做了月报表后,该部门该月的数据设置为已结帐状态,以便于财务部门将数据导入历史库中(对未完成的数据不导入历史库中)库存流水帐入库单流水帐出库单流水帐内部调拨单流水帐分析报表货品基本信息报告货品详细信息报告库存金额报表(按仓库和全部统计)库存不足报表(低于预定最低库存)库存超出报表(大于预定最高库存)库存决策分析图横向分析每类货品金额、数量占总金额的份额单个货品金额、数量占每类货品总金额的份额仓库库存金额、数量占货品总金额的份额纵向分析货品不同时期存货金额、数量的走势图库存历史数据维护历史数据查询历史数据统计报表历史数据决策分析图员工管理员工基本信息(23)输入基本信息员工姓名NameChar(8)所在部门DepartmentChar(10)性别SexChar(2)出生日期BirthdayDateTime籍贯NativeplaceChar(20)身份证号IdentifierChar(20)学历DegreeChar(4)民族NationChar(12)党派ClanChar(12)联系方式ContactChar(10)家庭住址AddressChar(255)婚姻状况MarriageStatusBoolean职务BusinessChar(8)处理根据员工的基本信息同,按多种情况进行统计,如:按性别、学位、年龄、职位、工龄等等输出各类统计报表扩展增加会计处理,取用户设置的默认会计期,会计科目取缺省的会计科目员工工资信息(24)输入工资基本信息所属部门DepartmentNoChar(8)员工姓名ClerkerNoChar(8)工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean发工工资信息所属部门DepartmentNoChar(8)员工姓名ClerkerNoChar(8)发工资日期PayDateDateTime工资项目PayItemNoChar(10)项目金额PayWageNum(8.2)加减标志PayStateBoolean处理用户处定义式项目计算员工的实发工资会计作帐根据员工的表现进行职位、待遇等方面的调整(不适合计算机处理)计算员工的应发工资对发工资信息若录入错误对是了的员工进行修改输出工资条,工资发放表,工资汇总表等报表不限定每月发工资的次数,由用户自行控制,系统给出提示数据库中仅保留上次和本次的工资数据,其他工资导入历史库中会计凭证提工资借:经营费用贷:应付工资借:应付工资贷:银行存款借:经营费用贷:应付福利费—医药应付福利费—福利扩展增加会计处理,用户设置的默认会计期,会计科目取缺省的会计科目企业管理费用信息(放入财务模块中)(25)输入员工编号ClerkerNoChar(8)费用种类FeeNoChar(1)发生日期FeeDateDateTime单价PriceNum(10.2)单位UnitChar(10)数量QtyNum(10.2)费用FeeMoneyNum(12.2)会计期间PeriodChar(6)会计凭证号TransactionNoChar(5)处理输出将发生的费用信息保存到数据库中数据库中仅保留当年的管理费用,其他数据导入数据库中,管理费用不做修改,若录入错误重新录入(通过录入正数或负数来调整)软件系统开发公司办公费用一览表开始时间1999年10月1日结束时间:1999年10月31日部门名称费用名称发生日期单位单价数量金额办公室386.00李明茶杯1999.10.3个26.0010260.00黄涌明复印纸1999.10.20箱126.001126.00销售一部宏星旅差费1999.10.61000.001000.00审核员:徐小东制单人:黄平制单日期:1999年11月03日扩展增加会计处理,取用户设置的默认会计期,会计科目取缺省的会计科目员工考勤信息(26)输入员工编号ClerkerNoChar(8)考勤日期CleckDateChar(10)上班时间WorkTimeChar(5)下班时间HomeTimeChar(5)扣除时间DeductTimeChar(5)处理员工即时考勤,员工只需输入编号,按回车键系统自动打考勤录入员工考勤,以TreeView方式显示所有员工,从中选择员工录入考勤数据可以对员工考勤进行修改、作废输出统计员工的考勤查询员工考勤扩展同核算工资连接员工管理报表业务报表员工工资条工资发放表分析报表工资汇总表员工基本档案员工详细档案员工分析(按学历、党派归类)帐务与业务接口接口说明发放工资的有关会计分录较简单,可直接做在工资管理中,然后直接向总帐中传送接口处理过程简述如下:总体思想:业务与财务处理相分离,根据科目来设置对应表以出入库单为主线,以出入库方式、收付款方式、票据类型、货品类别、供应商(客户)名称、部门名称、币种、汇率为判别属性和设置条件业务模块的每个相关表就有结帐标志、转入总帐标志两个Boolean字段和会计期字段,退货单表中加一个字段记录收货单或入库单号在财务模块中定义自动凭证定义模块,系统事先在自动凭证定义表中定义不同属性(即不同业务)所对应的会计分录,系统定义的部分为默认选项(防止找不到分录的情况发生)其他凭证根据实际情况由会计人员自己定义分录(当然要有权限设置,一般为主管会计)在财务模块中定义自动凭证生成模块,可从凭证定义表中取出匹配的定义好的凭证分录,将凭证写入临时凭证库中当仓库或其他部门增加一种属性时,默认一个一级科目运行机制图库存货品科目自动定义表ItemAuto出入库方式ItemModeChar(1)Null(对应出库单等单据的出入库方式)货品类别ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull应付款科目自动定义表APAuto入库方式InModeChar(1)Null供应商名称VendorNameChar()Null部门名称DepartNameChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull应收款科目自动定义表ARAuto出库方式InModeChar(1)客户名称VendorNameChar()科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull收付款科目自动定义表RPAuto收付款方式RPModeChar(1)Null(含现金、银行、预收、预付、票据、其他<其他货币资金>)科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull税金科目自动定义表TaxAuto票据类型BillTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull方法1:商业企业纳税类型:一般、小规模;工业企业纳税类型,一般,小规模;有关税务处理的自动凭证表有四个表,定义在系统库中,在初始化时根据实际选一张表。方法2:或在表中加企业类型和纳税类型两个字段成本费用科目自动定义表CostAuto费用类型FeeTypeChar()Null(含库存商品成本结转、产成品成本、管理费用、销售费用等)部门名称DepartmentNameChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull收入科目自动定义表CostAuto部门名称DepartmentNameChar()Null货品类别ItemTypeChar()Null科目编号SubjectNoChar(16)NotNull科目名称SubjectNameChar(60)NotNull临时凭证表VoucherTmp摘要SummaryChar(60)Null摘要内容定义为:“入库单第”+入库单号+“号”凭证日期DateChar(10)NotNull会计期PeriodChar()NotNull借方科目DebitNoC

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