大酒店财务部餐厅收银工作制度

大酒店财务部餐厅收银工作制度为了提高餐厅收银员工作质量，加强对餐饮业务工作的监督，特制定以下餐厅收银员操作规程：(一)操作规程1、备足另票备用金，不得以另票找不出为由，不找给客人另款，或临时找地方换另票而造成客人久等。2、上班前备足所需帐单，查看帐单是否有缺号、漏号现象。3、餐厅小票须收银员盖章方可进厨房出菜。4、帐单按规定栏目填写清楚，帐单金额不得涂改，收银员开列帐单后必须盖章和签字。5、收银结算方法处理规定6、收取客人现金以后，当即在帐单上盖现金收讫章，并将发票交于客人，（在现金未收到之前不得盖现金收讫章）。(二)支票结算：通常可以用支票结算的客人须有餐饮销售部预定，如个别无预定客人坚持要求支票结算，须经当班餐厅经理或收银主管同意，支票结算须注意以下几点：（1）不得收取过期和远期支票。（2）帐号、开户行，印鉴章须清楚明了。（3）大写金额顶格填写，不得有丝毫涂改。（4）必须用钢笔填写，并大小写金额相符。（5）请客人在帐单上留下身份证号码、单位名称、地址、电话、联系人姓名，以防支票退票。（6）收到支票在帐单上盖支票收讫章。（在支票未收到以前，不得盖支票收讫章）。（7）支票不能折叠。(三)信用卡支票根据各店可使用的信用卡如长城卡、牡丹卡、visa卡、master卡、运通卡、JCB卡、大来卡等结算应注意以下几点：（1）压印信用卡签购单以后，查看压印卡号是否清楚，是否在有效期以内，同时查看该卡是否列入黑名单。（2）信用卡消费金额如超过使用限额，则须通过银行授权，并将授权号码写在签购单上，否则只能在限额内使用。如信用卡虽未列入黑名单，但银行通知该卡不可以使用，那么只能要求客人支付现金。（3）客人消费金额、日期在签购单上填写清楚，并核对客人签名是否与信用卡上的签名一致，同时要求使用长城卡、牡丹卡、太平洋卡等国内卡的客人出示身份证，并将身份证号码填在签购单上。(四)寓客帐结算：要求挂帐客人出示可挂帐房卡（无NP卡），请客人在帐单上签字，并写清挂帐房号，核对客人帐单签字是否与挂帐房卡签字相符，房号是否相符，是否过期，核对无误后在帐单上盖“转帐房卡已核”章，并及时送总台收银，以防客人提前退房造成坏帐。(五)外客帐结算：凭市场营销部任务单上注明的人数，用餐标准予以结帐。(六)招待帐结算：（1）客人凭减免单用餐，须看清减免单结算方式，如是“现付”，则要求客人支付现金；如是“转房号”，则要求用餐人签字，写清转帐房号，并作寓客帐处理；如是“招待”，作招待帐处理。（2）如酒店领导请客，零点用餐（无减免单），则招待帐单金额按实际消费金额的一定折扣计算，并请酒店有关领导签字，作招待帐处理。(七)综合消费卡结算综合消费卡结算与外客帐结算类似，首先请客人出示综合消费卡，查看卡内是否尚有结余金额，再将客人当天消费金额填入卡内“消费金额”栏，并结出结余金额。然后请客人在帐单上签名，并写上单位名称，再核对客人签名是否与消费卡单位经办人签名相符。最后帐单上标明“综合消费卡”并作外客帐处理。(八)长包房凭挂帐房卡，散客凭VIP卡零点用餐，按酒店规定可以给予一定折扣优惠，并请客人在帐单上签证。(九)司机费提取的处理规定：客人用餐要求提取司机费（现金）必须控制在当日消费金额的10%以内。提取时，需填写现金支付单，并做好发放司机餐费日报，收银主管或餐厅经理签字证明方可发放。(十)订金的处理方法1、预收订金：预收订金开具收据，收到现金盖现金收讫章，收到支票盖支票收讫章。2、退还订金：客人要求退还订金必须归还预付订金收据。原预付订金是现金，则可以退还现金；原预付订金是支票，则只能退还支票。3、如客只遗失预收订金收据，经与财务存根联核对后，请客人在存根联上签上姓名，并注明该收据已遗失。(十一)作废帐单的处理规定：开列帐单时由于金额填写错或小票作废帐单，则必须在作废帐单上写明作废原因，及重开帐单号码，并请当班餐厅主管签字证明或请收银主管签证。作废帐单必须是数联齐全同时作废，并填入工作底表与其它帐单一起转财务部。(十二)收银工作底表须根据帐单明细分类按帐单号码由小到大填写。(十三)根据工作底表明细分类汇总做餐厅营业日报，报表上要求填写的项目须填写清楚。(十四)核对收到现金、支票、信用卡是否与报表金额相符。(十五)现金、支票、信用卡核对正确