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文档简介

第页共页建筑公司出纳员岗位职责如下：1.负责现金及银行存款管理-负责每日收取、统计和核对现金款项；-负责对公司银行账户进行管理，包括存款、支票、转账等操作；-负责与银行进行资金结算和对账工作，确保资金安全和账务准确；-定期编制现金收支报表和银行对账报表，进行资金的统计和分析。2.负责票据管理-负责公司所有票据的开具、管理和核对工作，确保票据的真实性和合法性；-定期编制票据汇总表和票据审核报表，对票据进行分类和统计。3.负责费用报销和报销审批-负责员工的报销申请和费用报销审核工作，确保报销的合规性和准确性；-负责与部门负责人沟通，对报销申请进行审批，确保费用的合理性和企业的财务控制。4.参与编制和执行预算-协助会计部门编制公司的年度预算和季度预算，并进行预算的执行和监控；-定期汇报公司费用的执行情况和预算的达成情况，向财务总监提供相关数据和报告。5.负责财务文件的管理和归档-负责对相关财务文件的管理和归档，确保文件的整理和保存；-定期进行档案整理和电子归档工作，确保财务文件的完整性和可查性。6.参与公司财务管理工作-协助财务总监进行日常的财务管理工作，包括会计核算、费用控制、财务分析等；-参与公司内部审计和外部审计工作，协助完成审计材料的准备和整理；-配合公司的财务管理流程和政策，不断提升财务管理水平和效率。7.配合公司其他部门的工作-积极与公司其他部门进行合作，配合人力资源、采购、项目管理等部门的工作；-负责与供应商、客户和银行等外部合作伙伴进行联系和协调，保持良好的合作关系。8.其他工作任务-完成上级领导交办的其他工作任务，如会议记录、文件传递等。总结：建筑公司出纳员是负责资金管理、票据管理、费用报销、预算执行、财务文件归档和协助财务管理等工作的职位。出纳员需要具备一定的财务专业知识和细心的工作态度，能够独立完成日常的财务工作，同时也需要与公司其他部门和外部合作伙伴进行良好的沟通和协调。通过有效的财务管理和控制，出纳员能够帮助公

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