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文档简介

第页共页财务部出纳岗位工作职责财务部出纳岗位是一个非常重要的财务职位，负责处理公司的现金管理和日常财务工作。以下是财务部出纳岗位的一般工作职责：1.现金管理-负责管理公司的现金流量和银行账户。-监督公司的日常收支活动，确保资金正确到账，避免误差。-制定和执行合理的现金流预测计划，确保公司有足够的现金流来满足日常运营需求。-跟踪和核实公司各项现金支出，确保支出符合公司政策和法规。2.日常银行业务处理-处理公司的日常银行业务，包括存款、提款、资金调拨等。-跟踪银行账户余额，确保资金的安全和正确性。-负责处理银行对账单，核对银行账户余额和公司账簿中的相应项目。3.出纳工作-收取和记录公司的现金收入，确保款项正确入账。-处理公司的日常支付请求，包括给供应商支付货款、员工薪资等。-确保支付的准确性和及时性，以避免延误或错误支付。-负责制作和管理公司的支票，确保支票符合公司政策和法规。-跟踪和记录公司的借贷款项，确保按时还款并维护良好的信用记录。4.财务数据处理和报告-负责处理和核对公司财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。-协助财务部门进行月度和年度财务报告，提供准确的财务数据和信息。-将财务数据录入财务软件系统，并确保数据的准确性和可靠性。5.内部控制和审计-协助建立和执行公司的内部控制制度，确保公司资金的安全和正确性。-协助财务部门进行内部审计和外部审计，提供必要的财务数据和信息。-配合审计工作，提供审计材料和解答审计人员的问题。6.公司政策和法规遵守-熟悉和遵守公司的财务政策和程序，确保财务处理符合公司内部要求。-熟悉并遵守相关的财务法规，如税务法规、银行法规等。-协助财务部门进行各种报表的准备和报送，确保符合法规要求。7.协助财务部门-协助财务部门进行财务分析和预测，为决策提供必要的财务数据和分析报告。-协助财务部门进行预算编制和执行，跟踪和分析预算执行情况。-协助财务部门进行其他财务项目的处理和分析，如资金投资、融资等。8.团队合作-与其他财务人员密切合作，确保公司财务工作的顺利进行。-协助其他部门解决与财务有关的问题，提供必要的

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