医药公司物流配送建设可行性研究报告

组织机构图七、环境保护、节能和安全1、环境保护由于医药公司经营的都是医药企业生产制造的成吕合格药品，统一有规范包装，按GSP规范管理，有毒有害药品严格执行《规范》不会对环境造成污染，项目本身无三废排放和噪音。规划在配送中心库区进行绿化，种植绿草、树木，美化环境。2、本项目能源消耗的设计依据：《中华人民共和国节约能源法》国家标准《综合能耗计算通则》(3)《国务院关于加强节能工作的决定》(国发[2006]28号)(4)《用能单位能源计量器具配备和管理通则》以上用能标准和节能规范充分考虑到本行业及项目所在地区的特殊要求，是比较全面并且适合实际需要的。能耗状况和能耗指标分析2.1.1能耗状况本项目的主要耗能设施为动力设备、办公照明等设施。公司将根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。2.1.2能耗分析本项目每年消耗的能源种类是电、水、柴油和汽油，经测算，年耗电、耗水、耗油量如下表：项目能耗指标表序号名称单位年耗量折标系数折标煤(吨)1水立方米600000.086t/kg5.162电万kWh151.229t/万kWh18.443柴油吨1001.4571kg/kg145.74汽油吨1401.4714kg/kg206合计375.3通过折标计算，该项目用能较低，低于国家标准的1000吨标准煤。2、安全管理2.1消防安全按消防规定，在各连锁店配备灭火器材，配送中心库区设消防栓，并根据药品的不同仓库设置相适应的消防器具，建立消防队和消防安全制度，确保各项安全。2.2药品安全主要有以下措施保障消费者“买药、用药”放心：通过正规渠道，定点采购或联采招标、代理等形式，确保药品来源正规、合法，统一采购、统一配送，减少中间环节，让利消费者；成立专门的药品质量检验部门，严格把关，做到不合格药品不入库，执行严格的请验、复验程序和严格的出库程序，实行质量一票否决制；各零售药店统一配备药师或驻店医师，指导消费者购买药品，以防不安全事故的发生；严格、认真贯彻《药品管理法》及其配套规定，依法经营，按程序办事；接受社会各界、新闻媒体及消费者监督，从社会各界选举名誉监督员。八、项目投资估算和资金筹措1、项目内容物流配送中心建设2、投资估算和资金筹措2.1投资估算物流配送中心建设项目投资，是按国家经贸委关于药品流通体制改革指导意见要求，积极推进医药批发企业集团化、零售企业经营连锁化的发展模式，为大力发展XX医药经济，规范医芭销售市场秩序，抵制假冒伪劣药品流入市场，确保XX广大人员用药安全、有效，大力发展医药零售经营连锁，并严格遵循《药品经营质量管理规范》（GSP）标准进行组建，努力做到高标准、高起点、高要求。（投资情况见附表一）医药配送中心及货物储存仓库投资大力发展药品流通的集团化、连锁化经营，实现物流速度的加快，建立一个强而有力的后勤物流保障系统是十分紧迫和必要的，为此急需投资3000万元建设物流配送中心，实现连锁企业物流的有力保障，最终实现齐全、高效、快捷、准确的经营目标。为实现全市范围内的“大药房连锁店工程“，确保公司批发业务货畅其流，药品保管存储得当，急需筹建2164.8m2药品储存、配送仓库。（见附表二）以上项目实施共需资金3000余万元（见附表三），其中流动资金650万元，项目固定资产投资2350万元，所需资金企业自筹解决。九、项目实施进度安排项目在实施过程中安排分阶进行，交叉进行配送中心建设，然后再逐步向乡村订镇设置连锁店，这样能尽快的发挥连锁经营和配送中心的最佳效益，为解决农村购买放心药、建立连锁店打下基础，便于充分发挥社会效益。a、2012年10月完成项目的审批；b、2012年11月完成项目的设计；c、2012年12—2013年4月完成物流配送中心的建设d、2013年5-6月完成内部装修，申请国家GSP认证；e、2013年7-8月完成国家GSP认证考核；f、2013年9月营业销量达到设计的60%；g、2014年5月营业销量达到设计的100%。本项目从资金落实之日起一年内完成全部建设，关键抓好资金筹措这项工作。项目进度安排详见附表。十、财务经济效益分析以上工程项目将在短期内完工，最大限度地激发企业实现区域内医药经营龙头地位，进而实现辐射周边省区的能力，界时“大药房”连锁企业年可实现销售收入18000万元，并可为社会解决就业100余名，有效降低药品价格。公司采购配送中心业务的拓展，力争可实现年配送额30000万元（连同零售连锁企业在2年内占领XX市医药市场份额的50-60%，即25000-30000万元），实现经营利润1000万元，实现税收1500万元。一、结论综合以上项目建设投资估算和财务效益分析，该项目是一个短平快项目，不但有着重要的社会效益，经济效益也很可观，年实现税金1500万元，财政能支持此项目约两年所增税金就可收回，项目建成达产达效后年可实现利润2300万元，投资回收期2年，总之本项目投资小、回报高、风险低、见效快，有能力确保扶持资金保值增值，并能够借助于扶持资金促进XX医药商业规范、有序、稳健地发展，建议尽快实施。

附表物流配送中心投资估算表单位：万元项目名称规模数量单价元/平方米金额备注一、土建5707.5平方米476.61、常温库2707平方米1个800216.562、阴凉库1600平方米1个8001283、冷库1000平方米1个800804、麻醉库300平方米1个800245、毒性危险库100.5平方米1个8008.046、绿化、硬化20二、装修100平方米7个210三、货架4X2X).6米800套0.02/套16四、空调3匹10台1.515五、车辆2201、工具车15辆6.51002、微型车及冷藏21辆1003、叉车1020

六、安全监控60七、自动化分拣300八、自动化库房800九、sql系统50七、其它202.4合计2350附表二：投资估算汇总表单位：万元序号项 目金额备注——一固定资产2350二铺底流动资金650合 计3000附表三：损益表（一）单位：万元项目金额合计销售收入18000（不含税）18000销售成本1379313793税金及附加4747经营费用10391039管理费用11371137财务费用184184利润18001800损益表（二）单位：万元

项目金额合计销售收入3000（不含税）3000销售成本19621962销售税金及附加1010经营费用379379管理费用121121财务费用2828利润500500附表四:经营费用单位：万元序号项 目金额小计1运输费96962装卸费773整理费664包装费445保险费446差旅费33337保管费7070

8检验费559中转费3310广告费525211商品损耗9912经营人员工资及福利费636313其它2727合 计379379附表五:管理费用单位：万元序号项 目金额小计1管理人员工资及福利费用15152职工待业保险费113业务招待费444重事会会费445工会经费226职工教育经费227租凭费338诉讼费559低值易耗品摊销7710修理费4411开办费摊销77

12土地使用费2213印花税3314车船使用税0.70.715申计费1116坏帐准备3317其它39.339.318防洪保安重点水利专项基金4419折旧费1414合 计121121企业定员表项目序号机构名称班次人/班小计备注-一一公司管理机构201公司领导6含‘三会“及党委工会2综合管理部33财务部34质量管理部8二二二业务部门80合 计100说明的问题及建议:a、 本报告为初步可行性研究报告，有关基本数据和问题尚待进一步优化论证，以便