年产氧化钽、氧化铌项目项目可行性研究报告

附表17：资产负债表序号项目建设期生产经营期1234567891011121资产1515.516419.988188.249518.7211465.8713013.2014554.3516573.3218592.2920611.2622630.2224649.191.1流动资产总额0.000.002079.943722.105980.927839.939692.7612023.4114354.0616684.7119015.3521346.001.1.1货币资金0.000.00771.932040.113924.975783.987636.819967.4612298.1014628.7516959.4019290.041.1.2应收账款0.000.00437.09551.01664.92664.92664.92664.92664.92664.92664.92664.921.1.3预付账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1.4存货0.000.00870.921130.981391.041391.041391.041391.041391.041391.041391.041391.041.1.5其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2在建工程1515.516419.980.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3固定资产净值0.000.003406.803238.623070.452902.272734.092565.912397.732229.552061.371893.191.4无形及其他资产净值0.000.002701.502558.002414.502271.002127.501984.001840.501697.001553.501410.002负债及所有者权益(2.4+2.5)1515.516419.988188.249518.7211465.8713013.2014554.3516573.3218592.2920611.2622630.2224649.192.1流动负债总额0.000.00563.47751.29939.11939.11939.11939.11939.11939.11939.119短期借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.2应付账款0.000.00563.47751.29939.11939.11939.11939.11939.11939.11939.119预收账款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.4其他0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2建设投资借款(含债券)0.002057.001689.901301.88891.74458.230.000.000.000.000.000.002.3流动资金借款0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4负债小计(2.1+2.2+2.3)0.002057.002253.372053.171830.851397.34939.11939.11939.11939.11939.11939.112.5所有者权益1515.514362.985934.877465.559635.0111615.8613615.2415634.2117653.1819672.1421691.1123710.082.5.1资本金1515.514362.985248.235454.385660.535660.535660.535660.535660.535660.535660.535660.532.5.2资本公积金0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.3累计盈余公积金0.000.0068.66201.12397.45595.53795.47997.371199.261401.161603.061804.962.5.4累计未分配利润0.000.00617.981810.053577.045359.807159.248976.3110793.3812610.4514427.5216244.603资产负债率0.00%32.04%27.52%21.57%15.97%10.74%6.45%5.67%5.05%4.56%4.15%3.81%4流动比率0.000.002.572.452.382.382.382.382.382.382.382.385速动比率0.000.001.030.950.900.900.900.900.900.900.900.90目录TOC\o"1-2"\h\z\u第1章总论 11.1项目基本情况 11.2项目的提出 21.3可行性研究报告编制依据 31.4研究范围 31.5项目主要内容 41.7主要经济技术指标 61.8结论与建议 7第2章建设背景及必要性 92.1项目建设背景 92.2项目建设的必要性 10第3章产品市场分析 123.1市场前景 123.2价格现状及预测 133.3营销策略 14第4章项目选址 154.1项目地址现状及建设条件 15第5章技术工艺方案 195.1产品、规格及生产规模 195.3设备选型 21第6章原材料及燃料动力供应 226.1主要原料材料供应 226.2燃料及动力供应 22第7章主体工程与辅助工程 237.1建筑设计依据 237.2建设内容与建设方案 247.3给排水工程 267.4供电系统 287.5消防系统 317.6弱电工程 327.7暖通工程 327.8绿化 34第8章节能节水篇 358.1设计依据 358.2合理用能标准及节能设计规范 358.3能耗状况和能耗指标分析 368.4节能措施及效果 388.5能源管理 40第9章环境保护 429.1设计依据 429.2环保措施及排放标准 439.3场址环境条件 439.4施工期间的环保措施 439.5经营期间环境保护措施 47第10章劳动安全卫生与消防 4810.1劳动安全卫生 4810.2消防措施 51第11章组织机构与人力资源 5311.1项目组织机构 5311.2人力资源配置 53第12章实施进度计划及招投标 5512.1项目实施进度计划 5512.2招投标计划 55第13章投资估算及融资方案 5713.1投资估算 5713.3资金筹措及使用计划 60第14章财务评价 6214.1经济分析的依据、原则和方法 6214.2总成本费用估算 6214.3营运收入估算 6614.4利润估算 6814.5财务评价 6914.6不确定性分析 7014.7财务评价结论 71第15章社会效益分析 7215.1社会效益 7215.2适应性分析 7215.3社会评价结论 73第16章风险分析 7416.1行业风险 7416.2经营风险因素及对策 7516.3管理和人员风险 7616.4资金风险 77第17章综合结论 7917.1结论 7917.2存在问题及建议 79附件一：项目地址 81附表1：建设投资估算表 82附表2：流动资金估算表 83附表3：项目总投资使用计划与资金筹措表 84附表4：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 85附表5：总成本费用估算表 86附表6：外购原材料费用估算表 87附表7：外购燃料动力费用估算表 88附表8：工资及福利费估算表