出纳工作述职报告(出纳职员述职总结报告)

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出纳工作述职报告11、工作目标完成状况〔1〕每日完成状况?根据公司财务制度要求，妥当保管现金及各银行网银Ukey，实时、精确报销各项费用，支付合同款项，生成相关付款凭证。

?依据收银提交的售楼部收款、更名、换房手续，生成收款及转账凭证。依据营销部提交的退款手续，退回诚意金及房款。

?汇总每日收付款状况，核对库存现金及银行存款余额，跟进每日销售回款及销售额的变动，按时向总部上报资金日报表。

〔2〕每周完成状况?每周五盘点现金及重要票据，出具现金盘点表。

?更新滚动预算执行状况，上报项目按揭回款明细表。

〔3〕每月完成状况?月底对账、结账，上报货币资金盘点表、银行余额调整表、白条明细表、销售数据核对表等。

?依据公司要求进行开户、销户，领取收付款回单、对账单、结息单及按揭回款单等票据。

?登记整理睬计档案，登记支票领用台账、收据运用台账、按揭放款及保证金台账、流程不完善台账、以房抵款台账等。

?如有付款流程不完善提前付款的状况，做好备查登记。确认时间节点，与

经办人沟通，跟催手续。实时清缴个人欠款，跟催经办人，了解票据签批状况。

?协作营销部按揭回款工作，开立账户，递交银行各项资料。

?帮助会计完成相关报表，积极协作其他部门提供相关数据。

22、工作亮点、不足和合理化建议〔1〕工作亮点、不足?工作中仔细负责，谨慎当心，慎重对待每一笔付款，认真审核付款手续，手续齐全、领导指示之后再行支付。在付款时核对银行账号、户名等，保证顺当到账。

?领导交办工作，实时完成，按时反馈工作进度。如有非常状况，能实时和领导沟通，确保工作顺当进行。办理业务时提前考虑需要哪些部门协作，事前沟通，向银行预约，上报计划。

?能合理安排时间，分清主次，将精力放在重要的事情上。紧急不重要的工作记录下，找时间完成。

?对待同事、客户积极热忱，援助他们解决问题。站在公司和部门的角度思索问题，处理事情。

〔2〕合理化建议?每月凭证装订之前，检查每一份票据附件、签批状况的完整性，确保业务凭证的精确。

?付款时谨慎仔细，认真审核付款手续，与领导确认沟通，依据领导指示办理。

?公司规定和财务制度、办理各项业务所需签批及手续，与经办人做好宣导，讲解清晰明白，避开返工，节约时间。

33、自我剖析与进展〔个人优劣、职业规划〕〔1〕个人优劣性格开朗，做人真诚，做事仔细负责，协调组织技能较强。做事细心，不急躁，具有剧烈的敬业精神和责任感。积极务实，敢于承受自己的责任。擅长思索，做事有计划。学习技能较强，乐于接受新鲜事物。与同事相处融洽，有团队合作精神。

〔2〕职业规划在做好本职工作的同时，不断学习新的财务专业知识，学习总部下发的相关规定，改进工作方法，扩充知识储备，提升自己技能。争取在2-3

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