出纳安全生产责任书

一、安全生产职责：1、认真贯彻“安全第一，防止为主”的安全生产方针，深化安全生产的“双基”工作。2、严格恪守国家及各级政府、主管部门制订的安全生产法律、法规并自觉接受监督。3、财务部要做好财务帐簿、保险柜的管理工作，做好防火、防盗、防破坏工作，主动协助其它部门做好安全生产工作。4、严格执行已制订的《安全投入保障制度》，拟定安全费用提取原则，专项用于安全生产，确保资金到位。5、加强对材料库的管理工作，确保生产物资的安全与供应。6、做好应急材料的供应工作，对于紧急状况下的应急物资，应根据实际状况和需要从快进行采购，确保应急材料及时到位。严格按照财务法规现金管理和银行结算制度的规定办理各项收付业务公司的现金一律不应从各项业务收入的现金中坐出，不得私自挪用现金，白条不能报账严格执行银行对支票的管理制度，负责开具支票及保管工作根据银行结算制度规定的期限，及时精确的办理支票和现金收付业务，定时核对账目。按照会计手续填制办理获得的多个银行凭证，现金收付凭证及各类电脑托收单据，在该项经济业务完毕后，应及时转给会计做为原始凭证做账务解决根据已办理完毕的收付款凭证，逐笔登记现金日志账和银行日存款记账，结出余额要及时和银行核对，最后与会计总账中的现金和银行存款科目的的余额核对相符，做到日清月结。审核报销的原始凭证的正当性负责工资发放工作。完毕领导交办的临时任务出纳岗位职责范本1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，涉及银行结算单据的填发、获得、核对。

3、保管现金、存单及其它各类有价证券，并定时盘点核对，如发现涨短，及时上报解决。

4、严格控制现金库存限额，以确保公司三日内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时精确，不得无端延误。

7、登记现金、银行存款日志帐，并做到日清月结。

8、根据帐务解决需要，及时将在手单据整顿移交会计主管编制记账凭证。

9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存状况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、准时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长久欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、完毕领导交办的其它事项。

注：出纳岗位职责范本仅供公司制订适合本身特点的管理制度作为参考。出纳会计人员岗位职责1、出纳人员必须按照全国统一会计制度和上级主管部门的补充规定，设立和使用会计科目。2、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。3、出纳人员要认真审核原始凭证，原始凭证必须盖有填制单位的公章（或填制人签名或盖章）；日期；经济业务内容；大小写金额必须相符；同时要有经办人和单位财务主管人签名。对违反国家规定的，应回绝办理，内容不全手续不完备数学差错，所附票证与报销金额不符，以及书写不规范等，均应退回补填，改正或重填。遇有伪造单据，涂改凭证，虚报冒领款项的行为，应及时报请领导解决。4、根据原始凭证及时填制记帐凭证，记帐凭证必须附有原始凭证(结帐和改正错误的记帐凭证能够不附原始凭证)。填制会计凭证的笔迹必须清晰、工整、不得潦草。会计凭证应当及时传递，不得积压。记帐凭证必须含有：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；会计科目；金额；所附原始凭证张数；填制人盖章或签名，收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员盖章或签名。记帐凭证应当持续编号。5、出纳人员要按照规定设立银行存款日志帐、现金日志帐，采用订本式帐簿。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。登记帐簿要按规定进行统计，做到数字精确、摘要清晰、登记及时、笔迹工整。如统计发生错误，不准涂改.挖补.刮擦或用药水消除笔迹,要按照《会计基础工作规范》规定进行改正。现金日志帐和银行存款日志帐要逐日结出余额并与库存现金核对无误。6、单位收入现金应于当天送存开户银行。7、支付现金，能够从本单位现金库存中支付或者从开户银行提取，不得从本单位的现金收入中直接支付(即坐支)。8、单位从开户银行提取现金的，应当写明用途，由本单位财务负责人签字盖章，予以支付。9、不准用不符合财务制度的凭