上海市青浦区社会文化管理所

上海市青浦区社会文化管理所2018年度决算

目录第一部分上海市青浦区社会文化管理所概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市青浦区社会文化管理所2018年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表九、资产负债情况表第三部分上海市青浦区社会文化管理所2018年度决算情况说明第四部分名词解释

第一部分上海市青浦区社会文化管理所概况一、主要职能由单位根据三定方案等相关规定中有关主要职能填写。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设置填写。根据上述职责，上海市青浦区社会文化管理所设3个内设机构，包括：办公室、业务一部(广播影视)、业务二部（新闻出版）。第二部分上海市青浦区社会文化管理所2018年度决算表2018年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入220.93一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出178.38八、社会保障和就业支出28.4九、医疗卫生与计划生育支出9.5十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.1二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计220.93本年支出合计223.38用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余8.88年末结转和结余6.43总计229.81总计229.812018年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类

科目编码科目名称类款项合计220.93220.93207文化体育与传媒支出175.93175.932070112文化市场管理175.93175.93208社会保障和就业支出28.428.420805行政事业单位离退休0.40.42080502事业单位离退休0.40.42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20202080506机关事业单位职业年金缴费支出88210医疗卫生与计划生育支出9.509.5021011行政事业单位医疗9.509.502101102事业单位医疗9.509.50221住房保障支出7.17.122102住房改革支出7.17.12210201住房公积金7.17.12018年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类

科目编码科目名称类款项合计223.38207.3616.02207文化体育与传媒支出178.38162.3616.022070112文化市场管理175.82162.3613.462070199其他文化支出2.562.56208社会保障和就业支出28.428.420805行政事业单位离退休0.40.42080502事业单位离退休0.40.42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20202080506机关事业单位职业年金缴费支出88210医疗卫生与计划生育支出9.59.521011行政事业单位医疗9.59.52101102事业单位医疗9.59.5221住房保障支出7.17.122102住房改革支出7.17.12210201住房公积金7.17.12018年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款220.93一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出175.82八、社会保障和就业支出28.4九、医疗卫生与计划生育支出9.5十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出7.1二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计220.93本年支出合计220.82年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余0.11一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计220.93总计220.932018年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项207文化体育与传媒支出175.82162.3613.462070112文化市场管理175.82162.3613.46208社会保障和就业支出28.428.420805行政事业单位离退休0.40.42080502事业单位离退休0.40.42080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20202080506机关事业单位职业年金缴费支出88210医疗卫生与计划生育支出9.59.521011行政事业单位医疗9.59.52101102事业单位医疗9.59.5221住房保障支出7.17.122102住房改革支出7.17.12210201住房公积金7.17.1合计220.82207.3613.46

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款301工资福利支出172.67172.6730101基本工资24.5824.5830102津贴补贴13.1913.1930103奖金30106伙食补助费3.993.9930107绩效工资78.1478.1430108机关事业单位基本养老保险费202030109职业年金缴费8830110职工基本医疗保险缴费9.59.530111公务员医疗补助缴费30112其他社会保障缴费1.721.7230113住房公积金7.17.130114医疗费30199其他工资福利支出6.456.45302商品和服务支出29.6829.6830201办公费3.573.5730202印刷费30203咨询费30204手续费0.030.0330205水费0.380.3830206电费1.441.4430207邮电费2.542.5430208取暖费30209物业管理费0.452.4530211差旅费1.11.130212因公出国（境）费用30213维修（护）费2.992.9930214租赁费0.390.3930215会议费30216培训费0.010.0130217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费30228工会经费1.921.9230229福利费2.342.3430231公务用车运行维护费30239其他交通费用6.116.1130240税金及附加费用30299其他商品和服务支出4.414.41303对个人和家庭的补助0.620.6230301离休费30302退休费0.40.430303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307医疗费补助30308助学金30309奖励金0.120.1230310个人农业生产补贴30399其他个人和家庭的补助支出0.10.1310资本性支出4.394.3931002办公设备购置4.394.3931003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31022无形资产购置31099其他资本性支出合计207.36173.2934.072018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：上海市青浦区社会文化管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。2018年度资产负债情况表金额单位：万元数量价值年初数年末数年初数年末数一、资产合计————77.1970.50（一）流动资产————（二）固定资产————66.1362.38其中：1.房屋（平方米）2.通用设备（台/套/辆）（1）车辆一般公务用车执法执勤用车特种专业技术用车其他用车（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）3.专用设备（台/套）单价100万元以上专用设备4.其他固定资产———66.1362.38减：累计折旧及减值准备————（三）长期投资————（四）在建工程————（五）无形资产————减：累计摊销————（六）其他资产————二、负债合计————1.751.69三、净资产合计————75.4468.81

第三部分上海市青浦区社会文化管理所2018年度决算情况说明一、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度收入支出决算总体情况说明上海市青浦区社会文化管理所2018年度收入总计为220.93万元、支出总计为223.38万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加19.15和20.54万元。主要原因：增加人员经费和公用经费收入、支出。二、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度收入决算情况说明本年收入合计220.93万元，其中：财政拨款收入220.93万元，占100%；三、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度支出决算情况说明本年支出合计223.38万元，其中：基本支出207.36万元，占93%；项目支出16.02万元，占7%。四、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市青浦区社会文化管理所2018年度财政拨款收支总决算220.93万元和220.82万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.15万元和19.46万元，增长8.67%和8.8%。主要原因：增加人员经费和公用经费收入、支出。五、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出220.82万元，占本年支出合计的98.85%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.47万元，增长8.8%。主要原因：增加人员经费和公用经费收入、支出。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出220.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出175.82万元，占79.6%；社会保障和就业支出28.4万元,占13.%;医疗保险支出9.5万元,4.2%占,住房公积金支出7.1,占3.2%.（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.31万元，支出决算为223.38万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少支出。1、文化体育与传媒支出-文化-文化市场管理175.82万元。主要用于：人员工资、日常行政费用及项目支出。年初预算为205.81万元，支出决算为194.4万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因：项目经费减少支出。2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.4万元。主要用于：单位退休人员活动费。年初预算为0.90万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的44.45%。决算数小于预算数的主要原因：按规定使用经费支出减少。3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗9.50万元。主要用于：职工医疗保险。年初预算数9.53万元，支出数9.50万，完成年初预算的99.69%。决算数小于支出数。主要原因：按实际金额调整减少支出。4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.1万元。主要用于职工全年公积金缴纳。年初预算7.1万元，支出数7.1万，完成年初预算的100%。决算数小于支出数。主要原因：按规定使用经费。5、社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出8.00万元。主要用于职工全年职业年金缴纳。年初预算8.04万元，支出数8.00万，完成年初预算的99.5%。决算数小于支出数。主要原因：按规定使用经费支出。6、社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老金缴费支出20.00万元。主要用于职工全年养老金缴纳。年初预算20.01万元，支出数20.00万，完成年初预算的99.95%。决算数小于支出数。主要原因：按规定使用经费支出。六、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款基本支出207.36万元，包括人员经费173.27万元，公用经费34.09万元。基本支出中：1、工资福利支出172.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老金、职业年金、公积金等其他工资福利支出。2、商品和服务支出29.68万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出3、对个人和家庭的补助支出0.62万元，主要用于退休人员费、独生子女、婴幼儿补贴及其他个人补助支出4、其他资本性支出4.39万元，主要用于更新办公设备七、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市青浦区社会文化管理所2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无费用支出。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.49万元，降低100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，降低0%；公务接待费支出决算减少0.49万元，降低100%。公务接待费支出减少的主要原因是开展各类业务活动的批次和人次较去年减少。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出0万元。3、公务接待费支出0万元。上海市青浦区社会文化管理所2018年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市青浦区社会文化管理所2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市青浦区社会文化管理所2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市青浦区社会文化管理所2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市青浦区社会文化管理所2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年度增加0万元，增长（降低）0%。无机关运行经费支出的部门，作下述说明：上海市青浦区社会文化管理所2018年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市青浦区社会文化管理所2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为4.39万元，其中：货物采购金额4.39万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。（三）车辆、房屋特殊占用情况上海市青浦区社会文化管理所2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。（四）预算绩效管理情况上海市青浦区社会