2023年公司出纳岗位职责_第1页
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文档简介

第页共页2023年公司出纳岗位职责：一、资金管理1.负责公司的资金管理工作，包括资金的收入、支出、结算和账务的监管；2.制定并执行公司的资金管理制度，确保资金运作的正常和安全；3.编制资金计划和预算，合理安排资金使用，提供资金需求的预测和决策依据；4.管理和监督公司各账户的开立、日常操作和资金调拨，确保资金的使用符合法律法规和公司规定；5.定期进行资金的盘点和核对，及时处理账务纠纷和异常，确保资金的准确性和完整性；6.协调和沟通银行等金融机构，维护公司与金融机构的良好合作关系，寻求资金融通和融资的渠道；7.及时了解和掌握相关法律法规和行业动态，积极解决和预防涉及资金管理的风险和问题。二、票据管理1.负责公司票据的管理和归档，包括收款凭证、付款凭证、发票等；2.建立和执行票据管理制度，规范票据的开具、审核、登记和存档流程；3.对票据进行审查和核对，确保票据的真实性和合法性；4.协助相关部门进行票据调查和核实，提供必要的票据信息和数据；5.及时处理票据的遗失、损毁和篡改等异常情况，确保票据的安全和完整；6.协调和沟通银行、税务机关等相关部门，确保票据的处理符合法律法规和相关规定。三、账务管理1.负责公司的账务管理，包括记账、对账、报表编制和分析等工作；2.建立和完善公司的会计核算制度和账务管理规范，确保账务的准确性和规范性；3.日常进行财务凭证的录入和审核，确保财务账目的真实、完整和准确；4.及时催账客户，跟踪和协调应收账款的回收和结算，减少坏账风险；5.协助会计师事务所进行年度审计和财务报表编制，提供必要的会计和财务数据；6.及时解答和处理员工和业务部门的财务问题和咨询，提供必要的财务分析和决策依据；7.定期进行账务的对账和分析，发现和解决账务差异和异常，提高账务的准确性和可靠性。四、风险管理1.了解并研究相关法律法规和行业风险，制定相应的风险管理制度和预警机制；2.及时发现和防范与资金、票据和账务相关的风险和问题，减少公司的经营风险；3.定期评估和监控公司的风险水平和风险事件，提出相应的风险应对措施和建议；4.协调和沟通保险公司、审计机构等相关部门，确保公司的风险管理工作符合法律法规和相关规定。五、合规管理1.遵守国家法律法规和公司内部合规制度，确保所负责的岗位工作符合合规要求；2.加强对公司员工的合规教育和培训，提高员工合规意识和风险意识；3.协助公司进行合规风险评估和合规报告的编制，提供必要的合规数据和信息；4.协调和沟通内外部相关机构，配合进行合规检查和审计；5.及时处理和报告违规行为和事件，采取相应的纠正和处置措施，避免公司的法律风险和声誉风险。六、绩效考核1.积极参与公司的绩效考核活动，按照绩效考核制度完成个人目标和工作任务；2.及时反馈个人工作情况和困难，提出改进和优化建议；3.积极参与公司的团队合作和知识分享，提高个人和团队的绩效水平；4.不

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