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E10调研提纲之应付账款客户名称：文件版本：撰写人员：撰写日期：审阅人员：审阅日期：目录一、 部门组织 4二、 基本信息 4三、 业务状况 43.1账款处理 4四、 量化指标 5五、 部门关注点 6六、 重要表单 6七、 附表 6调研部门部门主管被访人岗位/职务联系方式部门组织问题现状备注1请在【附表01】中列出采购部门的状况及各部门工作职责。2本部门设置哪些工作岗位，目前编制为几人，岗位工作内容分别为哪些，各占用多少时间？3其中最复杂、最耗时、最易出错的工作是什么？基本信息问题现状备注1采购应付设置哪些工作岗位，目前编制为几人，岗位工作内容分别为哪些，各占用多少时间？2应付账款是否有使用信息系统？业务状况3.1账款处理问题现状备注1现有结账方式□随货附发票□月结2结账部门□财务□采购□其他3付款请款部门□财务□采购□其他4是否有预付□是□否5付款时机□随机□依发票□月结6采购发票的种类有哪些？现有的结账方式为何？是否有一张采购单全部交货结束后才结账的业务？7采购费用如何分摊，分摊依据是什么？8发票和入库单有无严格的对应关系，比如只有发票上的数量和入库单的数量核销之后，发票才能登账？9采购发票和付款单是否逐笔核销？是否有采购订单、到货单和发票的核对处理？10采用何种方式处理暂估回冲？11请在【附表01】中说明确立应付账款的流程。12请在【附表02】中说明付款冲账的流程。13请在【附表03】中说明采购费用分摊的流程。14请在【附表04】中说明确立预付账款的流程。15请在【附表05】中说明暂估回冲的流程。量化指标收集部门现有考核指标，注意本部门是否明确企业整体目标，是否有整体目标分解到本部门，可先到主管部门统一了解企业考核指标。指标计算公式备注12345部门关注点梳理部门重点需求。优先级重点需求现状期望12345重要表单收集使用到的单据和报表，如有对应流程则在所属流程中填写附表中的附表编号。所属流程单据名称填写细节填写单张耗时月平均张数月平均出错数提供样张1□2□3□4□5□附表附表01确立应付账款流程说明

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