财务分析报告

有关川国演义酒店筹办、开办及试营业的财务报告各位股东：我受董事会的委托，向各位股东做财务工作报告，请予以审议。本报告所述数据均来源于总经理和会计，且通过我本人逐个审核，数据时间截止到12月31日。川国演义酒店项目在董事长的对的领导和各位股东的大力支持下，于8月开始筹办，9月初开始进场装修，并同时启动员工的招聘、培训工作和有关配套设施、设备的购置及安装工作，12月1日前期基础准备工作基本到位，开始试运行，12月8日开始试营业。截止到12月31日，在历时近5个月的时间内，在全体团体组员的共同努力下，项目的筹办、开办及试营业工作稳步推动，整体运转良好，下面，我向各位股东们具体报告川国演义酒店筹办、开办及试营业期间的财务运作状况：一、基本状况川国演义酒店位于郑东新区商务内环29号新蒲大厦裙楼1-3层，总面积2745平方米，店内分布为：一楼为接待大厅和卡座、散台，二楼为中档包房和厨房，三楼为豪华包房。店内共有中、高档包房22间，卡座、散台33张，接待能340酒店主营精品川菜，兼营豫菜、粤菜、特色小吃等，菜品定位中、高端客人。店内现共有员工156人，中层以上员工23人，其中10人来自上海总部，员工的分布状况为：后厨60人，服务人员82人，行政人员14人。现有员工数量与实际所需170名的员工数量尚有差额，招聘工作还在进行中。二、财务状况（一）投资状况截止到12月31日，共收到各位股东的现金投资854万元，明细以下：另附明细。（二）筹办、开办支出状况筹办、开办需支付资金总额为9170933.17元，实际支付资金为7910237.67元，余款1260695.5元尚未支付。1、装修支出3861526.3元，其中设计装修支出2600000元、新增电梯支出385495.5元、中央空调支出463000元、照明工程支出64000元、员工宿舍装修及电器设备支出154745.8元、窗帘和门窗等其它支出344285元。未付金额894495.5元。2、管理费支出800000元，系付上海总部费用。3、消防工程支出190000元，重要涉及设计、施工。未付金额40000元。4、燃气工程支出170858.48元，重要涉及审批、设计、施工等。5、厨房设备支出444569元，重要涉及灶具、冰柜、食品机、塑料品等。未付金额00元。6、楼面设备支出963746元，重要涉及桌椅支出20元、射灯支出57904元、吊灯支出83000元、纯净水设备支出23600元、沙发支出173790元、餐具支出323160元、购楼面用服务车/布草车/拉极桶/垫布/灭火器等支出75226元、视频监控设备等其它支出141952元。未付金额11000元。7、办公设备支出302610元,重要涉及购商务车支出80000元、购相机支出10100元、购软件支出69500元、购办公桌椅铁皮柜衣柜保险柜及开业鲜花支出105899.8元等。未付金额5900元。8、服装费支出120934元。9、租金、水电费、物业费支出952442.5元，重要涉及酒店(新蒲大厦裙楼三层)租金支出543510元、酒店增加部分房租及押金257250元、员工宿舍租金支出102700元、水电物业费支出48982.5元。未付金额894495.5元。未付金额45000元。10、员工工资支出584629.24元。涉及8.9.10三个月员工工资支出330766.24元、11月份员工工资253863元。11、办公经费支出208848.8元。重要涉及广告费、印刷品、电话及宽带安装、手机卡、电话机、交换机、招聘广告、装裱字画及员工办卫生证费等。未付金额64300元。12、其它费用支出482159.39元。重要涉及开办期间原材料购置及试菜213909.17元、外墙清洗及短信平台11000元、石报开办期间购办公设备及费用47052元（附清单）、黄总报开办费104207.5元（附清单）等。13、杂项支出176120.18元。重要涉及开办前期工作人员生活费、办公经费、公关费、招待费、差旅费、材料费、手续费等（附清单）。（三）试营业运行状况酒店从12月1日试运行起至12月31日止，总营业额为1194710元，总成本为1393215.92元，利润为-204505.92元。统计报表显示：营业成本为518569.88元，营业毛利额为676140.12元，毛利率为56%；营业费用为788027.12元，其中涉及人员工资360000元、开业招待费用308539.28元、物料消耗31731.5元、员工餐费18376.24元等(不含水、电、燃气费)；试营业折扣活动让利87605元。因开业招待费用较高和试营业不是整月的时间因素，造成本月利润为负。（四）资产负债状况截止到12月31日，当期资产总额为9102690.63元，其中涉及货币资金总额为751502.08元、预付款为2584300元、