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文档简介

财务部工作思路和计划工作指导思想以作风整顿和原则化建设为抓手，进一步扎实财务基础管理工作，强化财务过程控制精细化；以资金平衡为主导，有效推动全方面预算和资金平衡责任制工作；以信息化管理系统为平台，加紧打造报表中心，建设财务数据信息共享平台；以转型升级跨越式发展为契机，加紧财务体系改革，强化财务委派职能，提高财务管理能力。工作计划1、2月底编制并审核完毕各子公司资金预算平衡工作。2、2月底前完毕各子公司产值、利润、回款责任状指标分解工作。3、3月底前完毕离任审计管理制度，明确离任审计的对象、时间、内容，常态化离职人员的审计工作，减少公司经营风险。4、依靠财务信息化平台，4月底前完毕财务预警机制的建立，每季1次运用财务风险预警模型，进一步分析公司在投资、经营、生产等方面存在的问题，分析差距、及时纠偏。5、4月底之前完毕财务报表体系原则化建设，6月底前完毕财务模型建设,重点针对人、材、机具等费用建立整套成本利润资金预算模型报表并实施运用。6、6月底前完毕之前已竣已结全部项目的决算与分析。贯彻年会报告的具体做法完毕资金预算平衡编制和审核工作，并完毕责任状订立。加强资产账面与ＥＲＰ核对，保持一致，差别反馈，督促各产业贯彻。按照公司规定对项目经理、财务经理以上人员开展离任审计工作。财务原则化建设。加强常规业务规范解决，建立完善财务工作原则化；建立原则的财务报表体系：（1）、3月底前拟定集团的财务报表的内容和时间节点及上报规定。（2）、4月份运行新的报表体系并进行完善。以上市公司规定，进一步完善细化财务内控制度。发挥财务管控作用，推动网上审批，强化财务过程控制。加强对财务NC系统进行学习，提高财务系统效率，对用友NC系统的各项功效节点系统理解，提高系统的使用效率。做好财务税务风险评定工作，控制税务风险。（1）指导和应对纳税风险评定，推动与各级税务部门的沟通交流；（2）审批公司所得税汇算清缴方案和报告；（3）推动财务部门的项现在期介入，发挥财务条线专业知识参加新项目的前期讨论，事前参加税收策划工作。加强财务检查与监督，有效防备不规范行为。（1）开展移动办公检查工作；（2）检查监督和预警数据上报精确性状况；对职工借款、收据等开展专项检查；（3）每七天召开财务部工作会，重要针对日常工作存在的问题、核心事项等进行沟通。加强财务队伍建设，强化人才储藏培养，提高整个团体素质。加强对全体人员基础财务知识培训，以内部培训为主，专业培

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