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文档简介

第页共页2023年财务出纳工作职责描述作为2023年财务出纳，您将负责公司财务流程的管理和执行。以下是您的主要职责描述：1.资金管理：-负责监督和管理公司的现金流量，确保及时足额支付供应商和债权人；-负责制定和执行资金策略，确保公司资金的最佳利用；-负责预测和规划公司的现金流需求，确保公司的资金储备充足；-监控和管理公司的银行账户，与银行建立和维护良好的合作关系。2.账务管理：-负责管理和核算公司的日常财务活动，包括收入、支出、资产和负债的记录；-负责准备和检查资金报表、利润表和现金流量表等财务报告；-负责制定和执行会计政策和程序，确保符合国家财务法规和公司规定；-协助审计师进行年度财务审计，并配合完成审计程序；-监督和管理公司的固定资产，包括登记、折旧和处置等。3.支付和收款管理：-处理和跟踪公司的付款事务，包括供应商付款、员工薪资支付等；-确保支付行为的准确性和及时性；-跟踪和核对公司的收款账目，协调与客户的结算事宜；-监督和管理公司的现金、支票和电子支付渠道。4.税务管理：-跟踪和了解最新的税务法规，确保公司的税务合规性；-负责编制和提交税务申报表、纳税申报表等；-协助税务机关进行税务检查和审计工作；-指导员工遵守税务政策和规定。5.风险管理：-负责识别和评估财务风险，并提出相应的控制措施；-制定并执行内部控制政策和程序，确保公司财务风险的最小化；-协助其他部门解决财务方面的问题和挑战；-参与公司的预算编制和执行工作，确保公司的财务目标的实现。6.团队管理：-领导和指导团队成员，包括培训、指导和绩效评估等；-设定团队的工作目标和任务，并监督团队的工作进展；-确保团队成员遵守公司的规章制度和职业道德准则；-促进团队的合作和沟通，提高团

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