岳阳惠临投资发展有限公司融资工作情况汇报

岳阳惠临投资发展有限公司融资工作情况汇报在市委、市政府的坚强领导下，公司坚持以“保信誉、促发展、强转型”为目标，紧紧围绕保障城市建设、美化城市形象、提升城市功能、服务经济发展，积极作为，尽职尽责，开创了城投事业的全新局面。截止2018年12月，公司除保建投31.28亿元债务，公司实际负债51.72亿元，纳入积极筹措，科学调度，按期偿还债务本息，努力化解债务风险，确保了企业信誉。全年累计偿还本息234648.5万元。其中：债务本金203245万元，支付银行利息14548万元。一、融资项目进展（一）停车场企业债券项目。该项目由万联证券公司作票面利率视发行时市场价格确定。2018年该项目获得湖南省发改委转报国家发改委的批复，由于财政部将岳阳市纳入债务橙色预警，国家发改委暂停受理岳阳地区的债券申报。今年3月中旬，财政部撤销岳阳市地方政府债务橙色预警，国家发改委开始受理岳阳市的企业债申报材料，我公司及时整理材料申报，已完成第一轮预审，得到反馈意见后，按要求更新企业年报、评级报告、法律意见书等资料，目前还需调整募投项目用地文件和环评批复内相关数据。证券公司为发行包销协调人，已获得协会批复，发行期限为为确保PPN发行成功，增加投资者信心，原计划邀请湖南省和湖北省担保集团，为此项债券进行增信，因受到2月国办6号文影响，政府背景担保公司不能向政府平台公司请北京鸿誉未来公司作为财务顾问，邀请江信基金公司作为产品发起人，子公司中睿公司需配比资金1000万存入资金池，待发行成功后返还或作为还款资金。结构化融资产品配发行综合成本不超过9.9%。资金需求问题，我公司主动对接了农业发展银行，以子公司恒盛小城镇公司作为借款主体，根据本市土地整治及各项目请北京华灵四方咨询有限公司作为项目融资咨询牵头单位，实施方案》，急需市人民政府办公室发文后，采取公开招标方式确定恒盛小城镇公司为项目实施主体，并签订合作协议，作为融资政策支撑性文件向农发行申报贷款。部，2016年市委常委会议决定由白云湖指挥部移交我公司，因建成后一直没有终端用户，没有开始运营。通过与建设银厂建设项目向建行申请项目贷款，该项目总投资1.6亿元，方式为惠临公司提供保证担保，同时以水厂收费权进行质押，并在建行开设水费收入监管账户，不需要提供土地进行抵押。适当扩大该公司供水范围，如云湖大道以南区域，提升企业进贷款落地，获取低成本融资。二是可以把城西水厂闲置资对接，确定双方将在2019加大合作力度，已确定三个融资项目。一是中小微企业电子票据项目。该项目已获得3000万元信用额度，具体操作是由我公司向需支付工程款的企业开具电子票据，工程企业作为借款主体，以电子票据向中信正在进行银行审批程序。二是流动资金贷款。计划以子公司3年，已向中信银行提供贷款基础资料，目前因没有合适的国开行长江大保护政策性贷款项目由保健投作为实施主体。大局出发，主动向国家开发银行进行解释，配合保建投申报产业园片区开发项目，该项目计划总投资5亿元，贷款4亿元，贷款期限不超过十五年。目前正在策划项目建设内容，计划将滨江产业园区土地征拆与安置内容纳入贷款项目，正二、融资工作的有利条件和困难（一）有利条件一是市委市政府更加重视平台公司的融资工作，启动了解决了过去融资没有盈利性项目支撑的困境。二是融资政策和金融市场环境相对去年已有所宽松，银行间交易市场协会取消对湖南省的窗口指导，国家发改委开启受理岳阳市的企业债发行申请等。（二）存在的困难在趋向正规化、严格化，投放资金的抵押物担保比例基本在标，需要的抵押物价值在25-30亿元左右，而我公司目前已没有足够的土地资产作为抵押物。二是银行的配套条件难以满足。华融湘江银行在我市放为政府债券发行提供担保，不得为政府融资平台融资提供增信，政策变化风险难以把握。另外，违规融资对个人是终身三、下一步工作打算随着地方政府融资平台剥离政府融资职能，向市场化转型发展是城投公司前行的必由之路，惠临公司坚持“政府主导、市场化运作、专业化经营、多元化发展”的战略思路，统筹推进公司转型创新发展。一是融入产业发展，做好产业发展文章。产业发展是推动县域经济发展的核心力量。惠临公司将从主要承接城市基础设施代投代建工作拓展为融入全市产业发展中来，业务布局为城市建设、城市运营、类金融、产业投资四大板块，逐步拓展为全市产业发展的领头军。现新设立岳阳临江工业科技有限公司，专门服务工业园区的开发、运营管理，承担园发挥平台公司独特作用。二是盘活资源，加速资源项目落地。桃林铅锌矿尾砂矿库容4450万立方米，总重量预计8000万吨，加上周边原乡镇企业尾砂库，预计矿区尾砂总重量在1亿吨左右。新设惠源矿业有限公司作为项目开发主体。项目进展：应急厅汇报、市场需求调查、尾砂成分含量等五项检测工作已经完成，可行性研究报告、安全预评价工作预计在6月底完成，储量勘察报告因工作量大要到7月底准备工作施工。从目前资源利用情况测算，可实现年税利（2）利用临湘海螺水泥窑联合处置危废固废项目临湘海螺水泥公司拥有岳阳地区唯一的一条4500吨/天的新型干法水泥窑，国家鼓励使用水泥回转窑等工业窑炉协物总量114万吨，其中废碱废物106.9万吨，大部分运往株洲处置，为了实行就近处置，综合利用临湘海螺水泥窑联合处置固废，拟建设年处置总规模20万吨，分两期建设，总年6月份试生产。项目投产后可实现年税利4000万元。目（3）加油站项目方案一：自建、自营（或委托代管方式）将公司原有分系统经营管理服务”，目前注册核准已完成。经营方式为由新设立的公司完成土地摘牌油站建设后，自主经营或委托给方案二：岳阳惠临投资发展有限公司与中石化销售股份有限公司湖南岳阳分公司合作成立临湘惠源石油化工有限公司，各持（5