公司规章制度总则

公司规章制度总则促进公司持续，稳定，安康，快速的进展，特制定本治理制度。一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和打算。经营水平，不断完善公司的经营、治理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。者予以表彰、嘉奖。制造的精神。不负责任的工作态度。张铺张。都要予以追究。员工守则二、维护公司声誉，保护公司利益。三、听从领导，关心下属，团结互助。四、疼惜公物，勤俭节约，杜绝铺张。五、 不断学习，提高水平，精通业务。六、 勇于开拓，求实创。第一章，行政治理规章第一节，办公制度待人接物态度谦和，举止文明。外出联系单并经部门经理或主任审核批准。关的书籍书刊网页。门必需站立微笑迎接，主动介绍公司状况。五、保持办公场所，设施，仓库及个人的卫生。六、工作期间应勤于业务，乐观主动完成工作任务。不属于自己职责范围的业务时应就自己所知告之询问对象，不得置之不理。其次节，公司人员职责一、部门经理职责一、部门经理职责1、各部门经理必需严格执行公司的规章制度，履行自己的职责。打算，并监视打算的实施、执行。各尽其责。4、听从公司治理，不得利用职权，从事与公司业务相竞争的行为。5、维护公司的利益和形象，不得从事有损公司利益及形象的活动6、进展本部门的治理，正确处理解决有关事宜。工作尽心尽力，尽职尽则。7、保证本部门消耗及易消耗器材的安全回拢与保管及更8、做好办公室用品的申报、领取、购置、报修等治理工作二、文员职责力量和工作协调力量。1、处理公司的公文、等其它资料，并分门别类进展归类。归纳整理。对于有业务意向的客户资料整理并适时回访。3、每日或每周的各种例会作具体资料记录。治理方法之规定。的销售技巧。对用户所提问题要赐予快速准时的回复。报表格进展设计。阶段的工程必需要主动参与。8、负责办公室的全面办公用品、卫生等事宜。三、会计、出纳职责1、建全公司财务帐目，照实记录经营结果。2、定期做好各种财务报表向公司汇报。3、制备完整详实的业务资料，不准弄虚作假做虚假记录。的原始单据。准时实行补救措施，避开造成损失。6、严格执行财务制度，照章办事。四、保管员职责1、做好货物出入库治理，建立实物台帐。照实记录实物出入库状况。发货物。严禁其它人进入库房。3、做好实物入库的验收和发货，准时清点、准确盘存。先收先发。4、库房保管员应做到实物存放合理化，库容清洁化。物或货物变质受损。觉察问题准时向公司汇报。6、严格执行产品出入库制度，严格履行出入库手续，否则有权拒绝7、准时核对帐目，承受监视和检查。第三节，财务治理制度1、建立总帐、银行帐、现金帐、二级明细帐、库存商品实物帐等全套帐目。2、做到帐表相符、帐帐相符、帐票相符、帐物相符，保证原始票据的审核性。3、实物发放和现金收入及审批分别进展，各部门制作销售收入和支出日报表、部门负责人每月末向公司财务汇报。4、做好产品实物和货款的薄记统计工作，销售状况每月结算一次，准时回收应收帐款。各部门部开支费用一次性支出300元以上，要向公司请示批准前方可使其经济及法律责任。可有效。6、市场经营部备用金不得超过100元，每日下午5时前必需把当日的收入交回公公司财务的备用金不能超过3000元。7、支票实行票据和印鉴分别治理，使用时由出纳开具，财务主管加盖印鉴，并金额并由对方收票人签字。8、公司现金款项和支票不得外借，挪用和随便截留，如觉察有上述状况而未造经济惩罚乃至开除，造成严峻后果者追究法律责任。9、每月26日前各部门出入库统计表和财务收支月报表汇公司，并将全部货款追回，随时承受公司的稽查。如有问题准时报公司，隐瞒问题者追究其责任。第四节，实物出入库治理1、市场经营部、公司设实物保管员，主要任务是保证库存实物质量和数量完整做到数量清、质量优、帐目清、单独设置库房、专人负责。零配件齐全后，填写入库单，经主管签字前方可入库，如有质量问题等应拒绝入库并上报主管人进展处理。3、出库物资必需保证物资的使用性，经领物人确认数量、零配件无误后，填写签字后，一联留该部门，送财务一份，一份保管留存备查。4、公司人员领取设备须经公司库管员同意签字，设备领取人签字，方可发放器失5、月库存各部门必需自检，月底经部门经理确认后，汇总上报公司财务。做到6、每月库存，做到帐物相符，如有差异准时向公司汇报，写出书面理由书，分清责任，由责任方担当责任。第五节，费用支出治理制度〔一、费用1、本治理制度包括办公固定、移动等应由公司担当的费用局部。的5倍罚款。2、手机话费按以下标准限额执行：对必需由公司担当的话费的特别岗位员工标准由xx与本部门经理制定。〔公司不借支〕按月凭票照实报销，全年总额掌握，超支不报，节余转下年使用。4、件由各部门负责人签字后，由行政部代发，并按月各部门担当费用。5xx额设备查簿登记，对累计报销额到达本人全年限额准时通知本人并停顿报销。〔二、差旅费用差旅费实行限额掌握方法，出差补助实行定额标准计发。1、省内当天来回每人每天补助50元。不能来回的补助80元。2、省外每人每天补助80元。含来回路途。半执行。4、市内公交车费，实报实销；市内出租车费，员工事先征的部门经理同意报xx报销。5、报交通费外，其它不管乘坐任何种车辆按派差路线的正规车票据实核报。7、员工出差住宿费：10080元。单人出差或出差中单个员工住宿在各省会城市不超过180元。其它城市不超过150元。主任及其随行人员住宿凭票据实报支。支局部自理。费报销单。弄虚作假者，拒绝报销。9款，负则从次月扣罚本人5%工资，从工资中扣还借款。1、招待标准：招待与公司有亲热联系客商、业务代理每人次不超过60有亲热联系的合作伙伴每人次不超过50元。部门的人员，依照实际需要按每次不高于300元标准执行。其它临时来客，按每人次不高于30元标准执行。2、业务招待费的审批招待来客前填写招待费开支打算单，列明招待日期、招待对象、人数、事征得主任同意方可招待。招待费用报销时应填写费用报销单，要求内容真实，手续完备，附件和规〔招待打算单、菜单，经办人在每张附件签字。xx负责人对本部们招待费的合理性、真实性负责，并在报销单上签字确认。3、向客人赠送实物、礼品等，须xxxxxx直接审批。〔四、员工工资支出：公司实行先劳动后发