物资供应计划管理办法

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1.1为适应市场经济条件下的物资供应工作，搞好计划管理，以提高公司经营效益，特制订本管理办法。

1.2本办法适用于公司物资采购计划管理。

2.管理细则

2.1采购部物资供应计划的分类：

（1）原材料供应计划

①钢材供应计划；

②有色金属材料供应计划；

③燃料、炉料供应计划；

④化工、杂品供应计划。

（2）机电产品供应计划

①配套、标准件供应计划；

②工具、量具、刃具供应计划；

③设备备件及水暖器材的供应计划；

④配套件供应计划。

（3）外协件供应计划

2.2物资供应计划制订的原则

（1）物资供应计划必须确保公司各项生产经营计划的顺利进行。

（2）物资供应计划制订必须及时、准确、保质、保量地提供各类物资，为生产经营活动提供物质保证。

（3）物资供应计划制订应本着科学、合理的原则，既要保证物资供应，加速储备物资周转，又要避免物资积压。在核定的资金范围内，尽可能地降低成本，提高效益。

2.3物资供应计划编制。

（1）物资供应计划编制的依据是公司年度生产经营计划、月度生产经营计划、经

营维修计划及新产品试制计划，并结合材料定额和产品明细表进行编制。

（2）物资供应计划编制时，必须做到数据准确，内容完整措施可行。

（3）物资供应计划的实施，由物流公司经理监督执行。

3.附则

3.1本办法由物流公司制订，报总经理批准后颁布。

3.2本办法由物流公司负责解释。

3.3本办法自颁布之日起施行。

第二篇：物资供应管理办法材料计划管理办法

一、编制目的

为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。

二、主要内容

（一）工程主材计划

1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的3天内，编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的5天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于99%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。

（二）自购材料计划

1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。

7、所有计划均采用a4纸打印。

三、以上规定自二月十八日起执行。

材料采购管理办法

一、编制目的

为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。

二、主要内容

（一）采购计划必须经主管经理批准后才能执行。

（二）所有采购必须有采购计划，严禁无计划采购。

（三）所有采购行为原则上必须在总公司资源市场和公司目前合格分供方范围内选择。

（四）对于合格分供方范围内没有的特殊材料的采购，采购行为发生在3次以上（含3次）的，申请合格分供方；采购行为少于3次的，申请紧急采购，经批准后执行。

（五）物资采购应严格遵守公司的询比价制度，至少有3家以上进行报价。

（六）对于一次性采购在10万元以上，气体、焊接材料、砂轮片等大宗消耗材料，必须实行招标制度，招标必须有技术，财务，预算，纪委等部门人员及主管部门领导，主管领导参加。

（七）除及时结清的零星采购外，所有采购均应有书面文本（采购计划、合同等），对单价500元以上，批量5000元以上的采购一律签订采购合同。

（八）对集团公司（公司）有要求必须统一组织订货的材料，必须通过公司统一组织订货。

（九）材料采购后，当月必须结算，各计划员及时办理出入库，每月22日与供应商结算，月底以完整的手续到财务挂帐。

（十）原则上不同意先付款后采购，对于特殊材料采购必须先付款的，计划员应在借款后半个月内办完有关手续，到财务冲帐。

（十一）以上条款适用于甲方委托采购和乙供主材采购。

三、本规定自三月十八日起执行。

气体发放管理办法

一、编制目的

为满足施工生产需要，明确气体采购、发放程序，降低成本，结合供应处有关文件规定，制定本管理办法。

二、主要内容

（一）气体发放实行统一管理，分片发放的原则。

（二）物资部根据施工需要设3-4个气体发放站。

（三）各个发放站设气体发放员一名，负责本站气体的到货验收（点数、测压、称重记录），空瓶退还，气体发放（以空换饱）以及气瓶检验工作。

（四）物资部设计划员一名，负责各个气体站的计划、采购、进气、结算工作。

（五）每月22日前，气体发放员将本月（上月22日后）厂家送气总量，各班组领用明细及汇总清单交给计划员。

（六）计划员将清单交主管主任审核后及时办理出入库，23日将出入库平衡的料单移交保管员。

（七）保管员应在24日记帐完，满足财务25日核签的要求。

（八）气体发放实行以空换饱的制度，各班组在开工前向物资部申请租借占用气瓶的数量。凭租借条从气体发放站领取饱瓶，在以后的施工中以空瓶换取饱瓶。

（九）气体发放员有权对无理不归还空瓶的班组停发气体。

（十）气体发放员应及时向计划员提出进气要求，计划员要及时通知厂家送气，不得耽误施工生产用气，每耽误一次，视情节罚款10-50元，罚款从当月奖金中扣除。

（十一）各班组应该保管好租借的气瓶，及时归还不用的空瓶，丢失气瓶罚款800元/

个，罚款从工资中扣除。

（十二）计划员、检验员、保管员应按公司文件规定对供货单位所送气体抽检并做好记录，对不符合质量要求的气体，按照合同规定对厂家进行处罚。

三、本规定自三月十八日起执行。

焊接材料管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工管理，降低成本，提高企业效益，特制定本管理办法

二、主要内容

（一）物资部设焊材总库（一级库）一个，所有焊接材料先入焊材总库。

（二）根据施工需要设焊材发放站3-4个，焊材发放员由气体发放员兼任。

（三）焊工凭施工员批准的焊材领用卡到发放站领用焊材。

（四）收工前焊工应将没用完的焊材、焊条桶、焊条头送还焊条发放站，发放员认真填写焊材领用卡。

（五）焊条烘烤执行国家标准及有关规范。

（六）班组长应提前一天通知焊条烘烤员第二天应烘烤的焊条规格型号及大致数量。

（七）焊条发放员每月20日将各班组领用的焊材规格型号、数量明细及汇总报给计划员，计划员及时办理出入库，移交保管员记帐。

（八）计划员应每月与供应商结算一次，及时到财务挂帐，及时反应项目成本。

（九）焊材保管员应每天对焊材早晚各巡查一次，并做好温湿度记录。

（十）焊材领用量按以下标准执行。

普通焊条≤5kg/人.次；普通焊丝≤20根/人.次；不锈钢焊条≤20根/人.次；不锈钢焊丝≤10根/人.次。

三、本规定自三月十八日起执行。

零库存管理规定

一、编制目的

为更好地执行公司零库存的规定，充分利用社会库存，降低企业成本，增进效益，同时也方便记帐和材料稽核，制定本规定。

二、主要内容

（一）甲供主材根据甲方出库量，办理“甲供材料物资入库单”，“材料领用单”，由于甲供材料不转帐，所有预算内材料都要领出，并按照领出量办理出库，具体发放时按净料限额量发放，保管员另做发放记录。

（二）乙供主材根据施工进度按时采购，按照每月采购量办理入库，同时办理出库，保证库存为零。

（三）工程辅材和非通用性材料，根据批准的计划按需要采购，及时发给用料单位，按照用多少，买多少；买多少，发多少的原则，保证月底库存结零。

（四）一般性消耗材料应该充分利用社会库存，随要随买，每月底根据实际发生情况结算，出库应和入库保持一致，及时反应项目成本。

（五）气体、焊材、砂轮片、手套等大宗通用性物资，采用代储的方式。供应商按照进货计划分批将材料存入物资部总库，每月底根据实际用量结算，当月没用完的材料记入下月代储量，工程结束后没用完的材料由供货商拿回。

（六）各个计划员根据零库存的工作原则，精心计划，合理组织货源，既要保证施工生产的顺利进行，又要考虑成本效益，不能造成积压。

（七）从供应处调入的劳保用品可以有部分库存。

（八）因执行零库存规定造成成本与产值偏离时，物资部应及时填报估入料或现场料报表。

三、本规定自三月十八日起执行。

仓储管理规定

一、编制目的

为规范保管员记帐程序，明确保管工作内容及标准要求，提高供应仓库管理工作质量，制定本规定。

二、主要内容

（一）保管员根据到货物资的“到货通知单”或“到货清单”，做好“物资到货验收登记”。

（二）物资验收应严格按保管规程及材料验收标准进行验收，对应该计量的物资，保管员应按规定进行检斤、检尺、量方、过磅，填写过磅单和检尺记录；在验收中发现有损坏、质量与要求不符、数量短缺应及时向计划员、检验员汇报，并拒绝入库。

（三）对验收合格的物资，保管员按保管规程及时入库内保管。

（四）合理规划库房及料场布局，提高库房、料场的利用率；物资摆放应作到“四号定位”、“五五摆放”，帐、卡、物、资金“四对口”。

（五）做好库存物资的维护及保养工作，对易变易锈物资应每月检查一次，发现锈蚀或损坏应及时保养，并作好记录。

（六）作好仓库安全防火工作，开展班前、班后三查。

（七）做好库房料场卫生工作，保持库容、场貌整洁，道路畅通。

（八）保管员应正确使用料单，分清料单种类，及时、准确填写和装订料单；做到凭证完整，装订成册，记帐及时，字迹清楚，日清月结。

（九）按照公司料帐管理规定，正确填写帐页；料帐应按类别整理、编号，月底装订成册，做到整齐、签字盖章齐全。

（十）及时登记当日收付的料单，正确填写当日实收、实发数；对库存物资坚持永续盘点，每月及时上报库存物资盘点报表，对发现盘盈、盘亏情况应及时汇报。

（十一）料帐登记时字迹应清晰、工整，不允许乱涂乱改，涂改率不超过3‰。。

（十二）每月底保管员应及时填写料单装订台帐和工程消耗台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

剩余材料管理规定

一、编制目的

为加强现场文明施工，控制剩余材料管理，降低企业成本，增进效益，完成主材节约指标，制定本规定。

二、主要内容

（一）物资部材料发放按照净料限额分批发放的原则进行，将大部分剩余材料留在物资部仓库内。

（二）单项工程完工后，及时对现场剩余材料进行清理回收。

（三）在回收的同时，对剩余材料进行品名、规格、材质、数量的清点，并作好回收记录。

（四）对材料规格、型号清楚，完整无损、证件齐全的材料，应对使用单位办理正式退库手续，入正式帐管理；对材料规格、型号不清，有损坏、证件不齐全的剩余材料，应专门建立剩余材料帐目管理。

（五）工程剩余材料全部由项目部负责处理，其中甲方转帐材料，应积极向甲方办理退库，降低材料费；对甲方不转帐材料，项目部可根据公司剩余材料管理规定对外处理，但处理前应向公司供应处提报处理明细，若供应处调剂到其他项目时应优先予以调剂，价格在市场价格的90%以内；项目部没有处理的剩余材料，可送回公司供应处或调拨到其他工程，其转帐价格由供应处和项目部商量决定。

三、本规定自下文之日起执行。

废旧物资管理办法

一、编制目的

为统一废旧物资处理程序，加强现场文明施工管理，提高各班组、有关部门的工作积极性，最大化地增进企业效益，结合公司有关文件规定，制定本规定。

二、主要内容

（一）废旧物资的回收、分类堆放由各施工单位自行组织实施。要求废旧物资一律进废料箱，保证施工现场文明整洁；对可再利用边角料进行挑选，分类堆放。

（二）废旧物资的销售处理一律由项目部物资部组织实施。

（三）废旧物资销售执行市场价格，由物资部填报《废旧物资处理会签单》经项目部主管领导批准同意后由物资部组织统一处理。

（四）废旧物资装车由物资部、保卫负责人及各单位领料员共同看管，装车前由费用部收取货款押金。

（五）废旧物资过磅由物资部，保卫人员，各单位领料员共同监磅，根据过磅单开销售单结算，现金交费用部。

（六）废旧物资处理金额的30%作为奖励，其中的20%奖给回收班组，10%奖励项目部有关部门。

三、本管理办法自下文之日起执行。

供应统计报表管理规定

一、编制目的

为明确报表内容与数量，明确资料统计的工作范围与质量要求，及时为上级主管部门提供必要的数据资料，特制定本规定。

二、主要内容

（一）及时、准确地上报集团公司和公司要求的各项报表。

1、二建物统01表

物资供应收支存报表

月报

每月30日

2、二建物统02表

节约采购资金报表

月报

每月30日

3、二建物统05表

物资供应管理考核表

半年

半年后5日

4、二建物统06-1表

物资供应人员情况调查表

年报

年后10日

5、二建物统06-2表

物资供应人员结构表

年报

年后10日

6、二建物统07表

物资采购明细表

月报

每月30日以上报表均可采用软盘上报。

（二）统计报表的各项资料必须可靠，统计内容全面，统计数据准确。

（三）统计月报、季报、年报必须在规定时间内完成。

（四）及时掌握物资的收、支、存情况，统计分析报告要求数字准确，分析透彻，结论准确。

（五）统计分析语言简练，针对性强。

（六）定期考核公司下达的各项管理指标及考核指标完成情况。

三、本管理办法自下文之日起执行。

阀门打压管理办法

一、编制目的

为加强对阀门发放的管理，进一步把好阀门质量关，保证物资的标识与可追溯性，为施工生产创造方便条件，制定以下规定。

二、主要内容

（一）物资部下设阀门打压组，配备相关人员，负责项目部全部阀门的试压工作。

（二）阀门试压质量工作由物资部材料责任工程师全面负责。

（三）供应计划员根据施工进度，按材料预算将阀门从甲方领出，送至阀门试压组，办理“阀门交接清单”，计划员、打压站负责人、施工员各一份，打压站接收的阀门必须有合格证。

（四）施工员给阀门试压组下达“委托试压通知单”，试压组根据“委托试压通知单”要求打压。

（五）试压组的阀门按待验区、合格品区、不合格品区分开，整齐摆放。

（六）试压组应该按规定严格认真填写阀门试压记录。

（七）试压合格的阀门两头应该加封堵，同时阀门组按照“物资标识管理办法”做相应的标识（铅封，色标，挂牌）。

（八）试压不合格的阀门，试压组及时通知计划员，办理退库或更换手续。

（九）阀门试压合格的，阀门组向施工班组办移交手续，根据班组填写的阀门领用清单对照施工员的“委托试压通知单”发放，做好发放记录。

（十）试压站定期将阀门发放清单移交给计划员，计划员办理出库手续，保管员根据计划员开出的料单记帐。

（十一）材料责任工程师、检验员应经常对阀门试压组进行工作检查、指导。

三、本办法自三月十八日起执行。

周转材料管理办法

一、编制目的

为明确周转材料的报批，计划，租赁手续，明确内部人员分工，提高工作效率，最大限度降低企业成本，特制定本规定。

二、主要内容

（一）物资部设立周转材料库，设专职计划员、保管员各一人管理，跳板、脚手架钢管、扣件等由物资部与脚手架搭设专业公司办理交接后由脚手架搭设专业公司为使用单位搭设，平台板、道木，钢模板等周转材料由物资部对使用单位实行租赁制，由各专业公司领料员到物资部办理手续，然后由物资部统一按月计取租赁费进入各使用单位成本。

（二）各类周转材料的配置由专职计划员根据施工组织设计和施工方案及各单位上报的周转材料使用计划，经内部平衡协调后报项目部主管领导批准后方能添置。外部调入及新购置的周转材料由周转库领出。

（三）各使用单位租用周转材料，由施工员依施工方案或经项目部主管领导批准的用料计划，使用前15天报脚手架搭设专业公司；脚手架搭设专业公司平衡库存后将缺口报给物资部，由物资部与主管领导商定后决定内租或外租，然后与脚手架搭设专业公司办理交接手续。

（四）各使用单位应指定专人到物资部办理租赁手续。

（五）物资部对各使用单位所用周转材料开具“领料单”办理交接，并自发料之日起计取租赁费。

（六）周转库保管员每月核对周转材料收、支、存情况并计算当月发生的租赁费，每月24日财务核签。

（七）租赁费用由周转库计划员每月底根据各单位租用情况及公司《周转材料租赁计费表》编制《周转材料租赁费月报表》，经项目部供应主管领导审批后交财务部门，计入各单位

当月成本。

（八）周转材料使用过程中，应保证其完整性，不允许私自切割钢架管、钢跳板、平台板，不允许对钢架管和钢跳板施焊；违者罚款50元/次。

（九）各使用单位应将暂不用的周转材料及时清理回收上交，合理摆放，以利现场文明施工，物资部应不定期对现场散乱的周转材料进行强制性回收。

（十）定期检查周转材料的保管、发放及回收情况，要求“帐、卡、物、金额”四对口，并每月核签一次。

（十一）周转材料价格执行公司改革后物装公司制定的统一价格。

（十二）脚手架搭设由班组长与脚手架搭设专业公司联系，脚手架搭设专业公司按要求施工，经安全部门检查合格后交施工班组使用。脚手架搭设工作量由相应施工员及专业负责人确认。

（十三）对于总包性质的项目，分包单位周转材料进场必须由分包单位、脚手架搭设专业公司、物资部共同确认数量后才可进入施工现场，中途及最终退场也必须由三方确认。

（十四）周转材料原则上必须从物装公司租用，经公司同意后可以从外部租用，成本必须在项目上摊消完。

三、本办法自三月十八日起执行。

工具管理办法

一、编制目的

为明确各种工具领用程序，明确工具费用的分担，加强工具管理，降低工具费用，保证施工生产，特制定本规定。

二、主要内容

（一）原则上项目部不发生工具费用，各专业公司（二级经营单位）的施工班组进场施工前配备必要的施工工具。

（二）项目工地施工班组的工具配备、考核由各专业公司（二级经营单位）负责，在项目部施工中各班组发生的工具费，物资部按实际发生转各专业公司，其费用由专业公司承担。

（三）班组工具按照定额标准配备由班组长负责日常维护并作好记录，个人工具按工种配发由个人使用和保管。

（四）施工现场的工具发放由施工班组提出书面申请，经各专业公司现场负责人审批，各单位主管领导下书面委托，并报物资部主管领导签字同意后发放；计量器具由质检站计量员申请采购，统一出库，登记、编号，发往班组。

（五）借入工人的工具费用进各班组辅材费用，物资部建立工具卡，人员调离时工具回收。

（六）工具的划分范围按照公司改革后的文件规定执行。

三、本规定自三月十八日起执行。

劳动保护管理办法

一、编制目的

为明确项目部劳保发放权限，明确劳保成本的归属，保证施工生产，降低生产成本，制定本管理办法。

二、主要内容

（一）项目部所有人员的个人大劳保（工作服、劳保鞋、安全帽、安全带等）均由原单位负责领用和发放。如有特殊领用，属于专业公司人员应由专业公司领导审批，属于公司机关人员由公司部门领导审批予以发放，其费用由原单位承担，同时记入个人劳保卡。

（二）用劳保用品（安全网等）由项目部安监站统一领用，费用由项目部承担。

（三）其他特殊劳保用品由项目部办公室提出，经项目经理批准后发放，费用由项目部承担。

（四）月劳保按公司劳保发放规定发放，各单位在月初凭人事部门出具的证明到物资部统一领用。

（五）因特殊作业手套不够用时，经工程部审核，项目经理批准，可适当增加帆布手套用量。

（六）借入人员大劳保进各单位辅材费。

三、本规定自下文之日起执行。

材料现场管理办法

一、编制目的

为加强现场文明施工，明确物资部与施工班组对现场材料的管辖权力，降低成本，增进效益，制定本管理办法。

二、主要内容

（一）项目部物资部负责施工现场的材料管理工作，对现场材料管理进行监督和指导，对专业公司用料人员发生的严重不符合管理要求的行为和屡次出现的“低、老、坏”现象，除督促其整改外，同时给予200元/次以上的罚款，并书面报告专业公司领导和项目主管经理。

（二）现场材料办理完交接手续后，其保管责任即转移到用料单位，如发生丢失和损坏由用料单位负责。

（三）施工现场用料应大力推行净料出库，材料发放应控制在净限额内。

（四）焊接材料由焊条发放站按焊接工艺卡、按根数发放，并回收焊条头，焊条头回收率不低于90%，每低5%，罚款50元。

（五）施工班组负责清理现场的边角余料、包装物，并对其集中堆放和做好标识。

（六）物资部应及时清理现场废旧物资，保证现场文明施工。

三、本规定自下文之日起执行。

供应资料档案管理办法

一、编制目的

为明确供应存档资料的范围，从工程开始就规范档案资料管理，保证资料随时供查阅，工程结束时为各有关部门提供必要的档案资料，制定本管理办法。

二、主要内容

（一）项目部物资部在工程项目竣工后，应将存档资料分类登记造册，除用于交工资料的外，其余上交供应处管理科，并办理交接手续。存档资料如下：

1、资供应协议

2、合同、投标报价书和询比价表

3、划表、料单、台帐

4、验细则、检验记录

5、质证登记、发放台帐

6、急放行资料、不合格品控制资料

7、料核销明细及汇总表

8、资统计报表

9、应管理工作总结

（二）物资部设综合管理员一人，负责物资部所有图纸，联络单，文件，合同，询价记录，采购计划，材料预算等资料的收发与存档工作。

（三）所有往来文件资料必须有收发记录，必须有签名。

（四）所有存档资料必须有登记台帐。

三、本规定自三月十八日起执行。

第三篇：物资供应管理办法物资供应管理办法

第一章总则

第一条物资管理是指对企业经营活动所需各种物资的计划、采购、运输、保管、发放、合理使用和综合利用的计划、组织、控制等管理工作的总称。为了规范我公司物资管理工作、理顺职责、规范操作、更好地搞好预算管理，根据集团公司及我公司有关管理办法，结合实际，特制定本管理办法。

第二条适用范围。材料、配件、办公生活家器具等。

第二章计划管理

第三条计划管理是物资管理工作的基础，正确编制物资计划，对物资的采购、管理和使用起到预算控制和保证的作用，为此要保证计划的严肃性和准确性。

第四条职责划分

（一）各部门职责

1、各部门负责本部门材料、配件及办公生活家器具等需用预算的编制与上报工作，要结合本单位库存情况，对照月度生产计划任务，做到科学预测，细致准确，准确率达95%以上。

2、负责本部门材料、配件、办公生活家器具等的领取与废旧物资的交付工作，对物资使用情况提出反馈意见。

3、各部门负责人是本单位物资需用预算的第一责任人，并对本部门物资需用预算负全责。

（二）企管科职责

企管科负责各部门所需物资的审查，督促各部门及时准确上报需用预算；对需用预算品种、规格、数量严格把关并审批，做到准确周密。

（三）财务科职责

财务科负责全公司的经济运行指标，合理准确的对各单位需用预算进行审批，保证经济指标科学合理。

（四）供应科职责

1、贯彻落实党和国家的各项方针、政策，及时收集各类政策信息。

2、负责制定物资管理方面的制度、标准，并贯彻落实。

3、负责计划价格的修订工作。

4、负责公司各部门需用预算的收集、整理工作。

5、结合库存负责采购预算的编制、审批与上报工作。

6、根据采购预算负责材料、配件、办公生活家器具等物资的采购工作。

7、负责供应商评审工作。

8、负责招投标资料上报以及合同的签订及履行。

9、负责材料、配件、办公生活家器具等的到货、验收、结算、贮存、保养、发放等工作。

10、负责验收不合格物资的退货处理。

11、负责储备定额的制定工作。

12、负责超储积压物资的分析、上报工作。

13、负责火工品管理工作。

14、供应科负责的业务范围材料、办公家器具。

15、负责公司领导交办的临时性任务。第五条计划申报程序及要求

（一）公司所属各部门申报的消耗计划，每月25日作业计划会后统一上报，供应科根据库存进行汇总（2日内）→报企管科审批→矿务会议通过→各级领导审批→供应科购买

（二）供应科根据库存结构情况，分自购、统购编制采购计划与需求计划，每月3日前编制完毕，所编制的计划必须按照信息化系统顺序进行编制（包括书面计划和电子计划）。

（三）编制完毕的计划由供应科的具体承办人员按审批权限经有关领导审批后，报送集团公司对口处室或我公司相关单位。

（四）如遇特殊情况（抢险、生产急需等），可采取先办事后补办手续或边办事边补办手续的程序，此项计划必须经使用部门分管领导签字，其它程序不变，如没有特殊追加的生产任务或突发情况，供应科不接收计划。

（五）对于标准化、安全专项、各种应急预案等所提到的材料、配件等，上报部门应加注说明和使用日期。

第三章采购管理

第六条属于集团公司采购权限的材料，执行集团公司相关规定

第七条属于集团公司采购权限的配件执行集团公司相关规定

第八条属于自购权限的物资的采购管理

（一）单项合同估算金额在2万元以上的包括常用材料、办公生活家器具，如：办公用品、工器具、电工类、橡胶及化纤材料、杂品、通用配件等根据实际情况分批次、分季度、半年度、年度进行招标，按照我公司《招投标管理办法》执行。具体程序如下：

申请程序

1、项目申请填报程序

物资采购部门的业务经办人填制项目申请单→物资采购部门负责人审批→企管科审批→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行。

2、投标人确认申请程序

由物资采购部门充分调研后，提供有资质的投标人（合格供应商）→企管科核查→公司分管领导审批→财务总监审批→总经理审批→董事长审批→企管科执行，投标人一般为3人及以上。

3、招投标项目与投标人一经确定，不允许更改，企管科在接到采购部门的申请项目后应在15个工作日内完成招投标事项，并以书面形式将招投标结果通知投标人及采购部门，采购部门依中标通知书与投标人签订合同。

（二）对于估算金额在0.5万元-2万元的物资可视情况采用货比三家、竞争性谈判等方式进行，将所需咨询的物资以电话或书面方式包括传真形式告知有资质的合格供应商，由具体办理该物资的计划采购员组织实施，具体程序如下：

1、货比三家采购方式

（1）货比三家采购是指向符合相应资质条件的至少三个供应商发出询价通知，让其报价，在保价基础上进行比较，并确定最优供应商的一种采购方式。

（2）物资采购部门计划采购员，根据采购需要，经负责人确认向供应商发出询价通知，让其报价，该报价为一次性报价，供应商可以直接送达或以传真形式报供应科，并加盖本单位公章。计划采购员根据采购要求，按照同等质量比价格，同等价格比服务的原则上，选择最优供应商，并上报分管领导批准签订合同。

2、竞争性谈判采购方式

（1）竞争性谈判是指通过与三家供应商分别进行谈判，从中确定最优供应商的一种采购方式。（2）由供应科负责组织成立谈判小组，谈判小组成员由供应部门、财务科、企管科、纪委、使用部门、专业技术人员等组成，由供应科制定出谈判文件、谈判程序、谈判内容，以及谈判供应商名单。

（3）谈判小组所有成员与每一个供应商分别谈判，并由供应科计划采购员记录，在谈判中，谈判小组成员不得向供应商泄露其他供应商有关的资料信息。

（4）谈判小组根据实际情况，共同确定供应商，由供应科具体承办人填制竞争性谈判汇总表，并签订合同。

（三）单一来源采购方式。符合下列情形之一的物资，可采用单一来源方式采购

（1）只能从唯一供应商处采购。

（2）发生了不可预想的紧急情况（如生产急需、抢险）不能从其他供应商处采购的。

（3）必须保证原有采购项目一致性或者配套的要求，需要继续从原供应商处采购。

（四）对于估算金额在0.5万元以下物资的采购可进行市场调研后直接采购，不必签订合同。

（五）成立价格监控审核组，由供应科职工代表、仓库保管员、各部门材料计划员、企管科、财务科、以及综合办公室组成，对整个业务流程进行审核、督查。

第九条生产急用的物资，可先组织供货之后补办手续，保证生产所需。

第十条合同签订与履行

（一）在采购方式履行完毕后，供应科计划采购员要及时签订供货合同，严格按照《公司合同管理办法》规定进行审批。

（二）买卖合同的版本必须是由集团公司法律处监制的标准合同版本。

（三）签订合同，实行“谁签约，谁负责”的原则，具体由计划采购员对所签订合同负直接责任，有关审查人员负审查责任，领导负监管责任，合同的履行由具体承办人按合同条款进行逐一落实，直到物资验收入库消耗使用。

（四）合同审批盖章后，由综合办公室、供应科、企管科、财务科分别留存归档。

第四章验收、保管、发放、结算管理第十一条物资的验收、保管和保养

生产科参与支护器材及井下注浆材料等生产用物资的验收，机电科参与机电材料、配件的验收，通风科参与“一通三防”材料与配件的验收，企管科参与各种计量器具的验收，保卫科参与消防器材的验收，其它物资的验收、保管和保养要执行供应科内部管理细则。

第十二条物资的发放

（一）职责：

1、供应科负责所管材料、办公生活家器具的审批、发放工作。

2、机电科负责设备、配件的审批、发放以及机电材料的发放审批工作。

3、生产科负责协管职责范围内物资的发放审批工作。

4、通风科负责“一通三防”专用物资的发放审批工作。

5、企管科负责计量器具的发放审批工作。

6、保卫科负责消防器材的发放审批工作。

（二）发放办法

1、所有物资必须按采购计划经供应科审批后，方可发放，特殊情况由供应科负责人批准后方可发放。

2、有如下情况的不予发放。领料单上填写内容（用途、名称、规格）不全、印章不全、有涂改现象，归口部门未审核，没有预算或超预算。

3、保管员严格按领料单审批数量保质保量进行发放，不得少发、漏发、错发，当面交接清楚，要做到卡片记录及时，记账准确无误，账务处理要做到日清月结。

4、物资发放必须坚持“先进先出、易损先发”，修复件优先发放的原则，例：锚固剂、石棉、陶瓷、玻璃制品等。

5、物资的发放必须坚持以旧换新制度。凡是生产急需又一时无法交旧的物品，可先发新品后交旧品，当月不交旧品的由物资采购部门月底向财务科提供明细，由财务科负责拿出考核意见。

6、物资发放的计量方法应与进货的计量方法统一。

7、物资的发放在正常工作日的17。00点以后停止发料，进行账务处理，做到日清月结；每月结算的截至时间为25日，以后发放的物资计入下月结算。

8、星期

六、日、节假日除支护材料、火工品外，其他材料、配件原则上不发放，特殊情况需除外（突发急性事件执行应急预案规定）

（三）劳保、火工品的发放除执行以上规定外，还要执行以下规定：

1、劳保的发放执行《豹子沟煤业职工劳动用品的发放标准》的规定，严禁超标准发放。在地质条件特殊的情况下需要超标准发放时，必须经企管科和分管领导审批核准后方可发放。

2、火工品的发放执行《豹子沟煤业爆破器材管理办法》的规定。

（四）物资的账务处理应执行财务科有关规定或内控制度。

第十三条物资的使用

（一）各部门在使用物资时，要充分了解物资性能，对照说明书正确合理的使用，同时要加强日常的保管、保养工作，由于非正确使用或保管、保养不到位而造成的责任事故，使用部门应负全面责任。

（二）使用部门可随时不定期的进行质量反馈，对发现的问题物资采购部门及时整改。

第十四条结算

（一）物资结算严格执行财务科相关文件规定。

（二）每月3日前，由供应科统计员将各种数据准确填入相应表格，并报送有关部门及公司分管领导。

第五章其它

第十五条监督与考核

（一）企管科、纪委应对物资计划采购活动、方式、程序等进行监督检查，凡没有按照规定执行的要认真分析、严肃处理。

（二）任何单位和个人对采购活动中的违规行为有权检举、揭发，企管科、纪委应依照规定及时进行落实。

（三）凡使用单位未按规定正确使用物资，造成损坏的，考核责任单位500元。

第十六条本办法在实施期间，凡与集团公司制定下发新的实施办法相抵触时，按集团公司文件执行。

第四篇：物资供应管理办法物资供应管理办法

总则

第一条为强化物资供应管理，规范采购行为、降低采购成本，提高材料配件使用效率，减少库存积压，提高经济效益，根据集团公司相关规定，结合企业生产经营实际，特制定本办法。

第二条适用范围

1、集团建筑业、省外矿井物资供应管理。

2、建筑业、省外矿井废旧物资处理。

3、集团公司统管物资及建设单位供材执行集团公司相关规定。

第三条集团各全资子公司、控股公司、参股公司参照本办法制定本单位的物资管理制度，并根据实际设臵专人负责物资管理工作。

第四条管控方式

1、建筑业物资供应工作服务与监控。

2、省外全资矿井物资统一采购。

第一章职责界定

第五条部门职责

1、经营管理部是物资采购计划的审批部门，负责各类物资计划的审核、把关，物资使用的跟踪监督检查、考核，废旧物资的管理。

2、供应服务中心是物资供应主管部门，负责省外矿井的物资采购、材料入账、发票结算、供货款项支付等，负责建筑业自行采购物资的监督、入账手续、供货款支付等工作。

3、市场开发部是物资采购价格的主管部门，负责及时出具物资采购价格（必须考虑资金来源、运输、批量大小等因素，使价格具有可操作性），对发票结算价格审核监督。

4、生产技术部负责物资参数、型号、规格等专业技术的审核把关。

5、财务部负责到货物资的票据审验、财务入账、成本核算等工作。

第二章物资计划管理

第六条计划管理流程

生产计划和工程预算是物资计划的审批依据，相关单位要强化责任意识，严格按照预算及工程形象进度审批物资计划。

1、每月20-22日各单位根据次月的生产计划（建筑业各单位以单项工程和形象进度、经营预算指标）编制月度物资计划（书面及电子版形式）。自购计划、甲方供材计划分别编制，一式四份。一预算（工程）一计划，不得混编。月度物资计划中未安排采购的物资（在途物资视为已安排），各单位需用时必须重新提报，原计划不再延续执行。

2、各单位月度物资计划经经营管理部、本专业审批，每月25日前送达供应服务中心，26日前供应服务中心报集团分管副总经理集中审批。

3、每月20-26日为月度物资计划集中审批时间，其他时间不予审批，追加计划除外。

4、甲方供材物资计划一律由供应服务中心签字认可。否则，供应服务中心不予结算。

5、计划上报必须使用统一格式的表格，详细填写名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、用途（单项工程名称）等，内容有缺项的一律不予审批。

6、各单位必须做到超前计划、周全考虑，严格控制追加计划份数，每月不得超过3份，并按照规定流程办理审批。

7、计划外工程及确需提前开工的个别工程，经专业领导确认后，可审批物资计划。由经营管理部、生产技术部根据形象进度和预算，对所用物资进行核对，根据实际予以调整。

8、各单位急用零星物资需追加计划，至少提前3天办理审批手续。有加工周期的特殊物资，需考虑加工周期提前办理。否则，由此影响生产，责任自负。

9、已审批的计划，因数量、参数、型号等有所变更时，各单位必须及时出具手续齐全的书面变更计划。

第三章物资采购管理第七条价格管理

1、属集团公司统管物资不得超出集团公司发布的相关价格。

2、建筑业自购物资，由市场开发部于每月30日前确定限价，将限价通知单转供应服务中心（含电子版价格单），由供应服务中心发建筑业各单位，不得高于限价采购。

3、省外矿井物资采购，由市场开发部确认价格，供应服务中心统一采购。

4、各单位对价格有异议时，及时反馈提出，市场开发部重新核实。

5、各单位追加计划物资，由市场开发部及时确定（核批）价格。

第八条采购管理

1、属集团公司统管物资、甲方供材物资按照集团公司文件执行，因违反集团公司有关文件造成的罚款，分析责任，落实处罚。

2、建筑业自购物资，有限价的，各单位严格按限定价格、计划数量自行组织进货；没有限价的，使用单位及时通知供应服务中心，督促市场开发部确定价格，并及时将价格传递到使用单位、组织采购。

3、省外矿井物资采购，由供应服务中心负责组织进货，价格不得高于市场开发部审批的限价。需签订合同的，供应服务中心负责起草合同，经法律事务科审查备案后，签订并执行。

4、火工品按照集团公司和上级有关文件规定采购，并严格办理相关手续。

5、无物资采购计划，供应服务中心一律不予办理结算手续。

第九条物资验收

1、建筑业各单位是自购物资实物数量、质量验收的第一责任单位，对不符合国家标准或合同约定标准的，一律进行退货、换货处理。

2、煤矿井下用安全物资必须具备“三证一标志”（煤矿安全准用证、产品合格证、生产许可证、煤矿安全标志ma），使用单位存档；按集团公司和上级规定，必须进行二次检测的钢丝绳、井下用运输带、井下用电缆等，必须按标准要求到具备检测资质的机构进行检测，检测合格，方可使用；需“3c”强制认证的产品，必须具备“3c”认证标志。

3、各单位物资到货自行组织验收，严格按照计划数量、质量标准、规格型号等要求，进行现场实物验收。验收完毕，出具收料单、一式三份，规范填写、内容齐全，现场验收人员签字确认并加盖公章，一份交供货商做为结算依据，一份供应服务中心留存，一份由使用单位留存，做为记账依据。没有收料单据，不予办理结算手续。

4、物资到达各单位验收完毕，由各单位负责建账、保管、发放。

5、供应服务中心派驻人员不定期对各单位的物资质量、使用情况、管理台账等进行动态检查。经营管理部组织相关单位不定期对各单位物资管理情况进行综合大检查，并通报检查情况。

6、物资出现质量问题时，按照“谁确定供货商谁负责”的原则，牵头协调处理。

第四章结算管理

第十条发票审核

1、经各单位现场验收合格后的物资，每月20日前由使用单位或物资采购部门通知供货商，核对无误，开具正规发票。

2、发票必须附原始收料单和使用单位领料单，票据名称、数量、价格、金额必须一致。否则，不得接收发票。

3、自行采购物资发票明细，一律由市场开发部按规定时间进行价格审核，每月25日前供应服务中心统一办理财务入账手续。

4、供销公司供材的物资发票，由供应服务中心核对无误后，直接办理财务入账手续。

第十一条结算付款

1、每月20日前，供应服务中心编制付款资金预算，报集团领导批准，由财务部严格按照审批的资金预算办理付款手续。

2、供销公司供货货款，按照集团公司相关财务规定办理。

3、特殊物资无法签订合同需预付款的，必须报集团领导批准，在确保资金安全的前提下方可办理。

第五章物资领用管理

第十二条各单位必须建立健全各类材料台账，加强物资的领用管理，严格出入库手续，杜绝白条或无手续领料，否则一律不许出库。

第十三条所有领用物资必须为生产、工作使用，不得用于与工作无关的其他方面。对领用物资私用的，追究相关责任人责任，并按照物资价值给予处罚。造成重大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第十四条各单位应建立各类物资保管和消耗台账，加强物资管理，每季度经营管理部组织相关部门进行检查，对物资使用与工程结算对照稽核。

第十五条供应服务中心要加强料单管理，确保料单月结月清，与物资计划一致。无计划的料单，一律不得处理。

第六章储备管理

第十六条各单位的储备物资，必须按照仓库管理规定，办理出入库及领用手续，确保库存物资安全。省外矿井的储备物资，需向集团申报物资储备指标，经集团批准后严格执行。

第十七条经营管理部定期组织物资库存分析，加快积压物资处理，有效盘活资产，每半年对各单位储备占用情况进行考核，严禁形成超指标的物资储备。

第七章废旧物资管理

第十八条各单位严禁私自变卖、赠送各类物资，确需报废处理的物资，须提报申请，由经营管理部汇总，报集团分管副总经理批准后，由市场开发部会同相关部门组织竞价、拍卖。

第十九条各省外矿井可根据当地情况，报集团分管副总经理批准，采取竞价等方式自行组织处理。处理资料需齐全完整，报市场开发部、经营管理部备案。

第二十条各单位建立健全废旧物资处理制度，杜绝跑冒滴漏，避免造成经济损失。

第八章信息反馈制度

第二十一条建立健全质量、价格、服务信息反馈制度。

1、各单位于每月30日前，对物资采购质量、价格、服务信息进行反馈，以书面和电子版形式，分别报供应服务中心和市场开发部。

2、各单位在物资使用过程中，一旦发生质量或价格问题，应及时出具书面证明并加盖单位公章，反馈至市场开发部、供应服务中心，按相应程序协调处理并进行索赔。

第九章考核规定

第二十二条计划考核

1、物资计划未按规定时间和程序审核、报送的，每拖一天对单位负责人罚款100元、材料员罚款50元。

2、月度物资计划差异率超出正负15%的，对单位按其超出金额，每差异1%罚款500元。

3、未进行平衡利库，有积压仍上报物资计划的，每次对责任人罚款500元。

4、超出追加计划规定份数，每多一份，罚责任人100元。

5、因物资规格、型号、数量等内容不准确，造成无法进货、到货延误的，对责任人每次罚款100元，造成较大经济损失的，依据集团相关规定严肃处理。

第二十三条采购及质量考核

1、未经审批擅自采购物资（含甲方供材），对采购单位负责人罚款1000元、经办人罚款200元，按采购金额给予单位对等罚款。

2、严格物资质量管理。采购物资出现质量问题，经验收确属质量不合格，由采购单位负责退（换）货。影响生产造成经济损失的，对供货商进行索赔，对经办人罚款500元，并追究相关责任人责任。

3、严格到货物资验收。物资到货后，不按规定进行验收的，对责任人罚款100元；未经验收投入使用的，对责任人罚款200元，并追究相关责任。

4、物资采购价格高于限定价格，每次对责任人罚款100元，数额较大、情节严重的，依据集团相关规定严肃处理。

5、因价格确定不及时，造成物资到货不及时，影响生产的，对责任单位负责人罚款200元、责任人50元。

第二十四条结算考核

1、未经供应服务中心、市场开发部审核的发票，不得办理入账付款。凡私自入账的，对采购单位经办人和财务经办人罚款100元，并由责任人追回支付款项。

2、建筑业各单位自购物资，取得发票3日内，使用单位须填制领料单报供应服务中心。逾期迟报的，对经办人、材料员各罚款50元，单位负责人罚款100元。故意不报，拖延成本核算的，对责任单位罚款500元，并由财务部直接计入该单位当月成本。

4、建设单位供材物资，由施工单位与建设单位对账，确保材料款扣款数额与物资到货金额一致，28日前报财务部、经营管理部。否则，对责任单位负责人罚款200元。

第二十五条物资领用考核

1、严格物资台账管理，未建立物资管理台账的单位，对负责人罚款200元，并限期建立。台账填制不及时、内容不全的，每发现一次，对责任人罚款50元，并限期整改。

3、不按规定填制《领料单》，出现错误或无法辨认的，每发现一份对材料员罚款50元。

第二十六条物资储备考核

1、仓库管理制度不健全，不按规定办理验收、入库、出库手续，物资未上架管理、分类存放，账、卡、物、资金不符的，每发现一项对责任人罚款50元。

2、物资储备超出集团核定指标的，分析责任，进行处理。

第二十七条废旧物资考核

未经批准擅自变卖处理废旧物资的单位，一律按市场价值对等罚款，并追究单位负责人和经办人责任。

第二十八条信息反馈考核

1、未按规定时间反馈质量、价格、服务信息，或上报内容敷衍应付、填制不规范的，对责任人罚款50元。

2、物资使用过程中出现质量问题，不及时反馈造成经济损失的，对使用单位负责人罚款200元、责任人罚款100元，并追究相关责任人的责任；对出现质量、价格问题，管理部门不及时处理的，对管理部门负责人及经办人分别罚款100元，并追究管理责任。

3、严格物资供方信息库管理。所有供货商必须进行资信评审，未经评审发生采购业务，每发现一家，对采购单位负责人罚款100元。

本办法自下发之日起执行。

附：

1、月度物资计划表（甲供、自购）

2、月度建设单位供应物资统计表

3、建设单位供应物资台账

4、物资采购完成汇总表

第五篇：物资供应管理考核办法湖南龙骧巴士物资（配件）供应考核办法

（讨论稿）

为加强物资（配件）供应管理，督促、落实物资（配件）的供应各项工作，特制定本办法。

第一章物资（配件）采购管理考核

1、物供中心应及时对物资进行市场调查、了解、比质比价，不断提高物资性价比。如在同等条件下车间自购物资比招标小组审定