产融盐号专项资产管理计划学习

债务人-区域情况江苏省盐城市盐都区，是长江三角洲城市群中的重要区域中心城市盐城的核心区。盐都区现有11个镇（街道）、7个社区街道、1个省级高新区和1个农村经济开发区，246个村居，面积1015平方公里，人口80万。盐都是一个立体交通体系发达的投资兴业高地。交通线路纵横交错航运便利空运线路多样快捷中融（北京）资产管理有限公司债务人-区域情况全区已形成纺织、机械、化工、电子、建材、轻工等6大支柱行业东风悦达、宏大、荣华、华星、日升、双昌、恒力等50家重点企业健康发展盐都赢得了江苏省“建筑之乡”的美誉。中融（北京）资产管理有限公司债务人-财力情况1.

盐都区经济稳定发展，经济规模逐年增加，地区生产总值增长率维持在13%左右，高于全国平均水平。2013年末盐都区实现地区生产总值345亿元，增长12.5%；其中：一产38亿元、二产193亿元、三产114亿元，三次产业比例为11∶56∶33。2013年度公共财政预算收入26.6亿元，占预算100%，增长18.3%，公共财政预算收入位居全市第4位。中融（北京）资产管理有限公司债务人-财力情况2.

2011年至2013年，盐都区一般预算收入保持较快增长，其中税收收入占一般预算比重分别为：74.08%、86.46%、88.06%，

税收收入占一般预算收入的比例较高。中融（北京）资产管理有限公司债务人-财力情况2013年全区实现一般预算收入38.94亿元，地方财政收入44.5亿元，财政收入合计67.11亿元。上述数据较2012分别上升18%、15%、12%。中融（北京）资产管理有限公司判断指标2011年2012年2013年国际风险预警线负债率6.7%30%债务率30%100%GDP增长率15%4.4%7.3%财政收入增长率5%6%18.3%综上：盐都区的债务率和负债率总体而言波动下行，且远低于国际风险预警线，说明盐都区债务规模合理，安全性有保障。盐都区财政收入优秀，区内企业实力雄厚，保证了未来盐都区财政收入的稳定增长。地方财政情况经地方财务综合预警系统判断为低风险，还款风险较小。债务人-财力情况中融（北京）资产管理有限公司应收账款项目项目背景：盐都区总体呈现平原水乡，河湖众多，水网密布。区内主要有蟒蛇河、新洋港、东涡河、冈沟河、大马沟、串场河、朱沥沟等多条河流，全区水产资源丰富。盐都区接近盐城市区附近的部分地区虽已形成了一个较完整的供水系统，但从区域供水角度来看，还存在着以下几方面问题：（1）项目区水厂规模小、数量多，供水设施落后，管理水平低下，大部分水源条件差，供水水质难以保证；（2）地下水开采分布不均匀，部分地区开采过度，使地下水位下降过快，引起了地面下沉，并使地下水量骤减和水质趋于咸化；（3）管网建设滞后于水厂建设，输配水系统与制水能力不配套，不能充分发挥市区水厂的生产能力；（4）供水体制受行政区划影响，项目区各水厂各自为政，在一定程度上造成了水资源的浪费和重复投资，难以实现资源共享；（5）现状供水管网管径偏小，管材落后，质量不可靠，接口不严密，供水安全可靠性得不到保证；（6）项目区水源均受到不同程度的污染，水源多而分散，不能充分利用优质水资源。为了解决上述存在的问题，加快地区城市化和城市现代化步伐，合理配置和利用“南水北调”的水资源，有效控制因过量开采地下水而引起的地质灾害，充分发挥盐城市供水基础设施的辐射作用，解决小城镇建设中供水设施的不足，提高供水水质、改善投资环境，促进工农业生产的发展，提高人民的生活水平，满足盐城市社会经济可持续发展的要求，需开展区域供水工程建设。中融（北京）资产管理有限公司用款项目盐都水务拟将资金用于盐都区城乡统筹区域供水工程（二期、三期），因形成应收账款的项目与用款项目为同一项目的各期工程。盐都区城乡统筹区域供水工程各期建设范围如下：一期：在全区各镇、街道、社区范围内铺设供水管道1800公里；二期：在大冈镇、郭猛镇、秦南镇、尚庄镇、大纵湖镇、楼王镇、学富镇、北龙港社区、冈中社区、北蒋社区、葛武社区、滨湖社区等范围内铺设供水管道2100公里；三期：在楼王镇、学富镇、大纵湖镇、北龙港街道、中兴街道等范围内内铺设供水管道1300公里。盐都水务实施的区域供水一、二、三期工程，完工后每期每年分别能产生1715万吨供水量，其中居民生活用水1095万吨、生产用水220万吨，特种用水400万吨，根据物价局关于盐都区自来水价格的批复，居民用水按2.75元/吨计算，供水效益为3011.25万元/年；生产类用水按3.15元/吨计算，供水效益为693万元/年；特种类用水按4.05元/吨，供水效益为1620。则每期工程供水效益5324.25万元。中融（北京）资产管理有限公司担保方情况分析企业全称盐城市盐都区国有资产投资经营有限公司股东结构100%盐都区国有资产投资公司经营范围行使出资者权益，负责授权范围内国有资产的处置，区投资发展基金的筹集、投放和管理；投资信息咨询服务；经营授权范围内的国有资产、基础设施投资、建设、管理；土地开发服务，旅游业开发、投资和项目管理等业务；财务实力综合评价2012年12月份被银监局列为一般类公司。截至2012年12月公司总资产77亿元，总负债35.22亿元，所有者权益42.42亿元，资产负债率45.37%；2012年，公司实现营业收入14.63亿元，利润总额3.04亿元，净利润2.61亿元，经营性净现金流0.77亿元。据统计截至2013年公司总资产达到97亿元。近百亿规模。中融（北京）资产管理有限公司结论盐都区财政增长稳定，具备履约还款能力：盐都区经济发展稳定，政府财政实力逐年增强。2013年公共财政收入超过38亿元，连续3年保持10%以上增长。区内土地出让收入占比连续3年低于20%，税源稳定，财政收入有保障；资信历史良好，具备履约还款能力。盐都区负债水平合理，偿债压力较小：盐都区负债率和债务率水平连续三年大幅度低于国际政府债务风险标准，偿债压力较小。区内融资计划安排合理，区内无违约记录，信用良好。3融