租赁公司管理规章制度

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1、资金审批制度

县委办公室有关财务上的一切收入和支出，包括不同渠道不同名义的各种经费，均由主任一支笔签批。

正常办公经费数额较少，由分管主任确定支付后，要按期报主任签字，数额较大的支出由分管主任请示主任同意后方可支付。

职工子女入托费由分管财务副科长直接确定支付。

工作人员差旅费由主任签字支付。

2、主管会计和现金会计之间的`业务责任

主管会计负责管理总帐，分类明细帐，记帐凭证和各种报表。

现金会计负责记好现金日记帐，银行存款帐，负责管好各种支票和现金。

两个岗位要做到钱帐两分开，钱物两分开，票印两分开。

3、医疗费报销制度

享受公费医疗人员，必需到县医院就诊，凭医疗费收据和处方笺到财务报帐。

4、车辆费用报销制度

车辆修理及更换易耗材料，如数额较小，由分管主任确定支付并按时报主任签字支付;数额较大，须由分管主任请示主任同意后支付。道桥费由队长统计后由分管主任签字并报主任签字报销，一次一结。

5、办公用品管理制度

办公用品实行统一选购、保管、发放，实行定点选购，享受最低价，严把质量关。

详细实施由行政科长统计，报主管主任确定，并与分管财务副科长一同购置，现金会计保管。如数额较大，须由分管主任报主任同意后实施。出、入库要严格履行登记手续，做到帐物相符;办公用品不重复购置。

6、监督和审计制度

要仔细执行各项财经纪律，准时订正和制止各种违纪现象。要自觉接受审计部门和本单位领导的监督和审计，反映状况要实，供应资料要准。

对弄虚作假和严峻失职者要追究当事人的责任，问题严峻的要交由司法机关处理。

租赁公司管理规章制度2

为加强公司财务管理，依据国家相关法律、法规及财务制度，结合公司详细状况，制定本制度。

第一条财会人员应严格遵守财经纪律，贯彻“勤俭办企业”的方针，以提高公司经济效益、壮大公司经济实力为宗旨，制止铺张铺张，降低消耗，增加积累，把财务工作做好。

其次条财会人员要仔细执行岗位责任制，各司其责，相互协作，照实反映和严格监督公司各项经济活动。

第三条记帐、算帐、报帐必需做到手续完备，内容真实，数字精确，帐目清晰，按期报帐。

第四条财会人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对违背财经纪律和公司财务制度的.款项，应拒绝支付、并准时上报分管领导、总经理。

第五条建立稳定的财会人员队伍。财会人员调动或因故辞职，应与接替人员办理交接手续，未办完交接手续的，不得离职，不得中断会计工作。

第六条一切现金往来，须凭据收付。

第七条正常的办公费用开支报销，必需用正式发票，印章齐全，经办人签名，经分管领导、总经理、董事长签字后方能报销付款。

第八条严禁将公款存入私人帐户，违者将视情节轻重移交司法部门处理。

第九条本制度自公布之日起执行。

租赁公司管理规章制度3

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，结合公司实际状况，特制定本制度。

一、财务部职责范围

1、财务人员应仔细贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。

3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支打算，提前预警资金需用状况，确保资金的有效供应。

5、进行本钱、费用预报、核算、考核和掌握，催促有关部门降低投资、节省费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策供应有效根据。

7、会计档案资料的.收集、整理，确保档案资料的完好、平安、有效。

8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素养。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐根据。前次借支出差返回时间超过10天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必需开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，详细由各部门依据实际状况核定，报总经理批准后执行。全部备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。

5、其他临时借款：如业务费、款待费、周转金等，审批程序同第1条。6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。

7、全部借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。

8、严格禁止个人借款，特别状况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总经理批准后方可借支。

三、日常费用报销

1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节省的原则。

2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的状况，需由对方出具收款证明。

3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导及总经理签字后到财务部报销。

4、全部日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导及总经理签字后到财务部报销。

5、遇报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。

租赁公司管理规章制度4

一、在上班时间，不行以任凭离开工作岗位，不行以谈笑玩耍。

二、在上班时间，不行以玩手机，看小说等表现。违背者将承当肯定责任。

三、不行以私自把物品送人或降低价格。也不行以私吞，如有违者相应罚款。

四、对客有礼，不能大声喧哗，客人的合理要求应当尽量满意。客人提出看法时要仔细倾听。

五、在上班时间，不行以任凭迟到或早退。假如有事不能上班必需通知主管。主管同意后才能请假。

六、请假时必需有请假条，并注明请假缘由。

七、不行以损害任何商品，要有意识的仔细爱护商店内所出售的商品，不得马虎。

八、在上班时间，遵守学校校纪校规，不得做违法的事情。如有违法要承当肯定责任。

九、在上班时间，做事仔细负责，对客人彬彬有礼，不能三心二意。

十、不行以做有损公司名誉的`事，损害集体的利益。

租赁公司管理规章制度5

一、借还

1、借一套工具箱，需由销售部收取押金180元，并由设备部登记使用者的具体信息。

登记使用者的信息：

1〕姓名

2〕学号

3〕常用手机号

4〕学院及专业

登记设备部管理员信息：

1〕姓名

2〕借出时间〔年月日〕

留意：提示使用者留下管理员手机号，以便利后续消失问题的准时沟通。

2、借还工具时间：每日晚18：30——20：00。其他时间假如有设备部管理员在，并且情愿协作租赁工具箱事宜也可登记借出或归还。

3、借工具箱前，要求设备部管理员和借工具箱的同学双方将工具箱内的器件共同确认无误以后才可借出，一旦借出后发觉损坏或缺少仪器，试验室将一概不予负责。

4、借工具箱者必需在四个月之内将工具箱归还。接近归还日期的前一个周，由借出工具箱的`设备部管理员准时发短信通知，超过四个月将不再退还押金。

5、工具箱归还时，同样由双方确认仪器完好无损，并不缺少时，才可以归还，由设备部登记归还信息。

归还信息登记：

1〕在已登记的使用者信息后方，填入“已归还”。

登记设备部管理员信息：

1〕姓名

2〕归还时间

留意：如发觉工具箱仪器有损坏或者丢失，管理员马上停止工具箱归还事宜，准时报于部特长理赔偿事宜。

二、资金

1、租赁工具箱时交押金180元。

2、从借工具箱的第一个月开头，收取折旧费直到归还工具箱。折旧费每月收取折旧费10元。

留意：未到一个月按一个月处理，从借工具箱的那一日开头算起。〔例如：1月2日—2月2日算一个月，超出2月2日一天，则算两个月。〕

3、支付押金

由设备部管理员负责

1〕请租赁工具箱的同学，通过扫码的方式将押金交到设备部。支付时需要备注：工具箱租赁押金和租赁者姓名。〔格式如下：租赁押金xx元，某某某〕

2〕支付押金后，由设备部管理员开一份租赁收取，设备部与租赁者各存一份，并由设备部管理员将支付截图发送至设备部群。

4、退还押金

由设备部管理员负责

1〕退还押金时间：每周五18：30——20：00。〔节假日除外〕

2〕退还押金时请收取原来给租赁者开的租赁收据。

3〕工具箱可在退还押金之前或与押金同时归还，折旧费按归还工具箱那一日结算。

5、赔偿

租赁工具箱的同学假如损坏或丢失仪器，必需原价赔偿或者找同样完好的工具补上，才可连续处理押金退还的事宜。

6、购置

1〕按原价180元通过扫码的方式向设备部卖出，如已经租用一段时间后再购置，则不再收取折旧费，直接出售。支付时需要备注工具箱购置价钱和购置者。〔格式如下：工具箱购置xx元，某某某〕

租赁公司管理规章制度6

1、公司员工上下班必需严格根据作息时间执行，不迟到、早退;2、上班考勤实行实时签到制度，不得有意误签上班时间，必需本人亲自签到确认;