出差管理制度

编号：ZST-GLZX-002出差管理制度（试行）拟制：审核：批准：深圳前海珍身堂生物科技有限公司一月出差管理制度（试行）一、目的为了加强对出差费用的管理和控制，强化预算，控制差旅费用，节省开支，减少成本，使各项开支合理化、制度化，提高报销流转速度，同时也为了规范出差管理，提高办事效率，特制订本制度。二、合用范畴本制度合用于公司全部因公出差员工。三、出差原则员工出差，应本着“务实、精干、高效”的原则，节省费用开支，提高工作效率。四、出差管理（一）出差类别及审批1、出差分为市内出差、市外出差；1)市内出差指员工在工作常驻地所在市内的外出公干行为；2)市外出差指员工离开工作常驻地所在市的外出公干行为；2、公司员工出差应严格推行报批手续，未经同意不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承当，公司不予报销；3、员工出差期间，如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经公司领导同意。非工作的天数不享有伙食补贴、住宿补贴，并且不报销有关费用，期间考勤按事假解决；4、员工应严格执行《出差费用原则》。如遇特殊因素需超出住宿等费用原则，须提前请示，获得总经理同意后方可开支，否则超出部分自理；5、公司员工出差，须事先具体填写《出差申请表》，并需经部门经理审核，中心总监审批后，报总经理同意；6、各级领导同意后，出差人凭《出差申请表》到财务部办理借款手续，并将《出差申请表》交一份至管理中心备案；7、如有特殊因素，未能及时办理《出差申请表》的，应先电话告知有关领导，经同意后方可出差，并于出差返回后两个工作日内补齐有关手续。如未补办或补办未获同意的，将按旷工解决，且产生的全部费用均由自己承当。（二）市内出差管理市内出差费用涉及：交通费和工作餐补贴。1、交通费1)交通费实施月度统一报销。各部门员工根据业务开展状况，在聚集对应的报销票据后，每月一次性提交到财务部报销。2)交通费报销按财务有关报销管理规定执行。2、其它交通费用规定1)日常办公需要外出时，如需用公务车可申请派车，在没车的状况下公司激励在不影响事情办理和耽搁时间的前提下搭乘公交车，特殊状况下需要乘坐出租车的，事先必须获得部门经理的同意；2)报销的市内公共交通费严格限定为办理公务所发生的交通费，不得将个人上下班交通费混淆报销；3)加班或活动需要报销交通费的，须经得部门领导或活动总指挥的同意才能够报销有关交通费用。（三）市外出差管理市外出差差旅费是指公司员工离开工作常驻地所在市的外出公干期间为完毕预定任务所发生的必要的合理费用，具体涉及：长途交通费、住宿费、出差补贴、公杂费等。1、长途交通费长途交通费重要涉及来回飞机票（含机场建设费、来回机场大巴）、火车票、轮船票、长途汽车票、出差地点市内交通费等。1)公司员工按有关原则可乘坐飞机经济舱、火车硬卧、轮船二等舱、长途卧铺汽车等；长途交通工具选择须恪守下列原则：①乘坐火车或长途汽车可在12小时之内达成的，原则上不得坐飞机；②部门中心总监级下列员工乘坐飞机须在申请单上注明必要性。2)乘坐火车软卧者，按火车硬卧报销，若不能确认硬卧价格，则按实际发生软卧价格的65%报销；3)来回机场乘坐的公共汽车、航空班车费用可凭票报销(如乘坐出租车，可按航空班车票价凭票报销)；4)长途汽车应注明起止地点、乘坐时间，凭票据实报。2、食宿费1)员工在报销住宿费时应注明行政职务，否则按“其它员工”原则报销；2)住宿费仅指住宿费用，住宿费发票中不应包含其它餐费、电话费、上网等费用；因公发生的电话费、上网费应单独开票报销；3)出差时若对方接待单位提供住宿及交通的，不得再报销有关费用；4)出差时但凡对方提供了就餐的，不再申报出差补贴；当天来回对方提供了中餐的，全天无补贴；在公司的其它驻外机构所在地出差，由本地提供工作餐，原则按每天50元/人；出差人员的伙食补贴天数按出差自然天数减去一天计算，即算头不算尾；住宿补贴按实际住宿天数计算；5)员工到公司的其它驻外机构所在地出差，应首先考虑在驻外机构签约的公寓、招待所、酒店住宿；若无，则按出差住宿费原则报销；a)住宿费在原则内凭票实报，下列状况报中心总监和总经理审批后凭票实报；因工作需要与客户住同一原则的宾馆；对外代表公司参加会议，在会议定点酒店住宿。参加会议、培训的原则和补贴：报销费用以会议或培训的书面告知函为根据；若主办者（其它单位）统一安排伙食的，按主办方原则；没有统一安排住宿的，住宿原则参考下列“住宿及补贴参考原则”执行；没有统一安排伙食的，补贴原则按照下列“住宿及补贴参考原则”执行。b)差旅补贴费以半天为一种计算单位。出差时长在4小时至6小时的，为半天；出差时长在6小时至24小时的，为一天，依这类推。3、公杂费公杂费涉及邮寄费、购票手续费、文献复印费、传真费等。4、费用申请填单按《出差申请单》规定项目填写：部门名称、填报日期、职务、事由、出差日期起止、地点、预算金额、预支差旅费等；《出差申请单》作为预支差旅费的根据。审批人权限按财务有关审批金额权限执行。借款借款者填写《借款审批单》，并持凭《出差申请单》到财务部借款，财务人员根据当月资金预算表进行审核，超出预算需告知借款者中心领导和总经理。5、报销审批填写与贴单报销人填写《差旅费报销单》规定项目：部门名称、填报日期、职务、事由、出差日期起止、地点、差旅各项费用金额等；填写报销单按规定项目认真填写，金额大小写须完全一致（不能有涂改痕迹）；报销人必须获得对应的正当票据，除定额发票、飞机票、火车票、出租车票、公交车票外，发票上单位名称一栏应规定发票出具公司对的填写：除报销单据外应附《出差日志》和《出差报告》作为附单；出差期间发生招待费用须单独报销，不应与差旅费混合贴单；财务人员根据当月资金预算表及对应的《出差申请单》对报销单据进行审核；《差旅费报销单》填写原则规定见财务中心文献。报销流程报销人填贴报销单，凭《差旅费报销单》、《费用申请单》、《出差日志》、《出差报告》由本部门和财务部审核完备性与正当性；财务部审核通过后，经总经理签字后予以报销；财务人员应审核员工的预借款、认真细致核销员工的差旅费用；出差人员必须在出差结束后五个工作日内，向财务部门报销差旅费用，核销预借款，否则预借的差旅费将由财务中心告知管理中心人力资源部在其当月工资中扣除；差旅费超标时，应在《出差审批表》上阐明超标因素，由公司领导审批后方可报销。6、差旅费开支原则序号职务原则（元/天）交通工具住宿原则市内交通伙食补贴长途市内A类B类C类1中心总监级及以上飞机多个交通工具380350300凭票报销按实报销2经理级及以上火车公共交通工具或出租车350280220凭票报销1003经理级以下/其它员工火车200150100凭票报销60地分辨类：A类：北京、上海、广州天津重庆深圳；B类：除Ａ类以外的其它经济特区、直辖市、省会都市；C类：地、县级都市。非公司领导职务员工与公司领导一同出差时，出差费用实报实销。经理级及下列人员双人同性别合住房间。五、其它规定出差人员必须注意人身安全，严禁发生违纪行为；出差人员原则上必须及时向本部门通报住宿地点及电话号码，方便工作联系。六、附则本制度自公布之日起试行；本制度解释权归广东永生源生物科技有限公司管理中心；本制度如有与公司原有的有关文献相抵触的，以本制度为主。七、统计《出差申请单》ZST-GLZX-002-1《出差日志》ZST-GLZX-002-2《出差报告》ZST-GLZX-002-3编号：ZST-GLZX-002-1附件1：出差申请表申请日期：年月日出差人部门职务工作移交授权出差人联系电话出差同行人计划出差日期自年月日起至年月日止累计天出差事由申请人签名:预支旅费项目交通费食宿费招待费其它累计申请金额部门领导审核公司领导审批管理中心备案确认备注填表阐明:1.出差人须提前一天填写出差审批表,并上报审批；特殊状况如临时决定出差须按程序电话申请，出差回来即时补交手续，否则按事假解决并不予报销；2.获批后申请人留一份作为费用报销根据，交一份至管理中心备案确认作为考勤根据；3、出差人凭此此申请表进行借支，报帐。编号：ZST-GLZX-002-2附件2：出差日志公司名称：年月日姓名部门岗位出差地点：出差时间：出差日志：（工作详情）