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第页共页2023单位现金会计工作述职报告编号:2023-XXXX2023单位现金会计工作述职报告(二)尊敬的领导:我荣幸地向您呈交2023年度的单位现金会计工作述职报告。在过去的一年里,我按照公司的要求,严格遵守财务制度,认真履行现金会计职责,确保了公司现金处理的安全和准确性。在此,我将就以下几个方面进行详细的述职。一、工作概况在过去的一年里,我认真负责地执行了单位现金会计职责。主要工作内容包括:每日现金收支的登记与核对、银行存款的管理与对账、现金支付的审核与执行、现金与财务报表的核对、内外部单位对现金的往来核对等。我时刻保持头脑清醒、沉着冷静的工作态度,严格按照制度要求进行操作,确保了每项工作的准确性和及时性。二、财务报表核对作为单位现金会计,我非常重视财务报表的核对工作。我按照公司的规定,确保每月月末财务报表准确无误地上报。在核对过程中,我主要关注各项现金账务的凭证和资料的完整性、准确性和合法性,同时也要注意与财务报表其他科目之间的关联性,确保金额的一致性,保证报表的真实性和完整性。三、现金收支核对作为单位现金会计,每日现金收支的登记与核对工作是我重点关注的项目之一。我严格按照规定,每日将现金收支情况进行登记,保证收支明细的准确无误。在核对过程中,我要求各部门提交的现金收款和支付凭证必须齐全、准确,并与实际收支金额进行对比,确保数据的准确性和完整性。四、银行存款管理在过去的一年里,我认真管理银行存款。我按照公司要求,及时将现金存入银行并核对银行的对账单。在核对过程中,我要求与银行对账单一一核对,确保银行存款的准确性和无误差。同时,我也会定期对银行存款情况进行检查,以确保银行账户的安全性和完整性。五、开展培训和学习为了提升现金会计工作的水平和能力,我积极参加公司组织的培训活动和学习班。在过去的一年里,我主动学习相关会计法规、财务制度和现金管理知识,不断提高自身的专业素质。同时,我也与同行业的专业人士进行交流,学习借鉴他们的工作经验,不断完善自己的工作方法和流程。综上所述,我在过去的一年里认真履行了单位现金会计工作的职责,做到了准确、及时、严密。我将继续努力加强自身的学习,提高工作能力,为公司的发展做出更大的贡献。感谢领导对我的支持和信任
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