2023年单位出纳岗位职责

第页共页2023年单位出纳岗位职责____字一、岗位概述：单位出纳是企业财务管理部门中的重要职位之一，负责处理和管理单位的资金往来，确保单位的资金安全、合规运作。单位出纳在日常工作中需要与业务部门、财务部门以及金融机构等进行紧密配合，完成各项资金相关的业务操作。二、职责描述：1.资金管理：监督和管理单位的资金流动，包括资金的收入、支出、调拨和结算等工作。确保单位的资金能够合理运用，实现最大化的效益。2.银行账户管理：负责单位在各家银行开立的各类账户的管理和操作，包括资金存取、资金调拨、资金结算等。与银行保持紧密联系，及时了解银行业务动态，提高单位的资金运作效率。3.银行往来业务处理：处理与银行的各类业务，如票据兑付、支票开具、银行间资金划拨等。确保单位的资金交易能够顺利进行，并与银行建立良好的合作关系。4.现金管理：负责单位现金的收支管理，包括现金的收取、保管、使用和报销等。确保单位的现金安全，并按规定程序进行合理使用。5.收费管理：负责单位收费工作的管理和监督，确保收费工作依法依规进行，并及时准确地记录和报告相关数据。6.财务报表编制：参与财务报表的编制工作，负责相关数据的收集、整理和汇总等工作。确保财务报表的准确性和及时性，为决策提供可靠的基础数据。7.费用支出控制：负责单位各项费用支出的控制和管理，包括预算编制、费用审批、费用核销等工作。确保单位的费用支出始终在合理范围内，控制成本，提高效益。8.税务合规：负责单位税务事务的处理和管理，包括税金的计划、申报、缴纳和报表的编制等工作。确保单位的税务处理合规，避免税务风险。9.监督检查：配合内部审计、外部审计等相关人员进行财务监督检查，按照要求提供各项资料和数据，并积极配合解决问题。10.资金监管：负责单位资金的监管和控制，确保资金不被挪用、浪费或盗窃。加强对单位资金的监督，及时发现与处理资金异常。11.异常处理：负责处理单位资金往来中的异常情况，如资金错账、差错处理等。及时与相关部门、银行等进行沟通，尽快解决问题，避免对单位的财务造成不良影响。12.风险防控：及时了解、分析和预防与单位资金相关的风险，并制定相应的风险防控措施。加强对单位资金的安全保护，确保单位的财务安全。13.相关业务支持：为业务部门提供相关的财务支持和咨询服务，包括资金使用规范、财务报表解读等。解决业务部门在资金方面遇到的问题，提供专业的建议和支持。14.制度建设：参与相关制度的建设和完善，包括资金管理制度、费用管控制度等。根据工作实际，提出合理的改进和优化建议，不断提高单位的财务管理水平。三、任职要求：1.具备本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业背景优先；2.具备扎实的财务基础知识和专业技能，熟悉财务会计原理、税法等相关法律法规；3.具备较强的数字分析能力和逻辑思维能力，能够熟练运用财务软件进行数据处理和分析；4.具备良好的沟通能力和团队合作能力，能够与各部门、银行等合作良好，解决问题；5.具备较强的责任心和细致认真的工作态度，能承受较大的工作压力；6.具备较强的学习能力和自我提升的意识，不断提高自身的专业能力和业务水平。四、总结：单位出纳是企业财务管理中极为重要的岗位之一，承担着资金管理、银行往来、现金管理、收费管理、财务报表编制、费用支出控制、税务合规等多方面职责。单位出纳需要具备扎实的