SAP-ERP-用户操作手册-总账

...wd......wd......wd...三一ERP工程用户操作手册－FI分卷文档准备:陈志工程经理：王强，段大为工程文档编号文档日期:2006年09月01日文档信息工程名称:三一ERP工程工程经理:王强，段大为文档版本：DOCPROPERTY"Doc_Ver_Num"V1.0工程阶段:第二阶段，业务蓝图版本发布日期:DOCPROPERTY"Doc_Ver_Date"审批人:审批日期:修改记录日期撰写人员版本备注200财务组V1.0没有以前版本目录TOC\o"1-4"\h\z\u1.前言52.操作说明52.1.功能说明52.2.概念说明73.SAP系统登陆123.1.登陆界面123.2.更改密码133.3.执行事务的路径153.4.工具栏简介163.5.显示帮助信息173.6.菜单路径搜索帮助184.业务操作234.1.创立总帐科目主数据234.2.总帐科目主数据维护304.3.总帐科目主数据冻结/删除304.3.1.总帐科目主数据冻结304.3.2.总帐科目主数据删除324.4.总分类帐科目日常业务处理334.4.1.总帐科目凭证过帐334.4.2.一般科目凭证过帐〔分屏显示〕384.4.3.费用报帐〔清帐〕454.4.4.重置已清项524.4.5.总帐科目凭证显示594.4.6.总帐凭证更改654.4.7.总帐凭证显示更改694.5.业务操作724.5.1.预制凭证724.5.1.1.预制方法1724.5.1.2.预制方法2754.5.1.3.预制凭证过帐774.5.2.科目分配模型804.5.3.周期性凭证904.5.4.样本凭证1044.5.5.暂存凭证1134.5.6.凭证冲销1224.6.帐户查询1264.6.1.总帐科目余额查询1264.6.2.日记帐查询1284.6.3.帐户余额明细查询1315.业务流程1375.1.月结处理1375.1.1.在系统中翻开新的会计期间1375.1.2.在系统中翻开新的物料帐期1385.1.3.物料帐：允许对前期记帐1405.1.4.GR/IR重组1435.1.4.1.检查报表1435.1.4.2.GR/IR自动清帐1475.1.4.3.GR/IR正式重组1535.1.5.应收应付重分类调整1635.1.6.预收预付重分类调整1715.1.7.外汇维护1745.1.7.1.期初外汇汇率维护1745.1.7.2.期末外汇汇率维护(外币重估)1785.1.8.关闭过帐期间1855.2.年结处理1865.2.1.在系统中翻开新的会计年度1865.2.2.复制会计凭证号至下一会计年度1875.2.3.结转应收应付余额至下一会计年度1895.2.4.结转总帐科目余额至下一会计年度1925.2.5.关闭旧的会计年度1966.会计报表查询1986.1.查询资产负债表1986.1.1.查询路径11986.1.2.查询路径22016.2.查询利润及利润分配表2046.3.查询费用〔管理费用/制造费用/销售费用〕明细表208前言本此文档是在ERP工程中用于培训的系统操作手册，旨在帮助用户学习和掌握系统操作流程和方法。此文档必须结合系统内操作和外部业务流程，以及用户岗位职责，详述每个业务操作环节。外部业务说明是为了帮助用户了解整个业务过程及加深对系统功能的了解和掌握。此文档会进展补充校正，请参阅者注意文档版本更新信息。操作说明功能说明功能SAP系统符号说明保存按钮保存您在数据库中的工作。返回〔上一级〕按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。取消〔退出当前屏幕〕按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。取消/放弃操作按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。确认〔回车〕按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有一样的功能。下拉菜单项选择择项全选取消全选翻页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。列按钮使您能够显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。创立新的会话按钮使你快速翻开一个新的会话窗口。执行键按钮使您开场运行一个系统活动。批准检查按钮可检查屏幕输入内容〔或程序等〕的准确性及完整性。打印新建工程取消工程按钮在同一订单中删除一个或多个行工程。单据删除按钮删除整个订单。显示凭证流程按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。显示凭证抬头细目状态总览帮助使您获得在线帮助。执行批量处理变量在执行报表时为不固定、可选条件。如可将公司代码、利润中心、期间设置成变量。取消激活工程激活工程更改点击后对屏幕上相关工程进展更改。错误信息〔红色〕需要对提示错误处进展修改，方可执行后继操作。警告信息〔黄色〕可继续执行操作，但对可能错误处提示警告信息。可直接回车跳过。提示信息〔绿色〕表示已正确完成某项操作概念说明1、公司代码：一个必须的企业构造，一个合法独立的实体。是一个能够执行会计的最小组织单元(进展业务交易的级别；会计科目管理的级别；产生合法的独立实体和损益报表的级别)。1001三一重工股份1010三一泵送机械公司1011三一路面机械公司2001三一重机挖机公司3001三一汽车起重机公司2、利润中心：一个本钱、费用、收入相对独立核算，能表达一定收益的内部组织单元，通常做为内部利润考核对象。利润中心是基于一定有效期间创立的，超过有效期将无法使用。利润中心编码名称利润中心组编码LR1001三一重工股份本部利润中心SANY1001LR1002三一重工股份结算利润中心SANY1001LR1003三一重工股份油漆利润中心SANY1001LR1004三一重工股份下料利润中心SANY1001LR1005三一重工股份模具利润中心SANY1001LR1010三一重工泵送利润中心SANY1010LR1011三一重工路机利润中心SANY1011LR1021三一重工路机搅拌设备利润中心SANY1011LR2001三一重机挖机利润中心SANY2001LR3001三一汽车起重机利润中心SANY30013、本钱要素：是对本钱、费用的明细分类，用于详细记录本钱、费用的发生方式和发生原因；当使用本钱要素时，必须附加一个本钱对象，如：本钱中心，内部定单等。本钱要素是基于一定有效期间创立的，超过有效期将无法使用。本钱要素分为初级本钱要素和次级本钱要素。4、本钱中心：是在本钱控制范围中的代表独立的本钱发生地点的组织单元，本钱中心可以根据职能需求、分配原则、提供的作业或服务、地点或职责范围建设。本钱中心是基于一定有效期间创立的，超过有效期将无法使用。5、财务专用供给商主数据：和采购集成业务无关的应付挂帐业务需要创立财务专用的供给商主数据，且考虑将来员工信息将和人力资源模块进展接口，所以将企业的员工作为供给商进展管理，此类供给商主数据只需要创立根本视图和公司代码视图，帐户组设置如下：帐户组编码名称编号范围是否外部编号编号范围Z098财务专用个人往来供给商帐户组98是Y0000000-Y9999999Z099财务专用单位往来供给商帐户组99是K0000-K99996、凭证类型：决定凭证的编号范围，系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。例如：SA总帐凭证；BY拜特传输；KR供给商发票等等凭证类型凭证类型说明对应的编号范围对应的编号范围AA资产记帐02100000000－199999999AB一般总帐01200000000－299999999SA总分类帐记帐06600000000－699999999BY拜特传输05500000000－599999999AF折旧记帐04400000000－499999999DR客户发票181800000000－1899999999DZ客户收款141400000000R供给商发票191900000000－1999999999PR价格修改凭证类型484800000000－4899999999REMM发票校验515100000000－5199999999RVSD客户发票07700000000－799999999WA发货494900000000－4999999999WE接收货物505000000000－5099999999WI货物盘存凭证494900000000－4999999999WL发货/交货494900000000－4999999999X1重复性输入凭证919100000000－9199999999X2样本凭证919200000000－92999999997、记账码：控制每一个凭证行工程是借方还是贷方，也控制了用于行工程过账的特定科目类型〔客户、供给商、G/L科目、资产、物料〕。记账码同时还帮助控制行工程的字段状态。字段状态指行工程的屏幕布局。根据行工程上所使用的记账码的定义，个别字段可以是制止、可选或必需的。如：一般总帐凭证过帐，40借方，50贷方。记帐码描述借方/贷方科目类型01发票借方客户02冲销贷项凭证借方客户03银行费用借方客户04其他应收〔款项〕借方客户05付款借方客户06收付差额借方客户07其他结算借方客户08收付结算借方客户09特别总帐借方借方客户11贷方凭证贷方客户12冲销发票贷方客户13冲销费用贷方客户14其他应付贷方客户15收款贷方客户16收付差额贷方客户17其他结算贷方客户18收付结算贷方客户19特别总账贷方贷方客户21贷项凭证借方供给商22冲销发票借方供给商24其他应收款项借方供给商25付款借方供给商26收付差额借方供给商27清算借方供给商28收付结算借方供给商29特别总帐借方借方供给商31发票贷方供给商32冲销贷项凭证贷方供给商34其他应付贷方供给商35收款贷方供给商36收付差额贷方供给商37其他结算贷方供给商38收付结算贷方供给商39特别总账贷方贷方供给商40借方分录借方G/L科目50贷方分录贷方G/L科目70借方资产借方资产75贷方资产贷方资产80库存初始输入借方G/L科目81本钱借方G/L科目82存货差额借方G/L科目83价格差额借方G/L科目84消耗借方G/L科目85存货变动借方G/L科目86收货/收票借方借方G/L科目89入库借方物料90库存初始输入贷方G/L科目91本钱贷方G/L科目92存货差额贷方G/L科目93价格差额贷方G/L科目94消耗贷方G/L科目95存货变动贷方G/L科目96收货/收票贷方贷方G/L科目99出库贷方物料8、业务范围：用于做内部报表的一个内部组织机构，我们使用业务范围的概念来进展某些科目的明细管理。为了对某些会计科目按产品和其它标准进展明细管理。Z001—Z029，应收帐款用；Z040—Z060，其它应付款用；Z061—Z062，固定资产使用；Z070—Z083，其它应收款—分公司往来使用；Z100—Z129，内部存款使用。SAP系统登陆登陆界面在指定的用户名下，单击，运行后进入下一屏幕：输入用户名及密码〔密码栏本身为空白，设置密码最长为8位，可以短于8位〕，单击或直接回车后进入系统菜单。注：如果输入为第一次的初始密码进入SAP，系统会马上提示需要设置新密码来更改初始密码。更改密码如果需要对密码进展修改，单击出现如下屏幕：按系统提示要求在栏内输入新密码，单击或直接回车完成修改。执行事务的路径可在此命令窗口直接输入SAP事务代码〔即T-code〕运行.可将常用的事务代码列入收藏夹。以后运行时直接双击即可可在此命令窗口直接输入SAP事务代码〔即T-code〕运行.可将常用的事务代码列入收藏夹。以后运行时直接双击即可【注1】：在事务代码栏输入如下符号，可实现以下功能：代码功能/n完毕当前事务〔可在n后面直接加上事务代码，即可进入事务操作界面〕/o创立新的会话执行事物/i完毕当前会话(退出操作系统)【注2】：点击〔本地格式设置〕，在“快速剪切和粘贴〞前打“√〞选中，在系统中实现快速复制、粘贴功能。【注3】：在菜单状态下，对任何事务代码单击右键，可将此事务代码列入收藏夹，便于日常使用。工具栏简介创立新的会话，最多可同时翻开6个窗口取消，不保存退出退出该交易代码返回确认/回车车创立新的会话，最多可同时翻开6个窗口取消，不保存退出退出该交易代码返回确认/回车车显示帮助信息光标置于栏内，按“F1/帮助〞键，解释光标置于栏内，按“F1/帮助〞键，解释“凭证日期〞的含义。光标置于栏内，按“F4/帮助〞键，解释栏内可输入的内容。光标置于栏内，按“F4/帮助〞键，解释栏内可输入的内容。菜单路径搜索帮助右键单击,左键单击“插入事务〞，弹出对话窗口，在对话窗口输入“search_sap_menu〞，单击保存。在收藏夹生成事务处理条目日常运行时，如不知道事务代码路径，可双击此事务处理，输入所需查找的事务处理代码即可。日常运行时，如不知道事务代码路径，可双击此事务处理，输入所需查找的事务处理代码即可。例如：查找F-44的菜单路径：双击生成如下屏幕，在空白栏中输入F-44，直接回车或单击。运行后生成如下屏幕，即可找到该事务代码的路径：注：SAP系统会列出多种进入F-44清帐业务的菜单事务路径。每一路径须从下往上查看。如第一个查找出的菜单路径为：会计->财务会计->供给商->帐户->清帐业务操作创立总帐科目主数据菜单路径会计->财务会计->总分类帐->主记录->总帐科目->单个处理->集中地交易代码FS00双击，运行后进入下一屏幕，依次选择以下字段值输入：字段名称描述用户操作和输入值备注总帐科目选择或输入欲创立的会计科目之会计科目代码。1001090000总帐科目为10位数字编码公司代码选择或输入公司代码。1001注：集中地：指在科目表和某公司代码下同时创立；在科目表：只在科目表中创立。在公司代码中：只在某个公司代码中创立。对于合并报表所创立的集团会计科目表仅需要在科目表视图创立。单击“创立〞按钮或“带参照创立〞按钮。运行后生成下一屏，选择以下字段输入字段名称描述用户操作和输入值备注科目表控制科目组决定了在公司代码下创立或改变科目时输入屏幕上的字段，另外还决定了科目所处的号码范围。损益科目表决定科目是损益类型，〔损益科目表与资产负债表科目两者选一〕根据科目性质选择资产负债表科目决定科目是资产负债类型，〔损益科目表与资产负债表科目两者选一〕根据科目性质选择描述该会计科目表文本描述短文本科目的简要描述，20位字符现金-德总账科目注释总账科目的详细描述，50位字符。现金-德总帐科目注释可和短文本一致，也可加长注释。帐户组该会计科目属于某组帐户组在下拉菜单中单击选中“现金银行类帐户组〞每一个会计科目都需归到某个帐户组。单击选中“资产负债表科目〞单击“控制数据〞，进入下一屏幕，选择以下字段值输入：字段名称描述用户操作和输入值备注科目货币该科目所使用的货币RMB如果选择RMB，此科目可以输入所有币种业务，否则仅可以输入此科目定义的币种。仅限于本位币记的余额指示当用户记账到科目只更新本位币余额对于物料类科目，一般要选择该科目仅以本位币记账。税务类型决定科目是否与税相关允许含/不含税过账此字段与前一字段〔税码类型〕配合使用，即是否允许该科目在记帐时不使用税码。根据所设立科目的特性选择，如本钱或费用等未清项管理如抵补条目被分配给此类科目的过账，则要设定科目的未清项管理。此类科目的过账代表不完整的交易。显示行工程该科目是否仅显示其合计余额。汇率差额代码计算汇率差额的健值排序码确定科目行工程显示时缺省的排序方式。000：按照分配号进展排序，一般用于往来科目；001：按照记账日期进展排序，用于一般科目；014：按照采购订单号＋工程号进展排序，一般用于GR/IR科目。单击“创立/银行/利息〞界面，输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注字段状态组该科目的控制状态在字段状态组下拉菜单中单击选择“Z003〔资金类科目〕〞在使用该科目记账时，有哪些字段必输，哪些字段显示只能自动记账选中表示该科目仅能够通过业务部门的操作自动产生财务凭证，不能够手工记账。比方：原材料科目，通过前台业务集成数据。注：如果创立的科目是损益类科目〔三大费用、主营业务收入、主营业务本钱〕必须再继续创立本钱要素。可参见CO模块创立本钱要素内容。输入完成后按保存按钮，出现如下屏幕，可忽略提示信息，直接按或回车，运行后屏幕左下方显示，科目创立完成。注：屏幕其它字段解释栏位说明备注统驭科目的科目类型此字段的条目说明该总账科目是一统驭科目。统驭科目保证了子账科目到总账科目的集成。使用下拉菜单项选择择是资产、客户、供给商统驭科目当设置其它应收、其它应付、应收、应付科目时需要在此设置备选科目代码由用户定义，用来指示历史系统的科目码。容差组用户定义字段，用来定义对未清项引起的差异的处理方法。公司代码的科目管理与现金流动有关如果科目用于现金流量表则选中选中表示该科目是否和现金流动有关，货币资金类科目一般要选中。开户行公司开户行代码账户标识编辑本钱要素如果是损益类科目，还必须编辑本钱要素总帐科目主数据维护总帐科目数据的维护路径与创立路径一样，进入如下屏幕后，单击或选择菜单总账科目->更改进展会计科目的修改。总帐科目主数据冻结/删除总帐科目主数据冻结与创立科目主数据事务代码一样，进入如下屏幕后，单击屏幕左上方菜单总帐科目，单击选择“设置删除标志〞系统生成如下界面：一般选择“按科目表冻结-冻结建设〞等冻结选项全部打“√〞，单击，出现对话提示框，单击或直接回车，运行后屏幕左下方提示，，完成修改。标记为冻结的科目不能再使用。但可解除冻结。将打“√〞去掉保存即可。总帐科目主数据删除与创立科目主数据事务代码一样，进入如下屏幕后，单击屏幕左上方菜单总帐科目，单击选择“设置删除标志〞，运行后生成如下屏幕，将“科目表的删除-标记删除〞和“公司代码的删除-标记删除〞前的方框打“√〞。单击，出现对话提示框，单击或直接回车，运行后屏幕左下方提示，，完成修改。注：1、SAP中科目删除只是设置删除标志，并未真正从科目表中删除。标记为删除的科目不能再使用。但可解除删除。将打“√〞去掉保存即可。2、如果没对此科目冻结，即使设置了删除标志，还可对此科目过账。建议先冻结再设删除标志。总分类帐科目日常业务处理总帐科目凭证过帐菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->输入总帐科目凭证交易代码FB50双击，进入下一屏幕：例：1、李三报销财务本部零星办公费1000元。选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注凭证日期记帐日期2006-09-25凭证抬头文本凭证摘要李三报销财务本部零星办公费总帐科目记帐科目5501040300管理费用-零星办公费D/C借方或贷方借方总帐科目记帐科目1008000000〔内部存款〕为便于各公司核对往来，内部存款必输业务范围。〔如李三为财务本部，业务范围为Z102〕D/C借方或贷方贷方凭证货币记的金额记帐金额1000业务范围内部存款的二级科目〔往来单位〕Z102三一重工本部原因代码与现金流量有关007〔支付的其它与经营活动有关的现金〕资金类科目〔含内部存款〕必输原因代码本钱中心〔费用类科目必输项〕业务发生的部门BA09070000〔财务本部公共费用〕本钱中心即业务发生的部门，在非本钱类科目选择必须输入本钱中心时，系统会提示与本钱中心不相关，可直接回车跳过警告信息即可。利润中心〔必输项〕所被考核的利润责任单位LR1001对于费用类科目的利润中心可以根据本钱中心自动带出，不需要再输入，其他科目需要手工输入输入以上内容后，单击，系统出现如下屏提示框，需维护原因代码：单击或直接回车，双击内部存款科目栏，出现如下屏幕：单击，在“原因代码〞栏下拉菜单中找到与之对应的现金流量工程“007--支付的其它与经营活动有关的现金〞，之后单击，返回上一屏幕，单击，屏幕左下方系统提示，凭证过帐完成。一般科目凭证过帐〔分屏显示〕菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐交易代码F-02总账科目录入〔FB50〕,只适用于借贷方均为总账科目的凭证，对其中某一行工程涉及统驭科目的则用一般过账的功能录入。一般过帐界面采用分屏显示方式，输入完一屏数据之后回车再输入下一屏，直至完成。例2，员工陈乐春借款2000元。双击，运行后生成如下屏幕：选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注凭证日期记帐日期2006-09-25凭证抬头文本凭证摘要财务本部陈乐春借办公费凭证类型凭证类型决定凭证的编号范围：系统通过不同的凭证类型编号范围存储一种凭证类型的所有凭证。KR记帐码根据业务所定义的过账码，可确定记账的方向25〔付款〕员工在系统中作为供给商管理，此处可理解为付款给供给商〔员工〕科目记帐科目Y0000002它应收款为统驭科目。直接输入员工个人编号公司代码指定凭证记帐公司1001记帐期间9货币凭证记帐货币RMB注：1、统驭科目：统驭科目不能直接被过账，确保总账数据与明细账数据的实时集成统驭科目包括：客户、供给商、资产等当记录明细账时,系统自动更新相应的统驭账户总账输入以上字段值后直接回车进入下一屏：此科目1133010000为Y0000002的统驭科目此科目1133010000为Y0000002的统驭科目选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注金额借支金额2000业务范围其它应收款需指定业务范围Z040〔个人借支〕下一行工程--记帐码指定凭证类型的代码50〔贷方〕贷方输入以上字段值之后直接回车，进入下一屏：选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注金额借支金额2000借、贷相等时一方可用*替代。业务范围内部存款的辅助核算工程Z102〔三一重工〕为便于核对公司间往来设置利润中心业务生成所在利润中心LR1001〔三一重工本部利润中心〕必输项输入完成后直接回车进入下一屏，系统左下方出现错误提示，同时屏幕变成不能修改的浅兰色状态。单击屏幕上方运行后出现提示信息框。单击后，屏幕重变成可以输入的状态。再单击，进入下一屏，在下拉菜单中选择输入原因代码。之后单击屏幕上方，运行后屏幕左下方出现提示信息。凭证完成记帐。费用报帐〔清帐〕菜单路径会计->财务会计->总分类帐->供给商->清帐交易代码F-44此处清帐特指为员人个人借款费用报帐的清帐，不包括应收、应付模块清帐。应收、应付模块清帐在其它操作手册中说明。双击，运行后生成下一屏幕：例：员工陈乐春报销办公费用2000元。冲销个人帐。选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注科目清帐科目Y0000002输入员工个人编码公司代码业务处理的公司1001〔三一重工〕清帐日期2006-09-25系统默认当前日期输入以上字段值后单击屏幕左上方，运行后生成如下屏幕：找到员工陈乐春需清帐的凭证行，如上图所示，依次单击〔全选〕、〔取消激活〕之后，单击插页“局部支付〞后，双击600000862凭证行的支付金额栏。支付金额栏自动生成金额2000元。如以以下图所示：单击屏幕左上方，运行后生成如下屏幕：选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注记帐码40〔借方〕科目借方报帐的科目5501040300输入完成后进入下一屏，按一般凭证记帐方法输入。〔只需输入报帐的对应的费用科目即可，不需再输其它应收款科目内容。选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注金额借方报帐金额2000可用*代替税码JO〔进项税，0%〕SAP设置与费用相关，必输本钱中心业务发生部门BA09010000〔财务本部公共费用〕必输项利润中心业务发生利润中心LR1001〔三一重工本部利润中心〕对于费用类科目的利润中心可以根据本钱中心自动带出，不需要再输入，其他科目需要手工输入。输入完成后单击，运行后系统提示，欠款结清，清帐完成。重置已清项菜单路径会计->财务会计->总分类帐->供给商->凭证->重置已结清工程交易代码FBRA双击,运行后生成下一屏幕：选择输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注清帐凭证原来已经将员工欠款清掉的凭证号。100000071公司代码1001员工所在公司会计年度2006输入以上字段值后，单击凭证左上方“清算重置已清项〞点击后出现如下屏幕：注：重置已清帐FBRA指对清账凭证进展的冲销，对于一般凭证冲销使用事务FB08只重置：只取消已清工程之间的关联。〔借款凭证和报帐凭证仍然存在，但借款凭证表现为未清状态〕重置并冲销：1、取消已清项之间的关联；2、冲销原清帐凭证。〔冲销原费用报帐凭证〕本例选择“重置并冲销〞，单击，运行后生成如下屏幕：注：01当前期间回转：冲销不反记帐02关闭期间回转：跨月冲销不反记帐03当前期间的实际回转：冲销并反记帐04关闭期间实际回转：跨月冲销并反记帐本例由于冲销在10月份，在“冲销原因〞下拉菜单栏中可双击选择“04关闭期间实际回转〞之后单击，运行后生成下一屏幕：屏幕显示原清帐凭证100000071已经被冲销。单击出现下一屏幕：屏幕提示冲销凭证100000076记帐到1001中。运用事务码FB03即可显示刚记帐的凭证100000076。单击屏幕上方，可看到原被冲销的凭证：注：反记帐：科目的帐户明细帐会在原记帐方向用红字反映冲帐金额，但凭证上不会用红字凭证显示。如下屏所示(5501040300)-->总帐科目凭证显示菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证->显示交易代码FB03双击，运行后生成如下屏幕：直接回车后即可显示600000852的凭证内容。如需查找其它凭证，单击，生成如下屏幕：选择输入以下根本字段值〔可根据需要参加更多查询条件，此处为根本必输条件〕字段名称描述用户操作和输入值备注公司代码凭证所在公司代码1001系统一般默认本公司代码会计年度2006凭证类型SA总帐凭证查询自己的凭证在“仅为自有凭证〞前方框打“√〞缩小查找范围。如想扩大查找范围，此处可不打“√〞输入以上字段值后，单击生成如下屏幕：光标放置需要显示的凭证行〔600000852〕，单击屏幕左上方，可显示凭证如下：单击，运行后生成如下屏幕：将光标置于行工程“办公费〞栏，单击屏幕左上方，可显示生成凭证行工程内容如下：总帐凭证更改菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证->更改交易代码FB02双击，运行后生成如下屏幕：注：对凭证的修改，系统仅允许对文本、分配、参考等非关键字段进展修改，对记账日期、金额、业务范围、凭证类型等关键字段系统不允许修改，错误情况下仅能对此凭证进展冲销。可直接回车进入凭证修改，也可单击凭证右上方凭证清单，找到所需修改的凭证后进展修改。本例中直接回车，生成如下屏幕：双击凭证行工程“办公费〞，生成如下屏幕：单击后,出现下一屏：注：字段栏底色为浅兰色属于不可修改字段，底色为白色的字段栏方可修改。SAP规定已保存的凭证的主要内容都不能修改。只可对凭证抬头摘要、文本、参照三个内容进展修改；科目名称、金额等不可修改。修改后保存即可，显示更改已保存。总帐凭证显示更改菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证->显示修改交易代码FB04双击，运行后进入下一屏幕：输入以上字段值后单击->运行后生成如下屏幕:单击,显示如下屏幕:业务操作预制凭证预制方法1菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->编制或预制总帐凭证交易代码FV50双击运行后生成如下屏幕：按总帐凭证过帐方法输入凭证日期、总帐科目、金额等根本数据。〔未完成的凭证，借贷不平可预制〕单击屏幕上方菜单栏“凭证—预制〞，屏幕左下方出现提示。注：不完整的凭证可以被预制。预制凭证占用正式的凭证号。因此，尽量不用预制凭证来处理暂时不能完成的凭证。预制方法2菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->输入总帐科目凭证交易代码FB50双击，运行后生成如下屏幕：按4.4.1总帐科目凭证过帐方法输入行工程数据，之后单击或屏幕菜单栏“凭证—预制〞，屏幕左下方提示。预制凭证过帐菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->编制或预制总帐凭证交易代码FV50双击运行后进入下一屏幕，单击选择屏幕上方菜单“凭证-选择预制凭证〞，出现预制凭证信息框，从中输入或选择预制凭证号码，单击，预制凭证即被引入。预制凭证即被引入之后，继续对预制凭证进展编辑。按正常凭证输入完成后，单击屏幕上方过帐，预制凭证便已经保存为正式凭证。科目分配模型菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->参考凭证->科目分配模型交易代码FKMT双击,运行后进入下一屏幕:输入以下字段值：字段名称描述用户操作和输入值备注科目设置模型科目设置模型代码CZ新建模型由用户自定义名称货币RMB会计科目表3000样本文本建设的常用模型名称TEST可建设如:报销差费、分配工资等模型单击按钮或转到菜单的行工程菜单，运行后生成下一屏幕，输入会计分录例：财务本部报销差费2000元：输入以上数据后单击保存，系统提示。利用科目分配模型生成一张凭证。在SAP菜单界面输入F-02事务码〔一般过帐〕，运行后进入下一屏幕，单击屏幕上方，提示出现提示框：单击下拉菜单项选择择模型名称或直接输入CZ，点击确认->在相应栏位做需要的修改，例如将本钱中心改为人力资源本部。点击屏幕左上方凭证菜单中的“模拟〞注：凭证行工程为兰色表示需要进展数据补充和修改。对标兰色的行工程进展修改。双击“内部存款〞行工程进入行工程修改：输入以下字段：字段名称描述用户操作和输入值备注利润中心LR1001业务范围Z102〔重工本部〕内部存款科目必输业务范围单击，维护原因代码〔内部存款科目必输项〕单击屏幕上方，运行后屏幕左下方提示凭证已保存。周期性凭证菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->参考凭证->周期性凭证交易代码FBD1对于要定期生成的凭证，可以输入周期性凭证，设定运行周期，在相应的会计期间运行直接生成记账凭证，从而防止重复录入，提高工作效率。双击，运行后进入下一屏幕：例：录入预提办事处租赁费的周期性凭证并运行生成记账凭证。字段名称描述用户操作和输入值备注首次运行日期选择或输入首次运行日期20060-9-01最后运行于选择或输入运行周期性凭证的最后时间20061231运行间隔月数输入或选择运行间隔月数01〔每月〕凭证类型选择或输入周期性凭证类型Sa〔总分类账凭证〕凭证首项记账码50总账贷方40总账借方科目选择或输入相应会计科目编码5501120100输入完成后，直接回车，进入下一屏幕：输入以下字段值字段名称描述用户操作和输入值备注金额每次运行的金额1000本钱中心BA15010000利润中心LR1001记帐码50总账贷方科目1301010000直接回车后进入下一屏幕：输入以下字段值字段名称描述用户操作和输入值备注金额*利润中心LR1001直接单击，运行后系统左下方提示如调用生成的9100000051周期性凭证记账,生成09月的记账凭证,T-code：F.14双击，运行后进入下一屏幕：输入以下字段值栏位描述范例备注公司代码1001凭证号码输入调用的周期性凭证号码9100000051结算期间输入周期性凭证的首次运行日期和最后运行日期2006.09.01到2006.12.31，用户名执行周期性凭证的用户CHENZHI批输入进程名称CZ00自定义保持处理的会话打“√〞点击屏幕左上方，运行后系统屏幕左下方提示单击屏幕上方菜单“系统->服务->批输入->会话〞运行后进入下一屏幕:选中创立的会话CZ00，点击执行->单击选中系统提示框中“仅显示错误〞,之后单击执行->系统出现提示信息,直接回车跳过.单击系统提示框中“会话概览〞，CZ状态后为，表示会话已处理完成。选中会话CZ00，点击屏幕上方〔查看日志〕，运行后生成下一屏幕：选中会话CZ00，单击屏幕上方，运行后生成下一屏幕：此凭证600000874即为周期性凭证按月执行一次后的结果。此凭证600000874即为周期性凭证按月执行一次后的结果。进入凭证显示〔T-CODE：FB03〕，可查看生成的凭证600000874。以后每月按规定时间执行F.14的操作，即可生成周期性记帐凭证，不需再重新输入一样分录。样本凭证菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->参考凭证->样本凭证交易代码F-01双击，运行后生成下一屏幕：例：工资分配凭证。按输入一般过帐凭证的方法输入相关数据：回车进入下一屏幕->输入以下字段值：回车进入下一屏幕->输入以下字段值：回车进入下一屏幕–>输入以下字段值：单击,运行后屏幕左下方提示。通过F-02调用样本凭证9200000052录入9月份工资分配凭证在SAP菜单状态下输入F-02，进入一般凭证过帐处理界面。单击屏幕上方，运行后生成下一屏幕。输入样本凭证号9200000052–>注：可设定条件，例如不要建议金额，则在屏幕上“不要建议金额“前方框打“√〞，即可在生成凭证时对金额进展修改。回车后进入下一屏幕->回车后进入下一屏幕->单击屏幕上方,运行后生成如下屏幕，出现系统提示框，直接回车即可：注：可将任何一张凭证作为样本凭证保存，然后作为正式凭证调用。暂存凭证菜单路径会计->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐交易代码F-02暂存的凭证路径与一般凭证过帐一致，只是在凭证上方菜单栏出现保存凭证的选项。双击SAP菜单界面，进入一般过帐界面：输入以上字段值后，直接回车进入下一屏幕：输入金额、本钱中心相关字段值之后，在屏幕上方单击“凭证〞菜单栏，在下拉菜单中选择“保存〞->出现系统提示框，输入自定义的临时凭证号A99，单击,运行后屏幕左下方出现系统提示.例：调用暂存的凭证A99在一般凭证过帐界面上，单击“凭证〞菜单，在下拉菜单中单击选择“获得暂存的凭证〞选择后出现下一屏幕，输入之前暂存的凭证号A99之后,直接回车->运行后生成下一屏幕->继续按一般凭证过帐的方法完成凭证过帐即可。生成的凭证编号与一般过帐凭证一样。输入以上字段值后直接回车->输入以上字段值后,单击,运行后屏幕左下方提示,完成凭证编制.注：暂存的凭证与预制凭证类似，均可保存不完整的凭证。但暂存凭证使用临时编号，不占用正式凭证编号资源，且暂存的凭证只能调用一次。凭证冲销菜单路径会计->财务会计->总分类帐->凭证->冲销–>单一冲销交易代码FB08双击,运行后进入下一屏幕：输入以下字段：字段名称描述用户操作和输入值备注凭证编号需要删除的凭证编号600000876会计年度2006公司代码1001冲销原因单击选择0101当前期间回转：本月冲销不反记帐02关闭期间回转：跨月冲销不反记帐03当前期间的实际回转：本月冲销并反记帐04关闭期间实际回转：跨月冲销并反记帐选择完成后，可单击“冲销前显示〞–>可显示将被冲销的凭证内容->单击,回到冲销凭证界面,单击,运行后屏幕左下方提示凭证完成冲销.同时在同一界面单击菜单栏“凭证-显示〞可显示冲销凭证内容。或利用事务码FB03显示凭证亦可显示。帐户查询总帐科目余额查询菜单路径会计->财务会计->总分类帐->信息系统->总帐报表–>科目余额->一般的->总帐科目余额->总帐科目余额交易代码S_ALR_87012277双击,运行后进入下一屏幕:输入以上字段值,单击->【注】可以保存上述参数〔为“变式〞〕，以便下一次运行时直接调用上述参数。具体操作为，点击转到菜单－变式－保存为变式，如test。下次运行时，可以点击转到菜单－变式－选取，调用变式test，即调出以上参数的集合。日记帐查询菜单路径会计->财务会计->总分类帐->信息系统->总帐报表–>凭证->一般的->简要凭证日记帐交易代码S_ALR_87012289双击,运行后进入下一屏幕:,选择输入相关字段值，单击运行->查询结果显示公司代码、凭证号码及类型、过账日期、账户类型〔A资产、D消费者、K供给商、M商品、S总分类账科目〕、账户号码、过账码、特别总账、未清项金额和G/L账户的内容。帐户余额明细查询菜单路径会计->财务会计->总分类帐->帐户->显示余额〔新〕交易代码FAGLB03双击，运行后进入下一屏：选择或输入需要显示的科目编号、公司代码、会计年度、分类帐,单击运行–>双击上表中某一月份借方或贷方发生额,可分别显示明细.例:显示上表5501010100工资9月借方发生额.双击上表中任一行工程，可显示更详细的凭证信息->前述帐户余额查询中，输入科目编码、会计年度、公司代码等根本条件后，也可再单击,输入更多查询条件-->输入完成后，单击，出现系统提示框，确认之后，再返回到帐户余额查询初始界面，继续点击查询即可。业务流程月结处理在系统中翻开新的会计期间菜单路径会计->财务会计->总分类帐->环境->当前设置–>未清过帐期间和已结过帐期间交易代码S_ALR_87003642例：9月月结的开关账操作：月结开场，首先应开10月的账。找到公司代码1001所在条目，起始期和终止期都应为9，现起始期间为9，终止期间改为10，点击保存按钮保存，即完成10月的开账动作。+及字母A、D、K、M、S分别代表各分类账，点击下拉按钮可看到具体说明，如以以下图。在系统中翻开新的物料帐期菜单路径后勤->物料管理->物料主记录->其它->结清期间交易代码MMPV双击，对物料帐的帐期开场进展操作–>输入以上字段值，单击，即可对10月份开场记帐。物料帐：允许对前期记帐菜单路径后勤->物料管理->物料主记录->其它->允许对前期记帐交易代码MMRV双击,运行后生成下一屏幕：输入公司代码1001，直接回车-->目前测试系统记帐期处于10月份，如果允许对9月份〔前期〕记帐，在“允许前期记帐〞前方框打“√〞，保存即可。如果不允许前期记帐，去掉“√〞，单击保存即可。GR/IR重组检查报表菜单路径会计―>财务会计―>总分类帐―>期间处理―>清算―>重组交易代码F.19屏幕解释字段说明范例总帐科目7000000001—7000000010所有GR/IR科目关键日期2006/09/30月末重组点击，进入下一屏->查看情况下先不选择过帐，点击，进入下一屏：已经清掉的工程无需重组，所以选择仅读取未清工程，：屏幕解释字段说明范例BNG已开票未收货，将重组为在途物资GNB已收货未开票，将重组为暂估应付GR/IR自动清帐菜单路径会计―>财务会计―>总分类帐―>期间处理―>自动清帐―>无清算货币说明交易代码F.13双击，运行后进入下一屏：在单一数值中选择7*相关科目，见如下屏幕：注：不要选择调整科目。选择完成后，单击，生成如下屏幕：单击，运行后系统会在屏幕左下角发出黄色警示，忽略警示，回车后生成如下屏幕：屏幕左下方提示。查看以上科目行工程显示，T-CODE：FAGLL03可通过查看清帐凭证100000002，反映GR/IR已清项。GR/IR正式重组菜单路径会计―>财务会计―>总分类帐―>期间处理―>清算―>重组事务代码F.19选取BNG和GNB的两种供给商重组，详细查看重组结果：屏幕解释字段说明范例创立过帐正式运行，选择创立过帐批输入会话名便于后续处理中找到相应的业务凭证类型重组凭证为总分类帐凭证SA冲销过帐期间如同外币重估，在下月初将重组冲回点击继续设置，为便于观察，选取供给商200011，有BNG和GNB余额：点击执行：关注GNB和BNG不同类型的余额，点击：屏幕解释栏位说明范例红框内容9月进展GR/IR的重组蓝框内容10月份冲回上绿框内容GNB余额调整至2121020000暂估应付款下绿框内容BNG余额调整至1202000000在途物资运行SM35，生成如下屏幕：屏幕解释字段说明范例LIDA88根据会话选择重组的业务点击，运行后生成如下屏幕：屏幕解释字段说明范例仅显示错误系统作后台处理，但如果有错误信息将会提示点击，运行后进入下一屏幕：点击：选中后，点击选中后，点击，查看后台处理反响信息：屏幕解释字段说明范例红框内容四张凭证已生成绿框内容未出现错误可通过FB03查看这四张凭证应收应付重分类调整菜单路径会计->财务会计->客户->定期处理->结算->重组->排序/重分类〔新〕交易代码FAGLF101双击鼠标后进入下一屏；字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注公司代码输入要重组的公司代码R1001资产负债表关键日期输入要进展重组的资产负债表关键日期R2006-09-30排序方法是指对何种类别的会计科目进展重组RSY1(三一应收应付调整)输入完毕后，选择上方的，进入下一屏：输入完毕后，点击上方的，进入下一屏点击上方的点击上方的，进入下一屏；确认无误后，点击上方的点击上方的后退出。上述过帐并不实际产生调整的会计凭证和月初的冲销凭证，需要通过下述事务码操作：菜单路径工具->系统管理->监视器->批输入交易代码SM35双击后进入下一屏：选择后，点击上方的，进入下一屏选择后，点击下方的，进入下一屏；执行完毕后，点击下方的会话概览，进入下一屏：选择上方的，进入下一屏：点击上方的，进入下一屏：显示已经在资产负债表日9.30日调整记帐和在10.1日冲销记帐成功。预收预付重分类调整菜单路径会计―>财务会计―>供给商―>定期处理―>结算―>重新分类―>排序重分类交易代码FAGLF101双击鼠标后进入下一屏；输入以下字段值：字段名称描述R/O/C用户操作和输入值备注公司代码输入要重组的公司代码R1001资产负债表关键日期输入要进展重组的资产负债表关键日期R2006-09-30排序方法是指对何种类别的会计科目进展重组RSY2(三一预收预付调整)单击“选择〞输入完毕后，点击上方的，进入下一屏，之后的操作与应收应付重分类一样，略。外汇维护期初外汇汇率维护菜单路径会计―>财务会计―>总分类帐―>环境―>当前设置―>输入折算比率交易代码S_BCE_68000174例：维护10月1日USD/EUR/JPY的汇率分别为：1USD=7.8000RMB；1EUR=9.8000RMB；100JPY=6.8000RMB：屏幕解释栏位说明范例新条目新增定位可以通过筛选条件，找到相应汇率点击，维护新汇率：屏幕解释栏位说明范例汇率指汇率类型，选择各种兑换换算M平均比率下的标准兑换有效从期初汇率，从2006/10/01起执行直接报价报价方式，外币对人民币的换算直接报价注意日元报价，由于日元价值低，所以定义了采用100日元兑换人民币维护汇率，以控制小数点误差点击保存–>期末外汇汇率维护(外币重估)菜单路径会计―>财务会计―>总分类帐―>定期处理―>清算―>评估交易代码FAGL_FC_VAL注：每月在外币重估前需要维护月底的汇率.操作及菜单路径同月初汇率维护，略。例：9月供给商往来外币余额进展重估：屏幕解释字段说明范例评估范围必选项，唯一选项Z1创立过帐试行时无需选择点击，进展其他设置->点击，试运行：检查无误后，点击正式运行：屏幕解释栏位说明范例创立过帐选中，以正式过帐点击执行->点击>屏幕解释字段说明范例红色框中内容期末作外币重估蓝色框中内容下月初冲回关闭过帐期间菜单路径会计->财务会计->总分类帐->环境->当前设置–>未清过帐期间和已结过帐期间交易代码S_ALR_87003642例如：9月月结的开关账操作：月结完毕时应关闭9月的账。找到公司代码1001所在条目，将起始期间、终止期间均改为9，点击保存按钮保存，即完成9月的关账动作。年结处理在系统中翻开新的会计年度菜单路径会计->财务会计->总分类帐->环境->当前设置–>未清过帐期间和已结过帐期间交易代码S_ALR_87003642例：2006年年结，翻开2007会计年度，允许年结以后业务在