金蝶KIS专业版操作流程

金蝶KIS专业版操作流程一、业务系统1.1业务参数设置业务基础参数在主控台的基础设置的系统参数里设置，如下图:其中初始参数一旦设置就不可以更改，基本选项可以启用后更改，总仓核算指一种产品只有一个成本，而分仓核算则指一种产品可能有多个成本，一般采用总仓核算。在这里可以选择业务系统审核和制单是否可以是同一个人。采购，销售，仓存，存货核算，应收应付的参数可以在业务参数中设置，企业根据需要来选择具体的参数设置，皆可在启用后设置以及修改。系统信息|会计期间］财务瑟数|出纳参数|业务基础参数业务卷数|采购参数r采购发票和入库单数星不一致不允许钩稽r采购参数r采购发票和入库单数星不一致不允许钩稽r允许采购人库单上数星大于采购订单上的数星采购信用额度控制方式；销售参数厂销售发票和出库单数量不一致不允许钩稽厂允许销售出库单上数星大于销售订单上的数星销售信用额度控制方式：|提示并咒许制单人继续保存 -I采购订单交货提前预碧天数：I®±|厂采购人摩单审核后自动生成发孽|专用岌率巧厂审模美联采购入库单生成的发票时自动钩稽|提示并允许制单人鲤蒙保存 工|销售订单交货提前预碧天数：I ^±|厂销售出摩单审核后自动生成发孽|专用发率二］厂审模美联销售出库单生成的发票时自动钩稽仓存参数厂库存总量高于或等于最高库存提示r库存总呈低于或等于最低库存提示际出现负库存时提示保质即预誉提前天数：I0^仓存参数厂库存总量高于或等于最高库存提示r库存总呈低于或等于最低库存提示际出现负库存时提示保质即预誉提前天数：I0^呆滞料预窖麴料无发生额天数］: 90^1存货核箕参数r菇咔危登未记咪的单据守同价调拨生成凭证暂估差额生成方式国单到冲回 r差额调整应收应付参数应收预著天数：I应付预警天数：I生产及委外参数口允许生产任尝单及委外加工单上数星大于销售订单上的数量l美联销售订单生成生产任蓉单艮委外加工单1时，扣减其已美联甥售出障的数量1提示,并允许制单人缝续保存BCIM损耗率公式：|标准用量川损链率劫生产及查外任荟控期提前预警天数；岫生产领料及委外发料超过限翰控制方式：1.2采购模块采购订单采购入库采购发票采购订单采购入库采购发票基本流程是从采购订单下推生成采购入库单再由采购入库单下推生成采购发票。打*号的为必录项，单据录入完成后先点保存再点审核，只有审核过的单据才可以下推。采购订单可以下推生成采购入库单，采购入库单可以下推生成采购专用发票和采购普通发票，两者只能选择其一，采购发票可以下推生成采购入库单和付款单，采购发票生成采购入库单适用于发票比货物先到的情况，生成付款单就和应收应付相互关联了，也可以在应收应付系统中选

源单进行关联。采购发票审核后记得钩稽，这是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据。1.3销售模块销售订单¥销售发票4销售订单¥销售发票铠售出库基本流程是从销售订单下推生成销售出库单再由销售出库单下推生成销售发票。打*号的为必录项，单据录入完成后先点保存再点审核，只有审核过的单据才可以下推。销售订单可以下推生成采购订单和销售出库单，在订单界面的参考中可以查即时库存和可用库存，若库存不足就可以生成采购订单，若库存充足就生成销售出库单，销售出库单可以下推生成销售专用发票和销售普通发票，两者只能选择其一，销售发票可以下推生成销售出库单和收款单，销售发票生成销售出库单适用于发票先开的情况，生成收款单就和应收应付相互关联了，也可以在应收应付系统中选源单进行关联。销售发票审核后记得钩稽，这是发票与出库单确认的标志，是存货出库核算的依据。1.4仓存模块采购入库调拨产品入库盘点盘盈入库盘亏毁损其地人库组装拆卸单其他出库采购入库调拨产品入库盘点盘盈入库盘亏毁损其地人库组装拆卸单其他出库仓存模块共四种入库，四种出库，采购入库可以在采购模块录入，产品入库指企业生产的产品的入库，盘盈入库是仓库盘点后发现有多余部分的入库，不在以上三种入库之列的都可以通过其他入库来入库；销售出库可以在销售模块录入，生产领料指企业为生产产品而领用的原材料或半成品，盘亏毁损是仓库盘点后发现物料少了的出库，其他出库指不在以上三种出库里的出库。调拨单可以在各个仓库之间进行调拨，盘点单可以生成仓库账存数量，把仓库实存数量录入后可自动生成盘盈入库和盘亏损毁单。1.5应收应付模块收或单付款单其他收款单核销单应收应付生成凭还其他付款单收或单付款单其他收款单核销单应收应付生成凭还其他付款单收款单有三种类型，收款，预收款，收款退款，收款单需要关联销售发票才能保存，预收款只需要录入金额即可，收款退款需要关联收款单。付款单也有三种类型，付款，预付款，付款退款，付款单需要关联采购发票才能保存，预付款只需录入金额即可，付款退款需要关联付款单。核销单有六种类型，分别是预收冲应收，应收冲应付，预付冲应付，应付冲应收，应收转应收，应付转应付，可以根据需要自行选择。其他收款单和其他付款单是用来录入其他应收款和应付款的，收入类别和支出类别在右上角的收支类别里维护。应收应付可以自动生成凭证且可以修改凭证模板。1.6存货核算模块I一Jk-|L^r组装核算I一Jk-|L^r组装核算存贷出库梭M业答生成凭

证IS3S*\.^rIS3S*\.^r业务与总账

对账业务期未结账00

期末业务关

账一般流程就是先查看外购入库核算，估价入库核算，其他入库核算和自制入库核算里有没有单价为零的原材料或产成品，单价为零需要修改填上正确的金额，有组装核算的点组装核算，然后进行存货出库核算，要是物料无单价系统会提示你，在无单价序时簿中查看，修改，完成之后若是要生成凭证就点业务生成凭证，其中的模板也是可以修改的，最后就是业务与总账对账看看对不对以及业务系统的期末结账了。

二、财务系统2.1账务处理.昭烷证录入凭证管理自动转账期未智能转账凭证过咪往来核销财芬期未结账期未调汇结转损益二、财务系统2.1账务处理.昭烷证录入凭证管理自动转账期未智能转账凭证过咪往来核销财芬期未结账期未调汇结转损益这个是总账系统，没有在业务系统里录入的凭证可以在这里录入，也可以凭证都在总账系统里录入而不在业务系统里生成凭证。基本流程就是先录入凭证，再过账，有外币业务的要期末调汇，设置过自动转账的要自动转账，结转损益必点，会自动生成一张损益类凭证而不能手工录入，然后再将新生成的凭证过账，最后期末结账。2.2定资产模块2.2定资产模块圆定资产增

加固定资产变动计提折旧工作星管理固定资产生成凭证固定资产与总账对账固定资产变动计提折旧工作星管理固定资产