出差费用管理制度3篇

Word版本，下载可自由编辑出差费用管理制度(3篇）出差费用管理制度（1）

(1)由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、估计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。

(2)出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销;特别状况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明缘由并征得同意，否则不予报销。

(3)借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。

(4)差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。

一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。(包括：食宿，市内交通费)。

二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元(包括：食宿,市内交通等)。

三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元(包括：食宿，市内交通费)。

因参与会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明缘由并征得同意，否则超标部分(以总额计)不予报销，由报销人自理。

出差归来报销时，应供应费用清单否则不予报销。

(5)出差住宿由对方支配解决的，公司不予再报销及补贴。

(6)统计补助日期，动身时间在0:00—12:00的，当日以一天计;动身时间在12:00-24:00的，当日以半天计;返回到达时间在0:00—12:00的，当日以半天计;返回到达时间在12:00—24:00的.，当日以一天计。

(7)出差人员在到达出差地后，应准时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号;出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。

出差期间不得其它报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。

(8)出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的目标工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，认真填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。

出差费用管理制度（2）

一、出差费用支付方式

1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；

二、出差费用核销程序㈠核销规定

1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司支配的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。

2、业务款待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。

3、全部报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的惩罚。

4、当日出差者不报销住宿费。

5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特别状况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。

6、本制度中涉及报销的.费用，如遇特别状况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；

7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。

8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情支配调休。

出差费用管理制度（3）

第一条为强化出差费用的管理，特制定本规定。

其次条员工出差依下列程序办理：

（一）出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

（二）出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

第三条出差的审核打算权限如下：

（一）国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

（二）国外出差，一律由总经理核准。

第三条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

第四条出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

第五条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

第六条出差费用的报销：

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