2023年公司财务管理制度

2023年公司财务管理制度控股公司财务管理制度篇1

一、财务部职责范围1、仔细贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。2、建立健全公司各种财务管理制度，严格根据财务工作程序执行。3、实行切实有效的措施保证公司资金和财产的平安，维护公司的合法权益。4、编制和执行财务收支安排，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。5、进行成本、费用核算、考核和限制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。7、参加公司工程承包合同和选购 合同的评审工作。8、刚好核算和上缴各种税金。9、参加业务项目结算，参加采供部与材料供应商结算。10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、平安、有效。11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素养。二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取“借款单”，具体填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预料出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。

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小公司财务管理制度

标签：管理制度

时间：2023-10-15

现如今，制度运用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调整人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种详细法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。制度究竟怎么拟定才合适呢？下面是我收集整理的小公司财务管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。小公司财务管理制度1

一、库存现金管理1、公司财务部库存现金限制在核定限额内，不得超限额存放现金。2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应刚好查明缘由，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3、不准用"白条"入帐。小企业财务管理制度。4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6、现金出纳员必需严格和妥当保管金库密码和钥匙。7、现金出纳员要妥当保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。8、现金出纳员必需随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。9、出纳员必需严格遵守执行上述各条规定。二、银行存款管理1、公司必需遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和协助帐户的开户和公司各种银行结算业务。小企业财务管理制度。2、公司必需仔细贯彻执行、等相关的结算管理制度。3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥当保存。

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公司财务管理制度准则范本

标签：管理制度

时间：2023-09-23

在不断进步的时代，越来越多地方须要用到制度，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。一般制度是怎么制定的呢？以下是我帮大家整理的公司财务管理制度准则范本，仅供参考，希望能够帮助到大家。公司财务管理制度准则范本1

为规范西安大明宫东郊项目的工程财务管理，保证我公司工程项目的顺当进行，现依据《中华人民共和国会计法》、财政部《基本建设财务管理规定》和我公司的实际状况，特制定如下管理方法。一、合理运用项目资金1、仔细贯彻执行国家各项财经法规和财务制；2、严格监督项目资金的运用状况，对资金来源、投资运用和资金完成三个阶段，仔细做好日常的会计核算。做到手续完备、内容充溢、数字真实精确、帐目清晰、按期报帐；3、严格履行审批手续，项目资金必需按规定程序由项目负责人签批后方能运用；4、项目部财务人员必需严格执行公司各项财务制度，保证项目资金的完整与平安；5、严格执行企业会计制度，仔细填制会计凭证，刚好编制并报送各类会计报表，做到数字真实、内容完整；6、仔细审核原始凭证，对违反制度规定，不真实和不符合基建开支范围与标准的票据拒绝报账；7、发觉下列任何一种状况时，财务人员有权拒绝办理工程款支付手续：①收款单位与合同签证单位名称不一样，或缺少必要的法律授权手续的；②未按合同规定超工程进度或超工程造价付款的；③工程施工或验收中发觉有较大质量问题的；④无工程部“修理合格证明单”而要求支付质保金的；

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外贸公司公司财务管理制度（精选16篇）

标签：管理制度

时间：2023-09-22

在不断进步的社会中，制度起到的作用越来越大，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是我细心整理的外贸公司公司财务管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。外贸公司公司财务管理制度篇1

一、财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，二、公司设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。四、财会人员都要仔细执行岗位责任制，各司其职，相互协作，照实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必需做到手续完备、内容真实、数字精确、账目清晰、日清月结、近期报账。五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向总经理报告。六、财会人员力求稳定，不随意调动。财务人员调动工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由建设局财务科监交。会计核算原则及科目七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

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公司财务服务的管理制度（通用15篇）

标签：管理制度

时间：2023-09-22

在现在的社会生活中，大家渐渐相识到制度的重要性，好的制度可使各项工作按安排按要求达到预料目标。我敢确定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是我整理的公司财务服务的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。公司财务服务的管理制度篇1

第一章总则第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，依据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。第三条财务管理的基本任务和方法：(一)筹集资金和有效运用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，仔细做好财务收支的安排、限制、核算、分析和考核工作。(三)加强财务核算的管理，以提高会计资讯的刚好性和精确性。(四)监督公司财产的购建、保管和运用，协作综合管理部定期进行财产清查。(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要仔细执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司隐私。其次章财务管理的基础工作第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

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公司财务管理制度模板

标签：管理制度

时间：2023-09-22

在日常生活和工作中，许多状况下我们都会接触到制度，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是我整理的公司财务管理制度模板，仅供参考，欢迎大家阅读。公司财务管理制度模板1

第一章资金审批制度1、总则(1)全部款项的支付，须经公司主管领导批准。假如主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签看法;(2)财务专用章、公司法人章及支票必需分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必需对印章的运用状况进行登记;(3)财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作须要，需先填好限额，并经公司主管领导批准;(4)开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特别状况须要公司予以协作支付给第三者，必需有收款人的书面通知并经公司主管领导批准;(5)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准;(6)非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准;(7)用以支付各种款项的原始凭证必需保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特别状况须经公司主管领导批准。2、施工工程用款审批制度施工工程用款由公司主管领导批准支付。其程序，按以下“施工工程用款支付审批工作流程”执行。施工工程用款支付批工作流程

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股份有限公司财务管理制度（通用13篇）

标签：管理制度

时间：2023-09-20

在生活中，许多场合都离不了制度，制度具有合理性和合法性安排功能。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是我帮大家整理的股份有限公司财务管理制度，欢迎阅读与保藏。股份有限公司财务管理制度篇1

第一章总则第一条本制度遵循“明确、严谨、细致、公开”的原则，在处理我班财务问题时，做到合理运用、合理花费，杜绝资产流失、账目不明，确保工作顺当开展。其次章财务管理体制其次条土木三班所属班费由班社区委员负责管理，全部财务活动接受全班成员的监督。第三条社区委员须备有财务管理登记本（加电子版），以记载有关事项。社区委员每次支出需在班群发布公告告知。第三章收入管理第四条土木三班的财务来源于大家的摊兑和可回收资源的变卖。第四章支出管理第五条土木三班所需物品只能由本班人员负责选购 。选购 人员策在选购 前应通过微信或qq向申请报帐，班长将申请信息截屏发至社区委员。经班长批准后，先自行垫付购买，报帐时登记。第六条物品的每次选购 应至少有两人同行，如需选购 专业用品（如特别的宣扬用品等）须一位专业成员同行。第七条选购 结束后，社区委员应在两天之内制作出财务报表，将经费用处标示清晰，注明物品名称、数量、单价、总额、共计金额，并将相应正规发票（背面必需有选购 者的签字）夹在其中，以此记录。第八条如有特别状况个别部门需临时选购 物品，开销在20元之内的可先告知班长，自行购买并开据正规发票以此保留。如超出20元，必需征得班长的同意后方可选购 。选购 过后，补全原有手续（注：本条款只适用于特别状况）。

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监理工程公司财务管理制度（精选12篇）

标签：管理制度

时间：2023-09-20

在社会一步步向前发展的今日，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。制度究竟怎么拟定才合适呢？以下是我为大家收集的监理工程公司财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。监理工程公司财务管理制度篇1

一、财务管理模式：安排(预算)管理与承包经营相结合。公司干脆担当的监理工程依据中标合同编制支出预算，财务人员依据已审批的预算，严格按预算开支。对上年度遗留工程，依据当前工程进展状况编制支出预算。承包经营的监理工程项目，在保证按合同价提取肯定管理费后，由公司内部人员公开竟标经营。二、财务管理制度：1、建立健全会计机构，财务部门负责单位财务管理工作，处理睬计事务，各种财务收支必需纳入单位财务统一管理，单位财务会计机构以外的其他部门，不得代理财务会计机构行使会计工作职能。2、选配思想素养、业务实力相适应的会计人员从事财务管理工作。会计人员应具备下列基本条件：（1）坚持原则，遵纪遵守法律，廉洁奉公，忠于职守，具备良好的职业道德和敬业精神；（2）具有会计及相关专业中专以上学历，取得会计从业资格证书；（3）熟识国家财经法律、法规、规章和国家统一的会计制度，驾驭本行业业务管理的有关学问；3、建立健全会计岗位责任制度，公司财务设主管会计和出纳会计。依据会计牵制原则，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务帐簿的登记工作，出纳以外的财会人员不得经管现金。银行预留的印鉴，不得由一人保管，主管会计保管财务公章，出纳人员保管银行预留的个人印鉴。

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食品公司财务管理制度

标签：管理制度

时间：2023-09-20

随着社会不断地进步，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是我整理的食品公司财务管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。第一条为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。其次条公司财务部门的职能是:(一)仔细贯彻执行国家有关的财务管理制度。(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务安排,加强经营核算管理,反映、分析财务安排的执行状况,检查监督财务纪律。(三)主动为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益。(四)厉行节约,合理运用资金。(五)合理安排公司收入,刚好完成须要上交的税收及管理费用。(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解,检查财务工作,主动供应有关资料,照实反映状况。(七)完成公司交给的其他工作。第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职总会计师之前,总会计师职责由会计兼任担当。第四条公司各部门和职员办理财会事务,必需遵守本规定。公司财务工作岗位职责制第五条总会计师负责组织本公司的下列工作:(一)编制和执行预算、财务收支安排、信贷安排,拟订资金筹措和运用方案,开拓财源,有效地运用资金;(二)进行成本费用预料、安排、限制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

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房地产公司财务管理制度

标签：管理制度

时间：2023-09-17

在社会发展不断提速