公司出纳岗位职责具体概述（29篇）

公司出纳岗位职责具体概述（29篇）公司出纳岗位职责具体概述（通用29篇）公司出纳岗位职责具体概述篇1.认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度的，以及集团货币资金管理制度，对已按规定办理审批手续的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付。.在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。.负责收取各部门当天实现营业款，核对营业报表和营业款，挂账单据、加快资金回笼。.控制好库存现金额度，不得超过公司规定的限额（10000元）,超过部分要及时存入开户银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确手续完备、单证齐全。不开远期支票和空头支票。.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到与银行清月结;.负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更和银企直连等；.妥善保存原始凭证，按照要求完成存档；.上级安排的其他工作。公司出纳岗位职责具体概述篇121、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作；3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；公司出纳岗位职责具体概述篇13一、负责日常网银、办理银行业务.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销.办理银行业务（开户、变更、维护更新、业务等）.去银行办理纸质关税和网上缴纳关税的收付结算.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金二、负责登记并催收押金、发票。通关平台录入与核销.负责成本报销单线下审核单据及发票规范检查.每周催收押金和登记挂账表追收发票.每日发邮件并在通关平台录入银行收款明细给结算（只业务款）三、负责录入用友财务系统，每日汇报资金情况.登记各公司每日银行余额台账，每日汇报资金情况.整理银行单据，匹配请款单，录入NC系统（含应收和应付）公司出纳岗位职责具体概述篇141、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排；3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符；控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。10、每月定期清理公司个人备用金借款。11、合理编制收银室的排班表，配合财务部各项工作的开展，配合月末结账工作。12、熟悉收银员岗位的全部工作，在客户众多时能协助收银共同服务客户，提高服务速度，减少客户等待时间。公司出纳岗位职责具体概述篇151、负责日常收支的管理和核对；2、办公室基本账务的核对；3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料；6、负责开具各项票据；7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总；8、上级领导安排的其它工作。公司出纳岗位职责具体概述篇161、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；2、严格按照公司的财务制度做好各项资金收支工作；3、及时准确核对现金日记账及银行日记账；4、及时与银行定期对账；5、完成上级交办的其他工作公司出纳岗位职责具体概述篇171负责管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或发票；收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；2根据当日银行回单和已开票据，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；3整理原始财务单据，每日交由会计入账；4按需领用发票、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；5登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；6取各类付款单、报销单，并登记收单信息，按财务规定审核付款单据，再予以流转;依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行票据，并登记相关信息；7收回签核的银行票据，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；8不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金;9妥善保管空白银行票据，及时登记使用记录；10月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档；11完成上级交办的其他任务。公司出纳岗位职责具体概述篇181、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票2、负责日常收支的管理和核对；3、公司基本账务的核对；公司出纳岗位职责具体概述篇19.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等；.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的登记工作；.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作；4.协助上级完成其他工作任务;公司出纳岗位职责具体概述篇201、送支票、提现、结汇等；2、登记现金和银行日记账；3、核对每月银行账单，编制银行存款余额调节表；4、—,做好发票使用登记，并扫描发票存档备查；5、负责社保费、住房公积金缴纳等相关事务；6、负责工资、提成等发放工作；7、日常采购管理公司出纳岗位职责具体概述篇211、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。2、根据记账凭证报销内容收付现金。3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。6、每月配合人力资源发工资7、完成部门领导交办的其他任务。公司出纳岗位职责具体概述篇221、熟悉银行业务。2、公司报销单据的收集、整理以及审核。3、对接公司各部门，进行报销流程的及时跟进。4、处理和解答实际工作中的付款报销问题。5、财务报销流程及合规政策宣导。6、其他需要协助的财务方面工作。公司出纳岗位职责具体概述篇231、办理银行开户、对账、网银、银企直联；2、资金归集；3、银行存款余额对账表；4、现汇户、备用金户付款；5、商票开票、承兑、台帐管理；6、贷款申请、计息、转贷、还贷、台帐管理；7、购买、赎回银行外部理财，购买结算中心内部理财；8、负责区域各法人主体月度银行余额调节表；9、外部机构等对银行账户的询证，负责管理询证函的寄出盖章等。公司出纳岗位职责具体概述篇241）负责公司TMS系统的线上支付申请审核和付款；2）负责线下日常费用报销及付款原始单据的审核；3）负责每日各银行账户的流水导出，油、ETC账户的充值和消费明细导出；4）负责公司车辆的月结结算工作；5）负责银行账户管理，如开户、信息变更等工作，对接与银行相关的各项事宜；及时、准确、完整地向财务会计传递各种原始凭证；6）负责工商信息管理，如变更营业执照上的信息等工作，对接与工商局相关的各项事宜；7）负责公司客户和供应商对账、申请发票、—等工作；8）其他与财务有关的临时性事务。公司出纳岗位职责具体概述篇251、按规定每日登记现金日记账；2、严格按照公司的财务制度报销结算各项费用；3、应收应付管理；4、保管好各种空白支票、票据、印鉴；5、根据业务开具增值税票；6、编制现金银行凭证；公司出纳岗位职责具体概述篇261、负责公司银行帐户的存款、取款、转账等工作；2、实施日常现金收付及核对，及时登记现金日记账；3、每日统计子公司的资金情况并上报总公司财务管理中心；4、媒体统计应收账款明细并催缴及管理单据。公司出纳岗位职责具体概述篇27.负责银行资金结算业务和款项收、付业务，保证资金准确安全；.负责登记银行存款日记帐及制作银行余额调节表；.负责日常零星现金收支工作、费用报销付款工作、车款的支票进帐及现金缴款工作，遵守及执行公司有关报销制度；.负责公司销售、售后款的核、存、转工作；.核对收支日报表现金余额；.开具机动车发票及收据；.严格遵守现金管理制度和支票使用规定；.完成上级交办的其他事务；.遵纪守法，遵守本公司的各项规章制度。公司出纳岗位职责具体概述篇28第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额；月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网应由室主任保管或专人保管。第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网第十，对库存现金和各种有价证券（如国库券、地方债券、企对帐单相符。.登记现金和银行日记帐，做到日清月结，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。.配合对应收款的清算工作。10.根据人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。12、负责掌管公司财务保险柜。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。13、负责税务部门的发票购买和核对，以及财务主管交代的税务局部分业务的沟通联系。14、负责打印验收入库单和发货单。15、财务主管交代的其他事情。公司出纳岗位职责具体概述篇2.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账业债券等）以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。公司出纳岗位职责具体概述篇29.办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;.现金管理与日常报销业务；.熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空；.熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统；.年底配合资金相关的审计；.其他交办事宜；回单交记账出纳审核。.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。.将清单和存折及时送至代发单位，并与代发单位相关人员做好存折的交接。.完成上级领导交办的其他工作。公司出纳岗位职责具体概述篇3一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。三、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。六、银行帐务和支票办理：1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时,及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。3、凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。4、空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。七、会计凭证的汇总与管理：1、每日下午4：30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏,将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。公司出纳岗位职责具体概述篇41、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部门予以解决。5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，及时予以帮助解决。6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房号通知前台接待部。7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行解决的，上报财务部经理。8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作,及时处理有问题的支票、信用卡。9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。公司出纳岗位职责具体概述篇5一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。三、协助经理编制并执行全院预算。四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。公司出纳岗位职责具体概述篇6.负责每天付款、开票.清点零钱.统计每月进票、登记应收应付账款明细.统计银行对账单.完成每月统计报表.及时完成公司安排的其他事项。公司出纳岗位职责具体概述篇71、负责各开户银行的往来业务（包括但不限于：每天按时操作网银及平台的支付及数据导入、核销；遇有支票、境外汇款及时填单送行处理;银行票据的签发、内部资金的调拨;账户的开立、取消等等）2、备用现金的保管与收支；每天核对银行、现金日记帐，做到日清月结；保证资金安全及有序运作；3、及时进