公司差旅费报销制度及流程6篇

Word版本，下载可自由编辑公司差旅费报销制度及流程(6篇）公司差旅费报销制度及流程（1）

一、总则

、为了强化公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际状况，特制定本制度;

、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，依据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，依据公司目前状况，本制度所指出差均为国内出差;

、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责

、财务部负责差旅费报销;

、行政部负责出差火车票和机票的预定;

、各部门负责本制度的落实。

三、出差及报销程序

、目的地分类标准

序号分类说明1A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳2B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3C国内三线城市：除一线、二线城市外的全部国内城市、来回大交通

、标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车

其他交通工具备注1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

、餐费报销标准：

、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

、出差动身或返回(指到达动身城市)当天的餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2

其他员工动身或回程当天时间动身或回程当天餐费补贴合计中晚动身12:00及以前252550返回13:00及以后25025动身18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿费用报销

、住宿标准

序号级别各类地区住宿费用标准ABC1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助3002702403各部门经理/副经理/主管2702402104其他员工240210180、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必需支配同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

、除大交通外其他交通费用标准：

、员工来回机场，在公司不能派车的状况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下状况，能够乘坐出租车：

、由于赶乘早9:00之前航班或其他特别状况需乘坐航班;

、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

、员工出差期间市内交通费用应遵从节省原则，以乘坐市内交通为主，尽量掌握出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

、员工出差期间的交通费用实报实销;

、通讯费用标准：

、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

费用补充说明：

、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确支配员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

、员工出差必需提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;

、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将动身及回程的时间填写完整，否则不予审批;

、员工出差期间，必需严格依据审批时间落实，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，全部费用按现有的费用报销程序进行报销;

、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

、员工出差期间非因公需要参观、游看或因私事而绕道增加的一切费用均由个人担当，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

、报销出差费用时，需供应合理票据，详细如下：

、酒店住宿发票需供应酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一样，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行担当;

、大交通费用需供应相应单据，乘坐飞机需供应登机牌;

、其他交通费用发票需注明来回地点;

、任何差旅报销发票必需加盖清楚的收款公司发票印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;

、员工因个人缘由造成的退、改票费用不予报销;

、全部因客观缘由无法供应发票的费用，需在报销时解释缘由并经相关权限人员签字审核后方可报销;

、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并打算是否报销;

、凡员工乘坐大交通动身时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司动身，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。

四、附则

、本制度由财务部和行政部负责解释;

、本制度自年月日落实，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

公司差旅费报销制度及流程（2）

一、公司员工出差分为：

1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必需在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核打算权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。

2、出差地市内交通工具一般采纳公交车，特别状况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急状况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

公司差旅费报销制度及流程（3）

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请;报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等;日期、起点、终点、公里数;

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元;报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;

3、全部出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼;假如申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销;

、出差(指上海以外地区)饭贴为：早餐：15元/人(假如酒店不含早餐，允许报)，午餐20元/人;晚餐：20元/人;假如请客户或客户请，这餐补贴不能计入的;

、住宿费：300元/晚;北京、广州、深圳，400元/晚;二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间;

、公司已为全部员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销;

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销制度及流程（4）

一、公司员工出差分为：

1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。

2、远途出差：出差必需在外住宿者。

二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必需提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

四、出差的审核打算权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。

五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

六、出差途中除因病或遇意外灾难，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。

八、市内差旅费支付。

1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用。

2、出差地市内交通工具一般采纳公交车，特别状况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急状况事后要说明理由。交通费不能超过标准。

九、远途出差差旅支付。

1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。

2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。

公司差旅费报销制度及流程（5）

一、总则

、为了强化公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务制度及公司实际状况，特制定本制度;

、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，依据出差目的地不同，分为国内出差和国外出差，依据公司目前状况，本制度所指出差均为国内出差;

、本制度适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。

二、部门职责

、财务部负责差旅费报销;

、行政部负责出差火车票和机票的预定;

、各部门负责本制度的落实。

三、出差及报销程序

、目的地分类标准

序号分类说明1A国内一线城市：北京、上海、广州、深圳2B国内二线城市：重庆、天津、大连、青岛、宁波、厦门及省会城市3C国内三线城市：除一线、二线城市外的全部国内城市、来回大交通

、标准：

序号级别飞机火车长/短途汽车

其他交通工具备注1总经理/常务副总经理头等舱/公务舱软席/一等座不限1、大交通方式应选择最经济、最便捷的方式;

2、飞机票费用(含燃油费、机场建设费)如低于其他费用的，可直接选择飞机。2副总/总监/总助经济舱软席/一等座不限3各部门经理/副经理/主管经济舱硬席/二等座不限4其他员工/硬席/二等座不限、当飞机票费用(含燃油费、机场建设费)低于火车或其他交通费用时，主管级以下员工可直接选择乘坐飞机(报销时应说明火车和机票折后价格的对比)，并最终以行政部确认的机票和火车票为准;

、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;

、餐费报销标准：

、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;

、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);

、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的一律凭有效票据审批后报销;

、出差动身或返回(指到达动身城市)当天的餐费报销计算如下：

序号级别餐费补助1总经理/常务副总经理实报实销2

其他员工动身或回程当天时间动身或回程当天餐费补贴合计中晚动身12:00及以前252550返回13:00及以后25025动身18:00及以前02525返回19:00及以后252550、住宿费用报销

、住宿标准

序号级别各类地区住宿费用标准ABC1总经理/常务副总经理实报实销2副总/总监/总助3002702403各部门经理/副经理/主管2702402104其他员工240210180、经理级以下(含经理级)2人或多人同行出差，必需支配同性别的2人住一标准间，报销保准从高报销;

、除大交通外其他交通费用标准：

、员工来回机场，在公司不能派车的状况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下状况，能够乘坐出租车：

、由于赶乘早9:00之前航班或其他特别状况需乘坐航班;

、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;

、员工出差期间市内交通费用应遵从节省原则，以乘坐市内交通为主，尽量掌握出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;

、员工出差期间的交通费用实报实销;

、通讯费用标准：

、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;

、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;

费用补充说明：

、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确支配员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;

、员工出差必需提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;

、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将动身及回程的时间填写完整，否则不予审批;

、员工出差期间，必需严格依据审批时间落实，如需因工作需要延长，应先与主管领导沟通，待主管领导同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;

、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;

、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，全部费用按现有的费用报销程序进行报销;

、员工出差机票由行政部负责预定，费用统一由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;

、员工出差期间非因公需要参观、游看或因私事而绕道增加的一切费用均由个人担当，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;

、报销出差费用时，需供应合理票据，详细如下：

、酒店住宿发票需供应酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店发票金额需和酒店入住清单金额一样，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行担当;

、大交通费用需供应相应单据，乘坐飞机需供应登机牌;

、其他交通费用