投资交易计划书

投资交易计划书计划书目的规范系统交易具体规范定期修正反思一．计划书目的规范因为：1.思维容易跳跃式天马行空，白纸黑字提醒脚踏实地。2.交易时，盯盘中，操盘手最容易犯的错误是过分倾向于分析结论，偶然放弃原则追求激进的操作，一次意外就可以让自己陷于无措状态，从而变成情绪交易（大不了赌一把了）。3.影印下交易经验教训及交易流程计划，做好前提性基础性风控，是稳定持续交易的前提。所以：1.要做什么，怎么做，时间，仓位管理，进出场，持仓原则等逐一分解定量定法进行。2.交易中，计划书时刻放身边，提醒自己不要随便进出场，不要过度交易，在符合计划书规范流程的行情中，才交易。3.思维保持弹性，市场并不总按合理分析思路发展走势，用计划书规避盲目的“我认为，我肯定，我就。。。”等心理情绪。构建有效交易系统，追求盈利，计划书也易突出随时冒出的缺点或错误，用白纸黑字作基础性风控，逐渐修正完善交易理念和方式。本计划书侧重以仓位管理为前提，以“势，位，态”三分法为分析手段，以见位交易为主，突破交易为辅，心态修炼贯穿始终构成系统交易法。系统交易具体规范（账户：一万美金交易品种：国际现货黄金交易性质：3-15美元空间短线操作）具体规范：资金管理（系统交易核心，交易者的盲点）（1）总资金风险收益计划（针对账面盈亏，不计算返佣部分）：A.设置总资金“赤字”红线为7000美金处，如果短时间内亏损至此，说明没严格执行操作交易计划或交易系统存在严重错误。需要立马停止交易，休息半个月以上，反思修正。B.设置收益阶段性目标，前两月内目标收益15%-25%，半年收益45%-60%，一年收益75%-100%。相应时间未完成目标的休息一周修正计划及反思问题，归零心态从新开始。完成目标或提前完成目标下，也要注意归零心态，继续稳健执行计划。（2）交易中仓位管理原则：A.第一收益目标15%-25%前，必须严格执行10%内仓位操作。目标实现后可逐次增加5%仓位，25%仓位封顶。切忌不以自信行情判断而临时重仓操作。B.以10%仓位操作为例，进场以金字塔加码法执行---首次下单5%（即0.5手），走势按预期方向进行，盘面研判也确定下单正确情况下，加仓0.3手，行情进一步延续下，才可以加最后0.2手。注意：符合跟进止损原则下必须提高止损，保护既有盈利。出场原则---亚盘盈利3-6点内可灵活全部离场，欧美盘中，采用倒金子塔逐步平仓，尤其是确认的亏损走势中的话，先撤0.5手至最后完全平仓。以下图为短线仓位管理原则:总结根本思想原则：分仓或复合头寸式交易，避免一单交易定乾坤的盲目和死板。C.止损原则：止损在关键支撑或阻力线外些，止损空间控制在3-8美元内，止损遵循时间段特点（根据亚，欧，美盘波动性制定），止损遵循盈利中采用跟进止损操作。D,止赢规范：止赢遵循目标收益而设，遵循设在支撑或阻力线附近，遵循研判有突破预期线情况下可提高止赢目标。（3）交易节奏单日内盈亏比控制在1000:400内。触及任何一方即停止当日交易，防止情绪倾向赌博。周一至周三，行情以震荡较多，单日内控制在5次交易内。周四至周五，行情较容易出现单边（重要经济数据集中的两天），单日内不得超过三次交易。（在确保短线交易的资金使用率上，防止过度交易带来的资金过大波动。）心态修炼---生存，稳定，持续。2.行情分析（系统交易基础，交易者的焦点）市场本质—驱动因素（基本面）经过心理因素（情绪面）过滤导致行为因素（技术面）变动，驱动因素和心理因素决定了市场的二元性质（单边还是震荡）。而技术面反应预期和消化证明一切。市场行情分析包括：基本面分析相当于驱动分析，市场认知分析相当于心理情绪分析，技术面分析即为行为分析。分析必须执行这三步曲。行情分析目的：不仅仅是挖掘信息，整合信息用于分析，更重要是制定出进出场交易策略（1）“势”研判：A.趋势特点（针对短中线）：持续性和稀缺性（不确定和难把握的困境）应对策略—“严格控制仓位，再试探-加减仓”解决。B.趋势和方向分清楚：短线3-8点空间往往更倾向于方向的研判（大都用1小时图分析），趋势更多是通过基本面，情绪面结合技术上的4小时以上走势图研判。注意策略—顺势而为的交易，应用金子塔策略，方向性超短线交易注意时间止损和目标止赢原则。C.分析三部曲：首先每日查看财经政治要闻预告，时刻关注即时财经要闻网站播报把握市场现状和预期。其次市场心理情绪面分析一方面是基本面综合因素分析结论经验，另一方面可通过主流网站的多空情绪表参考下。第三技术面分析趋势或方向策略：首先用道氏理论和波浪理论（一个完整的走势是三段的,初期，发展期，衰竭期）注意：利用调整浪进场，交易驱动浪。其次用K线理论（反转形态，持续形态），注意：侧重在局部方向上的研判。周K线或日K线上再研判趋势。最后用价格形态理论（形态识别外，画各种趋势线，穿越性等辅助分析）（2）“位”研判关键支撑阻力位，次要支撑阻力位。工具：均线，波浪识别，布林线，（画）趋势线，斐波拉契线侧重用布林线确定波动区间，用斐波拉契寻找可进出场的潜在价位。（3）“态”研判除去西方形态技术理论外，短线更侧重于K线在前面“势”研判基础上，观测处于潜在可进出场的“位”上的K线或K线组合形态。是持续还是反转？注意统计评测各种形态的正确率，形态信号意义的强弱判别需要概率统计学研究总结一般规律，如下图：心态修炼---融合，逻辑，耐心。3.执行交易（系统交易开始，交易者的沸点）（1）下单后，交易者最大的困境是容易动摇上面所计划的，就是执行力度。情绪处于沸点，时刻提醒自己冷静，追求手上无单境界，不时旁观者角度再次审视所有“面”。（2）最重要的是出场。进场和出场时都要明确目前是见位交易策略还是突破交易策略？具体价位选择只有三种：同位交易，前位交易，后位交易。（3）见位交易侧重于分析关键价位处的反转价格形态，突破交易侧重于分析关键价位处的持续价格形态。（K线形态或整体价格形态及总结研究新形态的知识本计划书不加以罗列赘述。）注：止损必须严格执行，如果有想改变扩大止损空间，说明前期研判及进场位已经有问题，立马出场观望。止赢根据跟进止损原则或时间段波动性特点及时离场。心态修炼---纪律，弹性，平衡。总注：（1）基本面和心理面分析在每天学习积累相关知识基础上，对于已经分析的（金评）做定期汇总，发现最紧缺的经济或金融知识，及时充电。（2）技术面分析上，注意各时间图表的逻辑对比分析，如通常大时间图看趋势或方向，小时间图找进出场点位。常用三屏系统分析。同时关注相关市场分析研究。（3）计划做什么，怎么做解决了空间问题，做的过程中还有时间问题，注意良好的休息及不间断的知识学习。“功夫总在盘外。”定期修正反思以10个交易为一期进行计划书执行效果评估。修正方法或工具使用不当地方或不理想地方。反思心态，提高心境，比所有技术知识方面的积累提高更重要。每日对照计划书进行交易，让系统