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文档简介
医院现金管理制度本月修正2023简版医院现金管理制度本月修正2023简版/医院现金管理制度本月修正2023简版医院现金管理制度医院现金管理制度1.引言本文档为医院现金管理制度的正式文档,旨在确保医院现金管理工作的规范化、透明化和安全性。本文档适用于医院内所有现金管理工作,包括日常收付款、现金库存管理等方面。2.目标与原则2.1目标-确保医院现金管理工作的规范、高效和安全;-完善现金收付款过程,提高工作效率;-确保现金库存安全,并随时满足医院需求;-提供明确的现金管理责任和流程。2.2原则-安全原则:确保现金管理的安全性,防范风险;-规范原则:制定明确的现金管理流程和规则,确保所有现金管理工作符合法规和医院政策;-透明原则:保持现金收支记录的准确性和透明性,确保财务报表真实可靠;-效率原则:提高现金管理工作的效率,降低管理成本;3.组织结构与职责3.1现金管理部门现金管理部门负责医院现金管理工作的组织、协调和监督,其主要职责包括:-制定现金管理相关政策、流程和制度;-监督和检查各部门现金管理工作的执行情况;-对现金收支记录进行核实和审查;-协助财务部门编制现金管理相关的财务报表;-报告现金管理工作的运行情况给医院管理层。3.2各部门负责人各部门负责人是现金管理的直接责任人,其主要职责包括:-负责本部门现金管理工作的组织和执行;-确保现金收付款符合财务制度和政策规定;-监督员工执行现金管理流程;-汇报现金管理工作的进展和问题。3.3工作人员工作人员是现金管理的执行者,其主要职责包括:-执行现金收付款操作;-按照现金管理流程记录和核实现金收支;-保管好现金和票据,确保安全性。4.现金收付款流程4.1收款流程-收款人应向支付方提供准确的收款信息,包括金额、用途等;-收款人接收到现金后,应立即核对现金金额与支付方提供的金额是否一致;-收款人应开具相应的收据,并妥善保管。4.2付款流程-付款人应向收款方提供准确的付款信息,包括金额、用途等;-付款人应核对付款信息的准确性,并填写相应的付款凭证;-付款人应按照付款流程,经过相应审核后进行付款。5.现金库存管理5.1库存管理原则-定期进行现金库存盘点,确保库存与记录一致;-设立专门的现金库房,确保现金的安全;-限制库存现金的流动,防止现金挪用。5.2现金库存盘点-每月对现金库存进行一次全面盘点;-盘点过程中,应保证单人操作,严禁多人同时操作;-盘点结果应与系统记录进行核对,发现差异应及时调查并记录。6.审计与报告6.1审计-定期对现金管理工作进行内部审计;-通过随机抽查,核实现金收付款记录的准确性和合规性;-对重要岗位的现金管理工作进行专项审计。6.2报告-现金管理部门应每月向医院管理层提交现金管理工作的报告;-报告内容包括现金收支状况、库存情况、差异分析等;-医院管理层应及时对报告进行审阅和反馈。7.安全措施7.1设备安全-确保现金管理所用设备的安全可靠;-定期进行设备检查和维护;-限制设备使用权限,防止滥用。7.2人员安全-对涉及现金管理的人员进行严格的背景审查;-为现金管理人员提供必要的培训,加强安全意识。8.处罚与奖励8.1处罚-严重违反现金管理制度的,将依照医院相关规定进行纪律处分;-对于涉及现金挪用、贪污等违法犯罪行为的,将移交相关部门处理。8.2奖励-在现金管理工作中表现突出的人
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