外汇实践报告

学生实践报告实践名称：外汇交易实习专业班级：****姓名：*****学号：指导教师：*********实践时间：2011.9-2011.11实践单位：经济与管理学院教学单位：经济与管理学院*****大学20实践目的掌握外汇交易的基本知识与操作技巧，了解外汇交易的主要特点以及各类风险，能够较熟练地掌握基本外汇交易的各项流程的基础上，深入了解企业及金融机构在从事相关交易过程中承担的各项风险以及规避风险的主要方法，为将来从事相关专业工作打下坚实的基础。实践内容1．进行外汇即期交易的模拟操作及相关交易战略的分析和制定；2．从事基本的交易；3．掌握相关的国际常用报价的知识；4．掌握外汇交易基本面和技术面的常用分析方法。实践安排第1次课：了解外汇交易的基本常识；第2次课：注册模拟交易账户，下载交易客户端；第3次课：熟悉交易环境和交易挂单的操作步骤；第4次课：熟悉外汇行情报价，外汇实盘交易模拟下单操作；第5次课：外汇保证金交易模拟下单操作；第6次课：外汇交易基本面分析技术的运用；第7次课：外汇交易技术指标的运用；第8次课：总结实习过程，撰写实践报告。实践指导书1．《外汇交易实习实践指导书》2．《国际金融理论与实务》，胡日东，赵林海主编，清华大学出版社，20103．《外汇交易技巧与实战图解》，王立成编著，清华大学出版社，20054．《外汇交易实战全典》，李汉军著，机械工业出版社，2010实践计划实践记录一．了解外汇交易的基本常识，软件以及交易环境。（一）外汇交易的基本常识主要内容包括:外汇市场介绍汇率与报价外汇交易有关术语基于基本面的外汇行情分析基于技术面的外汇交易技巧介绍和策略分析（二）注册模拟交易账户，下载交易客户端登录外汇模拟交易系统、建立个人资料、熟悉系统的各主要功能模块。（三）熟悉交易环境、交易挂单的操作步骤以及熟悉外汇行情报价，外汇实盘交易模拟下单操作二．外汇交易模拟下单操作，记录如下：合约号：1102121227开盘时间：2011-10-3009:16:20开盘汇率:1.0621平盘时间：2011-10-0809:21:03平盘方向：买平盘汇率:1.0571交易手数:10交易盈亏:-50.00货币对:AUDUSD合约号：1102121232开盘时间：2011-10-3009:17:01开盘汇率:1.0637平盘时间：2011-10-0809:22:13平盘方向：卖平盘汇率：1.0575交易手数:10交易盈亏:62.00货币对:GBPUSD合约号：1102124614开盘时间：2011-10-0809:23:13开盘汇率:1.0218平盘时间：2011-10-1019:28:56平盘方向：卖平盘汇率：1.0199交易手数:10交易盈亏：-12.66货币对:USDCAD合约号：1102131044开盘时间：2011-10-0809:27:13开盘汇率:1.0222平盘时间：2011-10-1008:40:33平盘方向：买平盘汇率:1.0239交易手数:10交易盈亏:-40.83货币对:USDCAD合约号：1102131122开盘时间：2011-10-0809:28:30开盘汇率:1.3782平盘时间：2011-10-1009:20:00平盘方向：买平盘汇率:1.3748交易手数:10交易盈亏:37.00货币对:EURUSD合约号：1102223324开盘时间：2011-10-0809:30:34开盘汇率:75.89平盘时间：2011-10-1020:24:09平盘方向：卖平盘汇率：76.84交易手数:10交易盈亏：-11.42货币对:USDJPY合约号：1102223327开盘时间：2011-10-1612:27:24开盘汇率:76.78平盘时间：2011-10-2212:00:09平盘方向：买平盘汇率：76.86交易手数:10交易盈亏：-10.41货币对:USDJPY合约号：1102124134开盘时间：2011-10-2009:00:22开盘汇率:1.4154平盘时间：2011-10-2419:00:36平盘方向：买平盘汇率：1.4308交易手数:100交易盈亏：144.00货币对:EURUSD合约号：1102124437开盘时间：2011-10-2009:11:23开盘汇率:1.5758平盘时间：2011-11-0308:50:40平盘方向：买平盘汇率:1.5913交易手数:10交易盈亏：-155.00货币对:GBPUSD合约号：1102134460开盘时间：2011-11-0308:38:54开盘汇率:1.3513平盘时间：2011-11-1521:45:15平盘方向：买平盘汇率：1.3328交易手数:10交易盈亏：165.00货币对:EURUSD合约号：1102133433开盘时间：2011-11-0309:10:12开盘汇率:1.0637平盘时间：2011-11-1509:11:235平盘方向：卖平盘汇率：1.0575交易手数:10交易盈亏：62.01货币对:USDCAD合约号：1102134616开盘时间：2011-11-0809:10:24开盘汇率:0.9035平盘时间：2011-11-1008:38:25平盘方向：卖平盘汇率:0.9116交易手数:10交易盈亏:88.90货币对:USDCHF合约号：1102134237开盘时间：2011-10-2009:30:11开盘汇率:0.9033平盘时间：2011-10-2019:24:51平盘方向：买平盘汇率：0.9043交易手数:10交易盈亏：-12.10货币对:USDCHF合约号：1102134639开盘时间：2011-10-2009:32:50开盘汇率:0.8885平盘时间：2011-11-0308:57:55平盘方向：买平盘汇率：0.8828交易手数:100交易盈亏:-57.00货币对:EURGBP优秀交易：1102134460，1102124134良好交易：1102133433，1102134616，1102131122，1102121232较差交易：1102121227，1102124437，1102134639实践总结通过这次外汇交易的课程，我真切地接触了外汇交易，使我对外汇市场与外汇交易有了进一步地认识与了解。同时，也给了我们理论联系实际的机会，锻炼了我们的实际操作能力。在这次外汇交易实训中，一开始，我们每个人的模拟投资金额是10万美元，通过对宏观经济形势和市场行情、走势、热点的观察来判定买卖外汇交易的方向和投资对象，来管理我们自己手中的资金。通过这次的实践，我学到了很多。首先，我明白了在进行外汇买卖时，一定要有一个平和的心态来对待，不能在亏损时就唉声叹气，在盈利时就得意忘形。通过不断努力调整我们的得失心，相信在以后的锻炼中，我们会做的越来越好。刚开始做模拟外汇交易操作时，虽然我每次都是通过观察它的K线图中近期走势，接着按它的日平均线来预测它未来的走势，但是就对于我这种刚接触不久的人来说，毫不夸张地说我这就是碰运气，综合地看了外汇K线图、日均线以及各个指标参数，从中能提炼出来的信息简直是少之又少。对于预测它未来走势，那更太难以把握。所以，我一般都会徘徊在各大外汇网站，看专家们的预测并以此为依据进行买卖。慢慢地，我采取了老师的建议，多关注世界经济新闻甚至是国内的经济新闻，专门去了解外汇市场上主要币种所属国的经济政治政策的变动以及相关影响，这样可以更好的了解和预测币种的未来走势。其次，我了解到短期内的外汇交易主要应该看国家对利率的调整、通货膨胀的趋势、引发套利资金的诱发因素等情况；而长期的外汇交易我认为主要应该看一国经济的相关发展情况和贸易收支差额。虽然我在这些交易中并没有全面的把握每一个信息，但是通过体验这次模拟外汇交易，使我对外汇产生了兴趣，同时，帮助我理解了课本上的相关知识，巩固了我分析外汇走势的能力。我想过如果在交易过程中，我能时刻关注这些信息就不会再某些账户在初期出现亏损的情况，毕竟外汇交易比起股票交易更有据可以参考，初步掌握汇市走向。同时，对于有些信息的解读也许并不够深入，希望自己通过以后的金融专业的相关课程能得到提高。还有，我知道了外汇交易中汇率的变动受很多因素的影响，所以在进行外汇交易时我们必须考虑一下的因素有：1.趋势。事物的发展趋势是非常重要的，在外汇市场上也不例外。根据基本技术分析的理论：当一种趋势形成之后，只有出现重要的反转信号并得到确认，才能认为原有趋势的结束。因此，在参与市场投资之前，必须对其现有趋势进行准确的判断。趋势基本上分为三种：上升、下降、震荡。对趋势的判断重要是通过了解大的国际经济背景、关注各国的经济周期和利率政策、技术上的长期趋势线等几个方面2.经济数据及利率政策。经济状况及其前景是决定货币长期走势的根本原因，因此经济数据对于外汇市场有着重要的影响。一国公布的经济数据的好坏，直接影响其货币在外汇市场上的走势。从操作实践来看，重要经济数据对一国汇率的影响是短暂的，并且不会破坏原有大趋势。我认为利率政策是随着经济周期的变化而变化的，利率的变化会使一国的货币在外汇市场上产生比较剧烈的波动。操作上重点关注该国货币是处于升息周期还是降息周期，并通过对比两国之间的利差来判定汇率的走向。市场对一国利率的预期也会影响到该国汇率。例如属于高息货币的澳元，其与美元的利差非常巨大，在目前经济形式严峻且处于降息周期的情况下，人们对于澳元降息的预期强烈，因此引发了澳元汇率的大幅下跌。3．利率差异：假如一国的利率水平相对于他国提高，资金的收益上升就会刺激国外资金流入增加，同时，使用本国资金的成本上升，本国资金流出减少，外汇市场上辅币供给相对较少，由此改善资本账户，提高本国货币的汇价；反之，如果一国的利率水平相对于他国水平下降，则会恶化资本账户，造成辅币汇率下跌。4.经济增长率差异：一国经济增长率较高时，意味着收入增加，从而进口需求增加，高的经济增长率往往伴随着劳动生产率的提高，这会使生产成本降低，从而使本国产品的竞争能力增强，有利于出口。净影响要看两方面的力量对比。经济增长率的差异也会对资本流动产生影响，已过经济增长率过高时，在海内对资本的需求较大，国外投资者也愿意将资本投入这一有利可图的经济中，于是资本流入。总的来说，高的经济增长率会对本国币值起到有力的支持作用，并且这种影响的持续时间很长。5.国际收支状况：国际收支状况是影响汇率变化的一个直接也是最主要的因素。当一国国际收支顺差时，该国货币有升值的趋势；当一国国际收支逆差时，该国货币趋于贬值。6.通货膨胀率差异：通货膨胀意味着该国货币代表的价值量下降，发生货币对内贬值。在其他条件不变的情况下，货币对内贬值必然惹起对外贬值。海内外通货膨胀率的差异是决定汇率长期趋势的主要因素。假如一国通货膨胀率较高，人们聚会与其该国货币的汇率将趋于疲软，由此进行货币替代，即把手中的持有的该国货币转化为其他货币，造成该国货币在外汇市场的下降。7.国际重大事件。国际重大的经济和政治事件对外汇市场有着较大的影响，而且通常是剧烈的。美国次贷危机的爆发，使美元改变了对非美货币持续贬值的原有趋势，大幅升值。官方宣布奥巴马当选美国新一届总统后，短短几分钟，美元指数大幅走高，欧元和英镑下跌均超过200基点。操作上，一定要及时关注国际上的重大经济和政治事件。8.关于与其它市场的关联。外汇市