廊坊市第二十五小学

廊坊市第二十五小学2020年度部门决算公开文本二〇二一年十二月目录第一部分部门概况一、部门职责二、机构设置第二部分2020年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效情况说明七、机关运行经费情况八、政府采购情况九、国有资产占用情况十、其他需要说明的情况第三部分名词解释第四部分2020年度部门决算报表第一部分部门概况

第一部分部门概况部门职责实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育。二、机构设置从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：序号单位名称单位基本性质经费形式1廊坊市第二十五小学财政补助事业单位财政拨款第二部分第二部分2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收支总计（含结转和结余）841.62万元。与2019年度决算相比，收入减少175.42万元，下降17.25%，主要原因是学生减少。支出减少33.9万元，下降4.05%，主要原因是学生减少，各项支出减少。二、收入决算情况说明本部门2020年度本年收入合计642.35万元，其中：财政拨款收入589.65万元，占91.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入52.7万元，占8.2%。三、支出决算情况说明本部门2020年度本年支出合计803.14万元，其中：基本支出594.88万元，占74.07%；项目支出208.27万元，占25.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入642.35万元,比2019年度减少363.44万元，降低36.13%，主要是去年存在结余资金，学生减少，生均经费减少；本年支出803.14万元，减少33.9万元，降低4.05%，主要是各项支出减少。（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入642.35万元，完成年初预算的140%,比年初预算增加182.2万元，决算数大于预算数主要原因是年初没有做生均公用经费预算项目；本年支出803.14万元，完成年初预算的175%,比年初预算增加342.99万元，决算数大于预算数主要原因是年初没有做生均公用经费预算项目。财政拨款支出决算结构情况。2020年度财政拨款支出803.14万元，主要用于以下方面：教育（类）支出803.14万元，占100%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%。（四）一般公共预算基本支出决算情况说明2020年度财政拨款基本支出594.88万元，其中：人员经费430.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费164.76万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%,较预算增加0万元，增长0%，主要是我单位没有三公经费支出；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是我单位没有三公经费支出。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明1.因公出国（境）费。本部门2020年无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位没有三公经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位没有三公经费支出。2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位没有公务用车；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位没有公务用车。其中：公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量0辆,发生运行维护费支出0万元。公车运行维护费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位没有公务用车，不产生运行维护费；较上年增加0万元，增长0%，主要是我单位没有公务用车，不产生运行维护费。3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0万元，完成预算的0%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位没有公务接待任务；较上年度增加0万元，增长0%,主要是我单位没有公务接待任务。六、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目1个，共涉及资金139.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。部门决算中项目绩效自评结果。本部门在今年部门决算公开中反映“2020年城乡义务教育中央直达补助经费（直达市县部分）城市小学公用经费”1个项目绩效自评结果。项目支出绩效自评表（2020年度）项目名称城乡义务教育生均经费主管部门廊坊市广阳区教育和体育局实施单位廊坊市第二十五小学项目资金

（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额139.8139.8139.810100%10其中：当年财政拨款139.8139.8139.8—100%—上年结转资金——其他资金——年度总体目标预期目标实际完成情况保障义务教育教学正常的进行，改善办公条件，提高学生素质和教师队伍水平。完成绩

效

指

标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标数量指标物资采购合格率100%100%1010质量指标保安全安全安全1010保正常运转正常运转正常运转1010上级下达的各项工作任务完成率100%100%1010时效指标是否按时保质保量的完成及时及时1010成本指标小学生均公用经费含85取暖费7357351010效果指标社会效益指标提高人口素质提高提高108可持续影响指标推动义务教育从数量向质量转变提升提升108服务对象满意度指标接受义务教育学生家长满意度90%90%108总分10094财政评价项目绩效评价结果填报部门：廊坊市第二十五小学单位：万元统计内容已评价数预算项目数量（个）2资金总量139.8绩效评价等级其中：优1良1中差部门（单位）整体绩效自评表部门（单位）名称廊坊市第二十五小学联系人刘方亮联系电价时段2020年1月1日至2020年12月31日年度部门（单位）预算执行情况预算收入（万元）预算支出（万元）收入科目预算数执行数支出科目预算数执行数财政拨款收入460.15589.645599人员经费439.1430.115299上级补助收入日常公用经费5.09164.759896事业收入专项公用支出经营收入专项项目支出15.96208.265559——其他收入52.7000合计460.15841．61832合计460.15841．61832年度主要任务工作任务名称工作任务完成情况对应的拟安排项目项目完成情况预算数（万元）其中：执行数（万元）其中：财政拨款其他资金财政拨款城乡义务教育生均经费保障义务教育教学正常的进行.项目一基本完成139.8139.8139.8139.8城乡义务教育生均经费区级资金保障义务教育教学正常的进行.项目二基本完成11.6511.6511.6511.65金额合计151.45151.45151.45151.45一级指标二级指标三级指标目标值实际值权重指标解释*评分规则*自评得分部门管理（40分）资金投入预算完成率100%100%4预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。预算完成率大于或等于95%的，得满分4预算调整率100%144%4预算调整数与预算数的比率。预算调整率等于0的，得满分4支出进度率100%117%4实际支付进度与既定支付进度的比率支付进度率大于或等于100%的，得满分4“三公经费”变动率0%0%4本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率。实际值小于等于0得满分4结转结余变动率0%36%4结转结余变动占上年度累计结转结余总额比率实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。0财务管理财务管理制度健全性健全健全1财务制度是否健全、完善、有效。不具备要点1实际值得0权重分，具1资金使用合规性规范规范3资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。存在如何不规范扣1分3采购管理政府采购执行率100%100%3本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率.政府采购执行率大于或等于95%的，得满分3资产管理资产管理规范性规范规范1对资产是否进行规范管理资产管理规范性的满分1人员管理在职人员控制率100%96%1对人员成本的控制程度。实际值小于等于100%得满分1信息管理预决算信息公开性公开公开3是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息按规定公开的满分3基础信息完备性完善完善1基础信息是否完善基础信息完善得满分1绩效管理绩效管理制度健全性健全健全1绩效管理制度是否健全、完善、有效。绩效管理制度健全得满分1绩效目标审核通过率100%100%2申报的绩效目标审核通过与申报绩效目标数比率实际值为100%得满分2绩效自评覆盖率100%100%1开展预算绩效管理的金额与预算总金额比率得分=绩效自评覆盖率*权重1绩效指标体系构建情况建立建立2分领域绩效指标和标准体系构建情况绩效指标体系构建得满分2重点工作管理重点工作制度健全性健全健全1完成重点任务的保障程度各种制度健全的满分1部门产出（40分）数量重点工作实际完成率100%100%15工作的实际产出数与计划产出数的比率得分=重点工作实际完成率*权重14质量重点工作质量达标率100%100%10工作的质量达标产出数与实际产出数的比率。实际值达到目标值得满分10时效重点工作完成及时率100%100%10工作实际提前完成时间与计划完成时间的比率。实际值大于等于100%得满分10成本公用经费控制率100%100%5支出的公用经费总额与预算安排的比率日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数5部门效果（20分）经济效益10社会效益提高人口素质达标达标对社会发展所带来的直接或间接影响情况指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果10生态效益推动义务教育从数量扩张向质量提高转变达标达标对生态环境所带来的直接或间接影响情况满意度接受义务教育学生家长满意度100%95%10接受义务教育学生家长满意比率满意度大于或等于目标值的，得满分9合计--100--94评价结论优绩效目标完成的指标（超标完成的指标需说明偏差原因）完成。生均经费作为补充公用经费支出造成执行数与预算数偏差。尚未完成的绩效指标与偏差程度无尚未完成的绩效指标原因说明无改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施1、提前计划：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。2、常规修缮工作，都规定了一天内响应，2-3天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。3.其他措施1、设备采购严格按政府采购手续执行，严把质量关。2、修缮维修派专人进行施工管理，监督施工质量。部门管理资金投入财务管理预算完成率100%100%4预算完成率4预算调整率100%100%4预算调整率4支出进度率93%93%4支出进度率3财务管理制度健全性健全健全1财务管理制度健全性1资金使用合规性合规合规3资金使用合规性3采购管理资产管理政府采购执行率100%100%3政府采购执行率3资产管理规范性100%100%2资产管理规范性2信息管理预决算信息公开性公开公开2预决算信息公开性2基础信息完备性完善完善1基础信息完备性1绩效信息公开性公开公开1绩效信息公开性1绩效管理绩效目标审核通过率100%100%2绩效目标审核通过率2绩效管理制度健全性健全健全2绩效管理制度健全性2绩效管理工作覆盖率100%100%2绩效管理工作覆盖率2重点工作管理重点工作制度健全性基本健全基本健全1重点工作制度健全性1绩效管理制度健全性健全健全2绩效管理制度健全性2绩效管理工作覆盖率100%100%2绩效管理工作覆盖率2重点工作管理重点工作制度健全性基本健全基本健全1重点工作制度健全性1部门产出数量生均经费完成率94%94%10生均经费完成率8质量物资采购合格率100%100%15物资采购合格率15时效重点工作完成及时率及时及时15重点工作完成及时率11成本成本是否按绩效目标控制基本控制基本控制5成本是否按绩效目标控制5效果指标社会效益提高人口素质提高提高21提高人口素质5可持续影响推动义务教育从数量向质量转变提升提升推动义务教育从数量向质量转变5满意度接受义务教育学生家长满意度91%91%接受义务教育学生家长满意度6合计--100--91评价结论良绩效目标完成的指标基本完成尚未完成的绩效指标与偏差程度无尚未完成的绩效指标原因说明无改进措施1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施1、提前计划：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。2、常规修缮工作，都规定了一天内响应，2-3天内确认完成机制。定期安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施1、重点加强经费支出合法性、真实性及合理性的审核，减少资金的浪费，提高使用效益。2、保持项目资金使用情况定期或不定期进行检查，保证资金合理使用。3.其他措施1、设备采购严格按政府采购手续执行，严把质量关。2、修缮维修派专人进行施工管理，监督施工质量。备注年初结转和结余199.272721万，年末结转和结余38.477566万七、机关运行经费情况本部门2020年度机关运行经费支出0万元，比2019年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费。八、政府采购情况本部门2019年度政府采购支出总额55.23万元，从采购类型来看，政府采购货物55.23支出万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金55.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额55.23万元，占政府采购支出总额的100%。九、国有资产占用情况截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年增加0辆，主要是我单位没有车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，与上年度持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是0，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，与上年度持平。十、其他需要说明的情况1.本部门2019年度政府性基金和国有资本经营无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。第三部分相关名词解释第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。第四部分第四部分2020年度部门决算报表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入1589.65一、一般公共服务支出29二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出30三、上级补助收入3三、国防支出31四、事业收入4四、公共安全支出32五、经营收入5五、教育支出33803.14六、附属单位上缴收入6六、科学技术支出34七、其他收入752.7七、文化旅游体育与传媒支出358八、社会保障和就业支出369九、卫生健康支出3710十、节能环保支出3811十一、城乡社区支出3912十二、农林水支出4013十三、交通运输支出4114十四、资源勘探信息等支出4215十五、商业服务业等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地区支出4518十八、自然资源海洋气象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、粮油物资储备支出4821二十一、灾害防治及应急管理支出4922二十二、其他支出5023二十四、债务付息支出51本年收入合计24642.35本年支出合计52803.14用事业基金弥补收支差额25结余分配53年初结转和结余26199.27年末结转和结余5438.482755总计28841.62总计56841.62注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计642.35589.6552.7205教育支出642.35589.6520501教育管理事务0.250.252050101行政运行0.250.2520502普通教育589.4589.42050202小学教育444.33444.332050299其他普通教育支出145.07145.0720509教育费附加安排的支出50502050904城市中小学教学设施505020599其他教育支出2.72.72059999其他教育支出2.72.7注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计803.14594.88208.27205教育支出803.14594.88208.2720501教育管理事务0.250.252050101行政运行0.250.2520502普通教育613.9594.6319.282050202小学教育463.6444.3319.282050299其他普通教育支出150.30150.3020509教育费附加安排的支出186.29186.292050904城市中小学教学设施186.29186.2920599其他教育支出2.72.72059999其他教育支出2.72.7注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款1589.65一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37764.15764.156六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出409九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出4514十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5525二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计27589.65本年支出合计59764.15764.15年初财政拨款结转和结余28199.27年末财政拨款结转和结余6024.7724.77一般公共预算财政拨款29199.2761政府性基金预算财政拨款3062国有资本经营预算财政拨款3163总计32788.92总计64788.92788.92注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计764.15594.88169.28205教育支出764.15594.88169.2820501教育管理事务0.250.252050101行政运行0.250.2520502普通教育613.9594.6319.282050202小学教育463.6444.3319.282050299其他普通教育支出150.3150.320599其他教育支出1501502059999其他教育支出150150

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出416.01302商品和服务支出164.76307债务利息及费用支出30101基本工资125.3530201办公费112.9930701国内债务付息30102津贴补贴116.0630202印刷费30702国外债务付息30103奖金0.2530203咨询费310资本性支出30106伙食补助费30204手续费31001房屋建筑物购建30107绩效工资97.2330205水费1.0531002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费35.0730206电费4.1531003专用设备购置30109职业年金缴费30207邮电费6.4931005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费14.3230208取暖费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费3020