流程与管理规范二(差旅流程与相关管理制度)

北京保吉安（集团）有限公司牧业产业部销管中心DATE\@"M/d/yyyy"8/19/2018TIME\@"h:mm:ssam/pm"10:36:57AMPAGE3-一、差旅流程营销管理中心财务部门基地销售中心营销管理中心财务部门基地销售中心业务人员填写出差申请单和借款申请单业务人员填写出差申请单和借款申请单管理中心相应统计专员备案管理中心相应统计专员备案直属领导审核直属领导审核部门领导审核部门领导审核基地销售中心基地销售中心负责人审核财务审核借款财务审核借款业务人员按计划执行并将每日进度和工作完成情况报告相应专员业务人员按计划执行并将每日进度和工作完成情况报告相应专员统计部相应专员根据计划和日报审核单据业务人员回京后3日内填写费用核销单据统计部相应专员根据计划和日报审核单据业务人员回京后3日内填写费用核销单据特殊情况报备总经理审核各级领导审批核销单据特殊情况报备总经理审核各级领导审批核销单据相应专员对每笔出差计划、过程报告、结果、费用审核结果形成总结评估报告报部门负责人作为考评依据财务审核报销相应专员对每笔出差计划、过程报告、结果、费用审核结果形成总结评估报告报部门负责人作为考评依据财务审核报销二、出差申请单出差申请审批单申请人******申请部门招商部岗位职务大区经理申请时间1月6日出发地点北京出发时间1月6日逗留天数2天到达地点邯郸达到时间1月6日工作计划1、与邯郸*****公司签定商超渠道经销合同联系人：******电话：***********前期铺垫沟通工作已完成计划结果：签定合同2、与邯郸*****公司洽谈批发渠道经销合作细节联系人：******电话：***********前期铺垫沟通工作已完成计划结果：争取签约出发地点邯郸出发时间1月9日逗留天数回京到达地点北京达到时间1月9日工作计划出差完毕回公司计划天数3期间费用540交通费用2000出差借款2540部门负责人:部门总经理:财务经理:出差计划执行评估1、时间计划的执行准确情况说明2、客户计划执行的准确程度说明3、每天行程、日报报告情况说明（及时性和标准性）4、计划执行的结果与计划的差异说明评估人：部门指定统计员1、差旅申请时要线路计划合理，并于部门总经理签字确认后，员工订票前4小时必须签署完毕。2、出差计划实施后，请填写出差总结，上交所属部门总经理和销管中心销售内勤各一份，以电子版形式上报。3、部门总经理邮箱：bjsxd.shrc@163.com三、出差管理规定1、自2011年2月1日，公司招商工作采用流程为：业务人员（电话招商人员）先电话与经销商沟通介绍项目—传递资料—传递样品—传递政策—预约签署合同—邀约北京签署或到对方地点签署2、业务人员招商出差必须填写申请单，清晰标注目标地点、目标公司名称、联系人、联系电话、事前准备铺垫工作进展程度和签约成功率，并对每个客户的签约成功率负责。3、单一客户签约，业务人员在目标地点滞留日不可超过两天，特殊情况要向相关统计人员报备，经负责人许可后方可继续滞留。4、出差人员可根据出差计划申请审批单到财务申请出差借款，借款额度为计划的80%。5、业务人员出差每天要向所在部门制定统计人员报告当日行程和客户拜访记录与结果，客户拜访记录要有客户名称、联系人、办公电话，否则视为虚报，给予严肃处理。6、业务人员出差每到一地安排完住宿后必须要在第一时间向所在部门制定统计人员报告住宿地点、房间号和房间联系电话。每转移一次必须呈报转移时间、目的地、目的地到达时间、到达后住宿相关信息，不呈报者，视同虚报或不报工作报告，给予严肃处理。7、统计人员要根据业务人员出差计划每日跟催业务人员进度和报告内容的提交统计工作，并核算出计划执行的准确率、客户签约的成功率，作为工作考核和晋升的重要指标。8、业务人员返京（返回驻地），必须在3日内完成出差费用核销工作，逾期将不再给予核销。核销的相关规定按照财务制度执行。9、核销单据的审核首先由所在部门指定统计人员根据出差计划、工作日报情况对票据时间、真伪、数额标准进行审核，违规和违标票据（所有票据要标注起始点、事由和时间，否则视为无效票据）一律清除不予核销。部门指定统计人员审核无误后的票据再进入签审流程。10、出差前的样品、资料、订票等服务工作由相关统计人员负责，出差过程中的借款余款支付、样品邮寄均由相应统计人员协办。11、团体出差时，所有的交通、住宿、用餐等事宜由专人负责，原则上不超出上述制度和标准。四、交通工具的选择1、总经理级别人员出差可以乘坐飞机经济舱，其它人员需要选择乘坐飞机（路程1000公里以上或坐车超过24小时的情况）时必须事先征得部门总经理、总经理同意后方可乘坐飞机经济舱。2、乘坐火车所有人员不可以乘坐软卧和豪华包厢.3、长途交通费报销包括汽车票、火车票、飞机票、轮船票及随票附加的保险费、建设费、订票费等，费用据实列支。4、自驾车出差（指到日常工作所在的市区、所属郊区以外的地方出差），可以报销燃油费、过路费、停车费。五、出差期间费用1、出差期间交通费、住宿费、餐费、电话费实行包干制。2、计算时间为出发当天时间到回驻地时间为标准。3、出差包干标准：总经理260元/每天，其它人员180元/每天，出差期间的原工资中的交通费补助、电话补助、餐费补助以及工资不做相应扣除。营销中心营销中心57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152