第一医院财务预案

第一医院财务预案第一医院财务预案

结账处网络故障应急预案

一、停电处理方式：

1、通知总务科。

2、安抚病人及家属。

3、手工处理预交金。

二、断网处理方式：

1、通知医保科，并落实情况等待反馈。

2、做好相关解释工作。

3、若网络恢复时间较长时，预留病人电话号码，另行通知结账时间。

收费处网络故障应急预案

一、停电处理方式：

1、通知总务科。

2、安抚病人及家属。

3、手工收费。

二、断网处理方式：

1、通知医保科，并落实情况等待反馈。

2、做好相关解释工作。

3、若网络恢复时间较长时，继续手工收费。

篇2：大酒店财务部总监岗位工作职责

大酒店财务部总监岗位职责

1、熟悉"企业会计准则"、"企业会计制度"、"企业财务通则"、"企业财务制度"及国家有关方针政策、法规、外汇管理制度等。

2、组织制定酒店财务工作基本制度。

3、制定财务工作计划及财务部员工岗位责任。考核、控制财务部员工的工作质量。

4、制定或参与制定酒店各项收费或价格标准。

5、培训本部人员业务技能及传授专业知识。

6、组织本部人搞好会计核算工作及编制各种明年报表。

7、编制酒店财务预算（计划），年终决算工作。

8、审核酒店资金预算及销售计划、审核酒店各项付款计划管好用好资金。

9、组织好并开展财务管理工作，加强应收应付款、存贷、成本费用控制。

10、经常进行财务评价，提出改善经营、加强管理的措施和意见。

11、为领导提供经营决策信息并参与决策。

12、管好会计档案，负责合同的管理工作。

13、组织协调好部门内外关系。

14、关心部门员工思想、生活，发挥他们工作积极性，完成上级交办的其他任务。

篇3：法院机关财务管理办法

法院机关财务管理办法

为规范我院财务行为，加强经费管理，加强队伍廉政建设，确保单位资金的使用和安全，保障和促进我院依法履行审判职能，并顺利完成各项工作任务。根据《会计法》、《审计法》及财政部门《行政单位财务规则》的有关规定，结合本院实际，特制定本办法。

第一条财务人员必须树立全心全意为全院干警服务的思想，认真履行职责，加强财务管理，发扬主人翁精神，当好家、理好财，做到帐目清楚，开支合理，并自觉接受财政监督和审计审查。

第二条加强对日常资金的收支管理，财务人员要按月计帐，经常分析财务、资产活动情况，搞好固定资产的登记，发现问题及时纠正，按期编制计划，准确及时填送报表，按季度将单位的收支情况书面向院长及分管财务的副院长汇报，半年向党组班子成员通报收支情况，一年在院内公布一次收支帐目情况。

第三条严格执行收支两条线，坚持会计和出纳分工协作、相互督促指导，会计负责各种会计的凭证、帐册、报表等编制、审核及上报工作，并督促出纳切实履行好岗位职责。出纳负责登记现金和银行存款日记帐，加强存款、现金和空白支票的管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金要逐日盘点，做到日清月结、准确无误，对各种报销单据要严格审核，存在不符合财务制度规定的开支，及时纠正，有权拒绝支付和报销，并督促会计切实履行好岗位职责。

第四条财务审批执行一支笔签批制度，所有日常经费开支经分管财务副院长签批后由办公室统一办理，单项开支超过5000元的必须报经党组讨论决定。

第五条所有经费、资金往来一律经财务室收付。院里报销开支须持合法、有效的发票，凭证要有经办人写明用途、内容、金额，由会计和办公室主任分别审核，分管财务副院长签批后方可报销。

第六条各部门需添置的专用办公用品，部门以书面申请形式提出，经办公室报院长批示，由分管财务的副院长完善财务签批手续。购置单价在500元以上的固定资产，经院长签批后由办公室安排财务室按有关规定报政府采购中心集中采购，由分管财务的副院长完善财务签批手续。

第七条各类文件、材料打（复）印统一在本院打印室打（复）印，部分文件、材料打（复）印，纸张和碳粉购置由办公室统一到指定地点打（复）印和订购。纸张、耗材、文具、低值易耗品等一般日常办公用品由办公室统一计划购置和发放，部门负责人统一到财务室领取并指定专人保管。

第八条严格控制借用公款，杜绝个人无故拖欠占用，因特殊情况，干警个人借款一律经院长批准，借款人在借条上必须注明还款日期，并在还款期限内办理还款手续，逾期不还款由办公室通知财务室从借款人的工资中扣除。

第九条严格控制经费开支，差旅费实行“三控”管理办法，即控制出差时间、出差人员、出差费用。干警因出差、培训、开会、学习等所需的借支款必须由分管财务副院长签批，出差干警因公出差结束回单位3日内报销（节假日顺延），差旅费报销应附齐各种单据并工整粘贴于“出差审批表”和“差旅费报销单”后，经财务室和办公室审核确认后，由分管财务副院长签批。

第十条本着精干、节约、高效的原则，院机关召开规模较大的会议经费的开支应由办公室按参会人员、会议天数，做好预算，将经费预算方案，报经分管财务副院长批准。

第十一条报刊、杂志、专业图书资料的订购，由办公室汇总报院长批准同意后组织订购，经费支出由分管财务的副院长签批。

第十二条所涉及的各类活动的其它经费的开支，即妇女、党团员、老干部因专项活动需要，提出的活动经费申请，应按一事一报的原则，活动的经费由组织活动部门事先做好经费预算，以书面请示形式报经院长批准，由办公室统一办理，相关财务手续由分管财务的副院长签批。

第十三条诉讼费、执行费、罚没款由立案庭负责收取，按月报财务室汇总，经结算后一律按上缴比例计算，及时上缴国库。

第十四条本院干警因工作调动，应主动归还公物、偿还债务，待交清财务手续后，方可办理其他手续。

第十五条财务室按季度和年度将收支情况汇总后局面提交党组班子。

第十六条对违反本规定，擅自收取截留积分、挪用以及其他违反财经纪律的直接行为人和有关责任人，应当根据事实和情况，经予批评教育、经济退赔、通报批评、党纪政纪处分，构成犯罪的，应追究刑事责任。

本办法自规