4.1 批量记账流程自动化应用与开发

任务一

批量记账流程自动化应用与开发单元四

财务核算流程自动化应用与开发《财务机器人应用与开发》教材Contents目录01任务情境RENWUQINGJING02任务布置RENWUBUZHI03知识准备ZHISHIZHUNBEI04任务评价RENWUPINGJIA05任务拓展RENWUTUOZHAN任务情境案例背景

2021年6月，北京紫霖财税共享服务中心与北京晟泰服装商贸有限公司（简称：晟泰公司）签订了代理记账合同。北京晟泰服装商贸有限公司（简称：晟泰公司）成立于2017年6月，根据企业工商注册等资料显示，公司基础信息如下：企业名称：北京晟泰服装商贸有限公司统一社会信用代码：91110109858050387G类型：有限公司纳税人类型：一般纳税人法人代表：许德丰注册资本：50万所属行业：商贸业住所：北京市朝阳区北苑路57号富甲大厦4楼开户银行和账号：中国工商银行北苑支行6212285477412668953地址、电话：北京市朝阳区北苑路57号富甲大厦4营范围：服装服饰、鞋帽、文化用品、百货的销售；服装服饰的设计及开发；图文设计及制作；企业形象策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)2021年上半年，晟泰公司最近因为市场火爆，业务和订单量迎来一个高增长点。因为业务的快速增长，给公司的各部门工作都带来一定的压力，财务工作也不例外。原来晟泰公司一个月只有30-40笔业务，到上个月，该公司的业务量已经增长了4-5倍了。公司老板认为：如今，人员成本较高，多一个人，意味着人均薪酬会降低。其次，现在招聘周期较长，远水解不了近渴，找个靠谱还熟练的人员，也不容易。再者，人员招聘进来还需要进行培训和适应岗位，也需要有培训成本和上岗周期。旺季的时候，人手的比较紧张的，但淡季的时候，因为业务较少，又会出现人员闲置和富余的情况。所以，公司决定，暂时不增加配备新员工。暂时性的人员紧张和工作压力大，由业务部通过内部技术创新来解决。财务部经理徐悦前段时间听说公司来了一位年轻的李小刚，在研究RPA机器人，考虑到目前的业务状况，正好可以试一试，通过自动化技术，缓解人员压力和工作紧张的业务情况。徐悦找到李小刚咨询RPA的技术问题。案例背景【徐

悦】：小刚，听说你最近在做RPA的项目，我这正好有个业务想找你帮帮忙。【李小刚】：好，先讲讲你的业务情况吧，看我能不能帮得上。【徐

悦】：公司最近业务量有点大，尤其是在批量制单这个环节上，经常是重复的做，不但容易出错，而且效率很低。客户在淡季还好说，旺季的时候，实在忙不过来。听说你在做流程自动化技术，不知道适不适合我这种情况。【李小刚】：你说的流程自动化叫RPA技术，这种技术正好适合像你们这种重复简单，量又特别大的业务。你把你的需求说详细点，我帮你设计设计。【徐

悦】：看来找你是找对了。我先跟你介绍下我现在的业务流程，你再帮我分析分析。徐

悦李小刚案例背景【李小刚】：好的。【徐悦】：我们这个业务说简单也很简单。就是目前我们最大的瓶颈之一就在制单这个环节上，每次我们都要登录平台，通过凭证管理平台把会计分录输入进去，因此凭证的录入成为我们在系统这块工作中的最大的工作量。另外，我们这经常有实习生，因为人员变动频繁，实习生在做业务的时候，经常还没有系统账号，所以他们经常会把分录临时填写在Excel，然后再由正式员工录入到系统里去。这样实习生的工作方便了，但是在正式录入会计系统的时候，员工的工作量就很大了。这块我想RPA是不是能解决？智能会计核算系统Excel文件实习生小丽赵晓霞案例背景【李小刚】：从你的描述我大概能了解你们的基本需求了，就是要把Excel文件里的信息批量写入到你们的会计核算系统，理论上来说，这个过程是非常适合RPA来处理的，不过，我还需要跟你确定几件事情：第一，你们的业务量大约有多少；第二，你说的Excel文件是否是标准和规范的？【徐悦】：我们是商贸行业，这块业务不太固定，业务量大的时候，一个月大约100笔业务工作量确实不小。第二个问题嘛，Excel都是各个负责的工作人员自己做的，格式可能不太统一。【李小刚】：了解。你这个业务量还确实适合RPA来做，如果设计好的话，完全不用增加人手，现在的几个人完全够用了。第二个格式问题是个大问题，以后必须要统一文件的格式标准，这样RPA才能准确的把数据定位并抓取出来。徐

悦李小刚案例背景徐悦把原来业务人员做的Excel文件打开看了下，果然是格式五花八门的（如下图）。在李小刚的建议下，徐悦要求记账人员，包括实习生把分录文件的格式统一了一下。实习生小李统一后的模版会计赵晓霞

实习生小丽实习生小王案例背景统一后的模版【李小刚】：现在的逻辑就清晰很多了，我们的任务就是利用RPA把Excel模版上的数据逐一填写到智能会计核算系统的记账凭证库里去。案例背景案例内容2021年7月15日，银行代缴6月增值税及其附加税、个人所得税。请根据原始凭证生成记账凭证。任务布置1.根据案例资料在EXCEL模板中填写会计分录数据；2.根据操作流程搭建批量记账RPA操作流程；3.发布搭建好的批量记账RPA操作流程；4.运行批量记账RPA操作流程。具体任务知识准备

企业常见典型日常业务的账务处理，首先要确定经济业务的业务类别、票据类别、会计分录，然后以此为依据，分别按业务类别和票据类别设置凭证模板、采集和整理票据、制单与审核。业务类别和票据类别，是根据企业的业务特点和票据种类划分的。通常大多数企业的常见典型日常业务主要包括采购、销售、费用报销等。遍历循环数组变量条件循环本案例涉及的RPA的知识遍历循环（ForEach）：用于自动循环遍历集合中每个元素，支持用户对某一对象内的数据逐个进行访问并处理。item的值是自动的，即：第1次循环时其值为第一个元素；第2次循环时其值为第2个元素；第3次循环时其值为第3个元素，以此类推，直至最后那个元素。遍历的对象循环体遍历循环任务评价任务清单完成情况分值根据案例资料在EXCEL模板中填写会计分录数据根据操作流程搭建批量记账RPA操作流程发布搭建好的批量记账RPA操作流程运行批量记账RPA操作流程具备诚实守