出纳年终工作总结-3

第第页出纳年终工作总结出纳年终工作总结范文篇1时间如梭，转瞬间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算阅历了一段不平凡的考验和磨砺。公司内部，要求管理水平的不绝地提升，外部，税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、同心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。一、职能进展过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。建立了本钱费用明细分类书目，使本钱费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，订立了会计报表管理方法。使会计报表更趋于管理的必须。修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理方法，为加强内部管理做好前期工作。设置了资金预算管理表式及方法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。二、职能管理核算工作是本部门大量的基础工作，资金的结算与支配、费用的稽核与报销、会计核算与结转、会计报表的编制、税务申报等各项工作开展都能有序进行、定时完成。会计审核是把好企业经济利益的关键，严格按有关规定执行，决不应个人面子而放松政策。料子占工程本钱比重较大，同时也是保证产品质量的紧要因素之一、通过甲供料子的方式，解决了这方面的质量问题，但在价格这个不确定因素上难以限制，从下半年起先建筑料子价格不绝上升，甚至显现断货现象，特别是水泥价格翻一番，还提不到货，为了确保工期顺当进行，协作料子部门调整选购结算方式，由原来的先提货后付款改为先付款后提货。三、职能服务财务部门既是管理部门又是服务部门，在加强严格管理的同时又要做好热忱服务工作，这是两种不同角色的转换，在严格管理的同时不失笑容，在热忱服务的同时不失原则，这就是我们工作的要求。在会计审核中，严格按规定做事，一就是一，对审核中发觉的非原则问题细致地向经办人员说明，并告知如何办理相关手续和解决问题的方法。财务信息的`服务，在工作年度初期就向各事业公司征询，必须财务部供应那些信息，由于各公司均未提出要求，所以信息的供应是按财务人员的思路归集的，不愿定能充足事业公司的需求，新年度我们将接着做好征询工作，把信息服务工作做得更到位。询问服务，对前来询问财务、税务学问和政策法规等有关问题，我们都能尽自身所能耐性解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习。总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出特别的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将接着挑战下年度的工作。出纳年终工作总结范文篇2本人在医院正确领导下，认真学习医保政策、财经法规、医院会计制度，坚持原则，严格遵守会计人员职业道德，遵守医院各项工作制度，自动参加医院的各项活动，严格遵守国家关于现金管理的各项规定，认真做好自身的本职工作。作为医院会计，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，较好地完成了各项工作任务，现将工作总结如下。一、日常出纳工作1、严格执行现金管理和结算制度，定时办理日常现金收付业务做到日清月结，防止发生不必须的损失、铺张。确保库存现金的安全。2、定时收回医院各项门诊和住院收入，进行核对算。定时收回现金存入银行。3、依据会计供给的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。4、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的凭证不付款。5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。二、日常会计工作1、谙习国家的财政制度，严格执行财经纪律。坚持原则秉公做事2、在财务科负责人的直接领导下，负责医院的财务报销审核工作。3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、标准性。检查报销手续是否齐全。4、依据审核过的各种收会原始凭证定时编制记账凭证。5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。6、每月依据税法规定定时做好代扣、代缴个人所税税工作。7、每月依据法律规定定时做好种.种劳动保险的扣缴工作。三、其他工作1、强化收费把握与监督，保证医疗收入资金的`安全完好严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准，不违规收费和乱收费，依据内部把握制度，强化对日常收费的把握和监督管理，对日常营业收入报表和收费票据逐一核对，定时将收取的现金缴存银行。协作医保办做好医保收费的结算和登记管理。2、强化会计档案管理，标准会计根底工作。3、做好全院医护员工和专家的效劳工作，保证工资福利定时发放。4、完成社保稽核和收费年审工作，为年社保稽核和收费年审供给了精准明确的财务资料，通过财务室全体人员的共同努力，财务工作得到了医院的充足确定。四、存在的问题和建议由于医院无根本账户，财务核算中现金流量较大，坐支现金情况产生态环境。不能定时支出各部门急需用钱的问题。医院业务量较大，财务人员较少，限于日常核算事务，不能为领导定时供给报表。财务人员的学问结构需要更新和调整，在不绝更新专业学问的同时，还要学习新会计制度与财务有关的其它学问。出纳年终工作总结范文篇3一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算计划财务部的重要职责是做好会计核算，进行会计监督。自公司成立以来，计划财务部一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规和公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从填制会计凭证，登记会计帐簿，到编制财务会计报表；从公司成立时的税务登记，到每月的纳税申报；从开立银行账户，到通过银行的业务结算；计划财务部各个员工勤勤恳恳，忍劳忍怨，努力做好本职工作。财务部除定时申报纳税外，还积极搭配税务局安装使用了税控装置，使用税务局推行的网上申报，使纳税更适时更精准，同时积极了解学习国家税收的最新法规以及有关优惠政策，做到用好政策，用活政策。计划财务部对公司的资产进行严格的管理，对负债进行严格的掌控，杜绝了资产流失。财务部定期对公司的固定资产进行了清点，对公司的债权、债务进行了核对。二、加强财务内部掌控制度建设，提高财务管理水平建立健全财务内部掌控制度、内部制约机制，提高财务管理水平，是使公司健康进展的必须保证。为了保证公司的方针、政策和公司领导的管理意志在财务的各个环节得以实施，保证会计人员依照经公司领导认可的程序、要求办理会计事务，保证办理会计事务的规定、程序能够有效防范、掌控违法、舞弊等会计行为的发生。财务部订立出适用于本公司的财务制度，并严格执行了财务制度。依据公司的统一部署，财务部订立了财务部职责及财务部各岗位的职责，明确了会计人员的职责权限、工作分工、工作规程和纪律要求。在公司成立初期，财务部依据公司的.实际情况和业务特点，订立了公司报销制度、核算流程和审核流程。而且，在公司的进展、运行中，适时调整和修订会计的有关规定，以适应公司业务的开展。财务部还订立了“采购物品与劳务管理方法”，以加强内部掌控，规范采购业务。三、努力节省开支，杜绝挥霍，为公司的进展出谋划策为了保证公司的健康进展，在公司领导和各部门的支持下，财务部努力节省开支，杜绝挥霍。财务部定期对支出做出预算，计划开支，合理调配资源，以保证公司业务进展所需要的资金。在各部门的搭配下，财务部还编制了二〇xx年度公司预算。财务部对业务部门的工作予以大力支持，在销售“xx”期间，财务部员工深入一线，为销售业务供给服务。尽管在工作中碰到了很多困难，例如，对财务部工作的不理解，但是我们深知财务部工作的紧要性，并站在公司的立场上，严格执行财务制度，把好审核关。是公司成立的第一年，财务部在这一年里，为建立公司的会计核算体系、本钱掌控体系和内部掌控体系打下了基础。出纳年终工作总结范文篇4我应聘到公司会计岗位工作，时间荏苒、岁月如梭，20xx年的工作转瞬又将成为历史，回首大半年来的财务工作，心中感受颇多，在不绝的前进中，我得到了更大的进步。在领导的引导和同事们的帮助下，我不绝稳固、不绝学习相关财务学问，时刻注意将理论学问和财务实践结合起来，个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素养、工作本领上都得到很大提高，顺本地完成了领导给与的各项工作任务，较好地履行了岗位所给与的职责。入职以来，我重要负责料子，银行存款和现金收付款的入账、费用报销、固定资产等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：（一）凭证录入工作。日常会计核算工作。包含审核原始凭证、收付每笔款项、录入会计记账凭证，装订保管凭证、核对现金银行存款账目。月末对账、上报报表工作。每月核对往来款项。与供应部适时交流发票的入账。扫描增值税发票，将增值税发票分类并计算出固定资产的税额。（二）固定资产工作。搭配固定资产管理组做好固定资产的适时调拨和报废工作。每月完善各部门固定资产台账。进行年中固定资产抽盘、年末固定资产盘点。（三）费用报销工作负责日常各部门费用报销的发票正确性审核和补贴标准的审核。适时查询各部门员工的借款冲账和还款问题。（四）日常其他工作搭配行政部和供应部等其他部门查询财务信息和数据。适时在财务方面上搭配各部门的工作，为各部门的工作做好财务上的后勤保障。积极阅读通讯，进一步了解和认得这个大家庭，为而骄傲。（一）财务部人员分工很明确，每个人的工作专业性很强，而在完本钱职工作时，可以对其他同事的工作有所进行了解和认得。会计具有整体性和系统性，通过其他会计工作的学习可以对自身的工作也有所启发。在今后的工作中，我们做好本职工作的同时，还要多学习其他同事的工作，进行多元化开展。团结同事，互帮互助，希望大家在财务工作上都绽放出自身的荣耀。（二）部门之间存在信息不对称，相互沟通不足。财务部每个员工的工作能否顺当开展，离不开各部门的支持和搭配。在今后的工作中，需要多听取多方看法和建议，寻求多方支持，并加强与其他部门的交流和沟通，大家携手促进工作的协调和稳步开展。（三）有关财务制度和规定学习不足。公司的各种规章制度和财务制度以及国家最新的财务政策和财务规章，需要花更多的时间讨论学习并贯彻执行为公司会计工作和缴税工作作出奉献。部门成员定期进行财务政策的讨论会议，加强员工的工作效率。（一）财务工作1、连续做好日常财务工作，快速、精准、有效的完成领导交待的工作2、找寻适合的方法削减凭证录入过程中的错误问题。3、搭配固定资产管理组完成资产编号录入工作，保障公司每个固定资产都有自身的唯一资产编号。4、严格依照公司制度进行费用报销工作并适时提示各部门员工费用报销时需要注意的问题。（二）自我工作做好工作，首先要摆正心态。米卢曾说：“态度决议一切”有了正确的态度，才略运用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。既然我们选择做一名财务人员，那就努力去爱这份工作，然后为自身的所爱尽自身最大的'努力去做好，工作不应是一个任务或者负担，应当是一种乐趣，是一种享受，而只有你对它产生爱好，彻底的爱上它，才略充足的体会到其中的欢乐。可以说，懂得享受工作，你才懂得如何成功。培育自我的学习态度，多读书，多看报。适时把握和了解最新的财务政策和信息，并据此给公司提出财务方面的有效合理化建议。在此，我由衷地感谢公司给我这个初出茅庐、没有相关工作阅历的会计专业同学一个学习的时机与开展平台。感谢领导的的耐性教育和同事间良好的工作气氛。我深知会计是一项专业性相当强的工作，但日后肯定会更加努力提高了自身的工作水平，绝不辜负领导和公司对我的期望。愿与公司共同进步！出纳年终工作总结范文篇5（一）现金收入清点、整理程序收入出纳与收银领班一起，将前一天放入保险柜中的现金袋一一打开，核对现金数额与现金袋上记录金额是否一致。现金与现金收入交收记录簿上记录金额是否一致。（二）出纳员现款记录表编制程序出纳员现款记录表分为两部分：第一部分是实收现款部分，反映宾馆每个营业部门、每个班次、每个收银员实收现金；第二部分是应收现款部分，反映饭店每个营业部门、每个班次、每个收银员应收过机实数。收入出纳依据现金收入交收记录簿上每个班次、每个收银员实交现金数额一一填写，并将财务部正式收据同时汇入此表中，该记录表合计数为当天应存入银行现金收入总数。（三）每日现金收入记录表编制程序每日现金收入记录表是在完成出纳员现款记录表的基础之上编制而成的。它既是出纳员记录表的增补说明，又是概括总结。收入出纳将财务部收入的正式收据顺序排列起来，依据该记录格式要求，对于付款单位、付款金额、支票号码等内容一一填写，再分别将前厅、餐饮部、康乐部等每个营业部门现金总汇入此表中，合计数应与出纳员现款记录表金额一致。该表将作为财务部编制现金输入凭证的原始凭证。（四）差额核对1、目的是为了防止收银员的缴款凭证（报表）漏交出纳或审计。2、出纳员将当天开箱收到的缴款凭证（缴款报表）汇总后，送审计员进行差额核对。审计员要将当天缴款员上缴缴款凭证的审计联，同出纳员传递过来的出纳联逐一进行相符核对，并加盖私章。假如缴款凭证只有出纳联，而没有审计联，要在“差额登记表”中登记为正数；假如审计联有而出纳联没有的，要在“差额登记表”中登记为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。