酒店总出纳岗位职责

酒店总出纳岗位职责酒店总出纳岗位职责

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20--30之间;

3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德。

4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解;

5、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责：

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、在经理、主管领导下，认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务，以及银行定期存款业务，协助经理安全有效地运用资金;

3、负责库存现金的安全，超出银行核定的金额必须当日送存银行。

4、根据合法、有效的付款凭证，进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;

5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;

6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;

7、严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符;

8、保守财务秘密。

9、及时取回银行回单，每月3日前做好上月银行存款余额调节表，未达款项应查明原因;

10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;

11、每天核对收入出纳交接的现金、支票，确保各种收入安全、完整、及时地收回;

12、承办上级交办的其他工作。

篇2：酒店收入出纳岗位职责

酒店收入出纳岗位职责

一、层级关系

1、直接上级：会计主管

2、直接下级：无

二、任职资格：

1、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公;

2、中专以上文化程度，有会计资格证书，年龄在20--30之间;

3、责任心强，工作细致、认真，有良好的职业道德;

4、具有一年以上的出纳工作经验，对饭店财务运作系统有一定了解;

5、身体健康，能胜任本职工作。

三、岗位职责

1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;

2、负责饭店货币资金收入的审核、汇总;

3、在主管或领班的监督下，打开保险箱，清点各收款员交来的交款袋，与签名本核对是否相符;

4、逐一打开“交款袋”(不能与其它袋相混)，清点现金、支票、信用卡和其他有价证券，与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查找原因，直到相符为止。

5、与大夜营业报表核对;

6、对收款当中出现的异常情况及时上报经理;

7、清点外币现金、旅行支票、审核汇率和水单填写的完整;

8、核查、登记信用卡手续费的扣缴情况;

9、设置支票、信用卡备查簿，每日检查支票、信用卡到帐情况，到帐单据及时入帐，未到的要及时报收入会计和主管并尽快催收;

10、将信用卡分类后填写汇结单送存银行;

11、当天及时将开箱收入及时送交总出纳;

12、承办上级交办的其他工作。

篇3：后勤饮食服务中心出纳员岗位职责

后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责

一、认真学习国家财经政策和有关法规制度，严格遵守会计人员职业道德，不断提高业务能力和工作效率。

二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。

三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。

四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。

五、收款必须开收据，并写清交款人姓名及事由，文字简明扼要，金额大小写要一致，收款后，收据上应加盖“收讫”章。

六、付款时，应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全，金额是否正确，审核完毕，方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等，必须由领款人签字，付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。

七、应遵守现金管理规定，超过现金支付限额的业务，应办理转账手续。

八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。

九、收、付现金当面点清，做到无差错，并于当天记好现金日记账，结出余额，核对库存，做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符，及时查明原因，向主管主任和会计报告，长款收账，短款自赔。

十、严格控制现金库存限额，超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行，取回交款单记帐。

十一、月底及时与银行核对银行存款余额，编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。

十二、完成领导交给的其他任务。

后勤集团饮食服务中心

篇4：公司会计部出纳岗位职责（五）

公司会计部出纳岗位职责(五)

1、认真执行现金管理制度，对货币资金各种存取证券的安全、完整负责。

2、现金收支要及时入帐，做到日清月结，向有关领导报送资金收支日报表。

3、严格审核现金、银行存款收付凭证，严格支票管理。积极与银行对帐，按月做出银行存款余额调节表。

4、负责购买、保管发票，并对发票的收发情况进行登记。

5、保管公司法人代表名章，不签发空白支票、远期支票，所签发支票要如实填写完整、清楚。

6、严格执行现金库存限额，多余款项要于当日送存银行。

7、完成部门经理安排的其他工作。

篇5：幼儿园出纳员职责（三）

幼儿园出纳员职责(三)

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银