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文档简介
酒店总出纳岗位职责酒店总出纳岗位职责
一、层级关系
1、直接上级:会计主管
2、直接下级:无
二、任职资格:
1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;
2、中专以上文化程度,有会计资格证书,年龄在20--30之间;
3、责任心强,工作细致、认真,有良好的职业道德。
4、具有一年以上的出纳工作经验,对饭店财务运作系统有一定了解;
5、身体健康,能胜任本职工作。
三、岗位职责:
1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在经理、主管领导下,认真进行货币资金的收付工作;熟悉外币结算业务,以及银行定期存款业务,协助经理安全有效地运用资金;
3、负责库存现金的安全,超出银行核定的金额必须当日送存银行。
4、根据合法、有效的付款凭证,进行每日的现金付款业务;严格执行《财务审批制度》;
5、每日将各项收支原始凭证及时送交会计入帐;
6、每日登记现金、银行存款日记帐;每日报送现金、银行存款日报表;
7、严格执行现金盘点制度,每日核对库存现金,做到帐款相符;
8、保守财务秘密。
9、及时取回银行回单,每月3日前做好上月银行存款余额调节表,未达款项应查明原因;
10、保管好空白支票等银行单据、部门印章及收据;
11、每天核对收入出纳交接的现金、支票,确保各种收入安全、完整、及时地收回;
12、承办上级交办的其他工作。
篇2:酒店收入出纳岗位职责
酒店收入出纳岗位职责
一、层级关系
1、直接上级:会计主管
2、直接下级:无
二、任职资格:
1、认同金源理念,坚持原则、廉洁奉公;
2、中专以上文化程度,有会计资格证书,年龄在20--30之间;
3、责任心强,工作细致、认真,有良好的职业道德;
4、具有一年以上的出纳工作经验,对饭店财务运作系统有一定了解;
5、身体健康,能胜任本职工作。
三、岗位职责
1、严格遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、负责饭店货币资金收入的审核、汇总;
3、在主管或领班的监督下,打开保险箱,清点各收款员交来的交款袋,与签名本核对是否相符;
4、逐一打开“交款袋”(不能与其它袋相混),清点现金、支票、信用卡和其他有价证券,与“交款袋”上已填妥的现金数字核对是否相符,如不相符应及时让有关人员查找,并查找原因,直到相符为止。
5、与大夜营业报表核对;
6、对收款当中出现的异常情况及时上报经理;
7、清点外币现金、旅行支票、审核汇率和水单填写的完整;
8、核查、登记信用卡手续费的扣缴情况;
9、设置支票、信用卡备查簿,每日检查支票、信用卡到帐情况,到帐单据及时入帐,未到的要及时报收入会计和主管并尽快催收;
10、将信用卡分类后填写汇结单送存银行;
11、当天及时将开箱收入及时送交总出纳;
12、承办上级交办的其他工作。
篇3:后勤饮食服务中心出纳员岗位职责
后勤集团饮食服务中心出纳员岗位职责
一、认真学习国家财经政策和有关法规制度,严格遵守会计人员职业道德,不断提高业务能力和工作效率。
二、负责办理中心所有的现金收、付业务以及银行的现金存、取和转账业务。
三、负责中心支票的购进、发出登记以及空白支票的保管。
四、负责《现金日记账》《银行存款日记账》的登记工作。
五、收款必须开收据,并写清交款人姓名及事由,文字简明扼要,金额大小写要一致,收款后,收据上应加盖“收讫”章。
六、付款时,应该严格审核每一张发票、入库单据手续是否齐全,金额是否正确,审核完毕,方可付款。对于不符合手续的单据有权拒绝办理。发放给单位内部的工资、劳酬等,必须由领款人签字,付款后应在付款单据上加盖“付讫”章。
七、应遵守现金管理规定,超过现金支付限额的业务,应办理转账手续。
八、严禁私自借出、挪用现金。不得以白条抵库存。
九、收、付现金当面点清,做到无差错,并于当天记好现金日记账,结出余额,核对库存,做到帐实相符并填写《现金日报表》。如有不符,及时查明原因,向主管主任和会计报告,长款收账,短款自赔。
十、严格控制现金库存限额,超出库存限额的现金应清点无误后及时送存银行,取回交款单记帐。
十一、月底及时与银行核对银行存款余额,编制《银行存款余额调节表》报送会计审核。
十二、完成领导交给的其他任务。
后勤集团饮食服务中心
篇4:公司会计部出纳岗位职责(五)
公司会计部出纳岗位职责(五)
1、认真执行现金管理制度,对货币资金各种存取证券的安全、完整负责。
2、现金收支要及时入帐,做到日清月结,向有关领导报送资金收支日报表。
3、严格审核现金、银行存款收付凭证,严格支票管理。积极与银行对帐,按月做出银行存款余额调节表。
4、负责购买、保管发票,并对发票的收发情况进行登记。
5、保管公司法人代表名章,不签发空白支票、远期支票,所签发支票要如实填写完整、清楚。
6、严格执行现金库存限额,多余款项要于当日送存银行。
7、完成部门经理安排的其他工作。
篇5:幼儿园出纳员职责(三)
幼儿园出纳员职责(三)
一、认真做好往来帐目,做好现金收支和银行结算工作。
二、严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备,库存现金不得超过银
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