EAS固定资产操作手册

固定资产顾客操作手册文档作者： 创立日期： -10确认日期： -10现在版本： 1.0拷贝数量： 目录TOC\o"1-4"\h\z1总体阐明 32固定资产系统业务流程 43固定资产模块操作流程 43.1系统设立 43.1.1设立固定资产类别 43.1.2设立固定资产折旧办法 53.1.3设立固定资产折旧政策 63.1.4设立固定资产使用状态 63.1.5设立固定资产变动方式 73.1.6设立固定资产自定义统计类别 73.1.7设立固定资产参数 83.1.8系统状态控制 93.2系统初始化 93.2.1操作阐明 103.2.2操作环节与途径 103.3固定资产业务解决 103.3.1固定资产新增 103.3.1.1 新增固定资产卡片 103.3.1.2 修改已生成凭证的卡片 183.3.2固定资产变更 213.3.3固定资产清理 243.3.3.1 单张卡片清理 243.3.3.2 批量卡片清理 293.3.4固定资产拆分 303.3.5固定资产组合 333.3.6固定资产调拨 373.3.7固定资产租赁 453.3.8固定资产抵押 473.4固定资产折旧管理 483.5固定资产期末解决 533.5.1固定资产对账 533.5.2期末结账 553.6报表统计 57

总体阐明金蝶EAS固定资产管理系统的重要功效有：固定资产系统设立固定资产初始化固定资产新增业务固定资产变更业务固定资产清理业务固定资产拆分业务固定资产组合业务固定资产调拨业务固定资产评定业务固定资产租赁业务固定资产抵押业务固定资产折旧业务固定资产期末解决业务本系统的特色功效有：基础资料在集团层次上定义，通过下级公司引入的方式实现集团内的统一定义；下级公司可在集团定义的基础资料基础上进行下级扩展，满足下级公司的个性化规定；通过关联查询能够实现上下游业务数据的追踪与回溯；全部重要流程均可通过工作流完毕；通过工作流实现多级审批；在工作流上实现批量审核；与关联系统的集成应用，实现业务流程的连贯一致；通过DAP平台灵活定制转换规则，实现卡片/单据到凭证的无缝转换；可定义自动生成或手工填入卡片编码；可自定义折旧政策，适应多个会计准则；同一公司的每一类资产可应用不同的折旧政策；一张卡片在一种期间内可多次变更；任意时点可计提折旧，并同时反映到账表上；可自定义月结方略。固定资产系统业务流程固定资产新增开始固定资产新增开始资产折旧资产折旧固定资产变更固定资产变更固定资产清理系统设立固定资产清理系统设立固定资产拆分期末解决固定资产拆分期末解决固定资产组合系统初始化固定资产组合系统初始化固定资产调拨结束固定资产调拨结束固定资产评定固定资产评定固定资产租赁固定资产租赁固定资产抵押固定资产抵押固定资产模块操作流程系统设立设立固定资产类别操作途径：固定资产\基础设立\固定资产类别操作阐明：固定资产类别的设立，类似于科目设立，分为集团统管类别和公司管理类别；集团统管类别由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司管理类别，在引用集团统管类别的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限顾客增加子类别。操作环节：1：设立集团层级固定资产类别操作环节：1：组织切换到下级公司，引入集团层级固定资产类别设立固定资产折旧办法操作途径：固定资产\基础设立\折旧办法操作阐明：折旧方式由系统预设，无需顾客维护。设立固定资产折旧政策操作途径：固定资产\基础设立\折旧政策操作阐明：固定资产折旧政策的设立，由集团统管，下级公司引用。设立固定资产使用状态操作途径：固定资产\基础设立\使用状态操作阐明：固定资产使用状态的设立，也是分为集团统管使用状态和公司级别使用状态；集团统管使用状态由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司级别使用状态，在引用集团统管类别的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限顾客增加子状态。设立固定资产变动方式操作途径：固定资产\基础设立\变动方式操作阐明：固定资产变动方式的设立，也是分为集团统管变动方式和公司级别变动方式；集团统管变动方式由系统管理员在集团虚体公司维护，供各实体公司按层级引用；公司级别变动方式，在引用集团统管变动方式的基础上，根据实际需要，可由各公司有权限顾客增加子变动方式。“变动方式”中系统预设了两个一级变动方式“增加方式”和“减少方式”。设立固定资产自定义统计类别操作途径：固定资产\基础设立\自定义统计类别操作阐明：自定义统计类别是对需要进行卡片多口径统计时定义的统计口径，顾客能够按其自己的规定，打破资产类别的限制，对不同类别的卡片进行重新分类并进行统计，还可在报表中应用自定义统计类别。固定资产自定义统计类别由各实体公司自行定义。设立固定资产参数操作途径：系统平台\系统配备\参数设立操作阐明：由系统管理员统一设立系统状态控制操作途径：系统平台\系统配备\系统状态控制操作阐明：系统状态控制是整个EAS系统中业务系统使用的开关，不在系统状态控制设立启用期间和现在期间，业务系统是无法进行初始化的，更别提正常使用了。系统状态控制除了控制着整个系统的生存命脉之外，还提供系统之间的关系设立，与否与总账联用，联用期间的设立等。在系统状态控制界面中，我们能够看到全部在用系统的状态，与否结束初始化，与否与总账联用，现在期间等。阐明：1、在该界面“公司名称”选择需要维护系统状态的公司名称，公司名称不允许为空。各个公司的系统状态独立存在，没有必然联系。2、启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才干进行系统初始化。“启用”列是不允许手工维护的，只有在系统结束初始化之后，才会自动打上勾。3、现在期间不允许选择，系统启用时，现在期间自动设立为启用期间，现在期间根据系统的结账逐期递增，根据反结账逐期递减。4、与总账联用的业务系统需要判断业务系统的现在期间和总账系统的现在期间相等才能够与总账联用。与总账联用成功后，联用期间才会有数据，联用期间等于勾上联用的现在期间。如果业务系统取消与总账联用，联用期间自动清空。系统初始化结束结束录入初始化卡片结束初始化开始操作阐明系统初始化是固定资产管理系统启用的基础。只有初始化结束后，才干开始正常的业务解决。初始化重要涉及初始化数据的导入，初始化卡片的维护和结束初始化等功效。如果在结束初始化后发现错误，系统还提供反初始化功效，方便于顾客进行初始化数据的修改。操作环节与途径操作环节1：卡片录入\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\操作环节2：结束初始化\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\编辑页签\结束初始化操作环节3：反初始化\固定资产\初始化\固定资产卡片初始化\编辑页签\反初始化固定资产业务解决固定资产新增新增固定资产卡片操作环节1:录入卡片\固定资产\业务解决\固定资产增加\录入基本信息录入原值与折旧录入核算信息录入折旧费用分摊阐明：“成本中心”的作用是便于成本费用归总与分析，行使分摊折旧费用的职责。录入使用部门阐明：“使用部门”是针对设备的行政管理设立的。阐明：资产寄存地点：需要在\基础资料管理\辅助资料\地址簿\中维护。使用部门和成本中心：能够在使用部门页签独立录入使用部门，在折旧费用分摊页签独立录入成本中心分摊费用，两者互不影响，能够一致也能够不一致，由客户根据需要决定。操作环节2:卡片保存阐明：在未完全录入完毕，能够暂存，自动生成暂存卡片编码，系统不作校验；若必录信息不满足，则不允许保存；保存后根据编码规则自动生成卡片编号；操作环节3:卡片审核阐明：卡片审核后，卡片的状态由“未审核”变成“已审核”操作环节4:生成暂存状态的凭证阐明：在“单据转换平台”中选择参数“生成暂存凭证”，如果不选择此参数，系统将自动生成过账状态的凭证。途径：\固定资产\业务解决\固定资产查询\固定资产卡片界面“生成凭证”按钮阐明：当用Shift或者Ctrl按键，同时选中多行卡片统计时，可汇总生成一张凭证。操作环节5:修改暂存凭证并提交途径：\总账\凭证解决\凭证查询\修改按钮，可添加对方科目。修改已生成凭证的卡片操作环节1:在固定资产“固定资产查询”界面，查找出新增卡片途径：\固定资产\业务解决\固定资产查询\操作环节2:通过“下查”按钮，查找出已生成的总账凭证号码操作环节3:在总账中执行凭证的反过账、反审核、重复核操作，使凭证处在提交状态；操走环节4:在卡片序时簿界面执行［删除凭证］操作途径：\固定资产\业务解决\固定资产查询\操作环节5:进入卡片查看界面，点击＂反审核＂途径：途径：\固定资产\业务解决\固定资产查询\操作环节6:修改或删除卡片操作环节7:下列同3.3.1.1“新增固定资产卡片”的操作流程固定资产变更操作阐明：对一张卡片，一种期间提供多次变更；能够变更资产卡片的类别、名称、原值、折旧金额、年限、成本中心、使用地点、使用部门等信息；操作环节1:\固定资产\业务解决\固定资产查询\查询出需要变更的资产卡片操作环节2:\固定资产\业务解决\固定资产查询\固定资产卡片界面“变更”按钮操作环节3:\固定资产变更－新增界面：查询出要变更的卡片，选择变更方式，变更有关项目后，保存。操作环节4:保存，审核。操作环节5:\固定资产\业务解决\固定资产变更\固定资产卡片变更序时簿界面阐明：审核完毕后，在变更序时簿界面，根据变更的要素与否是属于生成凭证的要素，决定＂生成凭证＂，则完毕变更卡片的全部流程。（变更的要素不属于生成凭证的要素则不需要生成凭证。系统会自动进行判断。）操作环节6:修改暂存凭证，添加对方科目，如“营业外收入”并提交固定资产清理单张卡片清理操作阐明：可按资产数量全部或部分清理操作环节1:\固定资产\业务解决\固定资产查询\查询出需要清理的资产卡片操作环节2:\固定资产\业务解决\固定资产查询\固定资产卡片界面“清理”按钮操作环节3:\固定资产清理－新增界面选择报废方式操作环节4:修改清理的数量，并保存。操作环节5:\固定资产\业务解决\固定资产清理\固定资产卡片清理序时簿界面查询出清理单，然后点击“生成凭证”按钮，生成凭证操作环节6:修改暂存凭证，并提交阐明：凭证摘要栏将自动统计对应的清理单编码。批量卡片清理操作环节1:\固定资产\业务解决\固定资产清理\操作环节2:\固定资产\业务解决\固定资产清理\固定资产卡片清理界面新增操作环节3:\卡片查询界面，用Shift或者Ctrl键批量选用需要清理的卡片固定资产拆分操作阐明：提供“按金额”和“按数量”两种拆分方式。当源卡片资产数量不小于“1”时，才允许选择“按数量”进行拆分。拆分单＂保存＂后提交工作流，通过工作流执行＂审核＂操作。审核完毕后：对“源卡片”系统自动产生对应统计的“审核状态”的清理单；拆分产生的“目的卡片”系统自动产生对应数量“审核状态”的新增资产卡片。固定资产拆分不需生成凭证。操步作骤1:\固定资产\业务解决\固定资产拆分\“新增”按钮注意选择：拆分对象卡片，拆分数量，拆分类型，清理方式操作环节2:\固定资产\业务解决\固定资产拆分\拆分单－新增界面“源卡片拆分”按钮，并保存，保存之后，原卡片已自动清理，通过“卡片明细”按钮，能够查询出新生成的卡片编码阐明：执行完上述资产拆分操作后，在固定资产拆分界面，能够通过“下查”按钮，关联查询，新资产的卡片编码和源资产的清理单编码，以下图。固定资产组合操作阐明：提供“按金额”和“按数量”两种组合方式。组合单＂保存＂后提交工作流，通过工作流执行＂审核＂操作。审核完毕后：对“源卡片”，系统自动产生对应统计的“审核状态”的清理单；组合产生的“目的卡片”系统自动产生“审核状态”的新增资产。固定资产组合操作不生成凭证。操步作骤1:\固定资产\业务解决\固定资产组合\“新增”按钮操作环节2:选择合并类型，清理方式，资产类别，计量单位；录入新固定资产名称；若选择“按数量进行合并”，则将生成的新卡片资产数量为“源卡片资产数量之和”，顾客不能选择；若选择“按金额进行合并”，则将生成的新卡片资产数量顾客能够选择不小于等于“1”操作环节3:通过“新增行”选择需要合并解决的源卡片操作环节4:选择“源卡片合并”按钮，系统自动计算合并后的原值、折旧信息操作环节5:选择“卡片明细”按钮，录入新卡片信息操作环节6:录入新卡片信息后，保存阐明：执行完上述资产拆分操作后，在固定资产组合界面，能够通过“下查”按钮，关联查询，新资产的卡片编码和源资产的清理单编码，以下图。固定资产调拨操作阐明：提供集团内资产的调拨解决，规定双方公司都实施了EAS系统，且在EAS系统中都是实体公司。调拨单＂保存＂后提交工作流，通过工作流执行＂审核＂操作。审核完毕后，系统自动给[调入公司]发“确认”统计。[调入组织]执行“确认”操作后：[调入公司]产生一条“暂存状态”的新增资产；（2）[调出公司]产生一条“提交状态”的清理单。操作环节1:[调出方顾客]\固定资产\业务解决\固定资产调拨\“新增”按钮操作环节2:[调出方顾客]选择调入组织、调入方负责人、调入方式等信息阐明：“调入方负责人”必需含有“调入组织”的顾客名和固定资产的操作权限，该顾客将解决“调入组织”的资产拨入业务。操作环节3:[调出方顾客]选择需要调出的资产卡片操作环节4:[调出方顾客]根据源卡片录入“调拨资产评定价值”操作环节5:[调出方顾客]保存，保存后自动生成一项工作流任务，由有关有权限顾客在调出组织“消息中心”进行调拨单的审核解决；保存后将向调入组织对应顾客发送一条资产拨入业务任务解决告知。操作环节6:[调入方顾客]\固定资产\业务解决\固定资产调拨\能够查询出对方公司发送的一条对应的调拨单，并进行“确认”阐明：必须选择“查询对方调拨单”阐明：[调入方顾客]确认之后，调入方自动生成一张暂存状态的新卡片，调出方自动生成一张未审核状态的清理单。操作环节7:[调出方顾客]在消息中心解决因资产调拨而生成的资产清理任务操作8:[调出方顾客]\固定资产\业务解决\固定资产清理\点击生成凭证按钮，之后在总账模块进行后续解决，操作环节同3.3.3.1单张卡片清理，完毕资产调拨解决。操作环节9:[调入方顾客]在消息中心，可收到告知，修改暂存状态的凭证。操作环节10:[调入方顾客]\固定资产\业务解决\固定资产查询\能够查询出一条系统自动生成的“暂存”状态的卡片操作环节11:[调入方顾客]修改暂存状态的固定资产卡片，该卡片自动携带了调出时的金额信息，录入必需的其它信息，并保存生成一张新资产卡片，同时自动提交一条卡片审核解决任务。操作环节12:[调入方顾客]消息中心，审核提交的资产卡片。操作环节13:[调入方顾客]在固定资产卡片查询界面，选择卡片，生成凭证。后续操作同3.3.1.1新增固定资产卡片，完毕资产调拨解决。固定资产租赁操作阐明：资产租赁功效是固定资产管理系统中一种重要构成部分。重要涉及租赁单的维护（新增，修改，删除）、租赁单查询等功效。EAS系统对租赁业务现在只提供业务信息统计功效，暂为提供关联的账务解决功效。操作环节1:\固定资产\业务解决\固定资产租赁\进入“租赁单序时簿”阐明：租赁单序时簿集中了资产租赁的全部业务操作，是集租赁单维护与查询操作于一体的综合操作界面。操作环节2:\固定资产\业务解决\固定资产租赁\“新增”按钮新增“租赁单”录入租赁单单头及单体。保存成功后，完毕固定资产租赁操作。固定资产抵押操作阐明：资产抵押功效是固定资产管理系统中一种重要构成部分。重要涉及抵押单的维护（新增，修改，删除）、抵押单查询等功效。EAS系统对抵押业务现在只提供业务信息统计功效，暂为提供关联的账务解决功效。操作环节1:\固定资产\业务解决\固定资产抵押\进